银华科创主题3年封闭混合基金净值查询(501083)

今天最新净值 1.1177 0.0241 2.2000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0949 0.0368 3.4748%

累计净值：1.1177
成立日期：2019-07-05
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.5556亿
最近资产：
基金公司：银华基金
基金经理：唐能

近一年银华科创主题3年封闭混合基金净值查询

近一年,银华科创主题3年封闭混合(501083)基金累计收益率-16.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0892	1.0892	1.0435	1.0435	0.0457	4.38%
2024-04-24	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0581	1.0581	1.0187	1.0187	0.0394	3.87%
2024-04-23	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0187	1.0187	1.0093	1.0093	0.0094	0.93%
2024-04-22	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0093	1.0093	1.0280	1.0280	-0.0187	-1.82%
2024-04-19	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0280	1.0280	1.0505	1.0505	-0.0225	-2.14%
2024-04-18	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0505	1.0505	1.0599	1.0599	-0.0094	-0.89%
2024-04-17	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0599	1.0599	1.0238	1.0238	0.0361	3.53%
2024-04-16	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0238	1.0238	1.0490	1.0490	-0.0252	-2.40%
2024-04-15	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0490	1.0490	1.0529	1.0529	-0.0039	-0.37%
2024-04-12	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0529	1.0529	1.0317	1.0317	0.0212	2.05%

2024-04-11	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0317	1.0317	1.0187	1.0187	0.0130	1.28%
2024-04-10	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0187	1.0187	1.0499	1.0499	-0.0312	-2.97%
2024-04-09	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0499	1.0499	1.0479	1.0479	0.0020	0.19%
2024-04-08	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0479	1.0479	1.0491	1.0491	-0.0012	-0.11%
2024-04-03	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0491	1.0491	1.0839	1.0839	-0.0348	-3.21%
2024-04-02	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0839	1.0839	1.0989	1.0989	-0.0150	-1.37%
2024-04-01	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0989	1.0989	1.0610	1.0610	0.0379	3.57%
2024-03-29	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0610	1.0610	1.0668	1.0668	-0.0058	-0.54%
2024-03-28	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0668	1.0668	1.0362	1.0362	0.0306	2.95%
2024-03-27	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0362	1.0362	1.0829	1.0829	-0.0467	-4.31%
2024-03-26	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0829	1.0829	1.1132	1.1132	-0.0303	-2.72%
2024-03-25	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.1132	1.1132	1.1528	1.1528	-0.0396	-3.44%
2024-03-22	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.1528	1.1528	1.1493	1.1493	0.0035	0.30%
2024-03-21	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.1493	1.1493	1.1477	1.1477	0.0016	0.14%
2024-03-20	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.1477	1.1477	1.1371	1.1371	0.0106	0.93%

2024-03-19	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.1371	1.1371	1.1453	1.1453	-0.0082	-0.72%
2024-03-18	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.1453	1.1453	1.1177	1.1177	0.0276	2.47%
2024-03-15	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.1177	1.1177	1.0936	1.0936	0.0241	2.20%
2024-03-14	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0936	1.0936	1.1020	1.1020	-0.0084	-0.76%
2024-03-13	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.1020	1.1020	1.0860	1.0860	0.0160	1.47%
2024-03-12	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0860	1.0860	1.0948	1.0948	-0.0088	-0.80%
2024-03-11	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0948	1.0948	1.0896	1.0896	0.0052	0.48%
2024-03-08	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0896	1.0896	1.0612	1.0612	0.0284	2.68%
2024-03-07	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0612	1.0612	1.0925	1.0925	-0.0313	-2.86%
2024-03-06	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0925	1.0925	1.1015	1.1015	-0.0090	-0.82%
2024-03-05	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.1015	1.1015	1.1091	1.1091	-0.0076	-0.69%
2024-03-04	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.1091	1.1091	1.0918	1.0918	0.0173	1.58%
2024-03-01	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0918	1.0918	1.0630	1.0630	0.0288	2.71%
