上银中债5-10年国开行债券指数C基金净值查询(021011)
今天最新净值
1.1224
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1604
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：72.8284亿
- 最近资产：2.54亿元
- 基金公司：
- 基金经理：许佳
近一月上银中债5-10年国开行债券指数C基金净值查询
近一月,上银中债5-10年国开行债券指数C(021011)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021011 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1229 |
1.1609 |
1.1224 |
1.1604 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
021011 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1224 |
1.1604 |
1.1222 |
1.1602 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
021011 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1222 |
1.1602 |
1.1223 |
1.1603 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
021011 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1223 |
1.1603 |
1.1229 |
1.1609 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
021011 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1229 |
1.1609 |
1.1232 |
1.1612 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
021011 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1232 |
1.1612 |
1.1233 |
1.1613 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
021011 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1233 |
1.1613 |
1.1236 |
1.1616 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
021011 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1236 |
1.1616 |
1.1233 |
1.1613 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
021011 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1233 |
1.1613 |
1.1231 |
1.1611 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
021011 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1231 |
1.1611 |
1.1220 |
1.1600 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
021011 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1220 |
1.1600 |
1.1224 |
1.1604 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
021011 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1224 |
1.1604 |
1.1211 |
1.1591 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
021011 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1211 |
1.1591 |
1.1204 |
1.1584 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
021011 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1204 |
1.1584 |
1.1204 |
1.1584 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
021011 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1204 |
1.1584 |
1.1221 |
1.1601 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
021011 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1221 |
1.1601 |
1.1229 |
1.1609 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
021011 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1229 |
1.1609 |
1.1233 |
1.1613 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
021011 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1233 |
1.1613 |
1.1223 |
1.1603 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
021011 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1223 |
1.1603 |
1.1225 |
1.1605 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
021011 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1225 |
1.1605 |
1.1227 |
1.1607 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
021011 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1227 |
1.1607 |
1.1240 |
1.1620 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
021011 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1240 |
1.1620 |
1.1231 |
1.1611 |
0.0009 |
0.08% |
