银华智荟内在价值灵活配置混合发起A(银华智荟内在价值灵活配置混合发起式)基金净值查询(005119)

今天最新净值 4.6536 0.1111 2.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.8576 0.0394 1.3965% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.6536
成立日期：2017-09-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4081亿
最近资产：1.74亿元
基金公司：银华基金
基金经理：方建

近一季银华智荟内在价值灵活配置混合发起A|银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华智荟内在价值灵活配置混合发起A(005119)基金累计收益率8.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.8822	4.8822	4.6536	4.6536	0.2286	4.91%
2026-09-15	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.6536	4.6536	4.5425	4.5425	0.1111	2.45%
2026-09-14	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.5425	4.5425	4.6000	4.6000	-0.0575	-1.27%
2026-09-11	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.6000	4.6000	4.6770	4.6770	-0.0770	-1.65%
2026-09-10	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.6770	4.6770	4.6915	4.6915	-0.0145	-0.31%
2026-09-09	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.6915	4.6915	4.7272	4.7272	-0.0357	-0.76%
2026-09-08	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.7272	4.7272	4.8085	4.8085	-0.0813	-1.72%
2026-09-07	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.8085	4.8085	4.6327	4.6327	0.1758	3.79%
2026-09-04	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.6327	4.6327	4.7972	4.7972	-0.1645	-3.55%
2026-09-03	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.7972	4.7972	4.8370	4.8370	-0.0398	-0.82%

2026-09-02	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.8370	4.8370	4.9140	4.9140	-0.0770	-1.57%
2026-09-01	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.9140	4.9140	5.0978	5.0978	-0.1838	-3.74%
2026-08-31	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.0978	5.0978	5.0730	5.0730	0.0248	0.49%
2026-08-28	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.0730	5.0730	5.1914	5.1914	-0.1184	-2.33%
2026-08-27	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.1914	5.1914	5.0328	5.0328	0.1586	3.15%
2026-08-26	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.0328	5.0328	4.9261	4.9261	0.1067	2.17%
2026-08-25	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.9261	4.9261	4.9993	4.9993	-0.0732	-1.49%
2026-08-24	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.9993	4.9993	5.0883	5.0883	-0.0890	-1.75%
2026-08-21	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.0883	5.0883	5.0982	5.0982	-0.0099	-0.19%
2026-08-20	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.0982	5.0982	5.0675	5.0675	0.0307	0.61%
2026-08-19	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.0675	5.0675	5.4424	5.4424	-0.3749	-6.89%
2026-08-18	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.4424	5.4424	5.3919	5.3919	0.0505	0.94%
2026-08-17	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.3919	5.3919	5.1185	5.1185	0.2734	5.34%
2026-08-14	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.1185	5.1185	5.1261	5.1261	-0.0076	-0.15%
2026-08-13	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.1261	5.1261	5.2195	5.2195	-0.0934	-1.82%

2026-08-12	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.2195	5.2195	5.0891	5.0891	0.1304	2.56%
2026-08-11	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.0891	5.0891	5.1954	5.1954	-0.1063	-2.09%
2026-08-10	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.1954	5.1954	5.1060	5.1060	0.0894	1.75%
2026-08-07	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.1060	5.1060	4.9522	4.9522	0.1538	3.11%
2026-08-06	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.9522	4.9522	4.9152	4.9152	0.0370	0.75%
2026-08-05	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.9152	4.9152	4.5799	4.5799	0.3353	7.32%
2026-08-04	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.5799	4.5799	4.3820	4.3820	0.1979	4.52%
2026-08-03	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.3820	4.3820	4.7230	4.7230	-0.3410	-7.78%
2026-07-31	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.7230	4.7230	4.6059	4.6059	0.1171	2.54%
2026-07-30	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.6059	4.6059	4.9080	4.9080	-0.3021	-6.56%
2026-07-29	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.9080	4.9080	4.9635	4.9635	-0.0555	-1.13%
2026-07-28	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.9635	4.9635	5.2239	5.2239	-0.2604	-4.98%
2026-07-27	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.2239	5.2239	5.0981	5.0981	0.1258	2.47%
2026-07-24	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.0981	5.0981	4.9958	4.9958	0.1023	2.05%
2026-07-23	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.9958	4.9958	5.2070	5.2070	-0.2112	-4.23%
2026-07-22	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.2070	5.2070	5.2723	5.2723	-0.0653	-1.24%
2026-07-21	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.2723	5.2723	4.6652	4.6652	0.6071	13.01%
2026-07-20	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.6652	4.6652	4.7967	4.7967	-0.1315	-2.74%
2026-07-17	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.7967	4.7967	5.0936	5.0936	-0.2969	-5.83%
2026-07-16	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.0936	5.0936	5.3567	5.3567	-0.2631	-5.17%
2026-07-15	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.3567	5.3567	5.5386	5.5386	-0.1819	-3.40%
2026-07-14	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.5386	5.5386	5.5471	5.5471	-0.0085	-0.15%
2026-07-13	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.5471	5.5471	5.7072	5.7072	-0.1601	-2.81%
2026-07-10	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.7072	5.7072	6.0228	6.0228	-0.3156	-5.53%
2026-07-09	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	6.0228	6.0228	5.6423	5.6423	0.3805	6.74%
2026-07-08	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.6423	5.6423	5.4537	5.4537	0.1886	3.46%
2026-07-07	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.4537	5.4537	5.3953	5.3953	0.0584	1.08%
2026-07-06	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.3953	5.3953	5.3460	5.3460	0.0493	0.92%
2026-07-03	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.3460	5.3460	5.4259	5.4259	-0.0799	-1.49%
2026-07-02	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.4259	5.4259	6.0052	6.0052	-0.5793	-10.68%
2026-07-01	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	6.0052	6.0052	6.0767	6.0767	-0.0715	-1.18%
2026-06-30	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	6.0767	6.0767	5.8338	5.8338	0.2429	4.16%
2026-06-29	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.8338	5.8338	5.4321	5.4321	0.4017	7.39%
2026-06-26	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.4321	5.4321	5.2819	5.2819	0.1502	2.84%
2026-06-25	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.2819	5.2819	5.1122	5.1122	0.1697	3.32%
2026-06-24	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.1122	5.1122	4.7488	4.7488	0.3634	7.65%
2026-06-23	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.7488	4.7488	4.7299	4.7299	0.0189	0.40%
2026-06-22	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.7299	4.7299	4.6563	4.6563	0.0736	1.58%
2026-06-18	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.6563	4.6563	4.5493	4.5493	0.1070	2.35%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%