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银华智荟内在价值灵活配置混合发起A(银华智荟内在价值灵活配置混合发起式) - 基金主页(代码:005119)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5032 0.0685 2.81%

盘中实时估值(仅供参考) 2.4499 -0.0117 -0.4764%

累计净值：2.5032
成立日期：2017-09-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4081亿
最近资产：2.10亿元
基金公司：银华基金
基金经理：方建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	44.34%	4.02%	3.26%	22.51%	32.81%	51.95%	24.67%	150.32%
同类排名	362/2269	180/2338	306/2330	12/2324	467/2260	321/2185	540/2063	-

银华智荟内在价值灵活配置混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688072	拓荆科技	0.0000	9.11%	-1.38%
688012	中微公司	0.0000	8.96%	-1.22%
688037	芯源微	0.0000	8.22%	4.26%
002371	北方华创	0.0000	8.14%	-1.36%
688120	华海清科	0.0000	7.70%	-0.20%
688409	富创精密	0.0000	7.51%	0.80%
600418	江淮汽车	0.0000	7.37%	-2.15%
688361	中科飞测	0.0000	5.78%	0.54%
688347	华虹公司	0.0000	4.40%	-2.99%
300567	精测电子	0.0000	3.97%	-2.00%

银华智荟内在价值灵活配置混合发起A(005119)基金档案

基金代码	005119	基金简称	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	基金全称
发行日期	2017-09-04~2017-09-22	成立日期	2017-09-28	基金类型	混合型-灵活
基金经理	方建	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	2.10亿元	最近份额	1.4081亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0229	0.02%
银华顺和债券	1.0411	0.02%
银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0467	0.02%
银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0590	0.02%
银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0560	0.02%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0490	0.01%
银华安盈短债债券A	1.0953	0.01%
银华安盈短债债券C	1.0775	0.01%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.0302	0.01%
银华顺益一年定期开放债券	1.0076	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
金信稳健策略混合A	2.2741	0.61%
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%