富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C(富国中债7-10年政策金融债ETF联接C)基金净值查询(018267)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1874
- 成立日期：2023-04-07
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：50.7634亿
- 最近资产：6.05亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱征星 李金柳
近一季富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C|富国中债7-10年政策金融债ETF联接C基金净值查询
近一季,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C(018267)基金累计收益率0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018267 |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
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| 2026-09-11 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
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|
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1.1510 |
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1.1506 |
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018267 |
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| 2026-07-24 |
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| 2026-07-22 |
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| 2026-07-15 |
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| 2026-07-13 |
018267 |
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| 2026-07-10 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
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| 2026-07-09 |
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| 2026-07-08 |
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| 2026-07-07 |
018267 |
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018267 |
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| 2026-07-03 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1461 |
1.1801 |
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-0.02% |
| 2026-07-02 |
018267 |
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| 2026-07-01 |
018267 |
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1.1458 |
1.1798 |
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| 2026-06-30 |
018267 |
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| 2026-06-29 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1488 |
1.1828 |
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0.0017 |
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| 2026-06-26 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
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1.1811 |
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| 2026-06-25 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
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1.1807 |
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0.0013 |
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| 2026-06-24 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1454 |
1.1794 |
1.1452 |
1.1792 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1452 |
1.1792 |
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1.1799 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1459 |
1.1799 |
1.1465 |
1.1805 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1465 |
1.1805 |
1.1460 |
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0.0005 |
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| 2026-06-17 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1460 |
1.1800 |
1.1450 |
1.1790 |
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0.09% |
| 2026-06-16 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1450 |
1.1790 |
1.1424 |
1.1764 |
0.0026 |
0.23% |
