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银华中债1-3年农发行债券指数 - 基金主页(代码:009541)

今天最新净值 1.0515 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1175
  • 成立日期:2020-05-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:89.1981亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:赵旭东
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.85% -0.10% 0.51% 1.28% 3.73% 6.24% 10.27% 12.14%
同类排名 202/406 198/428 130/422 197/391 150/329 124/258 106/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-25 2024-01-25 2024-01-26 分红 每份派现金0.0070元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-22 分红 每份派现金0.0030元
2022-07-28 2022-07-28 2022-07-29 分红 每份派现金0.0150元
2022-03-16 2022-03-16 2022-03-17 分红 每份派现金0.0100元
2021-12-15 2021-12-15 2021-12-16 分红 每份派现金0.0040元
银华中债1-3年农发行债券指数基金动态
银华中债1-3年农发行债券指数(009541)基金档案
基金代码 009541 基金简称 银华中债1-3年农发行债券指数 基金全称
发行日期 2020-05-18~2020-05-22 成立日期 2020-05-25 基金类型
基金经理 赵旭东 基金托管人 基金公司 银华基金
最近资产 最近份额 89.1981亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率