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广发中债7-10年国开债指数E基金净值查询(011062)

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今天最新净值 1.3255 0.0004 0.03% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.4330
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：216.9276亿
  • 最近资产：59.61亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王予柯 吴迪
近一年广发中债7-10年国开债指数E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发中债7-10年国开债指数E(011062)基金累计收益率0.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3281 1.4356 1.3255 1.4330 0.0026 0.20%
2025-12-16 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3255 1.4330 1.3251 1.4326 0.0004 0.03%
2025-12-15 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3251 1.4326 1.3269 1.4344 -0.0018 -0.14%
2025-12-12 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3269 1.4344 1.3286 1.4361 -0.0017 -0.13%
2025-12-11 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3286 1.4361 1.3273 1.4348 0.0013 0.10%
2025-12-10 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3273 1.4348 1.3258 1.4333 0.0015 0.11%
2025-12-09 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3258 1.4333 1.3239 1.4314 0.0019 0.14%
2025-12-08 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3239 1.4314 1.3240 1.4315 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3240 1.4315 1.3222 1.4297 0.0018 0.14%
2025-12-04 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3222 1.4297 1.3255 1.4330 -0.0033 -0.25%
2025-12-03 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3255 1.4330 1.3276 1.4351 -0.0021 -0.16%
2025-12-02 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3276 1.4351 1.3288 1.4363 -0.0012 -0.09%
2025-12-01 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3288 1.4363 1.3281 1.4356 0.0007 0.05%
2025-11-28 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3281 1.4356 1.3265 1.4340 0.0016 0.12%
2025-11-27 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3265 1.4340 1.3280 1.4355 -0.0015 -0.11%
2025-11-26 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3280 1.4355 1.3300 1.4375 -0.0020 -0.15%
2025-11-25 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3300 1.4375 1.3310 1.4385 -0.0010 -0.08%
2025-11-24 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3310 1.4385 1.3309 1.4384 0.0001 0.01%
2025-11-21 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3309 1.4384 1.3311 1.4386 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3311 1.4386 1.3309 1.4384 0.0002 0.02%
2025-11-19 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3309 1.4384 1.3314 1.4389 -0.0005 -0.04%
2025-11-18 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3314 1.4389 1.3314 1.4389 0.0000 0.00%
2025-11-17 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3314 1.4389 1.3303 1.4378 0.0011 0.08%
2025-11-14 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3303 1.4378 1.3301 1.4376 0.0002 0.02%
2025-11-13 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3301 1.4376 1.3301 1.4376 0.0000 0.00%
2025-11-12 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3301 1.4376 1.3293 1.4368 0.0008 0.06%
2025-11-11 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3293 1.4368 1.3288 1.4363 0.0005 0.04%
2025-11-10 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3288 1.4363 1.3287 1.4362 0.0001 0.01%
2025-11-07 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3287 1.4362 1.3299 1.4374 -0.0012 -0.09%
2025-11-06 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3299 1.4374 1.3318 1.4393 -0.0019 -0.14%
2025-11-05 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3318 1.4393 1.3316 1.4391 0.0002 0.02%
2025-11-04 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3316 1.4391 1.3318 1.4393 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3318 1.4393 1.3309 1.4384 0.0009 0.07%
2025-10-31 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3309 1.4384 1.3277 1.4352 0.0032 0.24%
2025-10-30 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3277 1.4352 1.3259 1.4334 0.0018 0.14%
2025-10-29 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3259 1.4334 1.3257 1.4332 0.0002 0.02%
2025-10-28 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3257 1.4332 1.3231 1.4306 0.0026 0.20%
2025-10-27 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3231 1.4306 1.3222 1.4297 0.0009 0.07%
2025-10-24 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3222 1.4297 1.3228 1.4303 -0.0006 -0.05%
2025-10-23 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3228 1.4303 1.3232 1.4307 -0.0004 -0.03%
2025-10-22 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3232 1.4307 1.3233 1.4308 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3233 1.4308 1.3218 1.4293 0.0015 0.11%
2025-10-20 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3218 1.4293 1.3231 1.4306 -0.0013 -0.10%
2025-10-17 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3231 1.4306 1.3204 1.4279 0.0027 0.20%
2025-10-16 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3204 1.4279 1.3198 1.4273 0.0006 0.05%
