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银华智荟内在价值灵活配置 - 基金主页(代码:005119)

今天最新净值 2.0435 -0.0139 -0.6800%
盘中实时估值(仅供参考) 2.0559 0.0124 0.6058%
  • 累计净值:2.0435
  • 成立日期:2017-09-28
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.8796亿
  • 最近资产:8.30亿
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:方建
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.10% 12.72% 11.19% -4.47% -0.85% 62.27% 134.72% 137.87%
同类排名 531/2188 29/2308 151/2304 1360/2287 395/2152 29/2002 57/1879 -
银华智荟内在价值灵活配置基金动态
银华智荟内在价值灵活配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002460 赣锋锂业 71.0000 6.80% 6.01%
601012 隆基绿能 112.7600 6.57% -0.35%
002865 钧达股份 23.3700 5.96% 1.36%
002459 晶澳科技 70.4800 5.84% -1.10%
688223 晶科能源 283.8500 5.73% -0.34%
002466 天齐锂业 51.0000 5.55% 1.64%
002176 江特电机 185.0000 4.45% 0.47%
000155 川能动力 169.1300 4.16% 0.27%
600522 中天科技 179.1900 3.99% 0.07%
300750 宁德时代 7.0000 3.80% -0.20%
银华智荟内在价值灵活配置(005119)基金档案
基金代码 005119 基金简称 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 基金全称
发行日期 2017-09-04~2017-09-22 成立日期 2017-09-28 基金类型 混合型-灵活
基金经理 方建 基金托管人 基金公司 银华基金
最近资产 8.30亿 最近份额 3.8796亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安鑫兴混合A 1.7522 1.21%
长安鑫兴混合C 1.7367 1.21%
长盛养老健康 2.0480 1.14%
长安裕盛混合A 1.0167 1.05%
长安裕盛混合C 1.0066 1.05%
长安鑫禧混合C 0.6744 1.05%
长安鑫禧混合A 0.6809 1.04%
宝盈睿丰C 2.3900 0.97%
宝盈睿丰A 2.7140 0.93%
华富健康 1.2080 0.92%