基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
混合型 | 000062 | 银华成长股债30/70指数 | 周大鹏、经惠云、葛鹤军 | 2018-09-27 | 1.0740 | 1.0740 | -0.0040 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
000194 | 银华信用四季红债券 | 邹维娜 | 2024-04-26 | 1.0903 | 1.6013 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
000286 | 银华信用季季红债券 | 邹维娜、胡娜 | 2024-04-26 | 1.0598 | 1.5268 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 000287 | 银华永利债券A | 邹维娜 | 2018-06-30 | 1.2200 | 1.2800 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 000288 | 银华永利债券C | 邹维娜 | 2018-06-30 | 1.2010 | 1.2610 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
000604 | 银华多利宝货币A | 朱哲 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000605 | 银华多利宝货币B | 朱哲 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000657 | 银华活钱宝货币A | 朱哲 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000658 | 银华活钱宝货币B | 朱哲 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000659 | 银华活钱宝货币C | 朱哲 | 基金资料 净值查询 | ||||||
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000660 | 银华活钱宝货币D | 朱哲 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000661 | 银华活钱宝货币E | 朱哲 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000662 | 银华活钱宝货币F | 朱哲 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000823 | 银华高端制造业 | 彭颖颖 | 2024-04-26 | 0.9860 | 1.1210 | 0.0280 | 2.92% | 基金资料 净值查询 | |
000860 | 银华惠增利货币 | 朱哲 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合 | 王华 | 2024-04-26 | 1.2880 | 1.6080 | 0.0290 | 2.30% | 基金资料 净值查询 | |
001101 | 银华惠添益货币 | 哈默 | 基金资料 净值查询 | ||||||
001163 | 银华中国梦30股票 | 薄官辉 | 2024-04-26 | 1.4000 | 1.6830 | 0.0250 | 1.82% | 基金资料 净值查询 | |
001231 | 银华泰利灵活配置混合 | 葛鹤军 | 2024-04-26 | 1.6540 | 1.6540 | 0.0070 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
混合型-灵活 | 001264 | 银华恒利灵活配置混合 | 葛鹤军 | 2021-11-15 | 1.5580 | 1.6180 | -0.0080 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
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001280 | 银华聚利灵活配置混合 | 胡娜 | 2024-04-26 | 1.0190 | 2.1650 | 0.0060 | 0.59% | 基金资料 净值查询 | |
001289 | 银华汇利灵活配置混合 | 胡娜 | 2024-04-26 | 1.7270 | 1.7270 | -0.0010 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
001303 | 银华稳利灵活配置混合 | 胡娜 | 2024-04-26 | 1.1680 | 1.1680 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
001703 | 银华沪港深增长股票 | 周可彦 | 2024-04-26 | 1.8040 | 1.8740 | 0.0170 | 0.95% | 基金资料 净值查询 | |
001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 倪明 | 2024-04-26 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0400 | 3.63% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 001729 | 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 | 王华 | 2019-08-30 | 0.9700 | 1.0050 | -0.0090 | -0.92% | 基金资料 净值查询 |
001808 | 银华互联网主题灵活配置混合 | 王浩 | 2024-04-26 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0330 | 2.83% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 001954 | 银华生态环保主题灵活配置混合 | 王海峰 | 2019-12-31 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 哈默,王鑫钢 | 2024-04-26 | 1.2980 | 1.2980 | 0.0020 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 张凯 | 2024-04-26 | 0.8740 | 0.8740 | 0.0060 | 0.69% | 基金资料 净值查询 | |
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债券型 | 002306 | 银华合利债券 | 瞿灿 | 2019-06-30 | 0.9080 | 0.9080 | -0.2950 | -24.52% | 基金资料 净值查询 |
002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 贾鹏 | 2024-04-26 | 1.8190 | 1.8190 | 0.0280 | 1.56% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 002481 | 银华双动力债券 | 瞿灿 | 2018-12-31 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
002491 | 银华添益定期开放债券 | 邹维娜 | 2024-04-26 | 1.1217 | 1.3057 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
002501 | 银华远景债券 | 贾鹏 | 2024-04-26 | 1.1130 | 1.3010 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
003062 | 银华通利混合A | 葛鹤军 | 2024-04-26 | 1.3419 | 1.3419 | 0.0067 | 0.50% | 基金资料 净值查询 | |
003063 | 银华通利混合C | 葛鹤军 | 2024-04-26 | 1.2976 | 1.2976 | 0.0064 | 0.50% | 基金资料 净值查询 | |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 周思聪 | 2024-04-26 | 1.2780 | 1.2780 | 0.0380 | 3.06% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-长债 | 003497 | 银华添泽定开债 | 邹维娜 | 2021-12-03 | 1.1604 | 1.2084 | 0.0027 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