2025-10-15 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3198 1.4273 1.3203 1.4278 -0.0005 -0.04%
2025-10-14 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3203 1.4278 1.3191 1.4266 0.0012 0.09%
2025-10-13 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3191 1.4266 1.3172 1.4247 0.0019 0.14%
2025-10-10 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3172 1.4247 1.3174 1.4249 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3174 1.4249 1.3161 1.4236 0.0013 0.10%
2025-09-30 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3161 1.4236 1.3136 1.4211 0.0025 0.19%
2025-09-29 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3136 1.4211 1.3155 1.4230 -0.0019 -0.14%
2025-09-26 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3155 1.4230 1.3159 1.4234 -0.0004 -0.03%
2025-09-25 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3159 1.4234 1.3157 1.4232 0.0002 0.02%
2025-09-24 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3157 1.4232 1.3186 1.4261 -0.0029 -0.22%
2025-09-23 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3186 1.4261 1.3208 1.4283 -0.0022 -0.17%
2025-09-22 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3208 1.4283 1.3194 1.4269 0.0014 0.11%
2025-09-19 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3194 1.4269 1.3213 1.4288 -0.0019 -0.14%
2025-09-18 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3213 1.4288 1.3230 1.4305 -0.0017 -0.13%
2025-09-17 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3230 1.4305 1.3208 1.4283 0.0022 0.17%
2025-09-16 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3208 1.4283 1.3187 1.4262 0.0021 0.16%
2025-09-15 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3187 1.4262 1.3180 1.4255 0.0007 0.05%
2025-09-12 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3180 1.4255 1.3165 1.4240 0.0015 0.11%
2025-09-11 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3165 1.4240 1.3163 1.4238 0.0002 0.02%
2025-09-10 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3163 1.4238 1.3196 1.4271 -0.0033 -0.25%
2025-09-09 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3196 1.4271 1.3215 1.4290 -0.0019 -0.14%
2025-09-08 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3215 1.4290 1.3241 1.4316 -0.0026 -0.20%
2025-09-05 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3241 1.4316 1.3261 1.4336 -0.0020 -0.15%
2025-09-04 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3261 1.4336 1.3264 1.4339 -0.0003 -0.02%
2025-09-03 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3264 1.4339 1.3239 1.4314 0.0025 0.19%
2025-09-02 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3239 1.4314 1.3236 1.4311 0.0003 0.02%
2025-09-01 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3236 1.4311 1.3222 1.4297 0.0014 0.11%
2025-08-29 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3222 1.4297 1.3211 1.4286 0.0011 0.08%
2025-08-28 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3211 1.4286 1.3244 1.4319 -0.0033 -0.25%
2025-08-27 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3244 1.4319 1.3252 1.4327 -0.0008 -0.06%
2025-08-26 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3252 1.4327 1.3246 1.4321 0.0006 0.05%
2025-08-25 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3246 1.4321 1.3219 1.4294 0.0027 0.20%
2025-08-22 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3219 1.4294 1.3228 1.4303 -0.0009 -0.07%
2025-08-21 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3228 1.4303 1.3201 1.4276 0.0027 0.20%
2025-08-20 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3201 1.4276 1.3211 1.4286 -0.0010 -0.08%
2025-08-19 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3211 1.4286 1.3193 1.4268 0.0018 0.14%
2025-08-18 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3193 1.4268 1.3250 1.4325 -0.0057 -0.43%
2025-08-15 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3250 1.4325 1.3266 1.4341 -0.0016 -0.12%
2025-08-14 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3266 1.4341 1.3280 1.4355 -0.0014 -0.11%
2025-08-13 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3280 1.4355 1.3278 1.4353 0.0002 0.02%
2025-08-12 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3278 1.4353 1.3298 1.4373 -0.0020 -0.15%
2025-08-11 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3298 1.4373 1.3329 1.4404 -0.0031 -0.23%
2025-08-08 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3329 1.4404 1.3325 1.4400 0.0004 0.03%
2025-08-07 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3325 1.4400 1.3319 1.4394 0.0006 0.05%
2025-08-06 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3319 1.4394 1.3318 1.4393 0.0001 0.01%
2025-08-05 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3318 1.4393 1.3322 1.4397 -0.0004 -0.03%
2025-08-04 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3322 1.4397 1.3330 1.4405 -0.0008 -0.06%
2025-08-01 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3330 1.4405 1.3327 1.4402 0.0003 0.02%
2025-07-31 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3327 1.4402 1.3305 1.4380 0.0022 0.17%
