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银华中债1-3年农发行债券指数A基金净值查询(009541)

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今天最新净值 1.0558 -0.0004 -0.04% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1638
  • 成立日期：2020-05-25
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：65.2541亿
  • 最近资产：66.74亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：赵旭东
近一年银华中债1-3年农发行债券指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,银华中债1-3年农发行债券指数A(009541)基金累计收益率0.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0558 1.1638 1.0562 1.1642 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0562 1.1642 1.0564 1.1644 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0564 1.1644 1.0560 1.1640 0.0004 0.04%
2025-12-10 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0560 1.1640 1.0558 1.1638 0.0002 0.02%
2025-12-09 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0558 1.1638 1.0554 1.1634 0.0004 0.04%
2025-12-08 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0554 1.1634 1.0552 1.1632 0.0002 0.02%
2025-12-05 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0552 1.1632 1.0548 1.1628 0.0004 0.04%
2025-12-04 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0548 1.1628 1.0557 1.1637 -0.0009 -0.09%
2025-12-03 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0557 1.1637 1.0640 1.1640 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0640 1.1640 1.0642 1.1642 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0642 1.1642 1.0640 1.1640 0.0002 0.02%
2025-11-28 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0640 1.1640 1.0636 1.1636 0.0004 0.04%
2025-11-27 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0636 1.1636 1.0638 1.1638 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0638 1.1638 1.0644 1.1644 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0644 1.1644 1.0646 1.1646 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0646 1.1646 1.0644 1.1644 0.0002 0.02%
2025-11-21 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0644 1.1644 1.0644 1.1644 0.0000 0.00%
2025-11-20 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0644 1.1644 1.0643 1.1643 0.0001 0.01%
2025-11-19 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0643 1.1643 1.0644 1.1644 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0644 1.1644 1.0644 1.1644 0.0000 0.00%
2025-11-17 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0644 1.1644 1.0640 1.1640 0.0004 0.04%
2025-11-14 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0640 1.1640 1.0639 1.1639 0.0001 0.01%
2025-11-13 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0639 1.1639 1.0639 1.1639 0.0000 0.00%
2025-11-12 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0639 1.1639 1.0637 1.1637 0.0002 0.02%
2025-11-11 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0637 1.1637 1.0635 1.1635 0.0002 0.02%
2025-11-10 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0635 1.1635 1.0633 1.1633 0.0002 0.02%
2025-11-07 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0633 1.1633 1.0635 1.1635 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0635 1.1635 1.0639 1.1639 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0639 1.1639 1.0637 1.1637 0.0002 0.02%
2025-11-04 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0637 1.1637 1.0638 1.1638 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0638 1.1638 1.0637 1.1637 0.0001 0.01%
2025-10-31 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0637 1.1637 1.0631 1.1631 0.0006 0.06%
2025-10-30 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0631 1.1631 1.0626 1.1626 0.0005 0.05%
2025-10-29 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0626 1.1626 1.0622 1.1622 0.0004 0.04%
2025-10-28 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0622 1.1622 1.0613 1.1613 0.0009 0.08%
2025-10-27 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0613 1.1613 1.0610 1.1610 0.0003 0.03%
2025-10-24 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0610 1.1610 1.0611 1.1611 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0611 1.1611 1.0610 1.1610 0.0001 0.01%
2025-10-22 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0610 1.1610 1.0610 1.1610 0.0000 0.00%
2025-10-21 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0610 1.1610 1.0608 1.1608 0.0002 0.02%
2025-10-20 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0608 1.1608 1.0612 1.1612 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0612 1.1612 1.0607 1.1607 0.0005 0.05%
2025-10-16 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0607 1.1607 1.0606 1.1606 0.0001 0.01%
2025-10-15 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0606 1.1606 1.0606 1.1606 0.0000 0.00%
2025-10-14 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0606 1.1606 1.0606 1.1606 0.0000 0.00%
2025-10-13 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0606 1.1606 1.0604 1.1604 0.0002 0.02%