债券指数 | 003814 | 银华上证10年期国债A | 葛鹤军 | 2020-02-13 | 1.0999 | 1.0999 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券指数 | 003815 | 银华上证10年期国债C | 葛鹤军 | 2020-02-13 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券指数 | 003817 | 银华上证5年期国债指数A | 葛鹤军 | 2020-02-13 | 1.1058 | 1.1058 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券指数 | 003818 | 银华上证5年期国债指数C | 葛鹤军 | 2020-02-13 | 1.2035 | 1.2035 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券指数 | 003932 | 银华中证5年期地方政府债指数A | 葛鹤军 | 2019-12-31 | 1.1104 | 1.1104 | 0.0024 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
债券指数 | 003933 | 银华中证5年期地方政府债指数C | 葛鹤军 | 2019-12-31 | 1.1133 | 1.1133 | 0.0026 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
债券指数 | 003934 | 银华10年地方政府债A | 葛鹤军 | 2019-12-31 | 1.1228 | 1.1228 | 0.0026 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
债券指数 | 003935 | 银华10年地方政府债C | 葛鹤军 | 2019-12-31 | 1.1398 | 1.1398 | 0.0027 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 李晓星 | 2024-04-26 | 1.6266 | 2.1127 | 0.0259 | 1.62% | 基金资料 净值查询 | |
债券指数 | 003987 | 银华中债10年期金融债指数A | 葛鹤军 | 2020-08-03 | 1.1506 | 1.1506 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
债券指数 | 003988 | 银华中债10年期金融债指数C | 葛鹤军 | 2020-08-03 | 1.1418 | 1.1418 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
债券指数 | 003989 | 银华中债5年期金融债指数A | 葛鹤军 | 2020-08-03 | 1.1475 | 1.1475 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
债券指数 | 003990 | 银华中债5年期金融债指数C | 葛鹤军 | 2020-08-03 | 1.1691 | 1.1691 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
债券指数 | 003995 | 银华中债AAA信用债指数A | 葛鹤军 | 2020-06-30 | 1.1599 | 1.1599 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券指数 | 003996 | 银华中债AAA信用债指数C | 葛鹤军 | 2020-06-30 | 1.4077 | 1.4077 | 0.0002 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
004087 | 银华添润定期开放债券 | 邹维娜 | 2024-04-26 | 1.0098 | 1.2935 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
股票型 | 005033 | 银华智能汽车量化股票发起式A | 马君 | 2020-09-23 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0038 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 005034 | 银华智能汽车量化股票发起式C | 马君 | 2020-09-23 | 1.1201 | 1.1201 | 0.0037 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 周大鹏 | 2023-01-10 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 周大鹏 | 2023-01-10 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
005037 | 银华新能源新材料A | 周大鹏 | 2024-04-26 | 0.9653 | 1.2283 | 0.0150 | 1.58% | 基金资料 净值查询 | |
005038 | 银华新能源新材料C | 周大鹏 | 2024-04-26 | 0.9378 | 1.1968 | 0.0146 | 1.58% | 基金资料 净值查询 | |
005106 | 银华农业产业股票发起式 | 王翔 | 2024-04-26 | 1.5884 | 1.5884 | 0.0055 | 0.35% | 基金资料 净值查询 | |
005112 | 银华中证全指医药卫生 | 秦锋 | 2024-04-26 | 1.2620 | 1.2620 | 0.0204 | 1.64% | 基金资料 净值查询 | |
005119 | 银华智荟内在价值灵活配置 | 周思聪 | 2024-04-26 | 1.4500 | 1.4500 | 0.0449 | 3.20% | 基金资料 净值查询 | |
005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 马君 | 2024-04-26 | 1.8947 | 1.8947 | 0.0277 | 1.48% | 基金资料 净值查询 | |
005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 马君 | 2024-04-26 | 1.8570 | 1.8570 | 0.0271 | 1.48% | 基金资料 净值查询 | |
005237 | 银华医疗健康量化优选A | 马君 | 2024-04-26 | 1.1391 | 1.1391 | 0.0184 | 1.64% | 基金资料 净值查询 | |
005238 | 银华医疗健康量化优选C | 马君 | 2024-04-26 | 1.1135 | 1.1135 | 0.0180 | 1.64% | 基金资料 净值查询 | |
股票型 | 005239 | 银华文体娱乐量化股票发起式A | 周大鹏 | 2020-11-17 | 0.9008 | 0.9008 | -0.0078 | -0.86% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 005240 | 银华文体娱乐量化股票发起式C | 周大鹏 | 2020-11-17 | 0.9036 | 0.9036 | -0.0078 | -0.86% | 基金资料 净值查询 |
005250 | 银华估值优势混合 | 李晓星,倪明 | 2024-04-26 | 1.0938 | 1.0938 | 0.0144 | 1.33% | 基金资料 净值查询 | |
005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 贾鹏 | 2024-04-26 | 1.3970 | 1.3970 | 0.0410 | 3.02% | 基金资料 净值查询 | |
005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 马君 | 2024-04-26 | 1.3892 | 1.3892 | 0.0213 | 1.56% | 基金资料 净值查询 | |
005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 马君 | 2024-04-26 | 1.3605 | 1.3605 | 0.0209 | 1.56% | 基金资料 净值查询 | |
