| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型 | 000062 | 银华量化智慧动力混合 | 周大鹏、经惠云、葛鹤军 | 2018-09-27 | 1.0740 | 1.0740 | -0.0040 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000194 | 银华信用四季红债券A | 邹维娜 | 2024-12-05 | 1.0899 | 1.6219 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 000286 | 银华信用季季红债券A | 邹维娜、胡娜 | 2024-12-05 | 1.0620 | 1.5500 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000287 | 银华永利债券A | 邹维娜 | 2018-06-30 | 1.2200 | 1.2800 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000288 | 银华永利债券C | 邹维娜 | 2018-06-30 | 1.2010 | 1.2610 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 000604 | 银华多利宝货币A | 朱哲 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000605 | 银华多利宝货币B | 朱哲 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000657 | 银华活钱宝货币A | 朱哲 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000658 | 银华活钱宝货币B | 朱哲 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000659 | 银华活钱宝货币C | 朱哲 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
|
| |||||||||
| 货币型-普通货币 | 000660 | 银华活钱宝货币D | 朱哲 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000661 | 银华活钱宝货币E | 朱哲 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000662 | 银华活钱宝货币F | 朱哲 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 000823 | 银华高端制造业混合A | 彭颖颖 | 2024-12-05 | 1.0940 | 1.2290 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 000860 | 银华惠增利货币A | 朱哲 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 000904 | 银华回报定开混合 | 王华 | 2024-11-29 | 1.3700 | 1.6900 | 0.0200 | 1.48% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 001101 | 银华惠添益货币A | 哈默 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 薄官辉 | 2024-12-05 | 1.3820 | 1.6650 | -0.0090 | -0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 葛鹤军 | 2024-12-05 | 1.6883 | 1.6883 | 0.0004 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001264 | 银华恒利灵活配置混合A | 葛鹤军 | 2021-11-15 | 1.5580 | 1.6180 | -0.0080 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
|
| |||||||||
| 混合型-灵活 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 胡娜 | 2024-12-05 | 1.0190 | 2.1650 | -0.0020 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 胡娜 | 2024-12-05 | 1.7403 | 1.7403 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 胡娜 | 2024-12-05 | 1.1461 | 1.1461 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001703 | 银华沪港深增长股票A | 周可彦 | 2024-12-05 | 1.7070 | 1.7770 | -0.0060 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001728 | 银华战略新兴定开混合 | 倪明 | 2024-11-29 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0250 | 1.82% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001729 | 银华逆向投资定开混合 | 王华 | 2019-08-30 | 0.9700 | 1.0050 | -0.0090 | -0.92% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 王浩 | 2024-12-05 | 1.3050 | 1.3050 | 0.0140 | 1.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001954 | 银华生态环保主题灵活配置混合 | 王海峰 | 2019-12-31 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 哈默,王鑫钢 | 2024-12-05 | 1.2927 | 1.2927 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 张凯 | 2024-11-29 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0110 | 1.28% | 基金资料 净值查询 |
|
| |||||||||
| 债券型 | 002306 | 银华合利债券 | 瞿灿 | 2019-06-30 | 0.9080 | 0.9080 | -0.2950 | -24.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 贾鹏 | 2024-12-05 | 1.9190 | 1.9190 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002481 | 银华双动力债券 | 瞿灿 | 2018-12-31 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 002491 | 银华添益定期开放债券A | 邹维娜 | 2024-12-05 | 1.1287 | 1.3307 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 002501 | 银华远景债券 | 贾鹏 | 2024-12-05 | 1.1550 | 1.3430 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003062 | 银华通利混合A | 葛鹤军 | 2024-12-05 | 1.3679 | 1.3679 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003063 | 银华通利混合C | 葛鹤军 | 2024-12-05 | 1.3203 | 1.3203 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 周思聪 | 2024-12-05 | 1.5870 | 1.5870 | 0.0690 | 4.55% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003497 | 银华添泽定开债 | 邹维娜 | 2021-12-03 | 1.1604 | 1.2084 | 0.0027 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 003814 | 银华上证10年期国债A | 葛鹤军 | 2020-02-13 | 1.0999 | 1.0999 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 003815 | 银华上证10年期国债C | 葛鹤军 | 2020-02-13 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 003817 | 银华上证5年期国债指数A | 葛鹤军 | 2020-02-13 | 1.1058 | 1.1058 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 003818 | 银华上证5年期国债指数C | 葛鹤军 | 2020-02-13 | 1.2035 | 1.2035 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 003932 | 银华中证5年期地方政府债指数A | 葛鹤军 | 2019-12-31 | 1.1104 | 1.1104 | 0.0024 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 