银华中证中药ETF基金净值查询(562390)
今天最新净值
1.0808
0.0091 0.8500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0501
0.0132 1.2720%
- 累计净值：1.0808
- 成立日期：2022-07-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：马君
近一季,银华中证中药ETF(562390)基金累计收益率-2.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
562390 |
银华中证中药ETF |
1.0453 |
1.0453 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0084 |
0.81% |
| 2024-04-25 |
562390 |
银华中证中药ETF |
1.0369 |
1.0369 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-04-24 |
562390 |
银华中证中药ETF |
1.0350 |
1.0350 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2024-04-23 |
562390 |
银华中证中药ETF |
1.0400 |
1.0400 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-04-22 |
562390 |
银华中证中药ETF |
1.0434 |
1.0434 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
562390 |
银华中证中药ETF |
1.0428 |
1.0428 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0086 |
0.83% |
| 2024-04-18 |
562390 |
银华中证中药ETF |
1.0342 |
1.0342 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-04-17 |
562390 |
银华中证中药ETF |
1.0369 |
1.0369 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0250 |
2.47% |
| 2024-04-16 |
562390 |
银华中证中药ETF |
1.0119 |
1.0119 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0084 |
-0.82% |
| 2024-04-15 |
562390 |
银华中证中药ETF |
1.0203 |
1.0203 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0115 |
1.14% |
|
|
| 2024-04-12 |
562390 |
银华中证中药ETF |
1.0088 |
1.0088 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2024-04-11 |
562390 |
银华中证中药ETF |
1.0149 |
1.0149 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
562390 |
银华中证中药ETF |
1.0148 |
1.0148 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2024-04-09 |
562390 |
银华中证中药ETF |
1.0206 |
1.0206 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0147 |
1.46% |