005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 | 吴文明 | 2024-04-26 | 1.0231 | 1.2722 | -0.0015 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 005447 | 银华智荟分红收益混合 | 秦锋 | 2021-02-24 | 1.2971 | 1.2971 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 005463 | 银华多元收益定开混合A | 贾鹏 | 2021-06-30 | 1.1024 | 1.1024 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 005464 | 银华多元收益定开混合C | 贾鹏 | 2021-06-30 | 1.0661 | 1.0661 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 周可彦 | 2024-04-26 | 1.1646 | 1.2946 | 0.0350 | 3.10% | 基金资料 净值查询 | |
005498 | 银华积极成长混合 | 孙蓓琳 | 2024-04-26 | 1.5581 | 1.5581 | 0.0096 | 0.62% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-长债 | 005500 | 银华岁盈定期开放债券 | 邹维娜 | 2021-08-19 | 1.1288 | 1.1288 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 005509 | 银华尊享多策略混合A | 王智伟 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
混合型 | 005510 | 银华尊享多策略混合C | 王智伟 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
股票型 | 005515 | 银华中小市值量化优选A | 马君 | 2021-06-30 | 1.1280 | 1.1280 | -0.0221 | -1.92% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 005516 | 银华中小市值量化优选C | 马君 | 2021-06-30 | 1.1508 | 1.1508 | -0.0225 | -1.92% | 基金资料 净值查询 |
005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 贲兴振 | 2024-04-26 | 1.2304 | 1.2304 | 0.0300 | 2.50% | 基金资料 净值查询 | |
005529 | 银华华茂定开债券 | 吴文明 | 2024-04-26 | 1.0766 | 1.2476 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
混合型-偏股 | 005533 | 银华国企改革混合发起式 | 王海峰 | 2021-07-28 | 2.3930 | 2.3930 | 0.0300 | 1.27% | 基金资料 净值查询 |
005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 李晓星 | 2024-04-26 | 1.2708 | 1.5008 | 0.0224 | 1.79% | 基金资料 净值查询 | |
005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 周可彦 | 2024-04-26 | 1.1318 | 1.1318 | 0.0167 | 1.50% | 基金资料 净值查询 | |
定开债券 | 005546 | 银华岁弘定期开放债券 | 邹维娜 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
005771 | 银华可转债债券 | 孙慧 | 2024-04-26 | 1.2405 | 1.2405 | 0.0125 | 1.02% | 基金资料 净值查询 | |
005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 李晓星 | 2024-04-26 | 2.1538 | 2.3268 | 0.0300 | 1.41% | 基金资料 净值查询 | |
005848 | 银华裕利混合发起式 | 陈梦舒 | 2024-04-26 | 1.9208 | 1.9208 | 0.0256 | 1.35% | 基金资料 净值查询 | |
指数型-股票 | 006119 | 银华中证央企结构调整ETF联接 | 周大鹏 | 2023-01-13 | 1.1852 | 1.1852 | 0.0048 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
006251 | 银华兴盛股票 | 薄官辉 | 2024-04-26 | 1.4471 | 1.4471 | 0.0249 | 1.75% | 基金资料 净值查询 | |
006302 | 银华行业轮动混合 | 贲兴振 | 2024-04-26 | 1.2282 | 1.7451 | 0.0102 | 0.84% | 基金资料 净值查询 | |
006305 | 银华尊和养老(FOF) | 肖侃宁,熊侃 | 2024-04-24 | 1.2028 | 1.2028 | 0.0073 | 0.61% | 基金资料 净值查询 | |
指数型-股票 | 006339 | 银华MSCI中国A股联接 | 周大鹏 | 2022-06-30 | 1.4204 | 1.4204 | 0.0094 | 0.67% | 基金资料 净值查询 |
006348 | 银华盛利混合发起式 | 和玮,李旻 | 2024-04-26 | 1.9286 | 1.9286 | 0.0420 | 2.23% | 基金资料 净值查询 | |
006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 吴文明 | 2024-04-26 | 1.0347 | 1.1907 | -0.0016 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
006496 | 银华安盈短债债券A | 瞿灿 | 2024-04-26 | 1.0556 | 1.1536 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
006497 | 银华安盈短债债券C | 瞿灿 | 2024-04-26 | 1.0431 | 1.1411 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
混合型-偏股 | 006610 | 银华远见混合发起式 | 王斌 | 2022-03-14 | 1.1923 | 1.1923 | -0.0291 | -2.38% | 基金资料 净值查询 |
006612 | 银华信用精选一年定开债 | 刘小平 | 2024-04-26 | 1.0657 | 1.2507 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
006645 | 银华安丰中短期债券 | 吴文明 | 2024-04-26 | 1.0404 | 1.1774 | -0.0015 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
006907 | 银华安鑫短债债券A | 王树丽,瞿灿 | 2024-04-26 | 1.0590 | 1.1490 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
006908 | 银华安鑫短债债券C | 王树丽,瞿灿 | 2024-04-26 | 1.0452 | 1.1352 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 007030 | 银华安享短债债券A | 瞿灿,王树丽 | 2020-06-30 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 007031 | 银华安享短债债券C | 瞿灿,王树丽 | 2020-06-30 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
007056 | 银华积极精选混合 | 孙蓓琳 | 2024-04-26 | 1.4122 | 1.4122 | 0.0205 | 1.47% | 基金资料 净值查询 | |
007204 | 银华美元债精选(QDII)A | 吴双 | 2024-04-25 | 1.0264 | 1.0804 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
007205 | 银华美元债精选(QDII)C | 吴双 | 2024-04-25 | 1.0075 | 1.0615 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
