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银华智荟内在价值灵活配置基金净值查询(005119)

今天最新净值 2.0574 -0.0207 -1.0000% 2023-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 2.0559 0.0124 0.6058%
  • 累计净值:2.0574
  • 成立日期:2017-09-28
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.8796亿
  • 最近资产:8.30亿
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:方建
近一季银华智荟内在价值灵活配置基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华智荟内在价值灵活配置(005119)基金累计收益率-4.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-02-07 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0435 2.0435 2.0574 2.0574 -0.0139 -0.68%
2023-02-06 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0574 2.0574 2.0781 2.0781 -0.0207 -1.00%
2023-02-03 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0781 2.0781 2.1095 2.1095 -0.0314 -1.49%
2023-02-02 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1095 2.1095 2.1279 2.1279 -0.0184 -0.86%
2023-02-01 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1279 2.1279 2.1129 2.1129 0.0150 0.71%
2023-01-31 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1129 2.1129 2.1114 2.1114 0.0015 0.07%
2023-01-30 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1114 2.1114 2.0947 2.0947 0.0167 0.80%
2023-01-20 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0947 2.0947 2.0525 2.0525 0.0422 2.06%
2023-01-19 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0525 2.0525 2.0593 2.0593 -0.0068 -0.33%
2023-01-18 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0593 2.0593 2.0499 2.0499 0.0094 0.46%
2023-01-17 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0499 2.0499 2.0379 2.0379 0.0120 0.59%
2023-01-16 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0379 2.0379 2.0251 2.0251 0.0128 0.63%
2023-01-13 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0251 2.0251 2.0282 2.0282 -0.0031 -0.15%
2023-01-12 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0282 2.0282 2.0160 2.0160 0.0122 0.61%
2023-01-11 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0160 2.0160 2.0562 2.0562 -0.0402 -1.96%
2023-01-10 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0562 2.0562 2.0433 2.0433 0.0129 0.63%
2023-01-09 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0433 2.0433 2.0249 2.0249 0.0184 0.91%
2023-01-06 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0249 2.0249 1.9596 1.9596 0.0653 3.33%
2023-01-05 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.9596 1.9596 1.9237 1.9237 0.0359 1.87%
2023-01-04 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.9237 1.9237 1.9691 1.9691 -0.0454 -2.31%
2023-01-03 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.9691 1.9691 1.9209 1.9209 0.0482 2.51%
2022-12-30 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.9209 1.9209 1.9308 1.9308 -0.0099 -0.51%
2022-12-29 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.9308 1.9308 1.9392 1.9392 -0.0084 -0.43%
2022-12-28 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.9392 1.9392 1.9473 1.9473 -0.0081 -0.42%
2022-12-27 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.9473 1.9473 1.9221 1.9221 0.0252 1.31%
2022-12-26 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.9221 1.9221 1.8346 1.8346 0.0875 4.77%
2022-12-23 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.8346 1.8346 1.8558 1.8558 -0.0212 -1.14%
2022-12-22 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.8558 1.8558 1.9105 1.9105 -0.0547 -2.86%
2022-12-21 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.9105 1.9105 1.9387 1.9387 -0.0282 -1.45%
2022-12-20 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.9387 1.9387 1.9481 1.9481 -0.0094 -0.48%
2022-12-19 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.9481 1.9481 1.9374 1.9374 0.0107 0.55%
2022-12-16 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.9374 1.9374 1.9856 1.9856 -0.0482 -2.43%
2022-12-15 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.9856 1.9856 1.9561 1.9561 0.0295 1.51%
2022-12-14 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.9561 1.9561 1.9733 1.9733 -0.0172 -0.87%
2022-12-13 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.9733 1.9733 2.0079 2.0079 -0.0346 -1.72%
2022-12-12 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0079 2.0079 2.0519 2.0519 -0.0440 -2.14%
2022-12-09 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0519 2.0519 2.0528 2.0528 -0.0009 -0.04%
2022-12-08 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0528 2.0528 2.0599 2.0599 -0.0071 -0.34%
2022-12-07 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0599 2.0599 2.0613 2.0613 -0.0014 -0.07%
2022-12-06 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0613 2.0613 2.0669 2.0669 -0.0056 -0.27%
2022-12-05 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0669 2.0669 2.1088 2.1088 -0.0419 -1.99%
2022-12-02 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1088 2.1088 2.1078 2.1078 0.0010 0.05%
2022-12-01 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1078 2.1078 2.1004 2.1004 0.0074 0.35%
2022-11-30 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1004 2.1004 2.0600 2.0600 0.0404 1.96%
2022-11-29 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0600 2.0600 2.0623 2.0623 -0.0023 -0.11%
2022-11-28 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0623 2.0623 2.0795 2.0795 -0.0172 -0.83%
2022-11-25 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0795 2.0795 2.1367 2.1367 -0.0572 -2.68%
2022-11-24 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1367 2.1367 2.1420 2.1420 -0.0053 -0.25%
2022-11-23 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1420 2.1420 2.0973 2.0973 0.0447 2.13%
2022-11-22 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0973 2.0973 2.1477 2.1477 -0.0504 -2.35%
2022-11-21 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1477 2.1477 2.1284 2.1284 0.0193 0.91%
2022-11-18 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1284 2.1284 2.1595 2.1595 -0.0311 -1.44%
2022-11-17 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1595 2.1595 2.1847 2.1847 -0.0252 -1.15%
2022-11-16 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1847 2.1847 2.2401 2.2401 -0.0554 -2.47%
2022-11-15 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.2401 2.2401 2.2112 2.2112 0.0289 1.31%
2022-11-14 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.2112 2.2112 2.3024 2.3024 -0.0912 -3.96%
2022-11-11 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.3024 2.3024 2.2927 2.2927 0.0097 0.42%
2022-11-10 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.2927 2.2927 2.3664 2.3664 -0.0737 -3.11%
2022-11-09 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.3664 2.3664 2.3940 2.3940 -0.0276 -1.15%
2022-11-08 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.3940 2.3940 2.3859 2.3859 0.0081 0.34%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安鑫兴混合A 1.7522 1.21%
长安鑫兴混合C 1.7367 1.21%
长盛养老健康 2.0480 1.14%
长安裕盛混合A 1.0167 1.05%
长安裕盛混合C 1.0066 1.05%
长安鑫禧混合C 0.6744 1.05%
长安鑫禧混合A 0.6809 1.04%
华富健康 1.2080 0.92%
诺安优势行业C 0.9880 0.92%
融通行业景气混合A 1.9660 0.87%