2024-02-29	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0630	1.0630	1.0207	1.0207	0.0423	4.14%
2024-02-28	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0207	1.0207	1.0723	1.0723	-0.0516	-4.81%
2024-02-27	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0723	1.0723	1.0160	1.0160	0.0563	5.54%
2024-02-26	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0160	1.0160	1.0176	1.0176	-0.0016	-0.16%
2024-02-23	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0176	1.0176	1.0146	1.0146	0.0030	0.30%
2024-02-22	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0146	1.0146	0.9977	0.9977	0.0169	1.69%
2024-02-21	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9977	0.9977	1.0161	1.0161	-0.0184	-1.81%
2024-02-20	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0161	1.0161	1.0247	1.0247	-0.0086	-0.84%
2024-02-19	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0247	1.0247	0.9395	0.9395	0.0852	9.07%
2024-02-08	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9395	0.9395	0.9202	0.9202	0.0193	2.10%
2024-02-07	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9202	0.9202	0.9063	0.9063	0.0139	1.53%
2024-02-06	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9063	0.9063	0.8366	0.8366	0.0697	8.33%
2024-02-05	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.8366	0.8366	0.8610	0.8610	-0.0244	-2.83%
2024-02-02	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.8610	0.8610	0.8715	0.8715	-0.0105	-1.20%
2024-02-01	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.8715	0.8715	0.8447	0.8447	0.0268	3.17%
2024-01-31	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.8447	0.8447	0.8704	0.8704	-0.0257	-2.95%
2024-01-30	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.8704	0.8704	0.8965	0.8965	-0.0261	-2.91%
2024-01-29	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.8965	0.8965	0.9444	0.9444	-0.0479	-5.07%
2024-01-26	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9444	0.9444	0.9621	0.9621	-0.0177	-1.84%
2024-01-25	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9621	0.9621	0.9410	0.9410	0.0211	2.24%
2024-01-24	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9410	0.9410	0.9424	0.9424	-0.0014	-0.15%
2024-01-23	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9424	0.9424	0.8997	0.8997	0.0427	4.75%
2024-01-22	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.8997	0.8997	0.9326	0.9326	-0.0329	-3.53%
2024-01-19	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9326	0.9326	0.9270	0.9270	0.0056	0.60%
2024-01-18	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9270	0.9270	0.8931	0.8931	0.0339	3.80%
2024-01-17	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.8931	0.8931	0.9086	0.9086	-0.0155	-1.71%
2024-01-16	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9086	0.9086	0.9109	0.9109	-0.0023	-0.25%
2024-01-15	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9109	0.9109	0.9084	0.9084	0.0025	0.28%
2024-01-12	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9084	0.9084	0.9273	0.9273	-0.0189	-2.04%
2024-01-11	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9273	0.9273	0.9027	0.9027	0.0246	2.73%
2024-01-10	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9027	0.9027	0.9220	0.9220	-0.0193	-2.09%
2024-01-09	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9220	0.9220	0.9218	0.9218	0.0002	0.02%
2024-01-08	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9218	0.9218	0.9380	0.9380	-0.0162	-1.73%
2024-01-05	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9380	0.9380	0.9650	0.9650	-0.0270	-2.80%
2024-01-04	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9650	0.9650	0.9745	0.9745	-0.0095	-0.97%
2024-01-03	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9745	0.9745	0.9801	0.9801	-0.0056	-0.57%
2024-01-02	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9801	0.9801	0.9910	0.9910	-0.0109	-1.10%
2023-12-29	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9910	0.9910	0.9703	0.9703	0.0207	2.13%
2023-12-28	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9703	0.9703	0.9534	0.9534	0.0169	1.77%
2023-12-27	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9534	0.9534	0.9590	0.9590	-0.0056	-0.58%
2023-12-26	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9590	0.9590	0.9724	0.9724	-0.0134	-1.38%
