科创债ETF银华基金净值查询(159112)

今天最新净值 102.3462 0.0217 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0235
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.9900亿
最近资产：29.99亿
基金公司：银华基金
基金经理：赵慧张亦驰

近一季科创债ETF银华基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,科创债ETF银华(159112)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159112	科创债ETF银华	102.3724	1.0237	102.3462	1.0235	0.0262	0.03%
2026-09-16	159112	科创债ETF银华	102.3462	1.0235	102.3245	1.0232	0.0217	0.02%
2026-09-15	159112	科创债ETF银华	102.3245	1.0232	102.3228	1.0232	0.0017	0.00%
2026-09-14	159112	科创债ETF银华	102.3228	1.0232	102.3013	1.0230	0.0215	0.02%
2026-09-11	159112	科创债ETF银华	102.3013	1.0230	102.2901	1.0229	0.0112	0.01%
2026-09-10	159112	科创债ETF银华	102.2901	1.0229	102.2845	1.0228	0.0056	0.01%
2026-09-09	159112	科创债ETF银华	102.2845	1.0228	102.2782	1.0228	0.0063	0.01%
2026-09-08	159112	科创债ETF银华	102.2782	1.0228	102.2638	1.0226	0.0144	0.01%
2026-09-07	159112	科创债ETF银华	102.2638	1.0226	102.2388	1.0224	0.0250	0.02%
2026-09-04	159112	科创债ETF银华	102.2388	1.0224	102.2229	1.0222	0.0159	0.02%

2026-09-03	159112	科创债ETF银华	102.2229	1.0222	102.2178	1.0222	0.0051	0.00%
2026-09-02	159112	科创债ETF银华	102.2178	1.0222	102.2099	1.0221	0.0079	0.01%
2026-09-01	159112	科创债ETF银华	102.2099	1.0221	102.1983	1.0220	0.0116	0.01%
2026-08-31	159112	科创债ETF银华	102.1983	1.0220	102.1999	1.0220	-0.0016	0.00%
2026-08-28	159112	科创债ETF银华	102.1999	1.0220	102.2053	1.0221	-0.0054	-0.01%
2026-08-27	159112	科创债ETF银华	102.2053	1.0221	102.2087	1.0221	-0.0034	0.00%
2026-08-26	159112	科创债ETF银华	102.2087	1.0221	102.2050	1.0221	0.0037	0.00%
2026-08-25	159112	科创债ETF银华	102.2050	1.0221	102.1976	1.0220	0.0074	0.01%
2026-08-24	159112	科创债ETF银华	102.1976	1.0220	102.1835	1.0218	0.0141	0.01%
2026-08-21	159112	科创债ETF银华	102.1835	1.0218	102.1877	1.0219	-0.0042	0.00%
2026-08-20	159112	科创债ETF银华	102.1877	1.0219	102.1841	1.0218	0.0036	0.00%
2026-08-19	159112	科创债ETF银华	102.1841	1.0218	102.1716	1.0217	0.0125	0.01%
2026-08-18	159112	科创债ETF银华	102.1716	1.0217	102.1352	1.0214	0.0364	0.04%
2026-08-17	159112	科创债ETF银华	102.1352	1.0214	102.1170	1.0212	0.0182	0.02%
2026-08-14	159112	科创债ETF银华	102.1170	1.0212	102.1021	1.0210	0.0149	0.01%

