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银华智荟内在价值灵活配置 - 基金主页(代码:005119)

今天最新净值 1.7124 -0.0119 -0.6900% 2021-05-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.7600 0.0476 2.7787% 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:1.7124
  • 成立日期:2017-09-28
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.8280亿
  • 最近资产:5.56亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:方建
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.29% -3.49% 9.80% -15.22% 48.92% 103.23% 99.35% 71.24%
同类排名 3002/4241 3894/4594 158/4616 3534/4495 619/3431 627/2892 448/2544 -
银华智荟内在价值灵活配置(005119)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-05-14 1.7597 2.7600%
2021-05-13 1.7124 -0.6900%
2021-05-12 1.7243 1.2100%
2021-05-11 1.7037 -0.3200%
2021-05-10 1.7091 0.5200%
2021-05-07 1.7003 -4.1800%
银华智荟内在价值灵活配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 15.2200 8.82% 2.2501%
601012 隆基股份 54.7400 8.66% 1.3757%
688012 中微公司 43.1200 8.34% 7.2980%
688111 金山办公 14.1600 8.25% 4.1309%
002460 赣锋锂业 45.1900 7.66% 1.5119%
603259 药明康德 26.6600 6.72% -0.5195%
600519 贵州茅台 1.7300 6.24% 1.9452%
300014 亿纬锂能 38.0100 5.14% 9.7500%
002466 天齐锂业 75.3600 5.12% -0.1153%
688536 思瑞浦 5.4000 3.51% 3.4683%
银华智荟内在价值灵活配置(005119)基金档案
基金代码 005119 基金简称 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 基金全称
发行日期 2017-09-04~2017-09-22 成立日期 2017-09-28 基金类型 混合型
基金经理 方建 基金托管人 基金公司 银华基金
最近资产 5.56亿元 最近份额 3.8280亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 1.7597 2.7600%
银华信息科技量化优选股票C 1.2136 2.6900%
银华信息科技量化优选股票A 1.2164 2.6800%
银华瑞和灵活配置混合 2.4214 2.5000%
银华价值优选混合 3.3365 2.5000%
银华兴盛股票 1.8308 2.4200%
银华领先策略混合 2.1756 2.3900%
90分级 1.0275 2.3800%
银华长丰混合发起式 1.7030 2.3400%
100分级 1.5060 2.3100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.8722 4.8800%
大摩万众创新混合C 0.8719 4.8700%
中海量化 1.7100 4.7800%
南方军工改革灵活配置混合C 1.2161 4.6900%
南方军工混合 1.2175 4.6900%
宝盈新锐混合A 3.4820 4.6600%
宝盈新锐混合C 3.4360 4.6600%
东吴多策略 1.5506 4.6600%
华夏军工安全混合 1.3970 4.5700%
华夏产业升级混合 1.6185 4.5100%