003933 | 银华中证5年期地方政府债指数C | 葛鹤军 | 2019-12-31 | 1.1133 | 1.1133 | 0.0026 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 003934 | 银华10年地方政府债A | 葛鹤军 | 2019-12-31 | 1.1228 | 1.1228 | 0.0026 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 003935 | 银华10年地方政府债C | 葛鹤军 | 2019-12-31 | 1.1398 | 1.1398 | 0.0027 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 李晓星 | 2024-12-05 | 1.5507 | 2.0368 | -0.0066 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 003987 | 银华中债10年期金融债指数A | 葛鹤军 | 2020-08-03 | 1.1506 | 1.1506 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 003988 | 银华中债10年期金融债指数C | 葛鹤军 | 2020-08-03 | 1.1418 | 1.1418 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 003989 | 银华中债5年期金融债指数A | 葛鹤军 | 2020-08-03 | 1.1475 | 1.1475 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 003990 | 银华中债5年期金融债指数C | 葛鹤军 | 2020-08-03 | 1.1691 | 1.1691 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 003995 | 银华中债AAA信用债指数A | 葛鹤军 | 2020-06-30 | 1.1599 | 1.1599 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 003996 | 银华中债AAA信用债指数C | 葛鹤军 | 2020-06-30 | 1.4077 | 1.4077 | 0.0002 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 004087 | 银华添润定期开放债券A | 邹维娜 | 2024-12-05 | 1.0214 | 1.3131 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005033 | 银华智能汽车量化股票发起式A | 马君 | 2020-09-23 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0038 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005034 | 银华智能汽车量化股票发起式C | 马君 | 2020-09-23 | 1.1201 | 1.1201 | 0.0037 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 周大鹏 | 2023-01-10 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 周大鹏 | 2023-01-10 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005037 | 银华新能源新材料A | 周大鹏 | 2024-12-05 | 1.0859 | 1.3489 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005038 | 银华新能源新材料C | 周大鹏 | 2024-12-05 | 1.0524 | 1.3114 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 王翔 | 2024-12-05 | 1.3304 | 1.3304 | -0.0035 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 秦锋 | 2024-12-05 | 1.2117 | 1.2117 | -0.0076 | -0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 周思聪 | 2024-12-05 | 1.8530 | 1.8530 | -0.0062 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 马君 | 2024-12-05 | 1.8065 | 1.8065 | -0.0075 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 马君 | 2024-12-05 | 1.7662 | 1.7662 | -0.0074 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 马君 | 2024-12-05 | 1.1347 | 1.1347 | -0.0031 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 马君 | 2024-12-05 | 1.1065 | 1.1065 | -0.0031 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005239 | 银华文体娱乐量化股票发起式A | 周大鹏 | 2020-11-17 | 0.9008 | 0.9008 | -0.0078 | -0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005240 | 银华文体娱乐量化股票发起式C | 周大鹏 | 2020-11-17 | 0.9036 | 0.9036 | -0.0078 | -0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005250 | 银华估值优势混合 | 李晓星,倪明 | 2024-12-05 | 1.2465 | 1.2465 | -0.0039 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 贾鹏 | 2024-12-05 | 1.6160 | 1.6160 | 0.0154 | 0.96% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 马君 | 2024-12-05 | 1.5105 | 1.5105 | 0.0042 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 马君 | 2024-12-05 | 1.4761 | 1.4761 | 0.0041 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 | 吴文明 | 2024-12-05 | 1.0362 | 1.3053 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005447 | 银华智荟分红收益混合 | 秦锋 | 2021-02-24 | 1.2971 | 1.2971 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005463 | 银华多元收益定开混合A | 贾鹏 | 2021-06-30 | 1.1024 | 1.1024 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005464 | 银华多元收益定开混合C | 贾鹏 | 2021-06-30 | 1.0661 | 1.0661 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 周可彦 | 2024-12-05 | 1.2030 | 1.3330 | 0.0214 | 1.81% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005498 | 银华积极成长混合A | 孙蓓琳 | 2024-12-05 | 1.5603 | 1.5603 | -0.0026 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005500 | 银华岁盈定期开放债券 | 邹维娜 | 2021-08-19 | 1.1288 | 1.1288 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005509 | 银华尊享多策略混合A | 王智伟 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 005510 | 银华尊享多策略混合C | 王智伟 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 005515 | 银华中小市值量化优选A | 马君 | 2021-06-30 | 1.1280 | 1.1280 | -0.0221 | -1.92% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005516 | 银华中小市值量化优选C | 马君 | 2021-06-30 | 1.1508 | 1.1508 | -0.0225 | -1.92% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 贲兴振 | 2024-12-05 | 1.0806 | 1.0806 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 005529 | 银华华茂定开债券A | 吴文明 | 2024-11-29 | 1.0276 | 1.2686 | 0.0023 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005533 | 银华国企改革混合发起式 | 王海峰 | 2021-07-28 | 2.3930 | 2.3930 | 0.0300 | 1.