007206 | 银华丰华三个月定开债 | 吴文明 | 2024-04-26 | 1.0287 | 1.1637 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
007310 | 银华尊尚稳健养老混合(FOF) | 肖侃宁,熊侃 | 2024-04-24 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0047 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
定开债券 | 007626 | 银华稳裕六个月定期开放债券A | 瞿灿 | 2020-02-20 | 1.0047 | 1.0142 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 007627 | 银华稳裕六个月定期开放债券C | 瞿灿 | 2020-02-20 | 1.0032 | 1.0127 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
007779 | 银华尊和养老2030混合(FOF) | 肖侃宁,熊侃 | 2024-04-24 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0057 | 0.56% | 基金资料 净值查询 | |
007780 | 银华尊和养老2040混合(FOF) | 肖侃宁,熊侃 | 2024-04-24 | 1.0876 | 1.0876 | 0.0076 | 0.70% | 基金资料 净值查询 | |
008002 | 银华稳晟39个月定开债 | 赵旭东 | 2024-04-26 | 1.0105 | 1.1345 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
008111 | 银华信用精选18个月定开债 | 刘小平 | 2024-04-26 | 1.0346 | 1.0876 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
008116 | 银华沪深股通精选混合 | 和玮 | 2024-04-26 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0220 | 2.18% | 基金资料 净值查询 | |
008211 | 银华永盛债券 | 瞿灿 | 2024-04-26 | 1.0929 | 1.1329 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 赵楠楠 | 2024-04-26 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 赵楠楠 | 2024-04-26 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
008671 | 银华科技创新混合 | 唐能 | 2024-04-26 | 0.8253 | 0.8253 | 0.0363 | 4.60% | 基金资料 净值查询 | |
008677 | 银华中债1-3年国开行债券 | 赵旭东 | 2024-04-26 | 1.0497 | 1.1307 | -0.0012 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 邹维娜 | 2024-04-26 | 1.0843 | 1.0843 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 邹维娜 | 2024-04-26 | 1.0666 | 1.0666 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接 | 马君,王帅 | 2024-04-26 | 0.7374 | 0.7374 | 0.0292 | 4.12% | 基金资料 净值查询 | |
008978 | 银华长丰混合发起式 | 胡银玉 | 2024-04-26 | 1.3622 | 1.3622 | -0.0029 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 李晓星,程桯,张萍 | 2024-04-26 | 0.8008 | 0.8008 | 0.0181 | 2.31% | 基金资料 净值查询 | |
009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 倪明,李晓星 | 2024-04-26 | 0.6630 | 0.6630 | 0.0090 | 1.38% | 基金资料 净值查询 | |
009394 | 银华同力精选混合 | 刘辉 | 2024-04-26 | 0.8820 | 0.8820 | 0.0224 | 2.61% | 基金资料 净值查询 | |
009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 赵旭东 | 2024-04-26 | 1.0578 | 1.1238 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
009542 | 银华富利精选混合 | 焦巍,秦锋 | 2024-04-26 | 0.6001 | 0.6001 | 0.0117 | 1.99% | 基金资料 净值查询 | |
009852 | 银华品质消费股票 | 张萍 | 2024-04-26 | 0.6633 | 0.6633 | 0.0103 | 1.58% | 基金资料 净值查询 | |
009859 | 银华乐享混合 | 王翔 | 2024-04-26 | 0.5518 | 0.5518 | 0.0170 | 3.18% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-长债 | 009935 | 银华长江经济带主题债券A | 瞿灿,赵旭东 | 2021-06-30 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 009936 | 银华长江经济带主题债券C | 瞿灿,赵旭东 | 2021-06-30 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
009960 | 银华多元机遇混合 | 贾鹏 | 2024-04-26 | 0.4839 | 0.4839 | 0.0108 | 2.28% | 基金资料 净值查询 | |
009977 | 银华招利一年持有期混合A | 邹维娜 | 2024-04-26 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
009978 | 银华招利一年持有期混合C | 邹维娜 | 2024-04-26 | 0.9747 | 0.9747 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
010561 | 银华巨潮小盘价值ETF联接 | 张凯,王帅 | 2024-02-02 | 0.9685 | 0.9685 | -0.0184 | -1.86% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-长债 | 010638 | 银华信用精选15个月定期开放债券 | 刘小平 | 2023-08-24 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0047 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 李晓星 | 2024-04-26 | 0.5913 | 0.5913 | 0.0102 | 1.76% | 基金资料 净值查询 | |
011173 | 银华心享一年持有期混合 | 李晓星,张萍 | 2024-04-26 | 0.6747 | 0.6747 | 0.0118 | 1.78% | 基金资料 净值查询 | |
011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 贲兴振 | 2024-04-26 | 0.6532 | 0.6532 | 0.0052 | 0.80% | 基金资料 净值查询 | |
011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 唐能 | 2024-04-26 | 0.6100 | 0.6100 | 0.0183 | 3.09% | 基金资料 净值查询 | |
011817 | 银华阿尔法混合 | 薄官辉,王浩 | 2024-04-26 | 0.6551 | 0.6551 | 0.0149 | 2.33% | 基金资料 净值查询 | |
011836 | 银华智能建造股票发起式 | 周书,唐能 | 2024-04-26 | 0.4619 | 0.4619 | 0.0144 | 3.22% | 基金资料 净值查询 | |
011855 | 银华长荣混合 | 胡银玉 | 2024-04-25 | 0.9429 | 0.9429 | 0.0039 | 0.42% | 基金资料 净值查询 | |
