富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C(富国中债7-10年政策金融债ETF联接C)基金净值查询(018267)

今天最新净值 1.1152 -0.0019 -0.17% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1492
成立日期：2023-04-07
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：50.7634亿
最近资产：7.64亿元
基金公司：富国基金
基金经理：朱征星李金柳

近一季富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C|富国中债7-10年政策金融债ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C(018267)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1133	1.1473	1.1152	1.1492	-0.0019	-0.17%
2025-12-12	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1152	1.1492	1.1171	1.1511	-0.0019	-0.17%
2025-12-11	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1171	1.1511	1.1159	1.1499	0.0012	0.11%
2025-12-10	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1159	1.1499	1.1146	1.1486	0.0013	0.12%
2025-12-09	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1146	1.1486	1.1129	1.1469	0.0017	0.15%
2025-12-08	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1129	1.1469	1.1130	1.1470	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1130	1.1470	1.1112	1.1452	0.0018	0.16%
2025-12-04	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1112	1.1452	1.1146	1.1486	-0.0034	-0.31%
2025-12-03	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1146	1.1486	1.1166	1.1506	-0.0020	-0.18%
2025-12-02	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1166	1.1506	1.1176	1.1516	-0.0010	-0.09%

2025-12-01	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1176	1.1516	1.1172	1.1512	0.0004	0.04%
2025-11-28	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1172	1.1512	1.1157	1.1497	0.0015	0.13%
2025-11-27	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1157	1.1497	1.1169	1.1509	-0.0012	-0.11%
2025-11-26	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1169	1.1509	1.1189	1.1529	-0.0020	-0.18%
2025-11-25	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1189	1.1529	1.1197	1.1537	-0.0008	-0.07%
2025-11-24	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1197	1.1537	1.1326	1.1536	0.0001	0.01%
2025-11-21	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1326	1.1536	1.1327	1.1537	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1327	1.1537	1.1326	1.1536	0.0001	0.01%
2025-11-19	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1326	1.1536	1.1330	1.1540	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1330	1.1540	1.1329	1.1539	0.0001	0.01%
2025-11-17	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1329	1.1539	1.1319	1.1529	0.0010	0.09%
2025-11-14	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1319	1.1529	1.1317	1.1527	0.0002	0.02%
2025-11-13	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1317	1.1527	1.1320	1.1530	-0.0003	-0.03%
2025-11-12	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1320	1.1530	1.1313	1.1523	0.0007	0.06%
2025-11-11	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1313	1.1523	1.1310	1.1520	0.0003	0.03%

2025-11-10	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1310	1.1520	1.1309	1.1519	0.0001	0.01%
2025-11-07	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1309	1.1519	1.1320	1.1530	-0.0011	-0.10%
2025-11-06	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1320	1.1530	1.1334	1.1544	-0.0014	-0.12%
2025-11-05	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1334	1.1544	1.1331	1.1541	0.0003	0.03%
2025-11-04	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1331	1.1541	1.1333	1.1543	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1333	1.1543	1.1325	1.1535	0.0008	0.07%
2025-10-31	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1325	1.1535	1.1299	1.1509	0.0026	0.23%
2025-10-30	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1299	1.1509	1.1288	1.1498	0.0011	0.10%
2025-10-29	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1288	1.1498	1.1289	1.1499	-0.0001	-0.01%
2025-10-28	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1289	1.1499	1.1268	1.1478	0.0021	0.19%
2025-10-27	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1268	1.1478	1.1262	1.1472	0.0006	0.05%
2025-10-24	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1262	1.1472	1.1266	1.1476	-0.0004	-0.04%
2025-10-23	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1266	1.1476	1.1270	1.1480	-0.0004	-0.04%
2025-10-22	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1270	1.1480	1.1270	1.1480	0.0000	0.00%
2025-10-21	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1270	1.1480	1.1257	1.1467	0.0013	0.12%
2025-10-20	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1257	1.1467	1.1270	1.1480	-0.0013	-0.12%
2025-10-17	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1270	1.1480	1.1247	1.1457	0.0023	0.20%
2025-10-16	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1247	1.1457	1.1241	1.1451	0.0006	0.05%
2025-10-15	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1241	1.1451	1.1245	1.1455	-0.0004	-0.04%
2025-10-14	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1245	1.1455	1.1236	1.1446	0.0009	0.08%
2025-10-13	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1236	1.1446	1.1218	1.1428	0.0018	0.16%
2025-10-10	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1218	1.1428	1.1220	1.1430	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1220	1.1430	1.1211	1.1421	0.0009	0.08%
2025-09-30	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1211	1.1421	1.1191	1.1401	0.0020	0.18%
2025-09-29	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1191	1.1401	1.1209	1.1419	-0.0018	-0.16%
2025-09-26	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1209	1.1419	1.1211	1.1421	-0.0002	-0.02%
2025-09-25	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1211	1.1421	1.1209	1.1419	0.0002	0.02%
2025-09-24	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1209	1.1419	1.1233	1.1443	-0.0024	-0.21%
2025-09-23	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1233	1.1443	1.1250	1.1460	-0.0017	-0.15%
2025-09-22	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1250	1.1460	1.1235	1.1445	0.0015	0.13%
2025-09-19	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1235	1.1445	1.1254	1.1464	-0.0019	-0.17%
2025-09-18	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1254	1.1464	1.1271	1.1481	-0.0017	-0.15%
2025-09-17	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1271	1.1481	1.1251	1.1461	0.0020	0.18%
2025-09-16	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1251	1.1461	1.1232	1.1442	0.0019	0.17%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
金科富国	0.8738	0.78%
卫星ETF	1.1431	0.65%
智能汽车LOF	1.9790	0.41%
智能汽车	1.0918	0.40%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.1000	0.34%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1258	0.33%
富国绝对收益A	1.1880	0.08%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2267	0.04%