2025-07-30 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3305 1.4380 1.3268 1.4343 0.0037 0.28%
2025-07-29 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3268 1.4343 1.3311 1.4386 -0.0043 -0.32%
2025-07-28 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3311 1.4386 1.3281 1.4356 0.0030 0.23%
2025-07-25 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3281 1.4356 1.3276 1.4351 0.0005 0.04%
2025-07-24 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3276 1.4351 1.3326 1.4401 -0.0050 -0.38%
2025-07-23 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3326 1.4401 1.3343 1.4418 -0.0017 -0.13%
2025-07-22 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3343 1.4418 1.3365 1.4440 -0.0022 -0.16%
2025-07-21 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3365 1.4440 1.3383 1.4458 -0.0018 -0.13%
2025-07-18 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3383 1.4458 1.3387 1.4462 -0.0004 -0.03%
2025-07-17 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3387 1.4462 1.3386 1.4461 0.0001 0.01%
2025-07-16 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3386 1.4461 1.3390 1.4465 -0.0004 -0.03%
2025-07-15 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3390 1.4465 1.3367 1.4442 0.0023 0.17%
2025-07-14 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3367 1.4442 1.3377 1.4452 -0.0010 -0.07%
2025-07-11 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3377 1.4452 1.3381 1.4456 -0.0004 -0.03%
2025-07-10 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3381 1.4456 1.3402 1.4477 -0.0021 -0.16%
2025-07-09 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3402 1.4477 1.3402 1.4477 0.0000 0.00%
2025-07-08 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3402 1.4477 1.3412 1.4487 -0.0010 -0.07%
2025-07-07 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3412 1.4487 1.3413 1.4488 -0.0001 -0.01%
2025-07-04 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3413 1.4488 1.3410 1.4485 0.0003 0.02%
2025-07-03 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3410 1.4485 1.3410 1.4485 0.0000 0.00%
2025-07-02 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3410 1.4485 1.3393 1.4468 0.0017 0.13%
2025-07-01 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3393 1.4468 1.3378 1.4453 0.0015 0.11%
2025-06-30 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3378 1.4453 1.3384 1.4459 -0.0006 -0.04%
2025-06-27 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3384 1.4459 1.3383 1.4458 0.0001 0.01%
2025-06-26 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3383 1.4458 1.3374 1.4449 0.0009 0.07%
2025-06-25 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3374 1.4449 1.3391 1.4466 -0.0017 -0.13%
2025-06-24 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3391 1.4466 1.3404 1.4479 -0.0013 -0.10%
2025-06-23 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3404 1.4479 1.3403 1.4478 0.0001 0.01%
2025-06-20 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3403 1.4478 1.3397 1.4472 0.0006 0.04%
2025-06-19 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3397 1.4472 1.3392 1.4467 0.0005 0.04%
2025-06-18 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3392 1.4467 1.3390 1.4465 0.0002 0.01%
2025-06-17 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3390 1.4465 1.3372 1.4447 0.0018 0.13%
2025-06-16 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3372 1.4447 1.3372 1.4447 0.0000 0.00%
2025-06-13 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3372 1.4447 1.3372 1.4447 0.0000 0.00%
2025-06-12 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3372 1.4447 1.3377 1.4452 -0.0005 -0.04%
2025-06-11 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3377 1.4452 1.3366 1.4441 0.0011 0.08%
2025-06-10 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3366 1.4441 1.3368 1.4443 -0.0002 -0.01%
2025-06-09 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3368 1.4443 1.3363 1.4438 0.0005 0.04%
2025-06-06 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3363 1.4438 1.3334 1.4409 0.0029 0.22%
2025-06-05 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3334 1.4409 1.3333 1.4408 0.0001 0.01%
2025-06-04 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3333 1.4408 1.3325 1.4400 0.0008 0.06%
2025-06-03 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3325 1.4400 1.3330 1.4405 -0.0005 -0.04%
2025-05-30 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3330 1.4405 1.3302 1.4377 0.0028 0.21%
2025-05-29 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3302 1.4377 1.3322 1.4397 -0.0020 -0.15%
2025-05-28 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3322 1.4397 1.3333 1.4408 -0.0011 -0.08%
2025-05-27 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3333 1.4408 1.3350 1.4425 -0.0017 -0.13%
2025-05-26 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3350 1.4425 1.3343 1.4418 0.0007 0.05%
2025-05-23 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3343 1.4418 1.3336 1.4411 0.0007 0.05%
2025-05-22 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3336 1.4411 1.3338 1.4413 -0.0002 -0.01%
