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富国中债优选投资级信用债指数发起式A基金净值查询(022764)

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今天最新净值 1.0330 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0380
成立日期：2024-12-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：65.07亿元
基金公司：富国基金
基金经理：刘瀚驰

近一周富国中债优选投资级信用债指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国中债优选投资级信用债指数发起式A(022764)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	1.0383	1.0330	1.0380	0.0003	0.03%
2026-09-16	022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0330	1.0380	1.0328	1.0378	0.0002	0.02%
2026-09-15	022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0328	1.0378	1.0326	1.0376	0.0002	0.02%
2026-09-14	022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0326	1.0376	1.0324	1.0374	0.0002	0.02%
2026-09-11	022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0324	1.0374	1.0324	1.0374	0.0000	0.00%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
AI科创指	1.3981	3.23%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2095	3.20%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2068	3.20%
富国新趋势灵活配置混合A	0.9968	3.18%
富国新趋势灵活配置混合C	0.9541	3.17%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4088	0.11%
博时中债7-10政金债指数C	1.1583	0.10%
华安中债7-10年国开债E	1.4442	0.10%
华安中债7-10年国开债A	1.2237	0.09%
华安中债7-10年国开债C	1.3921	0.09%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2173	0.09%