上银中债5-10年国开行债券指数C基金净值查询(021011)

今天最新净值 1.1229 0.0005 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1609
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：72.8284亿
最近资产：2.54亿元
基金公司：
基金经理：许佳

近一季上银中债5-10年国开行债券指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银中债5-10年国开行债券指数C(021011)基金累计收益率1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1229	1.1609	1.1229	1.1609	0.0000	0.00%
2026-09-16	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1229	1.1609	1.1224	1.1604	0.0005	0.04%
2026-09-15	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1224	1.1604	1.1222	1.1602	0.0002	0.02%
2026-09-14	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1222	1.1602	1.1223	1.1603	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1223	1.1603	1.1229	1.1609	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1229	1.1609	1.1232	1.1612	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1232	1.1612	1.1233	1.1613	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1233	1.1613	1.1236	1.1616	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1236	1.1616	1.1233	1.1613	0.0003	0.03%
2026-09-04	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1233	1.1613	1.1231	1.1611	0.0002	0.02%

2026-09-03	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1231	1.1611	1.1220	1.1600	0.0011	0.10%
2026-09-02	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1220	1.1600	1.1224	1.1604	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1224	1.1604	1.1211	1.1591	0.0013	0.12%
2026-08-31	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1211	1.1591	1.1204	1.1584	0.0007	0.06%
2026-08-28	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1204	1.1584	1.1204	1.1584	0.0000	0.00%
2026-08-27	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1204	1.1584	1.1221	1.1601	-0.0017	-0.15%
2026-08-26	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1221	1.1601	1.1229	1.1609	-0.0008	-0.07%
2026-08-25	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1229	1.1609	1.1233	1.1613	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1233	1.1613	1.1223	1.1603	0.0010	0.09%
2026-08-21	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1223	1.1603	1.1225	1.1605	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1225	1.1605	1.1227	1.1607	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1227	1.1607	1.1240	1.1620	-0.0013	-0.12%
2026-08-18	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1240	1.1620	1.1231	1.1611	0.0009	0.08%
2026-08-17	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1231	1.1611	1.1224	1.1604	0.0007	0.06%
2026-08-14	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1224	1.1604	1.1223	1.1603	0.0001	0.01%

2026-08-13	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1223	1.1603	1.1214	1.1594	0.0009	0.08%
2026-08-12	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1214	1.1594	1.1214	1.1594	0.0000	0.00%
2026-08-11	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1214	1.1594	1.1226	1.1606	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1226	1.1606	1.1215	1.1595	0.0011	0.10%
2026-08-07	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1215	1.1595	1.1205	1.1585	0.0010	0.09%
2026-08-06	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1205	1.1585	1.1200	1.1580	0.0005	0.04%
2026-08-05	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1200	1.1580	1.1200	1.1580	0.0000	0.00%
2026-08-04	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1200	1.1580	1.1194	1.1574	0.0006	0.05%
2026-08-03	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1194	1.1574	1.1192	1.1572	0.0002	0.02%
2026-07-31	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1192	1.1572	1.1184	1.1564	0.0008	0.07%
2026-07-30	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1184	1.1564	1.1166	1.1546	0.0018	0.16%
2026-07-29	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1166	1.1546	1.1166	1.1546	0.0000	0.00%
2026-07-28	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1166	1.1546	1.1168	1.1548	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1168	1.1548	1.1171	1.1551	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1171	1.1551	1.1166	1.1546	0.0005	0.04%
2026-07-23	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1166	1.1546	1.1169	1.1549	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1169	1.1549	1.1148	1.1528	0.0021	0.19%
2026-07-21	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1148	1.1528	1.1147	1.1527	0.0001	0.01%
2026-07-20	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1147	1.1527	1.1150	1.1530	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1150	1.1530	1.1143	1.1523	0.0007	0.06%
2026-07-16	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1143	1.1523	1.1150	1.1530	-0.0007	-0.06%
2026-07-15	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1150	1.1530	1.1145	1.1525	0.0005	0.04%
2026-07-14	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1145	1.1525	1.1142	1.1522	0.0003	0.03%
2026-07-13	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1142	1.1522	1.1147	1.1527	-0.0005	-0.04%
2026-07-10	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1147	1.1527	1.1146	1.1526	0.0001	0.01%
2026-07-09	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1146	1.1526	1.1146	1.1526	0.0000	0.00%
2026-07-08	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1146	1.1526	1.1136	1.1516	0.0010	0.09%
2026-07-07	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1136	1.1516	1.1132	1.1512	0.0004	0.04%
2026-07-06	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1132	1.1512	1.1121	1.1501	0.0011	0.10%
2026-07-03	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1121	1.1501	1.1122	1.1502	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1122	1.1502	1.1118	1.1498	0.0004	0.04%
2026-07-01	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1118	1.1498	1.1130	1.1510	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1130	1.1510	1.1140	1.1520	-0.0010	-0.09%
2026-06-29	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1140	1.1520	1.1126	1.1506	0.0014	0.13%
2026-06-26	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1126	1.1506	1.1123	1.1503	0.0003	0.03%
2026-06-25	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1123	1.1503	1.1109	1.1489	0.0014	0.13%
2026-06-24	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1109	1.1489	1.1108	1.1488	0.0001	0.01%
2026-06-23	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1108	1.1488	1.1115	1.1495	-0.0007	-0.06%
2026-06-22	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1115	1.1495	1.1118	1.1498	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1118	1.1498	1.1115	1.1495	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%