2025-10-10 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0604 1.1604 1.0605 1.1605 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0605 1.1605 1.0599 1.1599 0.0006 0.06%
2025-09-30 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0599 1.1599 1.0594 1.1594 0.0005 0.05%
2025-09-29 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0594 1.1594 1.0593 1.1593 0.0001 0.01%
2025-09-26 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0593 1.1593 1.0591 1.1591 0.0002 0.02%
2025-09-25 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0591 1.1591 1.0593 1.1593 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0593 1.1593 1.0599 1.1599 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0599 1.1599 1.0603 1.1603 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0603 1.1603 1.0599 1.1599 0.0004 0.04%
2025-09-19 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0599 1.1599 1.0601 1.1601 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0601 1.1601 1.0604 1.1604 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0604 1.1604 1.0599 1.1599 0.0005 0.05%
2025-09-16 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0599 1.1599 1.0594 1.1594 0.0005 0.05%
2025-09-15 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0594 1.1594 1.0591 1.1591 0.0003 0.03%
2025-09-12 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0591 1.1591 1.0588 1.1588 0.0003 0.03%
2025-09-11 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0588 1.1588 1.0587 1.1587 0.0001 0.01%
2025-09-10 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0587 1.1587 1.0596 1.1596 -0.0009 -0.08%
2025-09-09 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0596 1.1596 1.0601 1.1601 -0.0005 -0.05%
2025-09-08 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0601 1.1601 1.0607 1.1607 -0.0006 -0.06%
2025-09-05 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0607 1.1607 1.0611 1.1611 -0.0004 -0.04%
2025-09-04 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0611 1.1611 1.0611 1.1611 0.0000 0.00%
2025-09-03 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0611 1.1611 1.0606 1.1606 0.0005 0.05%
2025-09-02 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0606 1.1606 1.0604 1.1604 0.0002 0.02%
2025-09-01 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0604 1.1604 1.0601 1.1601 0.0003 0.03%
2025-08-29 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0601 1.1601 1.0598 1.1598 0.0003 0.03%
2025-08-28 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0598 1.1598 1.0604 1.1604 -0.0006 -0.06%
2025-08-27 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0604 1.1604 1.0604 1.1604 0.0000 0.00%
2025-08-26 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0604 1.1604 1.0601 1.1601 0.0003 0.03%
2025-08-25 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0601 1.1601 1.0596 1.1596 0.0005 0.05%
2025-08-22 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0596 1.1596 1.0596 1.1596 0.0000 0.00%
2025-08-21 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0596 1.1596 1.0592 1.1592 0.0004 0.04%
2025-08-20 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0592 1.1592 1.0593 1.1593 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0593 1.1593 1.0590 1.1590 0.0003 0.03%
2025-08-18 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0590 1.1590 1.0605 1.1605 -0.0015 -0.14%
2025-08-15 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0605 1.1605 1.0608 1.1608 -0.0003 -0.03%
2025-08-14 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0608 1.1608 1.0610 1.1610 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0610 1.1610 1.0608 1.1608 0.0002 0.02%
2025-08-12 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0608 1.1608 1.0611 1.1611 -0.0003 -0.03%
2025-08-11 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0611 1.1611 1.0616 1.1616 -0.0005 -0.05%
2025-08-08 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0616 1.1616 1.0615 1.1615 0.0001 0.01%
2025-08-07 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0615 1.1615 1.0613 1.1613 0.0002 0.02%
2025-08-06 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0613 1.1613 1.0612 1.1612 0.0001 0.01%
2025-08-05 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0612 1.1612 1.0612 1.1612 0.0000 0.00%
2025-08-04 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0612 1.1612 1.0613 1.1613 -0.0001 -0.01%
2025-08-01 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0613 1.1613 1.0612 1.1612 0.0001 0.01%
2025-07-31 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0612 1.1612 1.0605 1.1605 0.0007 0.07%
2025-07-30 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0605 1.1605 1.0598 1.1598 0.0007 0.07%
2025-07-29 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0598 1.1598 1.0605 1.1605 -0.0007 -0.07%
2025-07-28 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0605 1.1605 1.0598 1.1598 0.0007 0.07%
2025-07-25 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0598 1.1598 1.0596 1.1596 0.0002 0.02%
2025-07-24 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0596 1.1596 1.0610 1.1610 -0.0014 -0.13%
