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科创债ETF银华基金净值查询(159112)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 100.0145 -0.0241 -0.02% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0001
  • 成立日期：2025-09-17
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.9900亿
  • 最近资产：29.99亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：赵慧 张亦驰
近一年科创债ETF银华基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,科创债ETF银华(159112)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 159112 科创债ETF银华 99.9879 0.9999 100.0145 1.0001 -0.0266 -0.03%
2025-12-15 159112 科创债ETF银华 100.0145 1.0001 100.0386 1.0004 -0.0241 -0.02%
2025-12-12 159112 科创债ETF银华 100.0386 1.0004 100.0194 1.0002 0.0192 0.02%
2025-12-11 159112 科创债ETF银华 100.0194 1.0002 99.9763 0.9998 0.0431 0.04%
2025-12-10 159112 科创债ETF银华 99.9763 0.9998 99.9571 0.9996 0.0192 0.02%
2025-12-09 159112 科创债ETF银华 99.9571 0.9996 99.9523 0.9995 0.0048 0.00%
2025-12-08 159112 科创债ETF银华 99.9523 0.9995 99.9662 0.9997 -0.0139 -0.01%
2025-12-05 159112 科创债ETF银华 99.9662 0.9997 100.0114 1.0001 -0.0452 -0.05%
2025-12-04 159112 科创债ETF银华 100.0114 1.0001 100.0753 1.0008 -0.0639 -0.06%
2025-12-03 159112 科创债ETF银华 100.0753 1.0008 100.0759 1.0008 -0.0006 0.00%
2025-12-02 159112 科创债ETF银华 100.0759 1.0008 100.0746 1.0007 0.0013 0.00%
2025-12-01 159112 科创债ETF银华 100.0746 1.0007 100.0579 1.0006 0.0167 0.02%
2025-11-28 159112 科创债ETF银华 100.0579 1.0006 100.0685 1.0007 -0.0106 -0.01%
2025-11-27 159112 科创债ETF银华 100.0685 1.0007 100.1339 1.0013 -0.0654 -0.07%
2025-11-26 159112 科创债ETF银华 100.1339 1.0013 100.1803 1.0018 -0.0464 -0.05%
2025-11-25 159112 科创债ETF银华 100.1803 1.0018 100.2006 1.0020 -0.0203 -0.02%
2025-11-24 159112 科创债ETF银华 100.2006 1.0020 100.2122 1.0021 -0.0116 -0.01%
2025-11-21 159112 科创债ETF银华 100.2122 1.0021 100.2209 1.0022 -0.0087 -0.01%
2025-11-20 159112 科创债ETF银华 100.2209 1.0022 100.2285 1.0023 -0.0076 -0.01%
2025-11-19 159112 科创债ETF银华 100.2285 1.0023 100.2282 1.0023 0.0003 0.00%
2025-11-18 159112 科创债ETF银华 100.2282 1.0023 100.2250 1.0023 0.0032 0.00%
2025-11-17 159112 科创债ETF银华 100.2250 1.0023 100.2014 1.0020 0.0236 0.02%
2025-11-14 159112 科创债ETF银华 100.2014 1.0020 100.1978 1.0020 0.0036 0.00%
2025-11-13 159112 科创债ETF银华 100.1978 1.0020 100.2019 1.0020 -0.0041 0.00%
2025-11-12 159112 科创债ETF银华 100.2019 1.0020 100.1953 1.0020 0.0066 0.01%
2025-11-11 159112 科创债ETF银华 100.1953 1.0020 100.1920 1.0019 0.0033 0.00%
2025-11-10 159112 科创债ETF银华 100.1920 1.0019 100.1977 1.0020 -0.0057 -0.01%
2025-11-07 159112 科创债ETF银华 100.1977 1.0020 100.2159 1.0022 -0.0182 -0.02%
2025-11-06 159112 科创债ETF银华 100.2159 1.0022 100.2273 1.0023 -0.0114 -0.01%
2025-11-05 159112 科创债ETF银华 100.2273 1.0023 100.2057 1.0021 0.0216 0.02%
2025-11-04 159112 科创债ETF银华 100.2057 1.0021 100.1918 1.0019 0.0139 0.01%
2025-11-03 159112 科创债ETF银华 100.1918 1.0019 100.1732 1.0017 0.0186 0.02%
