广发中债7-10年国开债指数E基金净值查询(011062)
今天最新净值
1.3255
0.0004 0.03%
2025-12-17
- 累计净值：1.4330
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：216.9276亿
- 最近资产：59.61亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王予柯 吴迪
近一季,广发中债7-10年国开债指数E(011062)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3281 |
1.4356 |
1.3255 |
1.4330 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3255 |
1.4330 |
1.3251 |
1.4326 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3251 |
1.4326 |
1.3269 |
1.4344 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3269 |
1.4344 |
1.3286 |
1.4361 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3286 |
1.4361 |
1.3273 |
1.4348 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3273 |
1.4348 |
1.3258 |
1.4333 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3258 |
1.4333 |
1.3239 |
1.4314 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-12-08 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3239 |
1.4314 |
1.3240 |
1.4315 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3240 |
1.4315 |
1.3222 |
1.4297 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3222 |
1.4297 |
1.3255 |
1.4330 |
-0.0033 |
-0.25% |
|
|
| 2025-12-03 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3255 |
1.4330 |
1.3276 |
1.4351 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3276 |
1.4351 |
1.3288 |
1.4363 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3288 |
1.4363 |
1.3281 |
1.4356 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3281 |
1.4356 |
1.3265 |
1.4340 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3265 |
1.4340 |
1.3280 |
1.4355 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3280 |
1.4355 |
1.3300 |
1.4375 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3300 |
1.4375 |
1.3310 |
1.4385 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3310 |
1.4385 |
1.3309 |
1.4384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3309 |
1.4384 |
1.3311 |
1.4386 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3311 |
1.4386 |
1.3309 |
1.4384 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3309 |
1.4384 |
1.3314 |
1.4389 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3314 |
1.4389 |
1.3314 |
1.4389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3314 |
1.4389 |
1.3303 |
1.4378 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3303 |
1.4378 |
1.3301 |
1.4376 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3301 |
1.4376 |
1.3301 |
1.4376 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3301 |
1.4376 |
1.3293 |
1.4368 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3293 |
1.4368 |
1.3288 |
1.4363 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3288 |
1.4363 |
1.3287 |
1.4362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3287 |
1.4362 |
1.3299 |
1.4374 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3299 |
1.4374 |
1.3318 |
1.4393 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-11-05 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3318 |
1.4393 |
1.3316 |
1.4391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3316 |
1.4391 |
1.3318 |
1.4393 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3318 |
1.4393 |
1.3309 |
1.4384 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3309 |
1.4384 |
1.3277 |
1.4352 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-10-30 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3277 |
1.4352 |
1.3259 |
1.4334 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-10-29 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3259 |
1.4334 |
1.3257 |
1.4332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3257 |
1.4332 |
1.3231 |
1.4306 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-10-27 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3231 |
1.4306 |
1.3222 |
1.4297 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3222 |
1.4297 |
1.3228 |
1.4303 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3228 |
1.4303 |
1.3232 |
1.4307 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3232 |
1.4307 |
1.3233 |
1.4308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3233 |
1.4308 |
1.3218 |
1.4293 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3218 |
1.4293 |
1.3231 |
1.4306 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3231 |
1.4306 |
1.3204 |
1.4279 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-10-16 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3204 |
1.4279 |
1.3198 |
1.4273 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3198 |
1.4273 |
1.3203 |
1.4278 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3203 |
1.4278 |
1.3191 |
1.4266 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-10-13 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3191 |
1.4266 |
1.3172 |
1.4247 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3172 |
1.4247 |
1.3174 |
1.4249 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3174 |
1.4249 |
1.3161 |
1.4236 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3161 |
1.4236 |
1.3136 |
1.4211 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3136 |
1.4211 |
1.3155 |
1.4230 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-09-26 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3155 |
1.4230 |
1.3159 |
1.4234 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3159 |
1.4234 |
1.3157 |
1.4232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3157 |
1.4232 |
1.3186 |
1.4261 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-09-23 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3186 |
1.4261 |
1.3208 |
1.4283 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3208 |
1.4283 |
1.3194 |
1.4269 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3194 |
1.4269 |
1.3213 |
1.4288 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3213 |
1.4288 |
1.3230 |
1.4305 |
-0.0017 |
-0.13% |