012092 | 银华信用精选两年定期开放债券 | 刘小平 | 2024-04-26 | 1.1121 | 1.1521 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 焦巍,魏卓 | 2024-04-26 | 0.5754 | 0.5754 | 0.0091 | 1.61% | 基金资料 净值查询 | |
012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 王海峰 | 2024-04-26 | 0.8340 | 0.8340 | 0.0072 | 0.87% | 基金资料 净值查询 | |
012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 贾鹏 | 2024-04-26 | 0.6547 | 0.6547 | 0.0100 | 1.55% | 基金资料 净值查询 | |
012502 | 银华安盛混合 | 薄官辉,王浩 | 2024-04-26 | 0.6669 | 0.6669 | 0.0150 | 2.30% | 基金资料 净值查询 | |
012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 王帅 | 2024-04-26 | 0.5708 | 0.5708 | 0.0151 | 2.72% | 基金资料 净值查询 | |
012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 王帅 | 2024-04-26 | 0.5695 | 0.5695 | 0.0150 | 2.71% | 基金资料 净值查询 | |
012856 | 银华顺益一年定开债 | 瞿灿 | 2024-04-26 | 1.0188 | 1.0768 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 马君 | 2024-04-26 | 0.6943 | 0.6943 | 0.0146 | 2.15% | 基金资料 净值查询 | |
012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 马君 | 2024-04-26 | 0.6909 | 0.6909 | 0.0146 | 2.16% | 基金资料 净值查询 | |
013027 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 焦巍 | 2024-04-26 | 0.6691 | 0.6691 | 0.0117 | 1.78% | 基金资料 净值查询 | |
013174 | 银华华证ESG领先指数 | 张凯,张亦驰 | 2024-04-26 | 0.8364 | 0.8364 | 0.0096 | 1.16% | 基金资料 净值查询 | |
013498 | 银华永丰债券 | 瞿灿 | 2024-04-26 | 1.0293 | 1.0763 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
013563 | 银华季季盈3个月滚动持有债券A | 王树丽 | 2024-04-26 | 1.0810 | 1.0810 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
013564 | 银华季季盈3个月滚动持有债券B | 王树丽 | 2024-04-26 | 1.0754 | 1.0754 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
013565 | 银华季季盈3个月滚动持有债券C | 王树丽 | 2024-04-26 | 1.0756 | 1.0756 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
013841 | 银华集成电路混合C | 方建 | 2024-04-26 | 0.7499 | 0.7499 | 0.0239 | 3.29% | 基金资料 净值查询 | |
013842 | 银华新锐成长混合A | 方建 | 2024-04-26 | 0.7575 | 0.7575 | 0.0236 | 3.22% | 基金资料 净值查询 | |
013843 | 银华新锐成长混合C | 方建 | 2024-04-26 | 0.7451 | 0.7451 | 0.0232 | 3.21% | 基金资料 净值查询 | |
013909 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF) | 肖侃宁,熊侃 | 2024-04-24 | 0.9648 | 0.9648 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
013928 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF) | 肖侃宁,熊侃 | 2024-04-24 | 0.8225 | 0.8225 | 0.0051 | 0.62% | 基金资料 净值查询 | |
014585 | 银华心兴三年持有混合A | 李晓星,张萍 | 2024-04-26 | 0.6989 | 0.6989 | 0.0095 | 1.38% | 基金资料 净值查询 | |
014586 | 银华心兴三年持有混合C | 李晓星,张萍 | 2024-04-26 | 0.6926 | 0.6926 | 0.0094 | 1.38% | 基金资料 净值查询 | |
014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 李宜璇 | 2024-04-26 | 0.8135 | 0.8135 | 0.0138 | 1.73% | 基金资料 净值查询 | |
014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 李宜璇 | 2024-04-26 | 0.8092 | 0.8092 | 0.0138 | 1.73% | 基金资料 净值查询 | |
014919 | 银华心选一年持有期混合A | 李晓星,张萍 | 2024-04-26 | 0.7735 | 0.7735 | 0.0159 | 2.10% | 基金资料 净值查询 | |
014920 | 银华心选一年持有期混合C | 李晓星,张萍 | 2024-04-26 | 0.7668 | 0.7668 | 0.0158 | 2.10% | 基金资料 净值查询 | |
015204 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A | 李宜璇 | 2024-04-25 | 0.8831 | 0.8831 | 0.0070 | 0.80% | 基金资料 净值查询 | |
015205 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C | 李宜璇 | 2024-04-25 | 0.8768 | 0.8768 | 0.0069 | 0.79% | 基金资料 净值查询 | |
015305 | 银华鑫峰混合A | 王海峰 | 2024-04-26 | 0.8986 | 0.8986 | 0.0066 | 0.74% | 基金资料 净值查询 | |
015306 | 银华鑫峰混合C | 王海峰 | 2024-04-26 | 0.8915 | 0.8915 | 0.0066 | 0.75% | 基金资料 净值查询 | |
015418 | 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) | 肖侃宁,熊侃 | 2024-04-24 | 0.8909 | 0.8909 | 0.0050 | 0.56% | 基金资料 净值查询 | |
015641 | 银华数字经济股票发起式A | 王晓川 | 2024-04-26 | 0.8817 | 0.8817 | 0.0137 | 1.58% | 基金资料 净值查询 | |
015642 | 银华数字经济股票发起式C | 王晓川 | 2024-04-26 | 0.8783 | 0.8783 | 0.0137 | 1.58% | 基金资料 净值查询 | |
015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 马君 | 2024-04-26 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0084 | 0.84% | 基金资料 净值查询 | |
015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 马君 | 2024-04-26 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0084 | 0.84% | 基金资料 净值查询 | |
