富国中债优选投资级信用债指数发起式A基金净值查询(022764)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0376
- 成立日期：2024-12-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：65.07亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：刘瀚驰
近一季富国中债优选投资级信用债指数发起式A基金净值查询
近一季,富国中债优选投资级信用债指数发起式A(022764)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
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1.0378 |
1.0326 |
1.0376 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0326 |
1.0376 |
1.0324 |
1.0374 |
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| 2026-09-11 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
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1.0324 |
1.0374 |
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| 2026-09-10 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
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1.0374 |
1.0324 |
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| 2026-09-09 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
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| 2026-09-08 |
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富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
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1.0372 |
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| 2026-09-07 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
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| 2026-09-04 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
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| 2026-09-03 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
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| 2026-09-02 |
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富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
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|
|
| 2026-09-01 |
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富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
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富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
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022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
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1.0364 |
1.0314 |
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| 2026-08-24 |
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富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
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| 2026-08-21 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
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| 2026-08-20 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
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1.0362 |
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-0.03% |
| 2026-08-19 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
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1.0365 |
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| 2026-08-18 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
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| 2026-08-17 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
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1.0358 |
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0.03% |
| 2026-08-14 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0308 |
1.0358 |
1.0306 |
1.0356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0306 |
1.0356 |
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1.0352 |
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0.04% |
| 2026-08-12 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
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1.0352 |
1.0301 |
1.0351 |
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|
|
| 2026-08-11 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0301 |
1.0351 |
1.0301 |
1.0351 |
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| 2026-08-10 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
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1.0351 |
1.0297 |
1.0347 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0297 |
1.0347 |
1.0294 |
1.0344 |
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0.03% |
| 2026-08-06 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
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1.0344 |
1.0293 |
1.0343 |
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| 2026-08-05 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
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1.0343 |
1.0293 |
1.0343 |
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0.00% |
| 2026-08-04 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
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1.0343 |
1.0291 |
1.0341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0291 |
1.0341 |
1.0289 |
1.0339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0289 |
1.0339 |
1.0287 |
1.0337 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
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1.0337 |
1.0285 |
1.0335 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
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1.0335 |
1.0286 |
1.0336 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0286 |
1.0336 |
1.0287 |
1.0337 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0287 |
1.0337 |
1.0287 |
1.0337 |
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0.00% |
| 2026-07-24 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0287 |
1.0337 |
1.0286 |
1.0336 |
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| 2026-07-23 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0286 |
1.0336 |
1.0286 |
1.0336 |
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| 2026-07-22 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0286 |
1.0336 |
1.0283 |
1.0333 |
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0.03% |
| 2026-07-21 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0283 |
1.0333 |
1.0283 |
1.0333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0283 |
1.0333 |
1.0283 |
1.0333 |
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| 2026-07-17 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
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1.0333 |
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| 2026-07-16 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
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1.0331 |
1.0281 |
1.0331 |
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| 2026-07-15 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
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1.0329 |
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| 2026-07-14 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
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1.0329 |
1.0279 |
1.0329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
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1.0329 |
1.0279 |
1.0329 |
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0.00% |
| 2026-07-10 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
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1.0329 |
1.0279 |
1.0329 |
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0.00% |
| 2026-07-09 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0279 |
1.0329 |
1.0279 |
1.0329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
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1.0329 |
1.0277 |
1.0327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0277 |
1.0327 |
1.0276 |
1.0326 |
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0.01% |
| 2026-07-06 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0276 |
1.0326 |
1.0272 |
1.0322 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0272 |
1.0322 |
1.0272 |
1.0322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0272 |
1.0322 |
1.0270 |
1.0320 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0270 |
1.0320 |
1.0277 |
1.0327 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0277 |
1.0327 |
1.0276 |
1.0326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0276 |
1.0326 |
1.0271 |
1.0321 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0271 |
1.0321 |
1.0270 |
1.0320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0270 |
1.0320 |
1.0265 |
1.0315 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0265 |
1.0315 |
1.0263 |
1.0313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0263 |
1.0313 |
1.0267 |
1.0317 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0267 |
1.0317 |
1.0267 |
1.0317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0267 |
1.0317 |
1.0263 |
1.0313 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0263 |
1.0313 |
1.0257 |
1.0307 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0257 |
1.0307 |
1.0251 |
1.0301 |
0.0006 |
0.06% |
