华泰柏瑞中证通用航空主题ETF基金净值查询(563320)

今天最新净值 0.8441 0.0118 1.40% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1384 0.0208 1.8620% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8441
成立日期：2025-08-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.42亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔

近一月华泰柏瑞中证通用航空主题ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞中证通用航空主题ETF(563320)基金累计收益率-6.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8311	0.8311	0.8441	0.8441	-0.0130	-1.56%
2026-09-16	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8441	0.8441	0.8323	0.8323	0.0118	1.40%
2026-09-15	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8323	0.8323	0.8426	0.8426	-0.0103	-1.24%
2026-09-14	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8426	0.8426	0.8531	0.8531	-0.0105	-1.25%
2026-09-11	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8531	0.8531	0.8578	0.8578	-0.0047	-0.55%
2026-09-10	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8578	0.8578	0.8631	0.8631	-0.0053	-0.61%
2026-09-09	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8631	0.8631	0.8581	0.8581	0.0050	0.58%
2026-09-08	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8581	0.8581	0.8454	0.8454	0.0127	1.48%
2026-09-07	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8454	0.8454	0.8534	0.8534	-0.0080	-0.94%
2026-09-04	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8534	0.8534	0.8526	0.8526	0.0008	0.09%

2026-09-03	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8526	0.8526	0.8576	0.8576	-0.0050	-0.58%
2026-09-02	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8576	0.8576	0.8581	0.8581	-0.0005	-0.06%
2026-09-01	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8581	0.8581	0.8562	0.8562	0.0019	0.22%
2026-08-31	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8562	0.8562	0.8421	0.8421	0.0141	1.65%
2026-08-28	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8421	0.8421	0.8381	0.8381	0.0040	0.48%
2026-08-27	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8381	0.8381	0.8230	0.8230	0.0151	1.80%
2026-08-26	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8230	0.8230	0.8217	0.8217	0.0013	0.16%
2026-08-25	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8217	0.8217	0.8138	0.8138	0.0079	0.97%
2026-08-24	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8138	0.8138	0.8261	0.8261	-0.0123	-1.51%
2026-08-21	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8261	0.8261	0.8244	0.8244	0.0017	0.21%
2026-08-20	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8244	0.8244	0.8298	0.8298	-0.0054	-0.65%
2026-08-19	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8298	0.8298	0.8777	0.8777	-0.0479	-5.77%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%