银华中债1-3年农发行债券指数A基金净值查询(009541)
今天最新净值
1.0558
-0.0004 -0.04%
2025-12-16
- 累计净值：1.1638
- 成立日期：2020-05-25
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：65.2541亿
- 最近资产：66.74亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：赵旭东
近一季银华中债1-3年农发行债券指数A基金净值查询
近一季,银华中债1-3年农发行债券指数A(009541)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0560 |
1.1640 |
1.0558 |
1.1638 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0558 |
1.1638 |
1.0562 |
1.1642 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0562 |
1.1642 |
1.0564 |
1.1644 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0564 |
1.1644 |
1.0560 |
1.1640 |
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0.04% |
| 2025-12-10 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0560 |
1.1640 |
1.0558 |
1.1638 |
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0.02% |
| 2025-12-09 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0558 |
1.1638 |
1.0554 |
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0.04% |
| 2025-12-08 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.0552 |
1.1632 |
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0.02% |
| 2025-12-05 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1628 |
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0.04% |
| 2025-12-04 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1628 |
1.0557 |
1.1637 |
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-0.09% |
| 2025-12-03 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0557 |
1.1637 |
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1.1640 |
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-0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0640 |
1.1640 |
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1.1642 |
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-0.02% |
| 2025-12-01 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1642 |
1.0640 |
1.1640 |
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| 2025-11-28 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1640 |
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1.1636 |
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0.04% |
| 2025-11-27 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1636 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1638 |
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1.1644 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1644 |
1.0646 |
1.1646 |
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-0.02% |
| 2025-11-24 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1646 |
1.0644 |
1.1644 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0644 |
1.1644 |
1.0644 |
1.1644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0644 |
1.1644 |
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1.1643 |
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0.01% |
| 2025-11-19 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0643 |
1.1643 |
1.0644 |
1.1644 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0644 |
1.1644 |
1.0644 |
1.1644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1644 |
1.0640 |
1.1640 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0640 |
1.1640 |
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1.1639 |
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0.01% |
| 2025-11-13 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1639 |
1.0639 |
1.1639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1639 |
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1.1637 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0637 |
1.1637 |
1.0635 |
1.1635 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1635 |
1.0633 |
1.1633 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0633 |
1.1633 |
1.0635 |
1.1635 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1635 |
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1.1639 |
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-0.04% |
| 2025-11-05 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0639 |
1.1639 |
1.0637 |
1.1637 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0637 |
1.1637 |
1.0638 |
1.1638 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0638 |
1.1638 |
1.0637 |
1.1637 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0637 |
1.1637 |
1.0631 |
1.1631 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0631 |
1.1631 |
1.0626 |
1.1626 |
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0.05% |
| 2025-10-29 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0626 |
1.1626 |
1.0622 |
1.1622 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0622 |
1.1622 |
1.0613 |
1.1613 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0613 |
1.1613 |
1.0610 |
1.1610 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0610 |
1.1610 |
1.0611 |
1.1611 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0611 |
1.1611 |
1.0610 |
1.1610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0610 |
1.1610 |
1.0610 |
1.1610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0610 |
1.1610 |
1.0608 |
1.1608 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0608 |
1.1608 |
1.0612 |
1.1612 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0612 |
1.1612 |
1.0607 |
1.1607 |
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0.05% |
| 2025-10-16 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0607 |
1.1607 |
1.0606 |
1.1606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0606 |
1.1606 |
1.0606 |
1.1606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0606 |
1.1606 |
1.0606 |
1.1606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0606 |
1.1606 |
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1.1604 |
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0.02% |
| 2025-10-10 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0604 |
1.1604 |
1.0605 |
1.1605 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0605 |
1.1605 |
1.0599 |
1.1599 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0599 |
1.1599 |
1.0594 |
1.1594 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0594 |
1.1594 |
1.0593 |
1.1593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0593 |
1.1593 |
1.0591 |
1.1591 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0591 |
1.1591 |
1.0593 |
1.1593 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0593 |
1.1593 |
1.0599 |
1.1599 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0599 |
1.1599 |
1.0603 |
1.1603 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0603 |
1.1603 |
1.0599 |
1.1599 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0599 |
1.1599 |
1.0601 |
1.1601 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0601 |
1.1601 |
1.0604 |
1.1604 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0604 |
1.1604 |
1.0599 |
1.1599 |
0.0005 |
0.05% |
