银华科创主题3年封闭混合基金净值查询(501083)
今天最新净值
1.1177
0.0241 2.2000%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0528
0.0166 1.6067%
- 累计净值:1.1177
- 成立日期:2019-07-05
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.5556亿
- 最近资产:
- 基金公司:银华基金
- 基金经理:唐能
近一季,银华科创主题3年封闭混合(501083)基金累计收益率5.34%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0362 |
1.0362 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0467 |
-4.31% |
2024-03-26 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0829 |
1.0829 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0303 |
-2.72% |
2024-03-25 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.1132 |
1.1132 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0396 |
-3.44% |
2024-03-22 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.1528 |
1.1528 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0035 |
0.30% |
2024-03-21 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.1493 |
1.1493 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0016 |
0.14% |
2024-03-20 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.1477 |
1.1477 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0106 |
0.93% |
2024-03-19 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.1371 |
1.1371 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0082 |
-0.72% |
2024-03-18 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.1453 |
1.1453 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0276 |
2.47% |
2024-03-15 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.1177 |
1.1177 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0241 |
2.20% |
2024-03-14 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0936 |
1.0936 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0084 |
-0.76% |
|
2024-03-13 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.1020 |
1.1020 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0160 |
1.47% |
2024-03-12 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0860 |
1.0860 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0088 |
-0.80% |
2024-03-11 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0948 |
1.0948 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0052 |
0.48% |
2024-03-08 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0896 |
1.0896 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0284 |
2.68% |
2024-03-07 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0612 |
1.0612 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0313 |
-2.86% |
2024-03-06 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0925 |
1.0925 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0090 |
-0.82% |
2024-03-05 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.1015 |
1.1015 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0076 |
-0.69% |
2024-03-04 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.1091 |
1.1091 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0173 |
1.58% |
2024-03-01 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0918 |
1.0918 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0288 |
2.71% |
2024-02-29 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0423 |
4.14% |
2024-02-28 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0207 |
1.0207 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0516 |
-4.81% |
2024-02-27 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0723 |
1.0723 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0563 |
5.54% |
2024-02-26 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0016 |
-0.16% |
2024-02-23 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0176 |
1.0176 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0030 |
0.30% |
2024-02-22 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0146 |
1.0146 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0169 |
1.69% |
|
2024-02-21 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.9977 |
0.9977 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0184 |
-1.81% |
2024-02-20 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0086 |
-0.84% |
2024-02-19 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0247 |
1.0247 |
0.9395 |
0.9395 |
0.0852 |
9.07% |
2024-02-08 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.9395 |
0.9395 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0193 |
2.10% |
2024-02-07 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.9202 |
0.9202 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0139 |
1.53% |
2024-02-06 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.9063 |
0.9063 |
0.8366 |
0.8366 |
0.0697 |
8.33% |
2024-02-05 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.8366 |
0.8366 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0244 |
-2.83% |
2024-02-02 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.8610 |
0.8610 |
0.8715 |
0.8715 |
-0.0105 |
-1.20% |
2024-02-01 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.8715 |
0.8715 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0268 |
3.17% |
2024-01-31 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.8447 |
0.8447 |
0.8704 |
0.8704 |
-0.0257 |
-2.95% |
2024-01-30 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.8704 |
0.8704 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0261 |
-2.91% |
2024-01-29 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.8965 |
0.8965 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0479 |
-5.07% |
2024-01-26 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.9444 |
0.9444 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0177 |
-1.84% |
2024-01-25 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.9621 |
0.9621 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0211 |
2.24% |
2024-01-24 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.9410 |
0.9410 |
0.9424 |
0.9424 |
-0.0014 |
-0.15% |
2024-01-23 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.9424 |
0.9424 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0427 |
4.75% |
2024-01-22 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.8997 |
0.8997 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0329 |
-3.53% |
2024-01-19 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.9326 |
0.9326 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0056 |
0.60% |
2024-01-18 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.9270 |
0.9270 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0339 |
3.80% |
2024-01-17 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.8931 |
0.8931 |
0.9086 |
0.9086 |
-0.0155 |
-1.71% |
2024-01-16 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.9086 |
0.9086 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0023 |
-0.25% |
2024-01-15 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.9109 |
0.9109 |
0.9084 |
0.9084 |
0.0025 |
0.28% |
2024-01-12 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.9084 |
0.9084 |
0.9273 |
0.9273 |
-0.0189 |
-2.04% |
2024-01-11 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.9273 |
0.9273 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0246 |
2.73% |
2024-01-10 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.9027 |
0.9027 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0193 |
-2.09% |
2024-01-09 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.9220 |
0.9220 |
0.9218 |
0.9218 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-08 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.9218 |
0.9218 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0162 |
-1.73% |
2024-01-05 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.9380 |
0.9380 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0270 |
-2.80% |
2024-01-04 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.9650 |
0.9650 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0095 |
-0.97% |
2024-01-03 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.9745 |
0.9745 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0056 |
-0.57% |
2024-01-02 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.9801 |
0.9801 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0109 |
-1.10% |
2023-12-29 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.9910 |
0.9910 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0207 |
2.13% |
2023-12-28 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
0.9703 |
0.9703 |
0.9534 |
0.9534 |
0.0169 |
1.77% |