广发中债7-10年国开债指数E基金净值查询(011062)
今天最新净值
1.3744
0.0004 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4819
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：216.9276亿
- 最近资产：285.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：古渥 吴迪
近一季,广发中债7-10年国开债指数E(011062)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3749 |
1.4824 |
1.3744 |
1.4819 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3744 |
1.4819 |
1.3740 |
1.4815 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3740 |
1.4815 |
1.3739 |
1.4814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3739 |
1.4814 |
1.3745 |
1.4820 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3745 |
1.4820 |
1.3746 |
1.4821 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3746 |
1.4821 |
1.3747 |
1.4822 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
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1.4822 |
1.3750 |
1.4825 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3750 |
1.4825 |
1.3747 |
1.4822 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3747 |
1.4822 |
1.3748 |
1.4823 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3748 |
1.4823 |
1.3737 |
1.4812 |
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0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3737 |
1.4812 |
1.3741 |
1.4816 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3741 |
1.4816 |
1.3729 |
1.4804 |
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| 2026-08-31 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
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| 2026-08-28 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
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1.4798 |
1.3722 |
1.4797 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3722 |
1.4797 |
1.3737 |
1.4812 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
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1.4812 |
1.3745 |
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-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3745 |
1.4820 |
1.3749 |
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-0.03% |
| 2026-08-24 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3749 |
1.4824 |
1.3739 |
1.4814 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3739 |
1.4814 |
1.3743 |
1.4818 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3743 |
1.4818 |
1.3747 |
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-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
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1.3759 |
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-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3759 |
1.4834 |
1.3747 |
1.4822 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3747 |
1.4822 |
1.3737 |
1.4812 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
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1.4812 |
1.3736 |
1.4811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3736 |
1.4811 |
1.3729 |
1.4804 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3729 |
1.4804 |
1.3729 |
1.4804 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3729 |
1.4804 |
1.3741 |
1.4816 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3741 |
1.4816 |
1.3732 |
1.4807 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
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1.4807 |
1.3723 |
1.4798 |
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0.07% |
| 2026-08-06 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3723 |
1.4798 |
1.3713 |
1.4788 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3713 |
1.4788 |
1.3712 |
1.4787 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3712 |
1.4787 |
1.3707 |
1.4782 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3707 |
1.4782 |
1.3708 |
1.4783 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3708 |
1.4783 |
1.3702 |
1.4777 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3702 |
1.4777 |
1.3689 |
1.4764 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3689 |
1.4764 |
1.3685 |
1.4760 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3685 |
1.4760 |
1.3692 |
1.4767 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3692 |
1.4767 |
1.3697 |
1.4772 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3697 |
1.4772 |
1.3696 |
1.4771 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3696 |
1.4771 |
1.3705 |
1.4780 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3705 |
1.4780 |
1.3692 |
1.4767 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3692 |
1.4767 |
1.3691 |
1.4766 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3691 |
1.4766 |
1.3694 |
1.4769 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3694 |
1.4769 |
1.3688 |
1.4763 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3688 |
1.4763 |
1.3691 |
1.4766 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3691 |
1.4766 |
1.3686 |
1.4761 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3686 |
1.4761 |
1.3684 |
1.4759 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3684 |
1.4759 |
1.3687 |
1.4762 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3687 |
1.4762 |
1.3688 |
1.4763 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3688 |
1.4763 |
1.3688 |
1.4763 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3688 |
1.4763 |
1.3682 |
1.4757 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3682 |
1.4757 |
1.3678 |
1.4753 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3678 |
1.4753 |
1.3662 |
1.4737 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3662 |
1.4737 |
1.3664 |
1.4739 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3664 |
1.4739 |
1.3659 |
1.4734 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3659 |
1.4734 |
1.3676 |
1.4751 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3676 |
1.4751 |
1.3690 |
1.4765 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3690 |
1.4765 |
1.3669 |
1.4744 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3669 |
1.4744 |
1.3665 |
1.4740 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3665 |
1.4740 |
1.3649 |
1.4724 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3649 |
1.4724 |
1.3646 |
1.4721 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3646 |
1.4721 |
1.3654 |
1.4729 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3654 |
1.4729 |
1.3660 |
1.4735 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3660 |
1.4735 |
1.3655 |
1.4730 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3655 |
1.4730 |
1.3643 |
1.4718 |
0.0012 |
0.09% |