2023-12-25	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9724	0.9724	0.9915	0.9915	-0.0191	-1.93%
2023-12-22	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9915	0.9915	1.0471	1.0471	-0.0556	-5.31%
2023-12-21	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0471	1.0471	1.0256	1.0256	0.0215	2.10%
2023-12-20	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0256	1.0256	1.0604	1.0604	-0.0348	-3.28%
2023-12-19	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0604	1.0604	1.0487	1.0487	0.0117	1.12%
2023-12-18	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0487	1.0487	1.0610	1.0610	-0.0123	-1.16%
2023-12-15	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0610	1.0610	1.0739	1.0739	-0.0129	-1.20%
2023-12-14	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0739	1.0739	1.0800	1.0800	-0.0061	-0.56%
2023-12-13	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0800	1.0800	1.0925	1.0925	-0.0125	-1.14%
2023-12-12	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0925	1.0925	1.1048	1.1048	-0.0123	-1.11%
2023-12-11	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.1048	1.1048	1.0751	1.0751	0.0297	2.76%
2023-12-08	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0751	1.0751	1.0414	1.0414	0.0337	3.24%
2023-12-07	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0414	1.0414	1.0250	1.0250	0.0164	1.60%
2023-12-06	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0250	1.0250	1.0063	1.0063	0.0187	1.86%
2023-12-05	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0063	1.0063	1.0363	1.0363	-0.0300	-2.89%
2023-12-04	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0363	1.0363	1.0300	1.0300	0.0063	0.61%
2023-12-01	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0300	1.0300	0.9806	0.9806	0.0494	5.04%
2023-11-30	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9806	0.9806	0.9823	0.9823	-0.0017	-0.17%
2023-11-29	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9823	0.9823	0.9880	0.9880	-0.0057	-0.58%
2023-11-28	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9880	0.9880	0.9875	0.9875	0.0005	0.05%
2023-11-27	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9875	0.9875	0.9871	0.9871	0.0004	0.04%
2023-11-24	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9871	0.9871	1.0145	1.0145	-0.0274	-2.70%
2023-11-23	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0145	1.0145	1.0126	1.0126	0.0019	0.19%
2023-11-22	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0126	1.0126	1.0297	1.0297	-0.0171	-1.66%
2023-11-20	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0344	1.0344	1.0315	1.0315	0.0029	0.28%
2023-11-17	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0315	1.0315	1.0161	1.0161	0.0154	1.52%
2023-11-16	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0161	1.0161	1.0297	1.0297	-0.0136	-1.32%
2023-11-15	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0297	1.0297	1.0415	1.0415	-0.0118	-1.13%
2023-11-14	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0415	1.0415	1.0364	1.0364	0.0051	0.49%
2023-11-13	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0364	1.0364	1.0235	1.0235	0.0129	1.26%
2023-11-10	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0235	1.0235	1.0335	1.0335	-0.0100	-0.97%
2023-11-09	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0335	1.0335	1.0374	1.0374	-0.0039	-0.38%
2023-11-08	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0374	1.0374	1.0212	1.0212	0.0162	1.59%
2023-11-07	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0212	1.0212	0.9975	0.9975	0.0237	2.38%
2023-11-06	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9975	0.9975	0.9532	0.9532	0.0443	4.65%
2023-11-03	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9532	0.9532	0.9352	0.9352	0.0180	1.92%
2023-11-02	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9352	0.9352	0.9329	0.9329	0.0023	0.25%
2023-11-01	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9329	0.9329	0.9351	0.9351	-0.0022	-0.24%
2023-10-31	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9351	0.9351	0.9366	0.9366	-0.0015	-0.16%
2023-10-30	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9366	0.9366	0.9194	0.9194	0.0172	1.87%
2023-10-27	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9194	0.9194	0.9126	0.9126	0.0068	0.75%