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 李晓星 | 2024-12-05 | 1.2995 | 1.5295 | -0.0077 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 周可彦 | 2024-12-05 | 1.1591 | 1.1591 | 0.0035 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005546 | 银华岁弘定期开放债券 | 邹维娜 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合二级 | 005771 | 银华可转债债券 | 孙慧 | 2024-12-05 | 1.2865 | 1.2865 | 0.0064 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 李晓星 | 2024-12-05 | 2.3799 | 2.5529 | -0.0147 | -0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 陈梦舒 | 2024-12-05 | 1.9501 | 1.9501 | -0.0130 | -0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006119 | 银华中证央企结构调整ETF联接 | 周大鹏 | 2023-01-13 | 1.1852 | 1.1852 | 0.0048 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006251 | 银华兴盛股票 | 薄官辉 | 2024-12-05 | 1.3147 | 1.3147 | -0.0078 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 贲兴振 | 2024-12-05 | 1.3020 | 1.8189 | -0.0017 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 006305 | 银华尊和养老2035混合(FOF)A | 肖侃宁,熊侃 | 2024-12-03 | 1.2505 | 1.2505 | -0.0020 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006339 | 银华MSCI中国A股联接A | 周大鹏 | 2022-06-30 | 1.4204 | 1.4204 | 0.0094 | 0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006348 | 银华盛利混合发起式A | 和玮,李旻 | 2024-12-05 | 2.2982 | 2.2982 | 0.0246 | 1.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 吴文明 | 2024-12-05 | 1.0452 | 1.2212 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006496 | 银华安盈短债债券A | 瞿灿 | 2024-12-05 | 1.0746 | 1.1726 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006497 | 银华安盈短债债券C | 瞿灿 | 2024-12-05 | 1.0598 | 1.1578 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006610 | 银华远见混合发起式 | 王斌 | 2022-03-14 | 1.1923 | 1.1923 | -0.0291 | -2.38% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 006612 | 银华信用精选一年定开债 | 刘小平 | 2024-11-29 | 1.0813 | 1.2663 | 0.0030 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 吴文明 | 2024-12-05 | 1.0611 | 1.2081 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006907 | 银华安鑫短债债券A | 王树丽,瞿灿 | 2024-12-05 | 1.0673 | 1.1623 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006908 | 银华安鑫短债债券C | 王树丽,瞿灿 | 2024-12-05 | 1.0517 | 1.1467 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007030 | 银华安享短债债券A | 瞿灿,王树丽 | 2020-06-30 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007031 | 银华安享短债债券C | 瞿灿,王树丽 | 2020-06-30 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007056 | 银华积极精选混合 | 孙蓓琳 | 2024-12-05 | 1.3297 | 1.3297 | 0.0016 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-纯债 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 吴双 | 2024-12-04 | 1.0759 | 1.1299 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-纯债 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | 吴双 | 2024-12-04 | 1.0536 | 1.1076 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007206 | 银华丰华三个月定开债 | 吴文明 | 2024-12-05 | 1.0335 | 1.1905 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 007310 | 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A | 肖侃宁,熊侃 | 2024-12-03 | 1.1034 | 1.1034 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007626 | 银华稳裕六个月定期开放债券A | 瞿灿 | 2020-02-20 | 1.0047 | 1.0142 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007627 | 银华稳裕六个月定期开放债券C | 瞿灿 | 2020-02-20 | 1.0032 | 1.0127 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 007779 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 肖侃宁,熊侃 | 2024-12-03 | 1.0163 | 1.0163 | -0.0021 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 007780 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A | 肖侃宁,熊侃 | 2024-12-03 | 1.1456 | 1.1456 | -0.0030 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008002 | 银华稳晟39个月定开债 | 赵旭东 | 2024-11-29 | 1.0126 | 1.1516 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008111 | 银华信用精选18个月定开债 | 刘小平 | 2024-11-29 | 1.0519 | 1.1049 | 0.0028 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008116 | 银华沪深股通精选混合A | 和玮 | 2024-12-05 | 1.0933 | 1.0933 | -0.0035 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008211 | 银华永盛债券 | 瞿灿 | 2024-12-05 | 1.1167 | 1.1567 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 赵楠楠 | 2024-12-05 | 1.0773 | 1.0773 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 赵楠楠 | 2024-12-05 | 1.0590 | 1.0590 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008671 | 银华科技创新混合 | 唐能 | 2024-12-05 | 0.9896 | 0.9896 | 0.0289 | 3.