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银华科创主题3年封闭混合基金净值查询(501083)

今天最新净值 1.1177 0.0241 2.2000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0528 0.0166 1.6067%
  • 累计净值:1.1177
  • 成立日期:2019-07-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.5556亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:唐能
近一季银华科创主题3年封闭混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华科创主题3年封闭混合(501083)基金累计收益率5.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 501083 银华科创主题3年封闭混合 1.0362 1.0362 1.0829 1.0829 -0.0467 -4.31%
2024-03-26 501083 银华科创主题3年封闭混合 1.0829 1.0829 1.1132 1.1132 -0.0303 -2.72%
2024-03-25 501083 银华科创主题3年封闭混合 1.1132 1.1132 1.1528 1.1528 -0.0396 -3.44%
2024-03-22 501083 银华科创主题3年封闭混合 1.1528 1.1528 1.1493 1.1493 0.0035 0.30%
2024-03-21 501083 银华科创主题3年封闭混合 1.1493 1.1493 1.1477 1.1477 0.0016 0.14%
2024-03-20 501083 银华科创主题3年封闭混合 1.1477 1.1477 1.1371 1.1371 0.0106 0.93%
2024-03-19 501083 银华科创主题3年封闭混合 1.1371 1.1371 1.1453 1.1453 -0.0082 -0.72%
2024-03-18 501083 银华科创主题3年封闭混合 1.1453 1.1453 1.1177 1.1177 0.0276 2.47%
2024-03-15 501083 银华科创主题3年封闭混合 1.1177 1.1177 1.0936 1.0936 0.0241 2.20%
2024-03-14 501083 银华科创主题3年封闭混合 1.0936 1.0936 1.1020 1.1020 -0.0084 -0.76%
2024-03-13 501083 银华科创主题3年封闭混合 1.1020 1.1020 1.0860 1.0860 0.0160 1.47%
2024-03-12 501083 银华科创主题3年封闭混合 1.0860 1.0860 1.0948 1.0948 -0.0088 -0.80%
2024-03-11 501083 银华科创主题3年封闭混合 1.0948 1.0948 1.0896 1.0896 0.0052 0.48%
2024-03-08 501083 银华科创主题3年封闭混合 1.0896 1.0896 1.0612 1.0612 0.0284 2.68%
2024-03-07 501083 银华科创主题3年封闭混合 1.0612 1.0612 1.0925 1.0925 -0.0313 -2.86%
2024-03-06 501083 银华科创主题3年封闭混合 1.0925 1.0925 1.1015 1.1015 -0.0090 -0.82%
2024-03-05 501083 银华科创主题3年封闭混合 1.1015 1.1015 1.1091 1.1091 -0.0076 -0.69%
2024-03-04 501083 银华科创主题3年封闭混合 1.1091 1.1091 1.0918 1.0918 0.0173 1.58%
2024-03-01 501083 银华科创主题3年封闭混合 1.0918 1.0918 1.0630 1.0630 0.0288 2.71%
2024-02-29 501083 银华科创主题3年封闭混合 1.0630 1.0630 1.0207 1.0207 0.0423 4.14%
2024-02-28 501083 银华科创主题3年封闭混合 1.0207 1.0207 1.0723 1.0723 -0.0516 -4.81%
2024-02-27 501083 银华科创主题3年封闭混合 1.0723 1.0723 1.0160 1.0160 0.0563 5.54%
2024-02-26 501083 银华科创主题3年封闭混合 1.0160 1.0160 1.0176 1.0176 -0.0016 -0.16%
2024-02-23 501083 银华科创主题3年封闭混合 1.0176 1.0176 1.0146 1.0146 0.0030 0.30%
2024-02-22 501083 银华科创主题3年封闭混合 1.0146 1.0146 0.9977 0.9977 0.0169 1.69%
2024-02-21 501083 银华科创主题3年封闭混合 0.9977 0.9977 1.0161 1.0161 -0.0184 -1.81%