015771 | 银华绿色低碳债券 | 李丹 | 2024-04-26 | 1.0184 | 1.0414 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 王树丽 | 2024-04-26 | 1.0476 | 1.0476 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
016309 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A | 肖侃宁,熊侃 | 2024-04-24 | 0.7871 | 0.7871 | 0.0055 | 0.70% | 基金资料 净值查询 | |
016310 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C | 肖侃宁,熊侃 | 2024-04-24 | 0.7817 | 0.7817 | 0.0054 | 0.70% | 基金资料 净值查询 | |
016623 | 银华卓信成长精选混合A | 王浩 | 2024-04-26 | 0.6895 | 0.6895 | 0.0140 | 2.07% | 基金资料 净值查询 | |
016624 | 银华卓信成长精选混合C | 王浩 | 2024-04-26 | 0.6854 | 0.6854 | 0.0139 | 2.07% | 基金资料 净值查询 | |
016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 马君 | 2024-04-25 | 1.1726 | 1.1726 | -0.0079 | -0.67% | 基金资料 净值查询 | |
016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 马君 | 2024-04-25 | 1.1657 | 1.1657 | -0.0078 | -0.66% | 基金资料 净值查询 | |
017635 | 银华动力领航混合A | 苏静然,向伊达 | 2024-04-26 | 0.7423 | 0.7423 | 0.0172 | 2.37% | 基金资料 净值查询 | |
017636 | 银华动力领航混合C | 苏静然,向伊达 | 2024-04-26 | 0.7367 | 0.7367 | 0.0171 | 2.38% | 基金资料 净值查询 | |
017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券 | 瞿灿 | 2024-04-26 | 1.0163 | 1.0363 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
017723 | 银华心质混合A | 张萍,杜宇 | 2024-04-26 | 0.8401 | 0.8401 | 0.0124 | 1.50% | 基金资料 净值查询 | |
017724 | 银华心质混合C | 张萍,杜宇 | 2024-04-26 | 0.8365 | 0.8365 | 0.0123 | 1.49% | 基金资料 净值查询 | |
017839 | 银华清洁能源产业混合A | 王浩 | 2024-04-26 | 0.7939 | 0.7939 | 0.0097 | 1.24% | 基金资料 净值查询 | |
017840 | 银华清洁能源产业混合C | 王浩 | 2024-04-26 | 0.7910 | 0.7910 | 0.0096 | 1.23% | 基金资料 净值查询 | |
018364 | 银华医疗健康混合A | 张萍,王璐 | 2024-04-26 | 0.8881 | 0.8881 | 0.0173 | 1.99% | 基金资料 净值查询 | |
018365 | 银华医疗健康混合C | 张萍,王璐 | 2024-04-26 | 0.8858 | 0.8858 | 0.0172 | 1.98% | 基金资料 净值查询 | |
018632 | 银华顺和债券 | 赵旭东 | 2024-04-26 | 1.0255 | 1.0255 | -0.0016 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
固定收益 | 150018 | 银华稳进 | 周毅 | 2020-12-31 | 1.5540 | 1.5600 | -0.0005 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150019 | 银华锐进 | 周毅 | 2020-12-31 | 1.5540 | 2.0630 | 0.0424 | 2.81% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150031 | 银华中证等权90鑫利 | 张凯 | 2020-11-25 | 1.0000 | 0.5930 | -0.0203 | -1.99% | 基金资料 净值查询 |
其他创新 | 150048 | 银华消费分级瑞祥 | 马君、周思聪 | 2019-12-26 | 1.0000 | 1.4870 | 0.0022 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 150059 | 银华金瑞 | 马君 | 2020-09-29 | 1.0370 | 1.5040 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150060 | 银华鑫瑞 | 马君 | 2020-09-29 | 0.7390 | 0.1800 | 0.0050 | 0.68% | 基金资料 净值查询 |
150116 | 银华永兴分级债券B | 经惠云、葛鹤军 | 2016-01-18 | 1.0000 | 1.0000 | -0.2830 | -22.06% | 基金资料 净值查询 | |
固定收益 | 150138 | 银华800A | 周毅、张凯 | 2019-06-30 | 1.0180 | 1.2970 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150139 | 银华800B | 张凯、周毅 | 2019-06-30 | 0.7480 | 2.2220 | 0.0340 | 4.76% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 150143 | 银华中证转债指数增强分级A | 贾鹏 | 2020-07-28 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150144 | 银华中证转债指数增强分级B | 贾鹏 | 2020-07-28 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0060 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150162 | 银华永益分级债券B | 邹维娜 | 2017-06-01 | 1.0010 | 1.5650 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 周大鹏 | 2020-11-27 | 1.0000 | 1.3690 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 150175 | 银华恒生国企指数分级A | 乐育涛 | 2020-12-31 | 0.9248 | 1.2789 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150176 | 银华恒生国企指数分级B | 乐育涛 | 2020-12-31 | 0.9248 | 0.9248 | 0.0137 | 1.50% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 150351 | 银华中证国防安全指数分级A | 马君 | 2016-06-14 | 1.0270 | 1.0440 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150352 | 银华中证国防安全指数分级B | 马君 | 2016-06-14 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0020 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 150353 | 银华中证一带一路主题指数分级A | 马君 | 2016-06-14 | 1.0310 | 1.0430 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150354 | 银华中证一带一路主题指数分级B | 马君 | 2016-06-14 | 0.8890 | 0.8890 | 0.0020 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
159517 | 银华中证800增强ETF | 张凯,王帅 | 2024-04-26 | 0.9668 | 0.9668 | 0.0123 | 1.29% | 基金资料 净值查询 | |