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 赵旭东 | 2024-12-05 | 1.0656 | 1.1546 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 邹维娜 | 2024-12-05 | 1.1005 | 1.1005 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 邹维娜 | 2024-12-05 | 1.0799 | 1.0799 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 马君,王帅 | 2024-12-05 | 0.8559 | 0.8559 | 0.0077 | 0.91% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 胡银玉 | 2024-12-05 | 1.4088 | 1.4088 | 0.0009 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式A | 李晓星,程桯,张萍 | 2024-12-05 | 0.8473 | 0.8473 | -0.0056 | -0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 倪明,李晓星 | 2024-12-05 | 0.7682 | 0.7682 | 0.0073 | 0.96% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009394 | 银华同力精选混合 | 刘辉 | 2024-12-05 | 0.8275 | 0.8275 | -0.0054 | -0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 赵旭东 | 2024-12-05 | 1.0757 | 1.1477 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009542 | 银华富利精选混合A | 焦巍,秦锋 | 2024-12-05 | 0.5564 | 0.5564 | -0.0035 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009852 | 银华品质消费股票 | 张萍 | 2024-12-05 | 0.6437 | 0.6437 | -0.0061 | -0.94% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009859 | 银华乐享混合A | 王翔 | 2024-12-05 | 0.6950 | 0.6950 | 0.0003 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009935 | 银华长江经济带主题债券A | 瞿灿,赵旭东 | 2021-06-30 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009936 | 银华长江经济带主题债券C | 瞿灿,赵旭东 | 2021-06-30 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 贾鹏 | 2024-12-05 | 0.4875 | 0.4875 | -0.0003 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009977 | 银华招利一年持有期混合A | 邹维娜 | 2024-12-05 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009978 | 银华招利一年持有期混合C | 邹维娜 | 2024-12-05 | 0.9852 | 0.9852 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 010561 | 银华巨潮小盘价值ETF联接A | 张凯,王帅 | 2024-02-02 | 0.9685 | 0.9685 | -0.0184 | -1.86% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 010638 | 银华信用精选15个月定开债 | 刘小平 | 2023-08-24 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0047 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 李晓星 | 2024-12-05 | 0.6362 | 0.6362 | -0.0019 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011173 | 银华心享一年持有期混合 | 李晓星,张萍 | 2024-12-05 | 0.6752 | 0.6752 | -0.0043 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 贲兴振 | 2024-12-05 | 0.6903 | 0.6903 | -0.0006 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 唐能 | 2024-12-05 | 0.6200 | 0.6200 | 0.0108 | 1.77% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011817 | 银华阿尔法混合 | 薄官辉,王浩 | 2024-12-05 | 0.5964 | 0.5964 | -0.0014 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011836 | 银华智能建造股票发起式 | 周书,唐能 | 2024-12-05 | 0.4894 | 0.4894 | 0.0023 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011855 | 银华长荣混合A | 胡银玉 | 2024-12-05 | 0.9843 | 0.9843 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012092 | 银华信用精选两年定开债 | 刘小平 | 2024-11-29 | 1.1260 | 1.1660 | 0.0037 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 焦巍,魏卓 | 2024-12-05 | 0.5061 | 0.5061 | -0.0028 | -0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 王海峰 | 2024-12-05 | 0.9212 | 0.9212 | 0.0011 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 贾鹏 | 2024-12-05 | 0.6981 | 0.6981 | -0.0011 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012502 | 银华安盛混合 | 薄官辉,王浩 | 2024-12-05 | 0.6338 | 0.6338 | -0.0036 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 王帅 | 2024-12-05 | 0.6049 | 0.6049 | -0.0016 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 王帅 | 2024-12-05 | 0.6032 | 0.6032 | -0.0016 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012856 | 银华顺益一年定开债 | 瞿灿 | 2024-12-05 | 1.0207 | 1.1007 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 马君 | 2024-12-05 | 0.7295 | 0.7295 | 0.0007 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 马君 | 2024-12-05 | 0.7248 | 0.7248 | 0.0007 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013027 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 焦巍 | 2024-12-05 | 0.5770 | 0.5770 | -0.0052 | -0.89% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013174 | 银华华证ESG领先指数 | 张凯,张亦驰 | 2024-12-05 | 0.9289 | 0.9289 | -0.0029 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013498 | 银华永丰债券 | 瞿灿 | 2024-12-05 | 1.0543 | 1.1013 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013563 | 银华季季盈3个月滚动持有债券A | 王树丽 | 2024-12-05 | 1.0937 | 1.0937 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013564 | 银华季季盈3个月滚动持有债券B | 王树丽 | 2024-12-05 | 1.0867 | 1.0867 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013565 | 银华季季盈3个月滚动持有债券C | 王树丽 | 2024-12-05 | 1.0869 | 1.0869 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013841 | 银华集成电路混合C | 方建 | 2024-12-05 | 1.0891 | 1.0891 | -0.0117 | -1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013842 | 