华泰柏瑞中证通用航空主题ETF基金净值查询(563320)

今天最新净值 0.8323 -0.0103 -1.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1384 0.0208 1.8620% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8323
成立日期：2025-08-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.42亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔

近一季华泰柏瑞中证通用航空主题ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证通用航空主题ETF(563320)基金累计收益率-11.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8441	0.8441	0.8323	0.8323	0.0118	1.40%
2026-09-15	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8323	0.8323	0.8426	0.8426	-0.0103	-1.24%
2026-09-14	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8426	0.8426	0.8531	0.8531	-0.0105	-1.25%
2026-09-11	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8531	0.8531	0.8578	0.8578	-0.0047	-0.55%
2026-09-10	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8578	0.8578	0.8631	0.8631	-0.0053	-0.61%
2026-09-09	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8631	0.8631	0.8581	0.8581	0.0050	0.58%
2026-09-08	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8581	0.8581	0.8454	0.8454	0.0127	1.48%
2026-09-07	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8454	0.8454	0.8534	0.8534	-0.0080	-0.94%
2026-09-04	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8534	0.8534	0.8526	0.8526	0.0008	0.09%
2026-09-03	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8526	0.8526	0.8576	0.8576	-0.0050	-0.58%

2026-09-02	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8576	0.8576	0.8581	0.8581	-0.0005	-0.06%
2026-09-01	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8581	0.8581	0.8562	0.8562	0.0019	0.22%
2026-08-31	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8562	0.8562	0.8421	0.8421	0.0141	1.65%
2026-08-28	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8421	0.8421	0.8381	0.8381	0.0040	0.48%
2026-08-27	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8381	0.8381	0.8230	0.8230	0.0151	1.80%
2026-08-26	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8230	0.8230	0.8217	0.8217	0.0013	0.16%
2026-08-25	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8217	0.8217	0.8138	0.8138	0.0079	0.97%
2026-08-24	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8138	0.8138	0.8261	0.8261	-0.0123	-1.51%
2026-08-21	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8261	0.8261	0.8244	0.8244	0.0017	0.21%
2026-08-20	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8244	0.8244	0.8298	0.8298	-0.0054	-0.65%
2026-08-19	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8298	0.8298	0.8777	0.8777	-0.0479	-5.77%
2026-08-18	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8777	0.8777	0.8843	0.8843	-0.0066	-0.75%
2026-08-17	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8843	0.8843	0.8684	0.8684	0.0159	1.80%
2026-08-14	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8684	0.8684	0.8637	0.8637	0.0047	0.54%
2026-08-13	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8637	0.8637	0.8728	0.8728	-0.0091	-1.05%

2026-08-12	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8728	0.8728	0.8641	0.8641	0.0087	1.00%
2026-08-11	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8641	0.8641	0.8869	0.8869	-0.0228	-2.64%
2026-08-10	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8869	0.8869	0.8720	0.8720	0.0149	1.68%
2026-08-07	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8720	0.8720	0.8635	0.8635	0.0085	0.98%
2026-08-06	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8635	0.8635	0.8631	0.8631	0.0004	0.05%
2026-08-05	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8631	0.8631	0.8529	0.8529	0.0102	1.18%
2026-08-04	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8529	0.8529	0.8419	0.8419	0.0110	1.29%
2026-08-03	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8419	0.8419	0.8258	0.8258	0.0161	1.91%
2026-07-31	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8258	0.8258	0.8124	0.8124	0.0134	1.62%
2026-07-30	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8124	0.8124	0.8221	0.8221	-0.0097	-1.19%
2026-07-29	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8221	0.8221	0.8089	0.8089	0.0132	1.61%
2026-07-28	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8089	0.8089	0.8203	0.8203	-0.0114	-1.41%
2026-07-27	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8203	0.8203	0.7961	0.7961	0.0242	2.95%
2026-07-24	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.7961	0.7961	0.8213	0.8213	-0.0252	-3.17%
2026-07-23	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8213	0.8213	0.8065	0.8065	0.0148	1.80%
2026-07-22	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8065	0.8065	0.8199	0.8199	-0.0134	-1.66%
2026-07-21	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8199	0.8199	0.8033	0.8033	0.0166	2.02%
2026-07-20	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8033	0.8033	0.8076	0.8076	-0.0043	-0.53%
2026-07-17	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8076	0.8076	0.8465	0.8465	-0.0389	-4.82%
2026-07-16	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8465	0.8465	0.8546	0.8546	-0.0081	-0.95%
2026-07-15	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8546	0.8546	0.8660	0.8660	-0.0114	-1.33%
2026-07-14	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8660	0.8660	0.8973	0.8973	-0.0313	-3.61%
2026-07-13	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8973	0.8973	0.9639	0.9639	-0.0666	-7.42%
2026-07-10	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.9639	0.9639	0.9172	0.9172	0.0467	4.84%
2026-07-09	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.9172	0.9172	0.8952	0.8952	0.0220	2.40%
2026-07-08	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8952	0.8952	0.9122	0.9122	-0.0170	-1.90%
2026-07-07	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.9122	0.9122	0.9397	0.9397	-0.0275	-3.01%
2026-07-06	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.9397	0.9397	0.9697	0.9697	-0.0300	-3.19%
2026-07-03	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.9697	0.9697	0.9310	0.9310	0.0387	3.99%
2026-07-02	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.9310	0.9310	0.9519	0.9519	-0.0209	-2.24%
2026-07-01	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.9519	0.9519	0.9447	0.9447	0.0072	0.76%
2026-06-30	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.9447	0.9447	0.9032	0.9032	0.0415	4.39%
2026-06-29	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.9032	0.9032	0.9057	0.9057	-0.0025	-0.28%
2026-06-26	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.9057	0.9057	0.9113	0.9113	-0.0056	-0.61%
2026-06-25	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.9113	0.9113	0.9237	0.9237	-0.0124	-1.36%
2026-06-24	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.9237	0.9237	0.9188	0.9188	0.0049	0.53%
2026-06-23	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.9188	0.9188	0.9518	0.9518	-0.0330	-3.59%
2026-06-22	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.9518	0.9518	0.9619	0.9619	-0.0101	-1.06%
2026-06-18	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.9619	0.9619	0.9583	0.9583	0.0036	0.38%
2026-06-17	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.9583	0.9583	0.9586	0.9586	-0.0003	-0.03%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%