银华智荟内在价值灵活配置基金净值查询(005119)
今天最新净值
1.5363
0.0157 1.0300%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3856
-0.0365 -2.5656%
- 累计净值：1.5363
- 成立日期：2017-09-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.8796亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：方建
近一周,银华智荟内在价值灵活配置(005119)基金累计收益率1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置 |
1.3805 |
1.3805 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0416 |
-2.93% |
| 2024-04-18 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置 |
1.4221 |
1.4221 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0151 |
-1.05% |
| 2024-04-17 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置 |
1.4372 |
1.4372 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0456 |
3.28% |
| 2024-04-16 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置 |
1.3916 |
1.3916 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.0512 |
-3.55% |
| 2024-04-15 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置 |
1.4428 |
1.4428 |
1.4206 |
1.4206 |
0.0222 |
1.56% |