银华新锐成长混合A | 方建 | 2024-12-05 | 0.9622 | 0.9622 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013843 | 银华新锐成长混合C | 方建 | 2024-12-05 | 0.9418 | 0.9418 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 013909 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 肖侃宁,熊侃 | 2024-12-03 | 0.9875 | 0.9875 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 013928 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 肖侃宁,熊侃 | 2024-12-03 | 0.8578 | 0.8578 | -0.0007 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014585 | 银华心兴三年持有混合A | 李晓星,张萍 | 2024-12-05 | 0.7739 | 0.7739 | -0.0049 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014586 | 银华心兴三年持有混合C | 李晓星,张萍 | 2024-12-05 | 0.7651 | 0.7651 | -0.0048 | -0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 李宜璇 | 2024-12-05 | 1.0444 | 1.0444 | 0.0163 | 1.59% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 李宜璇 | 2024-12-05 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0162 | 1.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014919 | 银华心选一年持有期混合A | 李晓星,张萍 | 2024-12-05 | 0.8459 | 0.8459 | -0.0012 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014920 | 银华心选一年持有期混合C | 李晓星,张萍 | 2024-12-05 | 0.8365 | 0.8365 | -0.0013 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-普通股票 | 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A | 李宜璇 | 2024-12-04 | 1.1636 | 1.1636 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-普通股票 | 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C | 李宜璇 | 2024-12-04 | 1.1529 | 1.1529 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015305 | 银华鑫峰混合A | 王海峰 | 2024-12-05 | 0.9884 | 0.9884 | 0.0017 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015306 | 银华鑫峰混合C | 王海峰 | 2024-12-05 | 0.9781 | 0.9781 | 0.0017 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 015418 | 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) | 肖侃宁,熊侃 | 2024-12-03 | 0.9220 | 0.9220 | 0.0013 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 王晓川 | 2024-12-05 | 1.3164 | 1.3164 | 0.0170 | 1.31% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 王晓川 | 2024-12-05 | 1.3097 | 1.3097 | 0.0169 | 1.31% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 马君 | 2024-12-05 | 1.0830 | 1.0830 | -0.0017 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 马君 | 2024-12-05 | 1.0749 | 1.0749 | -0.0017 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015771 | 银华绿色低碳债券 | 李丹 | 2024-12-05 | 1.0367 | 1.0597 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 王树丽 | 2024-12-05 | 1.0603 | 1.0603 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 016309 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A | 肖侃宁,熊侃 | 2024-12-03 | 0.7836 | 0.7836 | -0.0011 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 016310 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C | 肖侃宁,熊侃 | 2024-12-03 | 0.7763 | 0.7763 | -0.0011 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016623 | 银华卓信成长精选混合A | 王浩 | 2024-12-05 | 0.6620 | 0.6620 | -0.0005 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016624 | 银华卓信成长精选混合C | 王浩 | 2024-12-05 | 0.6565 | 0.6565 | -0.0004 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合偏股 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 马君 | 2024-12-04 | 1.3925 | 1.3925 | -0.0246 | -1.74% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合偏股 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 马君 | 2024-12-04 | 1.3806 | 1.3806 | -0.0243 | -1.73% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017635 | 银华动力领航混合A | 苏静然,向伊达 | 2024-12-05 | 0.7621 | 0.7621 | 0.0031 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017636 | 银华动力领航混合C | 苏静然,向伊达 | 2024-12-05 | 0.7535 | 0.7535 | 0.0031 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券A | 瞿灿 | 2024-12-05 | 1.0287 | 1.0587 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017723 | 银华心质混合A | 张萍,杜宇 | 2024-12-05 | 0.8672 | 0.8672 | 0.0053 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017724 | 银华心质混合C | 张萍,杜宇 | 2024-12-05 | 0.8614 | 0.8614 | 0.0053 | 0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017839 | 银华清洁能源产业混合A | 王浩 | 2024-12-05 | 0.8994 | 0.8994 | -0.0031 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017840 | 银华清洁能源产业混合C | 王浩 | 2024-12-05 | 0.8940 | 0.8940 | -0.0030 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018364 | 银华医疗健康混合A | 张萍,王璐 | 2024-12-05 | 0.9083 | 0.9083 | 0.0043 | 0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018365 | 银华医疗健康混合C | 张萍,王璐 | 2024-12-05 | 0.9046 | 0.9046 | 0.0042 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018632 | 银华顺和债券 | 赵旭东 | 2024-12-05 | 1.0462 | 1.0542 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 