基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方中证通用航空主题ETF发起联接A - 基金主页(代码:025692)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8782 -0.0134 -1.53% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1778 0.0065 0.5562% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8782
成立日期：2025-10-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：南方基金
基金经理：何典鸿高兴坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-26.96%	-2.97%	-5.57%	-12.64%	-	-	-	19.89%
同类排名	4660/4773	4718/5467	2481/5421	3764/5238				-

南方中证通用航空主题ETF发起联接A(025692)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8904	1.39%
2026-09-17	0.8782	-1.53%
2026-09-16	0.8916	1.35%
2026-09-15	0.8797	-1.20%
2026-09-14	0.8903	-1.14%
2026-09-11	0.9006	-0.50%

南方中证通用航空主题ETF发起联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600879	航天电子	0.0000	0.10%	0.67%
601698	中国卫通	0.0000	0.08%	0.86%
002465	海格通信	0.1800	0.05%	2.78%
002179	中航光电	0.0700	0.04%	1.44%
688122	西部超导	0.0000	0.04%	2.83%
300342	天银机电	0.0000	0.03%	-1.70%
300627	华测导航	0.1200	0.03%	1.47%
600372	中航机载	0.0000	0.03%	3.03%
688333	铂力特	0.0000	0.03%	1.76%
688568	中科星图	0.0000	0.03%	0.06%

南方中证通用航空主题ETF发起联接A(025692)基金档案

基金代码	025692	基金简称	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2025-10-15~2025-10-24	成立日期	2025-10-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	何典鸿高兴坤	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.22亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%