广发中债7-10年国开债指数E基金净值查询(011062)
今天最新净值
1.2407
-0.0051 -0.4100%
2024-04-26
- 累计净值：1.3482
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：52.9445亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王予柯 吴迪
近一季,广发中债7-10年国开债指数E(011062)基金累计收益率3.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2407 |
1.3482 |
1.2458 |
1.3533 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2024-04-25 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2458 |
1.3533 |
1.2453 |
1.3528 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2453 |
1.3528 |
1.2499 |
1.3574 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2024-04-23 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2499 |
1.3574 |
1.2484 |
1.3559 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2484 |
1.3559 |
1.2465 |
1.3540 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-04-19 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2465 |
1.3540 |
1.2455 |
1.3530 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2455 |
1.3530 |
1.2431 |
1.3506 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2431 |
1.3506 |
1.2413 |
1.3488 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-04-16 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2413 |
1.3488 |
1.2404 |
1.3479 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-15 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2404 |
1.3479 |
1.2399 |
1.3474 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2399 |
1.3474 |
1.2371 |
1.3446 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-04-11 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2371 |
1.3446 |
1.2355 |
1.3430 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2355 |
1.3430 |
1.2367 |
1.3442 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2367 |
1.3442 |
1.2352 |
1.3427 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2352 |
1.3427 |
1.2339 |
1.3414 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2339 |
1.3414 |
1.2325 |
1.3400 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2325 |
1.3400 |
1.2312 |
1.3387 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-01 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2312 |
1.3387 |
1.2326 |
1.3401 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-03-29 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2326 |
1.3401 |
1.2316 |
1.3391 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2316 |
1.3391 |
1.2323 |
1.3398 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-27 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2323 |
1.3398 |
1.2296 |
1.3371 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-03-26 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2296 |
1.3371 |
1.2294 |
1.3369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2294 |
1.3369 |
1.2305 |
1.3380 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2305 |
1.3380 |
1.2312 |
1.3387 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2312 |
1.3387 |
1.2306 |
1.3381 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2306 |
1.3381 |
1.2319 |
1.3394 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2319 |
1.3394 |
1.2305 |
1.3380 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2305 |
1.3380 |
1.2281 |
1.3356 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-03-15 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2281 |
1.3356 |
1.2264 |
1.3339 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2264 |
1.3339 |
1.2275 |
1.3350 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2275 |
1.3350 |
1.2271 |
1.3346 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2271 |
1.3346 |
1.2322 |
1.3397 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2024-03-11 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2322 |
1.3397 |
1.2341 |
1.3416 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-03-08 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2341 |
1.3416 |
1.2345 |
1.3420 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2345 |
1.3420 |
1.2358 |
1.3433 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2358 |
1.3433 |
1.2297 |
1.3372 |
0.0061 |
0.50% |
| 2024-03-05 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2297 |
1.3372 |
1.2266 |
1.3341 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-03-04 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2266 |
1.3341 |
1.2245 |
1.3320 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2245 |
1.3320 |
1.2280 |
1.3355 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2024-02-29 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2280 |
1.3355 |
1.2261 |
1.3336 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-02-28 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2261 |
1.3336 |
1.2235 |
1.3310 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-02-27 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2235 |
1.3310 |
1.2224 |
1.3299 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2224 |
1.3299 |
1.2197 |
1.3272 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2197 |
1.3272 |
1.2186 |
1.3261 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2186 |
1.3261 |
1.2172 |
1.3247 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2172 |
1.3247 |
1.2171 |
1.3246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2171 |
1.3246 |
1.2157 |
1.3232 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2157 |
1.3232 |
1.2141 |
1.3216 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2141 |
1.3216 |
1.2146 |
1.3221 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2146 |
1.3221 |
1.2119 |
1.3194 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-02-06 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2119 |
1.3194 |
1.2154 |
1.3229 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2024-02-05 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2154 |
1.3229 |
1.2138 |
1.3213 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-02-02 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2138 |
1.3213 |
1.2134 |
1.3209 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2134 |
1.3209 |
1.2137 |
1.3212 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2137 |
1.3212 |
1.2121 |
1.3196 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-01-30 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2121 |
1.3196 |
1.2085 |
1.3160 |
0.0036 |
0.30% |
| 2024-01-29 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2085 |
1.3160 |
1.2070 |
1.3145 |
0.0015 |
0.12% |