019743 | 银华富兴央企混合发起式A | 焦巍 | 2024-11-29 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0026 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 019744 | 银华富兴央企混合发起式C | 焦巍 | 2024-11-29 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0025 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 020789 | 银华季季鑫90天持有期债券A | 魏昕宇 | 2024-12-05 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 020790 | 银华季季鑫90天持有期债券C | 魏昕宇 | 2024-12-05 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 王斌,万鑫 | 2024-12-05 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | 王斌,万鑫 | 2024-12-05 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 020911 | 银华月月鑫30天持有期债券A | 魏昕宇 | 2024-12-05 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 020912 | 银华月月鑫30天持有期债券C | 魏昕宇 | 2024-12-05 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021038 | 银华沪深300价值ETF发起式联接A | 谭跃峰 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 021039 | 银华沪深300价值ETF发起式联接C | 谭跃峰 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-固收 | 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 阚磊 | 2024-12-05 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021145 | 银华甄选价值成长混合A | 张腾 | 2024-12-05 | 0.9938 | 0.9938 | -0.0028 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021146 | 银华甄选价值成长混合C | 张腾 | 2024-12-05 | 0.9925 | 0.9925 | -0.0028 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022144 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接A | 张亦驰 | 2024-12-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022145 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接C | 张亦驰 | 2024-12-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022450 | 银华中证A500ETF发起式联接A | 马君,谭跃峰 | 2024-12-05 | 0.9861 | 0.9861 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022451 | 银华中证A500ETF发起式联接C | 马君,谭跃峰 | 2024-12-05 | 0.9860 | 0.9860 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022452 | 银华中证A500ETF发起式联接I | 马君,谭跃峰 | 2024-12-05 | 0.9861 | 0.9861 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150018 | 银华稳进 | 周毅 | 2020-12-31 | 1.5540 | 1.5600 | -0.0005 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150019 | 银华锐进 | 周毅 | 2020-12-31 | 1.5540 | 2.0630 | 0.0424 | 2.81% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150031 | 银华中证等权90指数鑫利 | 张凯 | 2020-11-25 | 1.0000 | 0.5930 | -0.0203 | -1.99% | 基金资料 净值查询 |
| 其他创新 | 150048 | 银华消费B | 马君、周思聪 | 2019-12-26 | 1.0000 | 1.4870 | 0.0022 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150059 | 银华金瑞 | 马君 | 2020-09-29 | 1.0370 | 1.5040 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150060 | 银华鑫瑞 | 马君 | 2020-09-29 | 0.7390 | 0.1800 | 0.0050 | 0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 150116 | 银华永兴分级债券B | 经惠云、葛鹤军 | 2016-01-18 | 1.0000 | 1.0000 | -0.2830 | -22.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150138 | 银华中证800分级A | 周毅、张凯 | 2019-06-30 | 1.0180 | 1.2970 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150139 | 银华中证800分级B | 张凯、周毅 | 2019-06-30 | 0.7480 | 2.2220 | 0.0340 | 4.76% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150143 | 银华中证转债指数增强分级A | 贾鹏 | 2020-07-28 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150144 | 银华中证转债指数增强分级B | 贾鹏 | 2020-07-28 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0060 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150162 | 银华永益分级债券B | 邹维娜 | 2017-06-01 | 1.0010 | 1.5650 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 周大鹏 | 2020-11-27 | 1.0000 | 1.3690 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150175 | 银华恒生国企指数分级A | 乐育涛 | 2020-12-31 | 0.9248 | 1.2789 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150176 | 银华恒生国企指数分级B | 乐育涛 | 2020-12-31 | 0.9248 | 0.9248 | 0.0137 | 1.50% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150351 | 银华中证国防安全指数分级A | 马君 | 2016-06-14 | 1.0270 | 1.0440 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150352 | 银华中证国防安全指数分级B | 马君 | 2016-06-14 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0020 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150353 | 银华中证一带一路主题指数分级A | 马君 | 2016-06-14 | 1.0310 | 1.0430 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150354 | 银华中证一带一路主题指数分级B | 马君 | 2016-06-14 | 0.8890 | 0.8890 | 0.0020 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159302 | 银华中证港股高股息ETF | 李宜璇,张亦驰 | 2024-12-05 | 1.0724 | 1.0724 | -0.0042 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159318 | 银华恒指港股通ETF | 李宜璇 | 2024-12-05 | 1.0892 | 1.0892 | -0.0098 | -0.89% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159339 | 银华中证A500ETF | 马君,谭跃峰 | 2024-12-05 | 0.9666 | 0.9666 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159517 | 银华中证800增强策略ETF | 张凯,王帅 | 2024-12-05 | 1.0742 | 1.0742 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159677 | 银华中证1000增强策略ETF | 张凯,王帅 | 2024-12-05 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0112 | 1.