159677 | 银华中证1000增强策略ETF | 张凯,王帅 | 2024-04-26 | 0.9096 | 0.9096 | 0.0163 | 1.82% | 基金资料 净值查询 | |
159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | 李宜璇 | 2024-04-26 | 0.5775 | 0.5775 | 0.0174 | 3.11% | 基金资料 净值查询 | |
159782 | 银华中证科创创业50ETF | 王帅 | 2024-04-26 | 0.4685 | 0.4685 | 0.0145 | 3.19% | 基金资料 净值查询 | |
159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | 张凯 | 2024-04-26 | 0.6745 | 0.6745 | 0.0170 | 2.59% | 基金资料 净值查询 | |
159822 | 银华标普中国新经济(QDII-ETF) | 马君,李宜璇 | 2024-04-25 | 0.5453 | 0.5453 | -0.0007 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
159827 | 银华中证农业主题ETF | 马君,王帅 | 2024-04-26 | 0.7396 | 0.7396 | 0.0023 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
159842 | 银华中证全指证券公司ETF | 马君,王帅 | 2024-04-26 | 0.8379 | 0.8379 | 0.0468 | 5.92% | 基金资料 净值查询 | |
159855 | 银华中证影视主题ETF | 李宜璇,王帅 | 2024-04-26 | 0.7967 | 0.7967 | 0.0279 | 3.63% | 基金资料 净值查询 | |
159871 | 银华中证有色金属ETF | 李宜璇,王帅 | 2024-04-26 | 1.1028 | 1.1028 | 0.0288 | 2.68% | 基金资料 净值查询 | |
159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 周大鹏 | 2024-04-26 | 1.3480 | 1.3480 | 0.0115 | 0.86% | 基金资料 净值查询 | |
159969 | 银华深证100ETF | 张凯 | 2024-04-26 | 1.0595 | 1.0595 | 0.0218 | 2.10% | 基金资料 净值查询 | |
159987 | 银华中证研发创新100ETF | 王帅 | 2024-04-26 | 1.1595 | 1.1595 | 0.0220 | 1.93% | 基金资料 净值查询 | |
159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 张凯,王帅 | 2024-04-26 | 1.2557 | 1.2557 | 0.0164 | 1.32% | 基金资料 净值查询 | |
159992 | 银华中证创新药产业ETF | 马君,王帅 | 2024-04-26 | 0.6898 | 0.6898 | 0.0193 | 2.88% | 基金资料 净值查询 | |
159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 马君,王帅 | 2024-04-26 | 0.7680 | 0.7680 | 0.0320 | 4.35% | 基金资料 净值查询 | |
161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 邹积建 | 2024-04-26 | 2.7480 | 2.6130 | 0.0690 | 2.58% | 基金资料 净值查询 | |
161811 | 银华沪深300指数分级 | 周大鹏 | 2024-04-26 | 0.8008 | 0.8008 | 0.0087 | 1.10% | 基金资料 净值查询 | |
161812 | 银华深证100分级 | 周毅 | 2024-04-26 | 0.9610 | 0.9610 | 0.0190 | 2.02% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 161813 | 银华信用债券 | 葛鹤军 | 2019-01-02 | 1.3140 | 1.4990 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
161815 | 银华抗通胀主题 | 陈悦 | 2024-04-25 | 0.7440 | 0.7440 | 0.0040 | 0.54% | 基金资料 净值查询 | |
161816 | 银华中证等权90分级 | 张凯 | 2024-04-26 | 0.6912 | 0.6912 | 0.0115 | 1.69% | 基金资料 净值查询 | |
161818 | 银华消费分级 | 马君、周思聪 | 2024-04-26 | 1.1817 | 1.3866 | 0.0233 | 2.01% | 基金资料 净值查询 | |
股票指数 | 161819 | 银华资源指数分级 | 马君 | 2020-09-29 | 0.8580 | 0.5960 | 0.0030 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
161820 | 银华纯债信用债券 | 邹维娜 | 2024-04-26 | 1.1583 | 1.6213 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
债券指数 | 161821 | 银华中证中票50指数债券A | 经惠云、葛鹤军 | 2017-07-17 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券指数 | 161822 | 银华中证中票50指数债券C | 经惠云、葛鹤军 | 2017-07-17 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 161823 | 银华永兴分级债券 | 经惠云、葛鹤军 | 2022-01-20 | 1.2060 | 1.2060 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 161824 | 银华永兴分级债券A | 经惠云、葛鹤军 | 2022-01-20 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
股票指数 | 161825 | 银华中证800分级 | 周毅、张凯 | 2019-06-30 | 0.8830 | 1.6720 | 0.0170 | 1.96% | 基金资料 净值查询 |
债券指数 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 贾鹏 | 2020-07-28 | 1.0780 | 1.1680 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 161827 | 银华永益分级债券 | 邹维娜 | 2017-06-01 | 1.0010 | 1.5160 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 161828 | 银华永益分级债券A | 邹维娜 | 2017-06-01 | 1.0000 | 1.1170 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
161831 | 银华恒生国企指数分级 | 乐育涛 | 2024-04-26 | 0.5621 | 0.5621 | 0.0149 | 2.72% | 基金资料 净值查询 | |
股票指数 | 161832 | 银华中证国防安全指数分级 | 马君 | 2016-06-14 | 1.0760 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
股票指数 | 161833 | 银华中证一带一路主题指数分级 | 马君 | 2016-06-14 | 0.9600 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
161834 | 银华鑫锐定增灵活配置混合 | 王鑫钢 | 2024-04-26 | 1.4660 | 1.6120 | 0.0110 | 0.76% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 161835 | 银华惠丰定开混合 | 王鑫钢 | 2019-09-02 | 1.1122 | 1.1122 | 0.0025 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 161836 | 银华惠博定期开放混合 | 王鑫钢 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