2023-10-26	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9126	0.9126	0.9207	0.9207	-0.0081	-0.88%
2023-10-25	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9207	0.9207	0.9375	0.9375	-0.0168	-1.79%
2023-10-24	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9375	0.9375	0.9276	0.9276	0.0099	1.07%
2023-10-23	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9276	0.9276	0.9485	0.9485	-0.0209	-2.20%
2023-10-20	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9485	0.9485	0.9677	0.9677	-0.0192	-1.98%
2023-10-19	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9677	0.9677	0.9773	0.9773	-0.0096	-0.98%
2023-10-18	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9773	0.9773	0.9949	0.9949	-0.0176	-1.77%
2023-10-17	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9949	0.9949	0.9924	0.9924	0.0025	0.25%
2023-10-16	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9924	0.9924	1.0100	1.0100	-0.0176	-1.74%
2023-10-13	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0100	1.0100	1.0288	1.0288	-0.0188	-1.83%
2023-10-12	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0288	1.0288	1.0495	1.0495	-0.0207	-1.97%
2023-10-11	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0495	1.0495	1.0379	1.0379	0.0116	1.12%
2023-10-10	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0379	1.0379	1.0412	1.0412	-0.0033	-0.32%
2023-10-09	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0412	1.0412	1.0532	1.0532	-0.0120	-1.14%
2023-09-28	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0532	1.0532	1.0485	1.0485	0.0047	0.45%
2023-09-27	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0485	1.0485	1.0425	1.0425	0.0060	0.58%
2023-09-26	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0425	1.0425	1.0231	1.0231	0.0194	1.90%
2023-09-25	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0231	1.0231	1.0373	1.0373	-0.0142	-1.37%
2023-09-22	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0373	1.0373	0.9718	0.9718	0.0655	6.74%
2023-09-21	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9718	0.9718	0.9741	0.9741	-0.0023	-0.24%
2023-09-20	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9741	0.9741	0.9787	0.9787	-0.0046	-0.47%
2023-09-19	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9787	0.9787	0.9883	0.9883	-0.0096	-0.97%
2023-09-18	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9883	0.9883	0.9935	0.9935	-0.0052	-0.52%
2023-09-15	501083	银华科创主题3年封闭混合	0.9935	0.9935	1.0087	1.0087	-0.0152	-1.51%
2023-09-14	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0087	1.0087	1.0243	1.0243	-0.0156	-1.52%
2023-09-13	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0243	1.0243	1.0479	1.0479	-0.0236	-2.25%
2023-09-12	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0479	1.0479	1.0563	1.0563	-0.0084	-0.80%
2023-09-11	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0563	1.0563	1.0300	1.0300	0.0263	2.55%
2023-09-08	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0300	1.0300	1.0481	1.0481	-0.0181	-1.73%
2023-09-07	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0481	1.0481	1.0718	1.0718	-0.0237	-2.21%
2023-09-06	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0718	1.0718	1.0814	1.0814	-0.0096	-0.89%
2023-09-05	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0814	1.0814	1.0985	1.0985	-0.0171	-1.56%
2023-09-04	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0985	1.0985	1.0974	1.0974	0.0011	0.10%
2023-09-01	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0974	1.0974	1.1155	1.1155	-0.0181	-1.62%
2023-08-31	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.1155	1.1155	1.1259	1.1259	-0.0104	-0.92%
2023-08-30	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.1259	1.1259	1.1029	1.1029	0.0230	2.09%
2023-08-29	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.1029	1.1029	1.0638	1.0638	0.0391	3.68%
2023-08-28	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0638	1.0638	1.0422	1.0422	0.0216	2.07%
2023-08-25	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0422	1.0422	1.0920	1.0920	-0.0498	-4.56%
2023-08-24	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0920	1.0920	1.0706	1.0706	0.0214	2.00%
2023-08-23	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0706	1.0706	1.1083	1.1083	-0.0377	-3.40%