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | 李宜璇 | 2024-12-05 | 0.6657 | 0.6657 | -0.0075 | -1.11% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159782 | 银华中证科创创业50ETF | 王帅 | 2024-12-05 | 0.5743 | 0.5743 | 0.0002 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | 张凯 | 2024-12-05 | 0.8515 | 0.8515 | 0.0075 | 0.89% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) | 马君,李宜璇 | 2024-12-04 | 0.6110 | 0.6110 | -0.0026 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159827 | 银华中证农业主题ETF | 马君,王帅 | 2024-12-05 | 0.7307 | 0.7307 | -0.0014 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159842 | 银华中证全指证券公司ETF | 马君,王帅 | 2024-12-05 | 1.1596 | 1.1596 | 0.0128 | 1.12% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159855 | 银华中证影视主题ETF | 李宜璇,王帅 | 2024-12-05 | 0.9070 | 0.9070 | 0.0347 | 3.98% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159871 | 银华中证有色金属ETF | 李宜璇,王帅 | 2024-12-05 | 1.0704 | 1.0704 | -0.0074 | -0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 周大鹏 | 2024-12-05 | 1.4655 | 1.4655 | -0.0040 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159969 | 银华深证100ETF | 张凯 | 2024-12-05 | 1.1832 | 1.1832 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 王帅 | 2024-09-02 | 1.0105 | 1.0105 | -0.0243 | -2.35% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 张凯,王帅 | 2024-07-16 | 1.1652 | 1.1652 | -0.0067 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 马君,王帅 | 2024-12-05 | 0.7298 | 0.7298 | -0.0022 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 马君,王帅 | 2024-12-05 | 0.8985 | 0.8985 | 0.0086 | 0.97% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 邹积建 | 2024-12-05 | 2.5760 | 2.4490 | -0.0180 | -0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 周大鹏 | 2024-12-05 | 0.8655 | 0.8655 | -0.0018 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 周毅 | 2024-12-05 | 1.0770 | 1.0770 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 161813 | 银华信用债券(LOF) | 葛鹤军 | 2019-01-02 | 1.3140 | 1.4990 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-商品 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | 陈悦 | 2024-12-04 | 0.7660 | 0.7660 | -0.0020 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 张凯 | 2024-12-05 | 0.8025 | 0.8025 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 161818 | 银华消费主题混合A | 马君、周思聪 | 2024-12-05 | 1.1180 | 1.3229 | -0.0080 | -0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 马君 | 2020-09-29 | 0.8580 | 0.5960 | 0.0030 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | 邹维娜 | 2024-12-05 | 1.1826 | 1.6456 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 161821 | 银华中证中票50指数债券A | 经惠云、葛鹤军 | 2017-07-17 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 161822 | 银华中证中票50指数债券C | 经惠云、葛鹤军 | 2017-07-17 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 161823 | 银华永兴纯债债券(LOF)A | 经惠云、葛鹤军 | 2022-01-20 | 1.2060 | 1.2060 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 161824 | 银华永兴纯债债券(LOF)C | 经惠云、葛鹤军 | 2022-01-20 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 161825 | 银华中证800分级 | 周毅、张凯 | 2019-06-30 | 0.8830 | 1.6720 | 0.0170 | 1.96% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 贾鹏 | 2020-07-28 | 1.0780 | 1.1680 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 161827 | 银华永益分级债券 | 邹维娜 | 2017-06-01 | 1.0010 | 1.5160 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 161828 | 银华永益分级债券A | 邹维娜 | 2017-06-01 | 1.0000 | 1.1170 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 161831 | 银华恒生中国企业指数 | 乐育涛 | 2024-12-05 | 0.6484 | 0.6484 | -0.0075 | -1.14% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 161832 | 银华中证国防安全指数分级 | 马君 | 2016-06-14 | 1.0760 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 161833 | 银华中证一带一路主题指数分级 | 马君 | 2016-06-14 | 0.9600 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 王鑫钢 | 2024-12-05 | 1.6120 | 1.7580 | 0.0030 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 161835 | 银华惠丰定开混合 | 王鑫钢 | 2019-09-02 | 1.1122 | 1.1122 | 0.0025 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 161836 | 银华惠博定期开放混合 | 王鑫钢 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 161837 | 银华大盘两年定开混合 | 李晓星,程桯,张萍 | 2024-12-05 | 1.1919 | 1.1919 | -0.0050 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 161838 | 银华创业板两年定期开放混合 | 刘辉,王利刚 | 2024-11-29 | 0.6761 | 0.6761 | 0.0130 | 1.96% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 180001 | 银华优势企业混合 | 王鑫钢 | 2024-12-05 | 1.3014 | 3.4522 | -0.0046 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 