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上银中债5-10年国开行债券指数C基金净值查询(021011)

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今天最新净值 1.0842 0.0018 0.17% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1222
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：72.8284亿
最近资产：78.56亿
基金公司：
基金经理：许佳

近一季上银中债5-10年国开行债券指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银中债5-10年国开行债券指数C(021011)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0842	1.1222	1.0824	1.1204	0.0018	0.17%
2025-12-18	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0824	1.1204	1.0827	1.1207	-0.0003	-0.03%
2025-12-17	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	1.1207	1.0797	1.1177	0.0030	0.28%
2025-12-16	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0797	1.1177	1.0794	1.1174	0.0003	0.03%
2025-12-15	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0794	1.1174	1.0819	1.1199	-0.0025	-0.23%
2025-12-12	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0819	1.1199	1.0840	1.1220	-0.0021	-0.19%
2025-12-11	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0840	1.1220	1.0825	1.1205	0.0015	0.14%
2025-12-10	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0825	1.1205	1.0808	1.1188	0.0017	0.16%
2025-12-09	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0808	1.1188	1.0788	1.1168	0.0020	0.19%
2025-12-08	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0788	1.1168	1.0789	1.1169	-0.0001	-0.01%

2025-12-05	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0789	1.1169	1.0771	1.1151	0.0018	0.17%
2025-12-04	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0771	1.1151	1.0810	1.1190	-0.0039	-0.36%
2025-12-03	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0810	1.1190	1.0836	1.1216	-0.0026	-0.24%
2025-12-02	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0836	1.1216	1.0851	1.1231	-0.0015	-0.14%
2025-12-01	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0851	1.1231	1.0848	1.1228	0.0003	0.03%
2025-11-28	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0848	1.1228	1.0833	1.1213	0.0015	0.14%
2025-11-27	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0833	1.1213	1.0845	1.1225	-0.0012	-0.11%
2025-11-26	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0845	1.1225	1.0868	1.1248	-0.0023	-0.21%
2025-11-25	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0868	1.1248	1.0883	1.1263	-0.0015	-0.14%
2025-11-24	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0883	1.1263	1.0883	1.1263	0.0000	0.00%
2025-11-21	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0883	1.1263	1.0887	1.1267	-0.0004	-0.04%
2025-11-20	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0887	1.1267	1.0885	1.1265	0.0002	0.02%
2025-11-19	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0885	1.1265	1.0892	1.1272	-0.0007	-0.06%
2025-11-18	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0892	1.1272	1.0889	1.1269	0.0003	0.03%
2025-11-17	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0889	1.1269	1.0879	1.1259	0.0010	0.09%

2025-11-14	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0879	1.1259	1.0879	1.1259	0.0000	0.00%
2025-11-13	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0879	1.1259	1.0882	1.1262	-0.0003	-0.03%
2025-11-12	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0882	1.1262	1.0873	1.1253	0.0009	0.08%
2025-11-11	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0873	1.1253	1.0868	1.1248	0.0005	0.05%
2025-11-10	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0868	1.1248	1.0865	1.1245	0.0003	0.03%
2025-11-07	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0865	1.1245	1.0876	1.1256	-0.0011	-0.10%
2025-11-06	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0876	1.1256	1.0896	1.1276	-0.0020	-0.18%
2025-11-05	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0896	1.1276	1.0894	1.1274	0.0002	0.02%
2025-11-04	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0894	1.1274	1.0894	1.1274	0.0000	0.00%
2025-11-03	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0894	1.1274	1.0885	1.1265	0.0009	0.08%
2025-10-31	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0885	1.1265	1.0861	1.1241	0.0024	0.22%
2025-10-30	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0861	1.1241	1.0848	1.1228	0.0013	0.12%
2025-10-29	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0848	1.1228	1.0845	1.1225	0.0003	0.03%
2025-10-28	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0845	1.1225	1.0829	1.1209	0.0016	0.15%
2025-10-27	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0829	1.1209	1.0823	1.1203	0.0006	0.06%
2025-10-24	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0823	1.1203	1.0826	1.1206	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0826	1.1206	1.0828	1.1208	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0828	1.1208	1.0829	1.1209	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0829	1.1209	1.0820	1.1200	0.0009	0.08%
2025-10-20	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0820	1.1200	1.0828	1.1208	-0.0008	-0.07%
2025-10-17	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0828	1.1208	1.0812	1.1192	0.0016	0.15%
2025-10-16	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0812	1.1192	1.0806	1.1186	0.0006	0.06%
2025-10-15	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0806	1.1186	1.0810	1.1190	-0.0004	-0.04%
2025-10-14	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0810	1.1190	1.0801	1.1181	0.0009	0.08%
2025-10-13	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0801	1.1181	1.0790	1.1170	0.0011	0.10%
2025-10-10	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0790	1.1170	1.0792	1.1172	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0792	1.1172	1.0781	1.1161	0.0011	0.10%
2025-09-30	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0781	1.1161	1.0764	1.1144	0.0017	0.16%
2025-09-29	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0764	1.1144	1.0774	1.1154	-0.0010	-0.09%
2025-09-26	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0774	1.1154	1.0774	1.1154	0.0000	0.00%
2025-09-25	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0774	1.1154	1.0777	1.1157	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0777	1.1157	1.0898	1.1178	-0.0021	-0.19%
2025-09-23	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0898	1.1178	1.0918	1.1198	-0.0020	-0.18%
2025-09-22	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0918	1.1198	1.0905	1.1185	0.0013	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.2615	0.54%
国债30年	105.2224	0.46%
转债ETF	13.5019	0.36%
上证转债	12.5764	0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0875	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0842	0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0732	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0891	0.16%
基准国债	107.5544	0.14%
长盛全债指数增强债券C	1.7115	0.14%