2026-08-13	159112	科创债ETF银华	102.1021	1.0210	102.0826	1.0208	0.0195	0.02%
2026-08-12	159112	科创债ETF银华	102.0826	1.0208	102.0825	1.0208	0.0001	0.00%
2026-08-11	159112	科创债ETF银华	102.0825	1.0208	102.0637	1.0206	0.0188	0.02%
2026-08-10	159112	科创债ETF银华	102.0637	1.0206	102.0422	1.0204	0.0215	0.02%
2026-08-07	159112	科创债ETF银华	102.0422	1.0204	102.0315	1.0203	0.0107	0.01%
2026-08-06	159112	科创债ETF银华	102.0315	1.0203	102.0191	1.0202	0.0124	0.01%
2026-08-05	159112	科创债ETF银华	102.0191	1.0202	102.0118	1.0201	0.0073	0.01%
2026-08-04	159112	科创债ETF银华	102.0118	1.0201	102.0036	1.0200	0.0082	0.01%
2026-08-03	159112	科创债ETF银华	102.0036	1.0200	101.9878	1.0199	0.0158	0.02%
2026-07-31	159112	科创债ETF银华	101.9878	1.0199	101.9806	1.0198	0.0072	0.01%
2026-07-30	159112	科创债ETF银华	101.9806	1.0198	101.9834	1.0198	-0.0028	0.00%
2026-07-29	159112	科创债ETF银华	101.9834	1.0198	101.9944	1.0199	-0.0110	-0.01%
2026-07-28	159112	科创债ETF银华	101.9944	1.0199	102.0043	1.0200	-0.0099	-0.01%
2026-07-27	159112	科创债ETF银华	102.0043	1.0200	102.0108	1.0201	-0.0065	-0.01%
2026-07-24	159112	科创债ETF银华	102.0108	1.0201	101.9887	1.0199	0.0221	0.02%
2026-07-23	159112	科创债ETF银华	101.9887	1.0199	101.9732	1.0197	0.0155	0.02%
2026-07-22	159112	科创债ETF银华	101.9732	1.0197	101.9644	1.0196	0.0088	0.01%
2026-07-21	159112	科创债ETF银华	101.9644	1.0196	101.9501	1.0195	0.0143	0.01%
2026-07-20	159112	科创债ETF银华	101.9501	1.0195	101.9389	1.0194	0.0112	0.01%
2026-07-17	159112	科创债ETF银华	101.9389	1.0194	101.9362	1.0194	0.0027	0.00%
2026-07-16	159112	科创债ETF银华	101.9362	1.0194	101.9304	1.0193	0.0058	0.01%
2026-07-15	159112	科创债ETF银华	101.9304	1.0193	101.9232	1.0192	0.0072	0.01%
2026-07-14	159112	科创债ETF银华	101.9232	1.0192	101.9230	1.0192	0.0002	0.00%
2026-07-13	159112	科创债ETF银华	101.9230	1.0192	101.9123	1.0191	0.0107	0.01%
2026-07-10	159112	科创债ETF银华	101.9123	1.0191	101.8917	1.0189	0.0206	0.02%
2026-07-09	159112	科创债ETF银华	101.8917	1.0189	101.8810	1.0188	0.0107	0.01%
2026-07-08	159112	科创债ETF银华	101.8810	1.0188	101.8844	1.0188	-0.0034	0.00%
2026-07-07	159112	科创债ETF银华	101.8844	1.0188	101.8823	1.0188	0.0021	0.00%
2026-07-06	159112	科创债ETF银华	101.8823	1.0188	101.8612	1.0186	0.0211	0.02%
2026-07-03	159112	科创债ETF银华	101.8612	1.0186	101.8648	1.0186	-0.0036	0.00%
2026-07-02	159112	科创债ETF银华	101.8648	1.0186	101.8831	1.0188	-0.0183	-0.02%
2026-07-01	159112	科创债ETF银华	101.8831	1.0188	101.8880	1.0189	-0.0049	0.00%
2026-06-30	159112	科创债ETF银华	101.8880	1.0189	101.8716	1.0187	0.0164	0.02%
2026-06-29	159112	科创债ETF银华	101.8716	1.0187	101.8438	1.0184	0.0278	0.03%
2026-06-26	159112	科创债ETF银华	101.8438	1.0184	101.8268	1.0183	0.0170	0.02%
2026-06-25	159112	科创债ETF银华	101.8268	1.0183	101.8080	1.0181	0.0188	0.02%
2026-06-24	159112	科创债ETF银华	101.8080	1.0181	101.8050	1.0181	0.0030	0.00%
2026-06-23	159112	科创债ETF银华	101.8050	1.0181	101.8217	1.0182	-0.0167	-0.02%
2026-06-22	159112	科创债ETF银华	101.8217	1.0182	101.7668	1.0177	0.0549	0.05%
2026-06-18	159112	科创债ETF银华	101.7668	1.0177	101.7252	1.0173	0.0416	0.04%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%