2025-07-23 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0610 1.1610 1.0615 1.1615 -0.0005 -0.05%
2025-07-22 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0615 1.1615 1.0619 1.1619 -0.0004 -0.04%
2025-07-21 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0619 1.1619 1.0622 1.1622 -0.0003 -0.03%
2025-07-18 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0622 1.1622 1.0622 1.1622 0.0000 0.00%
2025-07-17 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0622 1.1622 1.0622 1.1622 0.0000 0.00%
2025-07-16 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0622 1.1622 1.0622 1.1622 0.0000 0.00%
2025-07-15 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0622 1.1622 1.0614 1.1614 0.0008 0.08%
2025-07-14 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0614 1.1614 1.0617 1.1617 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0617 1.1617 1.0619 1.1619 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0619 1.1619 1.0625 1.1625 -0.0006 -0.06%
2025-07-09 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0625 1.1625 1.0627 1.1627 -0.0002 -0.02%
2025-07-08 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0627 1.1627 1.0630 1.1630 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0630 1.1630 1.0629 1.1629 0.0001 0.01%
2025-07-04 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0629 1.1629 1.0628 1.1628 0.0001 0.01%
2025-07-03 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0628 1.1628 1.0626 1.1626 0.0002 0.02%
2025-07-02 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0626 1.1626 1.0621 1.1621 0.0005 0.05%
2025-07-01 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0621 1.1621 1.0619 1.1619 0.0002 0.02%
2025-06-30 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0619 1.1619 1.0619 1.1619 0.0000 0.00%
2025-06-27 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0619 1.1619 1.0617 1.1617 0.0002 0.02%
2025-06-26 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0617 1.1617 1.0615 1.1615 0.0002 0.02%
2025-06-25 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0615 1.1615 1.0697 1.1617 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0697 1.1617 1.0700 1.1620 -0.0003 -0.03%
2025-06-23 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0700 1.1620 1.0699 1.1619 0.0001 0.01%
2025-06-20 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0699 1.1619 1.0697 1.1617 0.0002 0.02%
2025-06-19 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0697 1.1617 1.0695 1.1615 0.0002 0.02%
2025-06-18 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0695 1.1615 1.0694 1.1614 0.0001 0.01%
2025-06-17 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0694 1.1614 1.0688 1.1608 0.0006 0.06%
2025-06-16 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0688 1.1608 1.0687 1.1607 0.0001 0.01%
2025-06-13 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0687 1.1607 1.0686 1.1606 0.0001 0.01%
2025-06-12 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0686 1.1606 1.0687 1.1607 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0687 1.1607 1.0684 1.1604 0.0003 0.03%
2025-06-10 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0684 1.1604 1.0684 1.1604 0.0000 0.00%
2025-06-09 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0684 1.1604 1.0681 1.1601 0.0003 0.03%
2025-06-06 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0681 1.1601 1.0674 1.1594 0.0007 0.07%
2025-06-05 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0674 1.1594 1.0671 1.1591 0.0003 0.03%
2025-06-04 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0671 1.1591 1.0669 1.1589 0.0002 0.02%
2025-06-03 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0669 1.1589 1.0669 1.1589 0.0000 0.00%
2025-05-30 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0669 1.1589 1.0661 1.1581 0.0008 0.08%
2025-05-29 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0661 1.1581 1.0666 1.1586 -0.0005 -0.05%
2025-05-28 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0666 1.1586 1.0668 1.1588 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0668 1.1588 1.0671 1.1591 -0.0003 -0.03%
2025-05-26 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0671 1.1591 1.0671 1.1591 0.0000 0.00%
2025-05-23 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0671 1.1591 1.0671 1.1591 0.0000 0.00%
2025-05-22 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0671 1.1591 1.0670 1.1590 0.0001 0.01%
2025-05-21 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0670 1.1590 1.0671 1.1591 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0671 1.1591 1.0671 1.1591 0.0000 0.00%
2025-05-19 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0671 1.1591 1.0667 1.1587 0.0004 0.04%
2025-05-16 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0667 1.1587 1.0670 1.1590 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0670 1.1590 1.0673 1.1593 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0673 1.1593 1.0677 1.1597 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0677 1.1597 1.0671 1.1591 0.0006 0.06%