2025-10-31 159112 科创债ETF银华 100.1732 1.0017 100.1368 1.0014 0.0364 0.04%
2025-10-30 159112 科创债ETF银华 100.1368 1.0014 100.1084 1.0011 0.0284 0.03%
2025-10-29 159112 科创债ETF银华 100.1084 1.0011 100.0856 1.0009 0.0228 0.02%
2025-10-28 159112 科创债ETF银华 100.0856 1.0009 100.0467 1.0005 0.0389 0.04%
2025-10-27 159112 科创债ETF银华 100.0467 1.0005 100.0314 1.0003 0.0153 0.02%
2025-10-24 159112 科创债ETF银华 100.0314 1.0003 100.0233 1.0002 0.0081 0.01%
2025-10-23 159112 科创债ETF银华 100.0233 1.0002 100.0040 1.0000 0.0193 0.02%
2025-10-22 159112 科创债ETF银华 100.0040 1.0000 99.9910 0.9999 0.0130 0.01%
2025-10-21 159112 科创债ETF银华 99.9910 0.9999 99.9856 0.9999 0.0054 0.01%
2025-10-20 159112 科创债ETF银华 99.9856 0.9999 99.9794 0.9998 0.0062 0.01%
2025-10-17 159112 科创债ETF银华 99.9794 0.9998 99.9630 0.9996 0.0164 0.02%
2025-10-16 159112 科创债ETF银华 99.9630 0.9996 99.9535 0.9995 0.0095 0.01%
2025-10-15 159112 科创债ETF银华 99.9535 0.9995 99.9506 0.9995 0.0029 0.00%
2025-10-14 159112 科创债ETF银华 99.9506 0.9995 99.9508 0.9995 -0.0002 0.00%
2025-10-13 159112 科创债ETF银华 99.9508 0.9995 99.9245 0.9992 0.0003 0.03%
2025-10-10 159112 科创债ETF银华 99.9245 0.9992 99.9105 0.9991 0.0001 0.01%
2025-10-09 159112 科创债ETF银华 99.9105 0.9991 99.8659 0.9987 0.0004 0.04%
2025-09-30 159112 科创债ETF银华 99.8659 0.9987 99.8558 0.9986 0.0001 0.01%
2025-09-29 159112 科创债ETF银华 99.8558 0.9986 99.8385 0.9984 0.0002 0.02%
2025-09-26 159112 科创债ETF银华 99.8385 0.9984 99.8445 0.9984 0.0000 -0.01%
2025-09-25 159112 科创债ETF银华 99.8445 0.9984 99.9280 0.9993 -0.0009 -0.08%
2025-09-24 159112 科创债ETF银华 99.9280 0.9993 99.9681 0.9997 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 159112 科创债ETF银华 99.9681 0.9997 99.9805 0.9998 -0.0001 0.00%
2025-09-19 159112 科创债ETF银华 99.9805 0.9998 99.9916 0.9999 -0.0001 0.00%
2025-09-18 159112 科创债ETF银华 99.9916 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 159112 科创债ETF银华 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华顺和债券 1.0411 0.02%
银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0467 0.02%
银华中债1-3年国开行债券指数A 1.0590 0.02%
银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0560 0.02%
银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0229 0.02%
银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0490 0.01%
银华安盈短债债券A 1.0953 0.01%
银华安盈短债债券C 1.0775 0.01%
银华丰华三个月定期开放债券发起式 1.0302 0.01%
银华顺益一年定期开放债券 1.0076 0.01%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方1-5年国开债C 1.0541 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F 1.1027 0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I 1.0536 0.05%
南方1-5年国开行债券指数D 1.0540 0.05%
十年国债 134.8610 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1159 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1138 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E 1.1155 0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3289 0.04%
博时中债5-10农发行E 1.1193 0.04%
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