富国质量成长6个月持有混合A基金净值查询(011160)
今天最新净值
0.7508
0.0060 0.8100%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7716
-0.0041 -0.5246%
- 累计净值：0.7508
- 成立日期：2021-03-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.7821亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：方纬 吴栋栋
近一季,富国质量成长6个月持有混合A(011160)基金累计收益率2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.7757 |
0.7757 |
0.7415 |
0.7415 |
0.0342 |
4.61% |
| 2024-04-16 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.7415 |
0.7415 |
0.7685 |
0.7685 |
-0.0270 |
-3.51% |
| 2024-04-15 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.7685 |
0.7685 |
0.7722 |
0.7722 |
-0.0037 |
-0.48% |
| 2024-04-12 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.7722 |
0.7722 |
0.7703 |
0.7703 |
0.0019 |
0.25% |
| 2024-04-11 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.7703 |
0.7703 |
0.7545 |
0.7545 |
0.0158 |
2.09% |
| 2024-04-10 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.7545 |
0.7545 |
0.7646 |
0.7646 |
-0.0101 |
-1.32% |
| 2024-04-09 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.7646 |
0.7646 |
0.7572 |
0.7572 |
0.0074 |
0.98% |
| 2024-04-08 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.7572 |
0.7572 |
0.7635 |
0.7635 |
-0.0063 |
-0.83% |
| 2024-04-03 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.7635 |
0.7635 |
0.7602 |
0.7602 |
0.0033 |
0.43% |
| 2024-04-02 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.7602 |
0.7602 |
0.7589 |
0.7589 |
0.0013 |
0.17% |
|
|
| 2024-04-01 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.7589 |
0.7589 |
0.7423 |
0.7423 |
0.0166 |
2.24% |
| 2024-03-29 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.7423 |
0.7423 |
0.7286 |
0.7286 |
0.0137 |
1.88% |
| 2024-03-28 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.7286 |
0.7286 |
0.7224 |
0.7224 |
0.0062 |
0.86% |
| 2024-03-27 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.7224 |
0.7224 |
0.7415 |
0.7415 |
-0.0191 |
-2.58% |
| 2024-03-26 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.7415 |
0.7415 |
0.7389 |
0.7389 |
0.0026 |
0.35% |
| 2024-03-25 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.7389 |
0.7389 |
0.7463 |
0.7463 |
-0.0074 |
-0.99% |
| 2024-03-22 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.7463 |
0.7463 |
0.7487 |
0.7487 |
-0.0024 |
-0.32% |
| 2024-03-21 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.7487 |
0.7487 |
0.7530 |
0.7530 |
-0.0043 |
-0.57% |
| 2024-03-20 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.7530 |
0.7530 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0024 |
0.32% |
| 2024-03-19 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.7506 |
0.7506 |
0.7607 |
0.7607 |
-0.0101 |
-1.33% |
| 2024-03-18 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.7607 |
0.7607 |
0.7508 |
0.7508 |
0.0099 |
1.32% |
| 2024-03-15 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.7508 |
0.7508 |
0.7448 |
0.7448 |
0.0060 |
0.81% |
| 2024-03-14 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.7448 |
0.7448 |
0.7458 |
0.7458 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.7458 |
0.7458 |
0.7438 |
0.7438 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-03-12 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.7438 |
0.7438 |
0.7404 |
0.7404 |
0.0034 |
0.46% |
|
|
| 2024-03-11 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.7404 |
0.7404 |
0.7305 |
0.7305 |
0.0099 |
1.36% |
| 2024-03-08 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.7305 |
0.7305 |
0.7216 |
0.7216 |
0.0089 |
1.23% |
| 2024-03-07 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.7216 |
0.7216 |
0.7148 |
0.7148 |
0.0068 |
0.95% |
| 2024-03-06 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.7148 |
0.7148 |
0.7024 |
0.7024 |
0.0124 |
1.77% |
| 2024-03-05 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.7024 |
0.7024 |
0.7149 |
0.7149 |
-0.0125 |
-1.75% |
| 2024-03-04 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.7149 |
0.7149 |
0.7054 |
0.7054 |
0.0095 |
1.35% |
| 2024-03-01 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.7054 |
0.7054 |
0.7014 |
0.7014 |
0.0040 |
0.57% |
| 2024-02-29 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.7014 |
0.7014 |
0.6799 |
0.6799 |
0.0215 |
3.16% |
| 2024-02-28 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.6799 |
0.6799 |
0.7163 |
0.7163 |
-0.0364 |
-5.08% |
| 2024-02-27 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.7163 |
0.7163 |
0.7058 |
0.7058 |
0.0105 |
1.49% |
| 2024-02-26 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.7058 |
0.7058 |
0.6995 |
0.6995 |
0.0063 |
0.90% |
| 2024-02-23 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.6995 |
0.6995 |
0.6904 |
0.6904 |
0.0091 |
1.32% |
| 2024-02-22 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.6904 |
0.6904 |
0.6791 |
0.6791 |
0.0113 |
1.66% |
| 2024-02-21 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.6791 |
0.6791 |
0.6695 |
0.6695 |
0.0096 |
1.43% |
| 2024-02-20 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.6695 |
0.6695 |
0.6638 |
0.6638 |
0.0057 |
0.86% |
| 2024-02-19 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.6638 |
0.6638 |
0.6547 |
0.6547 |
0.0091 |
1.39% |
| 2024-02-08 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.6547 |
0.6547 |
0.6221 |
0.6221 |
0.0326 |
5.24% |
| 2024-02-07 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.6221 |
0.6221 |
0.6157 |
0.6157 |
0.0064 |
1.04% |
| 2024-02-06 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.6157 |
0.6157 |
0.5976 |
0.5976 |
0.0181 |
3.03% |
| 2024-02-05 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.5976 |
0.5976 |
0.6287 |
0.6287 |
-0.0311 |
-4.95% |
| 2024-02-02 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.6287 |
0.6287 |
0.6441 |
0.6441 |
-0.0154 |
-2.39% |
| 2024-02-01 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.6441 |
0.6441 |
0.6545 |
0.6545 |
-0.0104 |
-1.59% |
| 2024-01-31 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.6545 |
0.6545 |
0.6781 |
0.6781 |
-0.0236 |
-3.48% |
| 2024-01-30 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.6781 |
0.6781 |
0.6966 |
0.6966 |
-0.0185 |
-2.66% |
| 2024-01-29 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.6966 |
0.6966 |
0.7156 |
0.7156 |
-0.0190 |
-2.66% |
| 2024-01-26 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.7156 |
0.7156 |
0.7183 |
0.7183 |
-0.0027 |
-0.38% |
| 2024-01-25 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.7183 |
0.7183 |
0.6959 |
0.6959 |
0.0224 |
3.22% |
| 2024-01-24 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.6959 |
0.6959 |
0.6893 |
0.6893 |
0.0066 |
0.96% |
| 2024-01-23 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.6893 |
0.6893 |
0.6890 |
0.6890 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-01-22 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.6890 |
0.6890 |
0.7306 |
0.7306 |
-0.0416 |
-5.69% |
| 2024-01-19 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.7306 |
0.7306 |
0.7402 |
0.7402 |
-0.0096 |
-1.30% |