2025-05-12 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0671 1.1591 1.0679 1.1599 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0679 1.1599 1.0676 1.1596 0.0003 0.03%
2025-05-08 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0676 1.1596 1.0666 1.1586 0.0010 0.09%
2025-05-07 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0666 1.1586 1.0664 1.1584 0.0002 0.02%
2025-05-06 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0664 1.1584 1.0664 1.1584 0.0000 0.00%
2025-04-30 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0664 1.1584 1.0659 1.1579 0.0005 0.05%
2025-04-29 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0659 1.1579 1.0652 1.1572 0.0007 0.07%
2025-04-28 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0652 1.1572 1.0649 1.1569 0.0003 0.03%
2025-04-25 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0649 1.1569 1.0647 1.1567 0.0002 0.02%
2025-04-24 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0647 1.1567 1.0648 1.1568 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0648 1.1568 1.0651 1.1571 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0651 1.1571 1.0648 1.1568 0.0003 0.03%
2025-04-21 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0648 1.1568 1.0650 1.1570 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0650 1.1570 1.0650 1.1570 0.0000 0.00%
2025-04-17 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0650 1.1570 1.0653 1.1573 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0653 1.1573 1.0651 1.1571 0.0002 0.02%
2025-04-15 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0651 1.1571 1.0652 1.1572 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0652 1.1572 1.0652 1.1572 0.0000 0.00%
2025-04-11 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0652 1.1572 1.0649 1.1569 0.0003 0.03%
2025-04-10 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0649 1.1569 1.0645 1.1565 0.0004 0.04%
2025-04-09 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0645 1.1565 1.0643 1.1563 0.0002 0.02%
2025-04-08 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0643 1.1563 1.0657 1.1577 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0657 1.1577 1.0636 1.1556 0.0021 0.20%
2025-04-03 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0636 1.1556 1.0615 1.1535 0.0021 0.20%
2025-04-02 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0615 1.1535 1.0610 1.1530 0.0005 0.05%
2025-04-01 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0610 1.1530 1.0610 1.1530 0.0000 0.00%
2025-03-31 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0610 1.1530 1.0609 1.1529 0.0001 0.01%
2025-03-28 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0609 1.1529 1.0608 1.1528 0.0001 0.01%
2025-03-27 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0608 1.1528 1.0708 1.1528 0.0000 0.00%
2025-03-26 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0708 1.1528 1.0706 1.1526 0.0002 0.02%
2025-03-25 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0706 1.1526 1.0704 1.1524 0.0002 0.02%
2025-03-24 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0704 1.1524 1.0702 1.1522 0.0002 0.02%
2025-03-21 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0702 1.1522 1.0703 1.1523 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0703 1.1523 1.0695 1.1515 0.0008 0.07%
2025-03-19 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0695 1.1515 1.0694 1.1514 0.0001 0.01%
2025-03-18 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0694 1.1514 1.0693 1.1513 0.0001 0.01%
2025-03-17 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0693 1.1513 1.0701 1.1521 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0701 1.1521 1.0698 1.1518 0.0003 0.03%
2025-03-13 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0698 1.1518 1.0692 1.1512 0.0006 0.06%
2025-03-12 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0692 1.1512 1.0685 1.1505 0.0007 0.07%
2025-03-11 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0685 1.1505 1.0694 1.1514 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0694 1.1514 1.0695 1.1515 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0695 1.1515 1.0707 1.1527 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0707 1.1527 1.0712 1.1532 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0712 1.1532 1.0711 1.1531 0.0001 0.01%
2025-03-04 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0711 1.1531 1.0711 1.1531 0.0000 0.00%
2025-03-03 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0711 1.1531 1.0700 1.1520 0.0011 0.10%
2025-02-28 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0700 1.1520 1.0696 1.1516 0.0004 0.04%
2025-02-27 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0696 1.1516 1.0703 1.1523 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0703 1.1523 1.0702 1.1522 0.0001 0.01%
2025-02-25 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0702 1.1522 1.0701 1.1521 0.0001 0.01%
