银华中证油气资源ETF(油气资源)基金净值查询(563150)
今天最新净值
1.2060
0.0178 1.48%
2026-01-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.2289
-0.0111 -0.8929%
- 累计净值：1.2060
- 成立日期：2024-05-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.9103亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：张亦驰
近一月银华中证油气资源ETF|油气资源基金净值查询
近一月,银华中证油气资源ETF(563150)基金累计收益率15.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-22 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.2400 |
1.2400 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0340 |
2.74% |
| 2026-01-21 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.2060 |
1.2060 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0178 |
1.48% |
| 2026-01-20 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.1882 |
1.1882 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-01-19 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.1891 |
1.1891 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0183 |
1.54% |
| 2026-01-16 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.1708 |
1.1708 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0219 |
-1.87% |
| 2026-01-15 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.1927 |
1.1927 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2026-01-14 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.2012 |
1.2012 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0192 |
1.60% |
| 2026-01-13 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.1820 |
1.1820 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0203 |
1.72% |
| 2026-01-12 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.1617 |
1.1617 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0098 |
0.85% |
| 2026-01-09 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.1519 |
1.1519 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0238 |
2.07% |
|
|
| 2026-01-08 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.1281 |
1.1281 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0119 |
1.05% |
| 2026-01-07 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.1162 |
1.1162 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0122 |
-1.09% |
| 2026-01-06 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.1284 |
1.1284 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0222 |
1.97% |
| 2026-01-05 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.1062 |
1.1062 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-12-31 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.1087 |
1.1087 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-12-30 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.1124 |
1.1124 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.1093 |
1.1093 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0126 |
1.14% |
| 2025-12-26 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.0967 |
1.0967 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0125 |
1.14% |
| 2025-12-25 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.0842 |
1.0842 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.0816 |
1.0816 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.0805 |
1.0805 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0025 |
0.23% |