2023-08-22	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.1083	1.1083	1.0754	1.0754	0.0329	3.06%
2023-08-21	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0754	1.0754	1.0805	1.0805	-0.0051	-0.47%
2023-08-18	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0805	1.0805	1.1225	1.1225	-0.0420	-3.74%
2023-08-17	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.1225	1.1225	1.1153	1.1153	0.0072	0.65%
2023-08-16	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.1153	1.1153	1.1508	1.1508	-0.0355	-3.08%
2023-08-15	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.1508	1.1508	1.1771	1.1771	-0.0263	-2.23%
2023-08-14	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.1771	1.1771	1.1539	1.1539	0.0232	2.01%
2023-08-11	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.1539	1.1539	1.1726	1.1726	-0.0187	-1.59%
2023-08-10	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.1726	1.1726	1.1735	1.1735	-0.0009	-0.08%
2023-08-09	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.1735	1.1735	1.2197	1.2197	-0.0462	-3.79%
2023-08-08	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.2197	1.2197	1.2363	1.2363	-0.0166	-1.34%
2023-08-07	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.2363	1.2363	1.2182	1.2182	0.0181	1.49%
2023-08-04	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.2182	1.2182	1.1855	1.1855	0.0327	2.76%
2023-08-03	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.1855	1.1855	1.1914	1.1914	-0.0059	-0.50%
2023-08-02	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.1914	1.1914	1.1902	1.1902	0.0012	0.10%
2023-08-01	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.1902	1.1902	1.1762	1.1762	0.0140	1.19%
2023-07-31	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.1762	1.1762	1.1558	1.1558	0.0204	1.77%
2023-07-28	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.1558	1.1558	1.1502	1.1502	0.0056	0.49%
2023-07-27	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.1502	1.1502	1.1691	1.1691	-0.0189	-1.62%
2023-07-26	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.1691	1.1691	1.2009	1.2009	-0.0318	-2.65%
2023-07-25	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.2009	1.2009	1.1815	1.1815	0.0194	1.64%
2023-07-24	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.1815	1.1815	1.1754	1.1754	0.0061	0.52%
2023-07-21	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.1754	1.1754	1.1864	1.1864	-0.0110	-0.93%
2023-07-20	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.1864	1.1864	1.2481	1.2481	-0.0617	-4.94%
2023-07-19	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.2481	1.2481	1.2471	1.2471	0.0010	0.08%
2023-07-18	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.2471	1.2471	1.2702	1.2702	-0.0231	-1.82%
2023-07-17	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.2702	1.2702	1.2824	1.2824	-0.0122	-0.95%
2023-07-14	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.2824	1.2824	1.2590	1.2590	0.0234	1.86%
2023-07-13	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.2590	1.2590	1.2279	1.2279	0.0311	2.53%
2023-07-12	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.2279	1.2279	1.2843	1.2843	-0.0564	-4.39%
2023-07-11	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.2843	1.2843	1.2843	1.2843	0.0000	0.00%
2023-07-10	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.2843	1.2843	1.2860	1.2860	-0.0017	-0.13%
2023-07-07	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.2860	1.2860	1.2958	1.2958	-0.0098	-0.76%
2023-07-06	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.2958	1.2958	1.2920	1.2920	0.0038	0.29%
2023-07-05	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.2920	1.2920	1.3185	1.3185	-0.0265	-2.01%
2023-07-04	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.3185	1.3185	1.3113	1.3113	0.0072	0.55%
2023-07-03	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.3113	1.3113	1.3580	1.3580	-0.0467	-3.44%
2023-06-30	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.3580	1.3580	1.3553	1.3553	0.0027	0.20%
2023-06-29	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.3553	1.3553	1.3219	1.3219	0.0334	2.53%
2023-06-28	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.3219	1.3219	1.3559	1.3559	-0.0340	-2.51%
2023-06-27	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.3559	1.3559	1.3533	1.3533	0.0026	0.19%
