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银华智荟内在价值灵活配置基金净值查询(005119)

今天最新净值 1.7124 -0.0119 -0.6900% 2021-05-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.7600 0.0476 2.7787% 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:1.7124
  • 成立日期:2017-09-28
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.8280亿
  • 最近资产:5.56亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:方建
近一季银华智荟内在价值灵活配置基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华智荟内在价值灵活配置(005119)基金累计收益率-15.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-05-14 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.7597 1.7597 1.7124 1.7124 0.0473 2.7600%
2021-05-13 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.7124 1.7124 1.7243 1.7243 -0.0119 -0.6900%
2021-05-12 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.7243 1.7243 1.7037 1.7037 0.0206 1.2100%
2021-05-11 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.7037 1.7037 1.7091 1.7091 -0.0054 -0.3200%
2021-05-10 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.7091 1.7091 1.7003 1.7003 0.0088 0.5200%
2021-05-07 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.7003 1.7003 1.7744 1.7744 -0.0741 -4.1800%
2021-05-06 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.7744 1.7744 1.8001 1.8001 -0.0257 -1.4300%
2021-04-30 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.8001 1.8001 1.7638 1.7638 0.0363 2.0600%
2021-04-29 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.7638 1.7638 1.7352 1.7352 0.0286 1.6500%
2021-04-28 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.7352 1.7352 1.6986 1.6986 0.0366 2.1500%
2021-04-27 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6986 1.6986 1.6975 1.6975 0.0011 0.0600%
2021-04-26 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6975 1.6975 1.7235 1.7235 -0.0260 -1.5100%
2021-04-23 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.7235 1.7235 1.6863 1.6863 0.0372 2.2100%
2021-04-22 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6863 1.6863 1.6811 1.6811 0.0052 0.3100%
2021-04-21 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6811 1.6811 1.6766 1.6766 0.0045 0.2700%
2021-04-20 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6766 1.6766 1.6776 1.6776 -0.0010 -0.0600%
2021-04-19 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6776 1.6776 1.5993 1.5993 0.0783 4.9000%
2021-04-16 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5993 1.5993 1.6111 1.6111 -0.0118 -0.7300%
2021-04-15 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6111 1.6111 1.6015 1.6015 0.0096 0.6000%
2021-04-14 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6015 1.6015 1.5595 1.5595 0.0420 2.6900%
2021-04-13 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5595 1.5595 1.5518 1.5518 0.0077 0.5000%
2021-04-12 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5518 1.5518 1.5943 1.5943 -0.0425 -2.6700%
2021-04-09 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5943 1.5943 1.6240 1.6240 -0.0297 -1.8300%
2021-04-08 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6240 1.6240 1.6205 1.6205 0.0035 0.2200%
2021-04-07 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6205 1.6205 1.6353 1.6353 -0.0148 -0.9100%
2021-04-06 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6353 1.6353 1.6397 1.6397 -0.0044 -0.2700%
2021-04-02 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6397 1.6397 1.6086 1.6086 0.0311 1.9300%
2021-04-01 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6086 1.6086 1.5620 1.5620 0.0466 2.9800%
2021-03-31 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5620 1.5620 1.5730 1.5730 -0.0110 -0.7000%
2021-03-30 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5730 1.5730 1.5419 1.5419 0.0311 2.0200%
2021-03-29 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5419 1.5419 1.5512 1.5512 -0.0093 -0.6000%
2021-03-26 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5512 1.5512 1.4846 1.4846 0.0666 4.4900%
2021-03-25 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4846 1.4846 1.4616 1.4616 0.0230 1.5700%
2021-03-24 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4616 1.4616 1.4932 1.4932 -0.0316 -2.1200%
2021-03-23 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4932 1.4932 1.5298 1.5298 -0.0366 -2.3900%
2021-03-22 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5298 1.5298 1.5344 1.5344 -0.0046 -0.3000%
2021-03-19 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5344 1.5344 1.5832 1.5832 -0.0488 -3.0800%
2021-03-18 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5832 1.5832 1.5695 1.5695 0.0137 0.8700%
2021-03-17 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5695 1.5695 1.5298 1.5298 0.0397 2.6000%
2021-03-16 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5298 1.5298 1.5273 1.5273 0.0025 0.1600%
2021-03-15 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5273 1.5273 1.6035 1.6035 -0.0762 -4.7500%
2021-03-12 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6035 1.6035 1.6045 1.6045 -0.0010 -0.0600%
2021-03-11 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6045 1.6045 1.5474 1.5474 0.0571 3.6900%
2021-03-10 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5474 1.5474 1.5038 1.5038 0.0436 2.9000%
2021-03-09 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5038 1.5038 1.5485 1.5485 -0.0447 -2.8900%
2021-03-08 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5485 1.5485 1.6533 1.6533 -0.1048 -6.3400%
2021-03-05 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6533 1.6533 1.6533 1.6533 0.0000 0.0000%
2021-03-04 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6533 1.6533 1.7663 1.7663 -0.1130 -6.4000%
2021-03-03 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.7663 1.7663 1.7513 1.7513 0.0150 0.8600%
2021-03-02 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.7513 1.7513 1.7520 1.7520 -0.0007 -0.0400%
2021-03-01 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.7520 1.7520 1.6996 1.6996 0.0524 3.0800%
2021-02-26 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6996 1.6996 1.7624 1.7624 -0.0628 -3.5600%
2021-02-25 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.7624 1.7624 1.7754 1.7754 -0.0130 -0.7300%
2021-02-24 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.7754 1.7754 1.8523 1.8523 -0.0769 -4.1500%
2021-02-23 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.8523 1.8523 1.8719 1.8719 -0.0196 -1.0500%
2021-02-22 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.8719 1.8719 1.9498 1.9498 -0.0779 -4.0000%
2021-02-19 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.9498 1.9498 2.0077 2.0077 -0.0579 -2.8800%
2021-02-18 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0077 2.0077 2.0197 2.0197 -0.0120 -0.5900%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 1.7597 2.7600%
银华信息科技量化优选股票C 1.2136 2.6900%
银华信息科技量化优选股票A 1.2164 2.6800%
银华瑞和灵活配置混合 2.4214 2.5000%
银华价值优选混合 3.3365 2.5000%
银华兴盛股票 1.8308 2.4200%
银华领先策略混合 2.1756 2.3900%
90分级 1.0275 2.3800%
银华长丰混合发起式 1.7030 2.3400%
100分级 1.5060 2.3100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.8722 4.8800%
大摩万众创新混合C 0.8719 4.8700%
中海量化 1.7100 4.7800%
南方军工改革灵活配置混合C 1.2161 4.6900%
南方军工混合 1.2175 4.6900%
宝盈新锐混合A 3.4820 4.6600%
宝盈新锐混合C 3.4360 4.6600%
东吴多策略 1.5506 4.6600%
华夏军工安全混合 1.3970 4.5700%
华夏产业升级混合 1.6185 4.5100%