银华国证港股通创新药ETF发起式联接C基金净值查询(023930)

今天最新净值 1.1113 0.0370 3.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1113
成立日期：2025-04-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.77亿元
基金公司：银华基金
基金经理：马君

近一季银华国证港股通创新药ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华国证港股通创新药ETF发起式联接C(023930)基金累计收益率11.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0973	1.0973	1.1113	1.1113	-0.0140	-1.28%
2026-09-14	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.1113	1.1113	1.0743	1.0743	0.0370	3.44%
2026-09-11	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0743	1.0743	1.0920	1.0920	-0.0177	-1.62%
2026-09-10	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0920	1.0920	1.1254	1.1254	-0.0334	-3.06%
2026-09-09	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.1254	1.1254	1.1482	1.1482	-0.0228	-2.03%
2026-09-08	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.1482	1.1482	1.1451	1.1451	0.0031	0.27%
2026-09-07	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.1451	1.1451	1.1611	1.1611	-0.0160	-1.40%
2026-09-04	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.1611	1.1611	1.1505	1.1505	0.0106	0.92%
2026-09-03	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.1505	1.1505	1.1245	1.1245	0.0260	2.31%
2026-09-02	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.1245	1.1245	1.1146	1.1146	0.0099	0.89%

2026-09-01	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.1146	1.1146	1.1313	1.1313	-0.0167	-1.48%
2026-08-31	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.1313	1.1313	1.1705	1.1705	-0.0392	-3.47%
2026-08-28	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.1705	1.1705	1.1875	1.1875	-0.0170	-1.43%
2026-08-27	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.1875	1.1875	1.1691	1.1691	0.0184	1.57%
2026-08-26	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.1691	1.1691	1.1481	1.1481	0.0210	1.83%
2026-08-25	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.1481	1.1481	1.1340	1.1340	0.0141	1.24%
2026-08-24	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.1340	1.1340	1.1548	1.1548	-0.0208	-1.80%
2026-08-21	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.1548	1.1548	1.1592	1.1592	-0.0044	-0.38%
2026-08-20	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.1592	1.1592	1.1159	1.1159	0.0433	3.88%
2026-08-19	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.1159	1.1159	1.1247	1.1247	-0.0088	-0.78%
2026-08-18	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.1247	1.1247	1.1189	1.1189	0.0058	0.52%
2026-08-17	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.1189	1.1189	1.1212	1.1212	-0.0023	-0.21%
2026-08-14	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.1212	1.1212	1.1457	1.1457	-0.0245	-2.19%
2026-08-13	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.1457	1.1457	1.1402	1.1402	0.0055	0.48%
2026-08-12	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.1402	1.1402	1.1475	1.1475	-0.0073	-0.64%

2026-08-11	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.1475	1.1475	1.1436	1.1436	0.0039	0.34%
2026-08-10	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.1436	1.1436	1.1356	1.1356	0.0080	0.70%
2026-08-07	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.1356	1.1356	1.0873	1.0873	0.0483	4.44%
2026-08-06	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0873	1.0873	1.0822	1.0822	0.0051	0.47%
2026-08-05	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0822	1.0822	1.0706	1.0706	0.0116	1.08%
2026-08-04	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0706	1.0706	1.0603	1.0603	0.0103	0.97%
2026-08-03	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0603	1.0603	1.0735	1.0735	-0.0132	-1.23%
2026-07-31	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0735	1.0735	1.0782	1.0782	-0.0047	-0.44%
2026-07-30	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0782	1.0782	1.1022	1.1022	-0.0240	-2.18%
2026-07-29	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.1022	1.1022	1.0947	1.0947	0.0075	0.69%
2026-07-28	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0947	1.0947	1.0996	1.0996	-0.0049	-0.45%
2026-07-27	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0996	1.0996	1.1062	1.1062	-0.0066	-0.60%
2026-07-24	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.1062	1.1062	1.1178	1.1178	-0.0116	-1.04%
2026-07-23	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.1178	1.1178	1.1211	1.1211	-0.0033	-0.29%
2026-07-22	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.1211	1.1211	1.1092	1.1092	0.0119	1.07%
2026-07-21	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.1092	1.1092	1.1097	1.1097	-0.0005	-0.05%
2026-07-20	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.1097	1.1097	1.0685	1.0685	0.0412	3.86%
2026-07-17	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0685	1.0685	1.1362	1.1362	-0.0677	-5.96%
2026-07-16	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.1362	1.1362	1.1369	1.1369	-0.0007	-0.06%
2026-07-15	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.1369	1.1369	1.0954	1.0954	0.0415	3.79%
2026-07-14	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0954	1.0954	1.0961	1.0961	-0.0007	-0.06%
2026-07-13	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0961	1.0961	1.0972	1.0972	-0.0011	-0.10%
2026-07-10	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0972	1.0972	1.0708	1.0708	0.0264	2.47%
2026-07-09	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0708	1.0708	1.0776	1.0776	-0.0068	-0.63%
2026-07-08	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0776	1.0776	1.0874	1.0874	-0.0098	-0.90%
2026-07-07	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0874	1.0874	1.1265	1.1265	-0.0391	-3.60%
2026-07-06	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.1265	1.1265	1.0991	1.0991	0.0274	2.49%
2026-07-03	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0991	1.0991	1.0498	1.0498	0.0493	4.70%
2026-07-02	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0498	1.0498	0.9924	0.9924	0.0574	5.78%
2026-07-01	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	0.9924	0.9924	0.9931	0.9931	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	0.9931	0.9931	1.0128	1.0128	-0.0197	-1.98%
2026-06-29	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0128	1.0128	0.9498	0.9498	0.0630	6.63%
2026-06-26	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	0.9498	0.9498	0.9589	0.9589	-0.0091	-0.95%
2026-06-25	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	0.9589	0.9589	0.9718	0.9718	-0.0129	-1.35%
2026-06-24	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	0.9718	0.9718	0.9606	0.9606	0.0112	1.17%
2026-06-23	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	0.9606	0.9606	0.9555	0.9555	0.0051	0.53%
2026-06-22	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	0.9555	0.9555	0.9755	0.9755	-0.0200	-2.09%
2026-06-18	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	0.9755	0.9755	0.9594	0.9594	0.0161	1.68%
2026-06-17	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	0.9594	0.9594	0.9757	0.9757	-0.0163	-1.70%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%