2025-05-21 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3338 1.4413 1.3341 1.4416 -0.0003 -0.02%
2025-05-20 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3341 1.4416 1.3346 1.4421 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3346 1.4421 1.3325 1.4400 0.0021 0.16%
2025-05-16 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3325 1.4400 1.3328 1.4403 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3328 1.4403 1.3346 1.4421 -0.0018 -0.13%
2025-05-14 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3346 1.4421 1.3352 1.4427 -0.0006 -0.04%
2025-05-13 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3352 1.4427 1.3323 1.4398 0.0029 0.22%
2025-05-12 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3323 1.4398 1.3382 1.4457 -0.0059 -0.44%
2025-05-09 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3382 1.4457 1.3374 1.4449 0.0008 0.06%
2025-05-08 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3374 1.4449 1.3350 1.4425 0.0024 0.18%
2025-05-07 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3350 1.4425 1.3365 1.4440 -0.0015 -0.11%
2025-05-06 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3365 1.4440 1.3361 1.4436 0.0004 0.03%
2025-04-30 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3361 1.4436 1.3354 1.4429 0.0007 0.05%
2025-04-29 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3354 1.4429 1.3325 1.4400 0.0029 0.22%
2025-04-28 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3325 1.4400 1.3314 1.4389 0.0011 0.08%
2025-04-25 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3314 1.4389 1.3311 1.4386 0.0003 0.02%
2025-04-24 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3311 1.4386 1.3314 1.4389 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3314 1.4389 1.3328 1.4403 -0.0014 -0.11%
2025-04-22 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3328 1.4403 1.3314 1.4389 0.0014 0.11%
2025-04-21 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3314 1.4389 1.3328 1.4403 -0.0014 -0.11%
2025-04-18 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3328 1.4403 1.3322 1.4397 0.0006 0.05%
2025-04-17 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3322 1.4397 1.3331 1.4406 -0.0009 -0.07%
2025-04-16 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3331 1.4406 1.3318 1.4393 0.0013 0.10%
2025-04-15 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3318 1.4393 1.3317 1.4392 0.0001 0.01%
2025-04-14 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3317 1.4392 1.3316 1.4391 0.0001 0.01%
2025-04-11 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3316 1.4391 1.3318 1.4393 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3318 1.4393 1.3309 1.4384 0.0009 0.07%
2025-04-09 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3309 1.4384 1.3311 1.4386 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3311 1.4386 1.3366 1.4441 -0.0055 -0.41%
2025-04-07 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3366 1.4441 1.3293 1.4368 0.0073 0.55%
2025-04-03 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3293 1.4368 1.3206 1.4281 0.0087 0.66%
2025-04-02 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3206 1.4281 1.3166 1.4241 0.0040 0.30%
2025-04-01 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3166 1.4241 1.3156 1.4231 0.0010 0.08%
2025-03-31 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3156 1.4231 1.3133 1.4208 0.0023 0.18%
2025-03-28 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3133 1.4208 1.3140 1.4215 -0.0007 -0.05%
2025-03-27 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3140 1.4215 1.3148 1.4223 -0.0008 -0.06%
2025-03-26 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3148 1.4223 1.3120 1.4195 0.0028 0.21%
2025-03-25 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3120 1.4195 1.3105 1.4180 0.0015 0.11%
2025-03-24 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3105 1.4180 1.3091 1.4166 0.0014 0.11%
2025-03-21 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3091 1.4166 1.3102 1.4177 -0.0011 -0.08%
2025-03-20 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3102 1.4177 1.3051 1.4126 0.0051 0.39%
2025-03-19 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3051 1.4126 1.3035 1.4110 0.0016 0.12%
2025-03-18 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3035 1.4110 1.3034 1.4109 0.0001 0.01%
2025-03-17 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3034 1.4109 1.3102 1.4177 -0.0068 -0.52%
2025-03-14 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3102 1.4177 1.3070 1.4145 0.0032 0.24%
2025-03-13 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3070 1.4145 1.3083 1.4158 -0.0013 -0.10%
2025-03-12 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3083 1.4158 1.3045 1.4120 0.0038 0.29%
2025-03-11 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3045 1.4120 1.3125 1.4200 -0.0080 -0.61%
2025-03-10 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3125 1.4200 1.3152 1.4227 -0.0027 -0.21%
2025-03-07 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3152 1.4227 1.3220 1.4295 -0.0068 -0.51%
