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华泰柏瑞中证通用航空主题ETF基金净值查询(563320)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9666 0.0145 1.50% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9781 0.0008 0.0841%
  • 累计净值：0.9666
  • 成立日期：2025-08-25
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：9.03亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：谭弘翔
近一季华泰柏瑞中证通用航空主题ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华泰柏瑞中证通用航空主题ETF(563320)基金累计收益率4.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9773 0.9773 0.9666 0.9666 0.0107 1.09%
2025-12-12 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9666 0.9666 0.9521 0.9521 0.0145 1.50%
2025-12-11 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9521 0.9521 0.9492 0.9492 0.0029 0.31%
2025-12-10 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9492 0.9492 0.9419 0.9419 0.0073 0.77%
2025-12-09 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9419 0.9419 0.9435 0.9435 -0.0016 -0.17%
2025-12-08 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9435 0.9435 0.9316 0.9316 0.0119 1.26%
2025-12-05 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9316 0.9316 0.9087 0.9087 0.0229 2.46%
2025-12-04 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9087 0.9087 0.9009 0.9009 0.0078 0.86%
2025-12-03 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9009 0.9009 0.9169 0.9169 -0.0160 -1.78%
2025-12-02 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9169 0.9169 0.9171 0.9171 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9171 0.9171 0.9011 0.9011 0.0160 1.74%
2025-11-28 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9011 0.9011 0.8874 0.8874 0.0137 1.52%
2025-11-27 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8874 0.8874 0.8891 0.8891 -0.0017 -0.19%
2025-11-26 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8891 0.8891 0.9038 0.9038 -0.0147 -1.65%
2025-11-25 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9038 0.9038 0.9040 0.9040 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9040 0.9040 0.8695 0.8695 0.0345 3.82%
2025-11-21 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8695 0.8695 0.8879 0.8879 -0.0184 -2.12%
2025-11-20 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8879 0.8879 0.8939 0.8939 -0.0060 -0.67%
2025-11-19 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8939 0.8939 0.8931 0.8931 0.0008 0.09%
2025-11-18 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8931 0.8931 0.9059 0.9059 -0.0128 -1.43%
2025-11-17 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9059 0.9059 0.8977 0.8977 0.0082 0.91%
2025-11-14 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8977 0.8977 0.9052 0.9052 -0.0075 -0.83%
2025-11-13 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9052 0.9052 0.9021 0.9021 0.0031 0.34%
2025-11-12 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9021 0.9021 0.9078 0.9078 -0.0057 -0.63%
2025-11-11 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9078 0.9078 0.9144 0.9144 -0.0066 -0.72%
2025-11-10 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9144 0.9144 0.9105 0.9105 0.0039 0.43%
2025-11-07 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9105 0.9105 0.9089 0.9089 0.0016 0.18%
2025-11-06 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9089 0.9089 0.9007 0.9007 0.0082 0.91%
2025-11-05 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9007 0.9007 0.9017 0.9017 -0.0010 -0.11%
2025-11-04 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9017 0.9017 0.9162 0.9162 -0.0145 -1.61%
2025-11-03 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9162 0.9162 0.9116 0.9116 0.0046 0.50%
2025-10-31 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9116 0.9116 0.9191 0.9191 -0.0075 -0.82%
2025-10-30 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9191 0.9191 0.9376 0.9376 -0.0185 -2.01%
2025-10-29 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9376 0.9376 0.9320 0.9320 0.0056 0.60%
2025-10-28 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9320 0.9320 0.9271 0.9271 0.0049 0.53%
2025-10-27 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9271 0.9271 0.9172 0.9172 0.0099 1.07%
2025-10-24 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9172 0.9172 0.8977 0.8977 0.0195 2.13%
2025-10-23 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8977 0.8977 0.8979 0.8979 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8979 0.8979 0.9067 0.9067 -0.0088 -0.98%
2025-10-21 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9067 0.9067 0.9017 0.9017 0.0050 0.55%
2025-10-20 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9017 0.9017 0.8959 0.8959 0.0058 0.65%
2025-10-17 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8959 0.8959 0.9271 0.9271 -0.0312 -3.48%
2025-10-16 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9271 0.9271 0.9466 0.9466 -0.0195 -2.10%
2025-10-15 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9466 0.9466 0.9451 0.9451 0.0015 0.16%
2025-10-14 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9451 0.9451 0.9586 0.9586 -0.0135 -1.43%
2025-10-13 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9586 0.9586 0.9521 0.9521 0.0065 0.68%
2025-10-10 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9521 0.9521 0.9646 0.9646 -0.0125 -1.30%
2025-10-09 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9646 0.9646 0.9515 0.9515 0.0131 1.38%
2025-09-30 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9515 0.9515 0.9264 0.9264 0.0251 2.71%
2025-09-29 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9264 0.9264 0.9262 0.9262 0.0002 0.02%
2025-09-26 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9262 0.9262 0.9321 0.9321 -0.0059 -0.63%
2025-09-25 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9321 0.9321 0.9347 0.9347 -0.0026 -0.28%
2025-09-24 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9347 0.9347 0.9178 0.9178 0.0169 1.84%
2025-09-23 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9178 0.9178 0.9297 0.9297 -0.0119 -1.28%
2025-09-22 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9297 0.9297 0.9214 0.9214 0.0083 0.90%
2025-09-19 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9214 0.9214 0.9117 0.9117 0.0097 1.06%
2025-09-18 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9117 0.9117 0.9225 0.9225 -0.0108 -1.17%
2025-09-17 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9225 0.9225 0.9177 0.9177 0.0048 0.52%
2025-09-16 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9177 0.9177 0.9170 0.9170 0.0007 0.08%
标签云
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
航空航天 1.0347 1.94%
华泰柏瑞基本面智选C 1.4493 1.62%
华泰柏瑞基本面智选A 1.4801 1.61%
通用航空 0.9773 1.09%
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 1.1566 0.71%
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 1.1584 0.70%
红利ETF 3.1627 0.65%
华泰柏瑞新金融地产A 1.8417 0.62%
华泰柏瑞红利ETF联接C 1.0613 0.60%
华泰柏瑞红利ETF联接A 1.0662 0.59%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.58%
保险主题LOF 1.2120 2.56%
航空航天 1.0347 1.94%
卫星ETF 1.3771 1.93%
证券保险 0.9102 1.93%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.83%
卫星基金 1.1366 1.82%
卫星产业ETF 1.3832 1.81%
卫星ETF 1.1357 1.81%
卫星E 1.1278 1.80%
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