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银华智荟内在价值灵活配置 - 基金主页(代码:005119)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益

今天最新净值 1.0132 -0.0070 -0.6100% 2020-05-25

盘中实时估值(仅供参考) 1.1422 0.0010 0.0918% 2020-05-25 15:30:00

累计净值：1.0132
成立日期：2017-09-28
基金类型：
成立份额：
管理人：银华基金
最近份额：1.0970亿

今年以来收益	周收益	月收益	季收益	年收益	两年收益	三年收益	成立以来
8.59%	6.86%	13.03%	-1.69%	37.14%	31.69%	-	13.83%

银华智荟内在价值灵活配置(005119)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2020-05-25	1.1342	-0.6100%
2020-05-22	1.1412	-1.8100%
2020-05-21	1.1622	-2.4400%
2020-05-20	1.1913	-0.2000%
2020-05-19	1.1937	3.4100%
2020-05-18	1.1543	-0.3500%

银华智荟内在价值灵活配置重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601012	隆基股份	42.1900	9.6200%	0.2906%
603444	吉比特	2.3800	8.9700%	0.5598%
688111	金山办公	3.2300	6.6500%	-2.2672%
300315	掌趣科技	131.0000	6.2300%	4.3253%
688169	石头科技	1.7800	5.6600%	-0.7314%
300724	捷佳伟创	11.7200	4.9900%	-5.7165%
002460	赣锋锂业	12.7700	4.7200%	-0.1056%
601816	京沪高铁	84.5100	4.3600%	1.7974%
000661	长春高新	0.8400	4.2500%	0.2614%
600519	贵州茅台	0.3700	3.7700%	2.6126%

银华智荟内在价值灵活配置(005119)基金档案

基金代码	005119	基金简称	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	基金全称
发行日期	2017-09-04~2017-09-22	成立日期	2017-09-28	基金类型
基金经理	周思聪	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	1.1500亿	最近份额	1.0970亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华食品饮料量化股票发起式A	1.4867	2.4400%
银华食品饮料量化股票发起式C	1.4802	2.4400%
恒中企B	0.7447	2.1396%
银华富裕主题混合	4.2572	1.8300%
银华港股通精选股票发起式	1.0388	1.7200%
银华明择	1.5322	1.6700%
银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.7470	1.6100%
创新药	1.0854	1.5152%
银华农业产业股票发起式	1.7893	1.5100%
银华心诚灵活配置混合	1.2705	1.2900%