2024-02-20 501083 银华科创主题3年封闭混合 1.0161 1.0161 1.0247 1.0247 -0.0086 -0.84%
2024-02-19 501083 银华科创主题3年封闭混合 1.0247 1.0247 0.9395 0.9395 0.0852 9.07%
2024-02-08 501083 银华科创主题3年封闭混合 0.9395 0.9395 0.9202 0.9202 0.0193 2.10%
2024-02-07 501083 银华科创主题3年封闭混合 0.9202 0.9202 0.9063 0.9063 0.0139 1.53%
2024-02-06 501083 银华科创主题3年封闭混合 0.9063 0.9063 0.8366 0.8366 0.0697 8.33%
2024-02-05 501083 银华科创主题3年封闭混合 0.8366 0.8366 0.8610 0.8610 -0.0244 -2.83%
2024-02-02 501083 银华科创主题3年封闭混合 0.8610 0.8610 0.8715 0.8715 -0.0105 -1.20%
2024-02-01 501083 银华科创主题3年封闭混合 0.8715 0.8715 0.8447 0.8447 0.0268 3.17%
2024-01-31 501083 银华科创主题3年封闭混合 0.8447 0.8447 0.8704 0.8704 -0.0257 -2.95%
2024-01-30 501083 银华科创主题3年封闭混合 0.8704 0.8704 0.8965 0.8965 -0.0261 -2.91%
2024-01-29 501083 银华科创主题3年封闭混合 0.8965 0.8965 0.9444 0.9444 -0.0479 -5.07%
2024-01-26 501083 银华科创主题3年封闭混合 0.9444 0.9444 0.9621 0.9621 -0.0177 -1.84%
2024-01-25 501083 银华科创主题3年封闭混合 0.9621 0.9621 0.9410 0.9410 0.0211 2.24%
2024-01-24 501083 银华科创主题3年封闭混合 0.9410 0.9410 0.9424 0.9424 -0.0014 -0.15%
2024-01-23 501083 银华科创主题3年封闭混合 0.9424 0.9424 0.8997 0.8997 0.0427 4.75%
2024-01-22 501083 银华科创主题3年封闭混合 0.8997 0.8997 0.9326 0.9326 -0.0329 -3.53%
2024-01-19 501083 银华科创主题3年封闭混合 0.9326 0.9326 0.9270 0.9270 0.0056 0.60%
2024-01-18 501083 银华科创主题3年封闭混合 0.9270 0.9270 0.8931 0.8931 0.0339 3.80%
2024-01-17 501083 银华科创主题3年封闭混合 0.8931 0.8931 0.9086 0.9086 -0.0155 -1.71%
2024-01-16 501083 银华科创主题3年封闭混合 0.9086 0.9086 0.9109 0.9109 -0.0023 -0.25%
2024-01-15 501083 银华科创主题3年封闭混合 0.9109 0.9109 0.9084 0.9084 0.0025 0.28%
2024-01-12 501083 银华科创主题3年封闭混合 0.9084 0.9084 0.9273 0.9273 -0.0189 -2.04%
2024-01-11 501083 银华科创主题3年封闭混合 0.9273 0.9273 0.9027 0.9027 0.0246 2.73%
2024-01-10 501083 银华科创主题3年封闭混合 0.9027 0.9027 0.9220 0.9220 -0.0193 -2.09%
2024-01-09 501083 银华科创主题3年封闭混合 0.9220 0.9220 0.9218 0.9218 0.0002 0.02%
2024-01-08 501083 银华科创主题3年封闭混合 0.9218 0.9218 0.9380 0.9380 -0.0162 -1.73%
2024-01-05 501083 银华科创主题3年封闭混合 0.9380 0.9380 0.9650 0.9650 -0.0270 -2.80%
2024-01-04 501083 银华科创主题3年封闭混合 0.9650 0.9650 0.9745 0.9745 -0.0095 -0.97%
2024-01-03 501083 银华科创主题3年封闭混合 0.9745 0.9745 0.9801 0.9801 -0.0056 -0.57%
2024-01-02 501083 银华科创主题3年封闭混合 0.9801 0.9801 0.9910 0.9910 -0.0109 -1.10%
2023-12-29 501083 银华科创主题3年封闭混合 0.9910 0.9910 0.9703 0.9703 0.0207 2.13%
2023-12-28 501083 银华科创主题3年封闭混合 0.9703 0.9703 0.9534 0.9534 0.0169 1.77%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%