基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300

银华智荟内在价值灵活配置 - 基金主页(代码:005119)

今天最新净值 1.0132 -0.0070 -0.6100% 2020-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.1422 0.0010 0.0918% 2020-05-25 15:30:00
  • 累计净值:1.0132
  • 成立日期:2017-09-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:1.0970亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
8.59% 6.86% 13.03% -1.69% 37.14% 31.69% - 13.83%
银华智荟内在价值灵活配置(005119)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-25 1.1342 -0.6100%
2020-05-22 1.1412 -1.8100%
2020-05-21 1.1622 -2.4400%
2020-05-20 1.1913 -0.2000%
2020-05-19 1.1937 3.4100%
2020-05-18 1.1543 -0.3500%
银华智荟内在价值灵活配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601012 隆基股份 42.1900 9.6200% 0.2906%
603444 吉比特 2.3800 8.9700% 0.5598%
688111 金山办公 3.2300 6.6500% -2.2672%
300315 掌趣科技 131.0000 6.2300% 4.3253%
688169 石头科技 1.7800 5.6600% -0.7314%
300724 捷佳伟创 11.7200 4.9900% -5.7165%
002460 赣锋锂业 12.7700 4.7200% -0.1056%
601816 京沪高铁 84.5100 4.3600% 1.7974%
000661 长春高新 0.8400 4.2500% 0.2614%
600519 贵州茅台 0.3700 3.7700% 2.6126%
银华智荟内在价值灵活配置(005119)基金档案
基金代码 005119 基金简称 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 基金全称
发行日期 2017-09-04~2017-09-22 成立日期 2017-09-28 基金类型
基金经理 周思聪 基金托管人 基金公司 银华基金
最近资产 1.1500亿 最近份额 1.0970亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率