鹏扬中债-30年期国债ETF(30年国债)基金净值查询(511090)

今天最新净值 118.9231 0.1271 0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2642
成立日期：2023-05-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.3633亿
最近资产：41.97亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：施红俊王凯

近一季鹏扬中债-30年期国债ETF|30年国债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏扬中债-30年期国债ETF(511090)基金累计收益率2.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.0261	1.2653	118.9231	1.2642	0.1030	0.09%
2026-09-15	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.9231	1.2642	118.7960	1.2630	0.1271	0.11%
2026-09-14	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.7960	1.2630	118.8362	1.2634	-0.0402	-0.03%
2026-09-11	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.8362	1.2634	119.0134	1.2651	-0.1772	-0.15%
2026-09-10	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.0134	1.2651	119.0944	1.2659	-0.0810	-0.07%
2026-09-09	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.0944	1.2659	119.0638	1.2656	0.0306	0.03%
2026-09-08	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.0638	1.2656	119.1519	1.2665	-0.0881	-0.07%
2026-09-07	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.1519	1.2665	119.0130	1.2651	0.1389	0.12%
2026-09-04	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.0130	1.2651	118.9973	1.2650	0.0157	0.01%
2026-09-03	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.9973	1.2650	118.6374	1.2614	0.3599	0.30%

2026-09-02	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.6374	1.2614	118.8219	1.2632	-0.1845	-0.16%
2026-09-01	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.8219	1.2632	118.4830	1.2598	0.3389	0.29%
2026-08-31	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.4830	1.2598	118.3537	1.2585	0.1293	0.11%
2026-08-28	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.3537	1.2585	118.4570	1.2596	-0.1033	-0.09%
2026-08-27	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.4570	1.2596	118.8511	1.2635	-0.3941	-0.33%
2026-08-26	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.8511	1.2635	119.0165	1.2652	-0.1654	-0.14%
2026-08-25	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.0165	1.2652	119.1528	1.2665	-0.1363	-0.11%
2026-08-24	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.1528	1.2665	118.7803	1.2628	0.3725	0.31%
2026-08-21	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.7803	1.2628	118.8439	1.2634	-0.0636	-0.05%
2026-08-20	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.8439	1.2634	118.9513	1.2645	-0.1074	-0.09%
2026-08-19	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.9513	1.2645	119.3820	1.2688	-0.4307	-0.36%
2026-08-18	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.3820	1.2688	119.2048	1.2670	0.1772	0.15%
2026-08-17	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.2048	1.2670	119.1752	1.2668	0.0296	0.02%
2026-08-14	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.1752	1.2668	119.2397	1.2674	-0.0645	-0.05%
2026-08-13	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.2397	1.2674	118.8806	1.2638	0.3591	0.30%

2026-08-12	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.8806	1.2638	118.8973	1.2640	-0.0167	-0.01%
2026-08-11	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.8973	1.2640	119.2523	1.2675	-0.3550	-0.30%
2026-08-10	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.2523	1.2675	118.7145	1.2621	0.5378	0.45%
2026-08-07	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.7145	1.2621	118.3928	1.2589	0.3217	0.27%
2026-08-06	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.3928	1.2589	118.4202	1.2592	-0.0274	-0.02%
2026-08-05	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.4202	1.2592	118.5400	1.2604	-0.1198	-0.10%
2026-08-04	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.5400	1.2604	118.4063	1.2591	0.1337	0.11%
2026-08-03	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.4063	1.2591	118.3885	1.2589	0.0178	0.02%
2026-07-31	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.3885	1.2589	118.2055	1.2571	0.1830	0.15%
2026-07-30	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.2055	1.2571	117.5176	1.2502	0.6879	0.59%
2026-07-29	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	117.5176	1.2502	117.7017	1.2520	-0.1841	-0.16%
2026-07-28	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	117.7017	1.2520	117.6892	1.2519	0.0125	0.01%
2026-07-27	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	117.6892	1.2519	117.7207	1.2522	-0.0315	-0.03%
2026-07-24	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	117.7207	1.2522	117.4312	1.2493	0.2895	0.25%
2026-07-23	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	117.4312	1.2493	117.3119	1.2481	0.1193	0.10%
2026-07-22	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	117.3119	1.2481	116.4705	1.2397	0.8414	0.72%
2026-07-21	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.4705	1.2397	116.3969	1.2390	0.0736	0.06%
2026-07-20	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.3969	1.2390	116.5663	1.2407	-0.1694	-0.15%
2026-07-17	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.5663	1.2407	116.2692	1.2377	0.2971	0.26%
2026-07-16	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.2692	1.2377	116.4087	1.2391	-0.1395	-0.12%
2026-07-15	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.4087	1.2391	116.4470	1.2395	-0.0383	-0.03%
2026-07-14	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.4470	1.2395	116.3665	1.2387	0.0805	0.07%
2026-07-13	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.3665	1.2387	116.6623	1.2416	-0.2958	-0.25%
2026-07-10	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.6623	1.2416	116.5819	1.2408	0.0804	0.07%
2026-07-09	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.5819	1.2408	116.6310	1.2413	-0.0491	-0.04%
2026-07-08	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.6310	1.2413	116.3477	1.2385	0.2833	0.24%
2026-07-07	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.3477	1.2385	116.3782	1.2388	-0.0305	-0.03%
2026-07-06	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.3782	1.2388	116.1468	1.2365	0.2314	0.20%
2026-07-03	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.1468	1.2365	116.3839	1.2388	-0.2371	-0.20%
2026-07-02	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.3839	1.2388	116.4240	1.2392	-0.0401	-0.03%
2026-07-01	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.4240	1.2392	116.7137	1.2421	-0.2897	-0.25%
2026-06-30	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.7137	1.2421	117.2142	1.2471	-0.5005	-0.43%
2026-06-29	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	117.2142	1.2471	116.9181	1.2442	0.2961	0.25%
2026-06-26	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.9181	1.2442	116.8342	1.2433	0.0839	0.07%
2026-06-25	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.8342	1.2433	116.4740	1.2397	0.3602	0.31%
2026-06-24	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.4740	1.2397	116.5753	1.2408	-0.1013	-0.09%
2026-06-23	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.5753	1.2408	116.8043	1.2430	-0.2290	-0.20%
2026-06-22	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.8043	1.2430	116.7946	1.2429	0.0097	0.01%
2026-06-18	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.7946	1.2429	116.8104	1.2431	-0.0158	-0.01%
2026-06-17	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.8104	1.2431	116.6626	1.2416	0.1478	0.13%

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6231	0.35%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5588	0.34%
鹏扬景兴混合A	1.1135	0.06%
鹏扬景兴混合C	1.0973	0.05%
鹏扬景创混合A	1.0752	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0504	0.05%
鹏扬科技先锋混合A	1.0959	0.05%
鹏扬科技先锋混合C	1.0937	0.05%
鹏扬淳利债券A	1.0297	0.02%
鹏扬淳享债券A	1.0466	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%