富国中债优选投资级信用债指数发起式A基金净值查询(022764)
今天最新净值
1.0041
0.0004 0.04%
2025-12-18
- 累计净值：1.0091
- 成立日期：2024-12-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：61.24亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：刘瀚驰
近一季富国中债优选投资级信用债指数发起式A基金净值查询
近一季,富国中债优选投资级信用债指数发起式A(022764)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0046 |
1.0096 |
1.0041 |
1.0091 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0041 |
1.0091 |
1.0037 |
1.0087 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0037 |
1.0087 |
1.0038 |
1.0088 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0038 |
1.0088 |
1.0041 |
1.0091 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0041 |
1.0091 |
1.0041 |
1.0091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0041 |
1.0091 |
1.0036 |
1.0086 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0036 |
1.0086 |
1.0033 |
1.0083 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0033 |
1.0083 |
1.0029 |
1.0079 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0029 |
1.0079 |
1.0031 |
1.0081 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0031 |
1.0081 |
1.0030 |
1.0080 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-04 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0030 |
1.0080 |
1.0041 |
1.0091 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0041 |
1.0091 |
1.0044 |
1.0094 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0044 |
1.0094 |
1.0046 |
1.0096 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0046 |
1.0096 |
1.0045 |
1.0095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0045 |
1.0095 |
1.0043 |
1.0093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0043 |
1.0093 |
1.0045 |
1.0095 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0045 |
1.0095 |
1.0056 |
1.0106 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0056 |
1.0106 |
1.0060 |
1.0110 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0060 |
1.0110 |
1.0060 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0060 |
1.0110 |
1.0062 |
1.0112 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0062 |
1.0112 |
1.0062 |
1.0112 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0062 |
1.0112 |
1.0063 |
1.0113 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0063 |
1.0113 |
1.0061 |
1.0111 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0061 |
1.0111 |
1.0057 |
1.0107 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0057 |
1.0107 |
1.0056 |
1.0106 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-13 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0056 |
1.0106 |
1.0057 |
1.0107 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0057 |
1.0107 |
1.0053 |
1.0103 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0053 |
1.0103 |
1.0051 |
1.0101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0051 |
1.0101 |
1.0050 |
1.0100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0050 |
1.0100 |
1.0056 |
1.0106 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0056 |
1.0106 |
1.0061 |
1.0111 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0061 |
1.0111 |
1.0057 |
1.0107 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0057 |
1.0107 |
1.0054 |
1.0104 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-03 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0054 |
1.0104 |
1.0050 |
1.0100 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0050 |
1.0100 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0005 |
-0.05% |