161837 | 银华大盘两年定开混合 | 李晓星,程桯,张萍 | 2024-04-26 | 1.0772 | 1.0772 | 0.0150 | 1.41% | 基金资料 净值查询 | |
161838 | 银华创业板两年定期开放混合 | 刘辉,王利刚 | 2024-03-15 | 0.6636 | 0.6636 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
180001 | 银华优势企业 | 王鑫钢 | 2024-04-26 | 1.2865 | 3.4373 | 0.0176 | 1.39% | 基金资料 净值查询 | |
保本型 | 180002 | 银华保本增值 | 贾鹏 | 2020-03-26 | 1.0060 | 1.0724 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
180003 | 银华道琼斯88 | 陈秀峰 | 2024-04-26 | 1.0764 | 3.3097 | 0.0055 | 0.51% | 基金资料 净值查询 | |
180008 | 银华货币A | 朱哲 | 基金资料 净值查询 | ||||||
180009 | 银华货币B | 朱哲 | 基金资料 净值查询 | ||||||
180010 | 银华优质增长 | 郭建兴 | 2024-04-26 | 1.1890 | 4.2965 | 0.0093 | 0.79% | 基金资料 净值查询 | |
180012 | 银华富裕主题 | 周可彦 | 2024-04-26 | 4.3982 | 5.3512 | 0.0313 | 0.72% | 基金资料 净值查询 | |
180013 | 银华领先策略 | 刘春雨 | 2024-04-26 | 1.1621 | 3.0029 | 0.0213 | 1.87% | 基金资料 净值查询 | |
180015 | 银华增强债券 | 姜永康、胡娜 | 2024-04-26 | 1.1440 | 1.8690 | 0.0020 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
180018 | 银华和谐主题 | 周晶 | 2024-04-26 | 2.9740 | 3.0540 | 0.0690 | 2.38% | 基金资料 净值查询 | |
180020 | 银华成长先锋 | 黄颖 | 2024-04-26 | 1.1730 | 1.1980 | 0.0180 | 1.56% | 基金资料 净值查询 | |
180025 | 银华信用双利债券A | 经惠云、葛鹤军、贾鹏 | 2024-04-26 | 1.1330 | 1.6930 | 0.0020 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
180026 | 银华信用双利债券C | 经惠云、葛鹤军、贾鹏 | 2024-04-26 | 1.1090 | 1.6240 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
180028 | 银华永祥保本 | 贾鹏 | 2024-04-26 | 1.2340 | 2.0410 | 0.0170 | 1.40% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 180029 | 银华永泰积极债券A | 姜永康、胡娜 | 2018-03-16 | 1.2740 | 1.2740 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 180030 | 银华永泰积极债券C | 姜永康、胡娜 | 2018-03-16 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
180031 | 银华中小盘股票 | 王华 | 2024-04-26 | 2.0010 | 4.3130 | 0.0240 | 1.21% | 基金资料 净值查询 | |
联接基金 | 180033 | 银华上证50等权联接 | 周大鹏 | 2020-09-23 | 1.4640 | 1.4640 | 0.0080 | 0.55% | 基金资料 净值查询 |
501022 | 银华鑫盛定增混合 | 王鑫钢 | 2024-04-26 | 2.0330 | 2.0330 | 0.0160 | 0.79% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 501033 | 银华惠安定期开放混合 | 王鑫钢 | 2019-04-03 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0021 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 倪明,苏静然,李晓星 | 2024-04-26 | 1.8149 | 1.8149 | 0.0289 | 1.62% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 501052 | 银华惠景定期开放混合 | 王鑫钢 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
501083 | 银华科创主题3年封闭混合 | 唐能 | 2024-04-26 | 1.0892 | 1.0892 | 0.0457 | 4.38% | 基金资料 净值查询 | |
501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 焦巍 | 2024-04-26 | 0.6835 | 0.6835 | 0.0120 | 1.79% | 基金资料 净值查询 | |
ETF-场内 | 510430 | 银华上证50等权ETF | 周大鹏 | 2020-09-23 | 1.7460 | 1.7460 | 0.0100 | 0.58% | 基金资料 净值查询 |
511880 | 银华交易型货币 | 朱哲 | 2024-04-26 | 100.6780 | 131.2380 | 0.0130 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 周大鹏 | 2024-04-26 | 1.2034 | 1.2034 | 0.0192 | 1.62% | 基金资料 净值查询 | |
516880 | 银华中证光伏产业ETF | 李宜璇,王帅 | 2024-04-26 | 0.6523 | 0.6523 | 0.0147 | 2.31% | 基金资料 净值查询 | |
516950 | 银华中证基建ETF | 王帅 | 2024-04-26 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0091 | 0.89% | 基金资料 净值查询 | |
517000 | 银华中证沪港深500ETF | 李宜璇,王帅 | 2024-04-26 | 0.6996 | 0.6996 | 0.0115 | 1.67% | 基金资料 净值查询 | |
519001 | 银华核心价值优选 | 倪明 | 2024-04-26 | 1.6697 | 5.6175 | 0.0285 | 1.74% | 基金资料 净值查询 | |
562310 | 银华沪深300成长ETF | 王帅,谭跃峰 | 2024-04-26 | 0.7104 | 0.7104 | 0.0156 | 2.25% | 基金资料 净值查询 | |
562320 | 银华沪深300价值ETF | 王帅,谭跃峰 | 2024-04-26 | 1.0817 | 1.0817 | 0.0051 | 0.47% | 基金资料 净值查询 | |
562330 | 银华中证500价值ETF | 马君,张亦驰 | 2024-04-26 | 0.9881 | 0.9881 | 0.0129 | 1.32% | 基金资料 净值查询 | |
562350 | 银华中证全指电力公用事业ETF | 王帅 | 2024-04-26 | 1.0374 | 1.0374 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
562360 | 银华中证机器人ETF | 张凯 | 2024-04-26 | 0.7636 | 0.7636 | 0.0174 | 2.33% | 基金资料 净值查询 | |
562380 | 银华中证国新央企科技引领ETF | 王帅 | 2024-04-26 | 0.7679 | 0.7679 | 0.0099 | 1.31% | 基金资料 净值查询 | |
562390 | 银华中证中药ETF | 马君 | 2024-04-26 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0084 | 0.81% | 基金资料 净值查询 | |
588190 | 银华上证科创板100ETF | 马君,张亦驰 | 2024-04-26 | 0.8037 | 0.8037 | 0.0222 | 2.84% | 基金资料 净值查询 |