2023-06-26	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.3533	1.3533	1.4311	1.4311	-0.0778	-5.44%
2023-06-21	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.4311	1.4311	1.5255	1.5255	-0.0944	-6.19%
2023-06-20	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.5255	1.5255	1.4783	1.4783	0.0472	3.19%
2023-06-19	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.4783	1.4783	1.4246	1.4246	0.0537	3.77%
2023-06-16	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.4246	1.4246	1.3765	1.3765	0.0481	3.49%
2023-06-15	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.3765	1.3765	1.3951	1.3951	-0.0186	-1.33%
2023-06-14	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.3951	1.3951	1.3642	1.3642	0.0309	2.27%
2023-06-13	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.3642	1.3642	1.3289	1.3289	0.0353	2.66%
2023-06-12	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.3289	1.3289	1.3255	1.3255	0.0034	0.26%
2023-06-09	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.3255	1.3255	1.2903	1.2903	0.0352	2.73%
2023-06-08	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.2903	1.2903	1.3181	1.3181	-0.0278	-2.11%
2023-06-07	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.3181	1.3181	1.3103	1.3103	0.0078	0.60%
2023-06-06	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.3103	1.3103	1.3504	1.3504	-0.0401	-2.97%
2023-06-05	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.3504	1.3504	1.3407	1.3407	0.0097	0.72%
2023-06-02	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.3407	1.3407	1.3471	1.3471	-0.0064	-0.48%
2023-06-01	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.3471	1.3471	1.3280	1.3280	0.0191	1.44%
2023-05-31	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.3280	1.3280	1.3019	1.3019	0.0261	2.00%
2023-05-30	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.3019	1.3019	1.2482	1.2482	0.0537	4.30%
2023-05-29	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.2482	1.2482	1.2295	1.2295	0.0187	1.52%
2023-05-26	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.2295	1.2295	1.2047	1.2047	0.0248	2.06%
2023-05-25	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.2047	1.2047	1.2142	1.2142	-0.0095	-0.78%
2023-05-24	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.2142	1.2142	1.2133	1.2133	0.0009	0.07%
2023-05-23	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.2133	1.2133	1.2278	1.2278	-0.0145	-1.18%
2023-05-22	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.2278	1.2278	1.2439	1.2439	-0.0161	-1.29%
2023-05-19	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.2439	1.2439	1.2569	1.2569	-0.0130	-1.03%
2023-05-18	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.2569	1.2569	1.2085	1.2085	0.0484	4.00%
2023-05-17	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.2085	1.2085	1.1989	1.1989	0.0096	0.80%
2023-05-16	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.1989	1.1989	1.2259	1.2259	-0.0270	-2.20%
2023-05-15	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.2259	1.2259	1.2255	1.2255	0.0004	0.03%
2023-05-12	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.2255	1.2255	1.2532	1.2532	-0.0277	-2.21%
2023-05-11	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.2532	1.2532	1.2591	1.2591	-0.0059	-0.47%
2023-05-10	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.2591	1.2591	1.2871	1.2871	-0.0280	-2.18%
2023-05-09	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.2871	1.2871	1.3106	1.3106	-0.0235	-1.79%
2023-05-08	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.3106	1.3106	1.3010	1.3010	0.0096	0.74%
2023-05-05	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.3010	1.3010	1.3115	1.3115	-0.0105	-0.80%
2023-05-04	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.3115	1.3115	1.3180	1.3180	-0.0065	-0.49%
2023-04-28	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.3180	1.3180	1.2571	1.2571	0.0609	4.84%
2023-04-27	501083	银华科创主题3年封闭混合	1.2571	1.2571	1.2923	1.2923	-0.0352	-2.72%

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
券商ETF	0.8379	5.92%
银华科技创新混合	0.8253	4.60%
科创银华	1.0892	4.38%
5GETF	0.7680	4.35%
银华中证5G通信主题ETF联接A	0.7374	4.12%
银华战略	1.1430	3.63%
影视ETF	0.7967	3.63%
银华集成电路混合C	0.7499	3.29%
银华智能建造股票发起式	0.4619	3.22%
银华新锐成长混合A	0.7575	3.22%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%