2025-03-06 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3220 1.4295 1.3261 1.4336 -0.0041 -0.31%
2025-03-05 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3261 1.4336 1.3252 1.4327 0.0009 0.07%
2025-03-04 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3252 1.4327 1.3258 1.4333 -0.0006 -0.05%
2025-03-03 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3258 1.4333 1.3227 1.4302 0.0031 0.23%
2025-02-28 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3227 1.4302 1.3198 1.4273 0.0029 0.22%
2025-02-27 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3198 1.4273 1.3234 1.4309 -0.0036 -0.27%
2025-02-26 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3234 1.4309 1.3236 1.4311 -0.0002 -0.02%
2025-02-25 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3236 1.4311 1.3213 1.4288 0.0023 0.17%
2025-02-24 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3213 1.4288 1.3270 1.4345 -0.0057 -0.43%
2025-02-21 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3270 1.4345 1.3311 1.4386 -0.0041 -0.31%
2025-02-20 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3311 1.4386 1.3348 1.4423 -0.0037 -0.28%
2025-02-19 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3348 1.4423 1.3327 1.4402 0.0021 0.16%
2025-02-18 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3327 1.4402 1.3346 1.4421 -0.0019 -0.14%
2025-02-17 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3346 1.4421 1.3387 1.4462 -0.0041 -0.31%
2025-02-14 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3387 1.4462 1.3414 1.4489 -0.0027 -0.20%
2025-02-13 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3414 1.4489 1.3417 1.4492 -0.0003 -0.02%
2025-02-12 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3417 1.4492 1.3424 1.4499 -0.0007 -0.05%
2025-02-11 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3424 1.4499 1.3413 1.4488 0.0011 0.08%
2025-02-10 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3413 1.4488 1.3441 1.4516 -0.0028 -0.21%
2025-02-07 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3441 1.4516 1.3446 1.4521 -0.0005 -0.04%
2025-02-06 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3446 1.4521 1.3423 1.4498 0.0023 0.17%
2025-02-05 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3423 1.4498 1.3397 1.4472 0.0026 0.19%
2025-01-27 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3397 1.4472 1.3359 1.4434 0.0038 0.28%
2025-01-24 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3359 1.4434 1.3355 1.4430 0.0004 0.03%
2025-01-23 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3355 1.4430 1.3369 1.4444 -0.0014 -0.10%
2025-01-22 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3369 1.4444 1.3376 1.4451 -0.0007 -0.05%
2025-01-21 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3376 1.4451 1.3344 1.4419 0.0032 0.24%
2025-01-20 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3344 1.4419 1.3361 1.4436 -0.0017 -0.13%
2025-01-17 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3361 1.4436 1.3373 1.4448 -0.0012 -0.09%
2025-01-16 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3373 1.4448 1.3386 1.4461 -0.0013 -0.10%
2025-01-15 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3386 1.4461 1.3375 1.4450 0.0011 0.08%
2025-01-14 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3375 1.4450 1.3343 1.4418 0.0032 0.24%
2025-01-13 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3343 1.4418 1.3371 1.4446 -0.0028 -0.21%
2025-01-10 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3371 1.4446 1.3361 1.4436 0.0010 0.07%
2025-01-09 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3361 1.4436 1.3395 1.4470 -0.0034 -0.25%
2025-01-08 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3395 1.4470 1.3399 1.4474 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3399 1.4474 1.3425 1.4500 -0.0026 -0.19%
2025-01-06 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3425 1.4500 1.3411 1.4486 0.0014 0.10%
2025-01-03 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3411 1.4486 1.3398 1.4473 0.0013 0.10%
2025-01-02 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3398 1.4473 1.3315 1.4390 0.0083 0.62%
2024-12-31 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3315 1.4390 1.3277 1.4352 0.0038 0.29%
2024-12-26 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3253 1.4328 1.3218 1.4293 0.0035 0.26%
2024-12-25 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3218 1.4293 1.3246 1.4321 -0.0028 -0.21%
2024-12-24 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3246 1.4321 1.3277 1.4352 -0.0031 -0.23%
2024-12-23 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3277 1.4352 1.3278 1.4353 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3278 1.4353 1.3225 1.4300 0.0053 0.40%
2024-12-19 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3225 1.4300 1.3205 1.4280 0.0020 0.15%
2024-12-18 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3205 1.4280 1.3244 1.4319 -0.0039 -0.29%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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