2025-02-24 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0701 1.1521 1.0712 1.1532 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0712 1.1532 1.0719 1.1539 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0719 1.1539 1.0726 1.1546 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0726 1.1546 1.0722 1.1542 0.0004 0.04%
2025-02-18 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0722 1.1542 1.0728 1.1548 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0728 1.1548 1.0734 1.1554 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0734 1.1554 1.0743 1.1563 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0743 1.1563 1.0746 1.1566 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0746 1.1566 1.0748 1.1568 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0748 1.1568 1.0747 1.1567 0.0001 0.01%
2025-02-10 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0747 1.1567 1.0756 1.1576 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0756 1.1576 1.0756 1.1576 0.0000 0.00%
2025-02-06 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0756 1.1576 1.0751 1.1571 0.0005 0.05%
2025-02-05 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0751 1.1571 1.0746 1.1566 0.0005 0.05%
2025-01-27 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0746 1.1566 1.0732 1.1552 0.0014 0.13%
2025-01-24 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0732 1.1552 1.0734 1.1554 -0.0002 -0.02%
2025-01-23 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0734 1.1554 1.0742 1.1562 -0.0008 -0.07%
2025-01-22 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0742 1.1562 1.0740 1.1560 0.0002 0.02%
2025-01-21 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0740 1.1560 1.0737 1.1557 0.0003 0.03%
2025-01-20 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0737 1.1557 1.0736 1.1556 0.0001 0.01%
2025-01-17 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0736 1.1556 1.0738 1.1558 -0.0002 -0.02%
2025-01-16 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0738 1.1558 1.0744 1.1564 -0.0006 -0.06%
2025-01-15 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0744 1.1564 1.0741 1.1561 0.0003 0.03%
2025-01-14 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0741 1.1561 1.0733 1.1553 0.0008 0.07%
2025-01-13 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0733 1.1553 1.0742 1.1562 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0742 1.1562 1.0742 1.1562 0.0000 0.00%
2025-01-09 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0742 1.1562 1.0753 1.1573 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0753 1.1573 1.0758 1.1578 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0758 1.1578 1.0767 1.1587 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0767 1.1587 1.0766 1.1586 0.0001 0.01%
2025-01-03 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0766 1.1586 1.0761 1.1581 0.0005 0.05%
2025-01-02 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0761 1.1581 1.0757 1.1577 0.0004 0.04%
2024-12-31 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0757 1.1577 1.0755 1.1575 0.0002 0.02%
2024-12-26 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0747 1.1567 1.0743 1.1563 0.0004 0.04%
2024-12-25 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0743 1.1563 1.0749 1.1569 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0749 1.1569 1.0753 1.1573 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0753 1.1573 1.0743 1.1563 0.0010 0.09%
2024-12-20 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0743 1.1563 1.0727 1.1547 0.0016 0.15%
2024-12-19 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0727 1.1547 1.0720 1.1540 0.0007 0.07%
2024-12-18 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0720 1.1540 1.0824 1.1544 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0824 1.1544 1.0827 1.1547 -0.0003 -0.03%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华顺和债券 1.0411 0.02%
银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0467 0.02%
银华中债1-3年国开行债券指数A 1.0590 0.02%
银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0560 0.02%
银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0229 0.02%
银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0490 0.01%
银华安盈短债债券A 1.0953 0.01%
银华安盈短债债券C 1.0775 0.01%
银华丰华三个月定期开放债券发起式 1.0302 0.01%
银华顺益一年定期开放债券 1.0076 0.01%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联中债0-3年政金债指数C 1.0513 0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F 1.1027 0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I 1.0536 0.05%
南方1-5年国开行债券指数D 1.0540 0.05%
十年国债 134.8610 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1159 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1138 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E 1.1155 0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I 1.3488 0.04%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2267 0.04%
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