180002 | 银华增值混合 | 贾鹏 | 2020-03-26 | 1.0060 | 1.0724 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 陈秀峰 | 2024-12-05 | 1.0783 | 3.3116 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 180008 | 银华货币A | 朱哲 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 180009 | 银华货币B | 朱哲 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 180010 | 银华优质增长混合 | 郭建兴 | 2024-12-05 | 1.2590 | 4.3665 | -0.0011 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 180012 | 银华富裕主题混合A | 周可彦 | 2024-12-05 | 4.0811 | 5.0341 | -0.0225 | -0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 180013 | 银华领先策略混合 | 刘春雨 | 2024-12-05 | 1.0539 | 2.8947 | -0.0037 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 180015 | 银华增强收益债券 | 姜永康、胡娜 | 2024-12-05 | 1.2040 | 1.9290 | 0.0020 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 周晶 | 2024-12-05 | 3.0940 | 3.1740 | 0.0460 | 1.51% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 黄颖 | 2024-12-05 | 1.0460 | 1.0710 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 180025 | 银华信用双利债券A | 经惠云、葛鹤军、贾鹏 | 2024-12-05 | 1.1650 | 1.7250 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 180026 | 银华信用双利债券C | 经惠云、葛鹤军、贾鹏 | 2024-12-05 | 1.1380 | 1.6530 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 贾鹏 | 2024-12-05 | 1.2380 | 2.0470 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 180029 | 银华永泰积极债券A | 姜永康、胡娜 | 2018-03-16 | 1.2740 | 1.2740 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 180030 | 银华永泰积极债券C | 姜永康、胡娜 | 2018-03-16 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 180031 | 银华中小盘混合 | 王华 | 2024-12-05 | 2.3110 | 4.6230 | 0.0200 | 0.87% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 180033 | 银华上证50等权ETF联接 | 周大鹏 | 2020-09-23 | 1.4640 | 1.4640 | 0.0080 | 0.55% | 基金资料 净值查询 |
| Reits | 180701 | 银华绍兴原水水利REIT | 杨默,王鹏,林卉,许梁 | 2024-10-28 | 2.8280 | 2.8280 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 王鑫钢 | 2024-12-05 | 2.2450 | 2.2450 | 0.0050 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 501033 | 银华惠安定期开放混合 | 王鑫钢 | 2019-04-03 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0021 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 倪明,苏静然,李晓星 | 2024-12-05 | 1.6340 | 1.6340 | -0.0048 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 501052 | 银华惠景定期开放混合 | 王鑫钢 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 唐能 | 2024-12-05 | 1.3062 | 1.3062 | 0.0394 | 3.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 焦巍 | 2024-12-05 | 0.5922 | 0.5922 | -0.0053 | -0.89% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 510430 | 银华上证50等权ETF | 周大鹏 | 2020-09-23 | 1.7460 | 1.7460 | 0.0100 | 0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 511880 | 银华日利A | 朱哲 | 2024-12-05 | 101.5177 | 132.0777 | 0.0044 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 周大鹏 | 2024-12-05 | 1.3294 | 1.3294 | -0.0019 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516880 | 银华中证光伏产业ETF | 李宜璇,王帅 | 2024-12-05 | 0.6880 | 0.6880 | 0.0007 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516950 | 银华中证基建ETF | 王帅 | 2024-12-05 | 1.0979 | 1.0979 | -0.0018 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 517000 | 银华中证沪港深500ETF | 李宜璇,王帅 | 2024-12-05 | 0.8001 | 0.8001 | -0.0030 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 519001 | 银华价值优选混合 | 倪明 | 2024-12-05 | 1.6709 | 5.6213 | -0.0054 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 562310 | 银华沪深300成长ETF | 王帅,谭跃峰 | 2024-12-05 | 0.7748 | 0.7748 | -0.0038 | -0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 562320 | 银华沪深300价值ETF | 王帅,谭跃峰 | 2024-12-05 | 1.2157 | 1.2157 | -0.0029 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 562330 | 银华中证500价值ETF | 马君,张亦驰 | 2024-12-05 | 1.0078 | 1.0078 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 562350 | 银华中证全指电力公用事业ETF | 王帅 | 2024-12-05 | 1.0439 | 1.0439 | -0.0041 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 562360 | 银华中证机器人ETF | 张凯 | 2024-12-05 | 0.9069 | 0.9069 | 0.0140 | 1.57% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 562380 | 银华中证国新央企科技引领ETF | 王帅 | 2024-12-05 | 0.8983 | 0.8983 | 0.0049 | 0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 562390 | 银华中证中药ETF | 马君 | 2024-12-05 | 1.0219 | 1.0219 | -0.0051 | -0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 563150 | 银华中证油气资源ETF | 张亦驰 | 2024-12-05 | 0.9650 | 0.9650 | -0.0060 | -0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 563180 | 银华中证高股息策略ETF | 张亦驰,谭跃峰 | 2024-12-05 | 1.0733 | 1.0733 | -0.0028 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 588190 | 银华上证科创板100ETF | 马君,张亦驰 | 2024-12-05 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0079 | 0.85% | 基金资料 净值查询 |
