富国质量成长6个月持有混合A(富国质量成长6个月持有期混合A)基金净值查询(011160)

今天最新净值 1.2799 0.0284 2.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3300 0.0284 2.1856% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2799
成立日期：2021-03-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.7352亿
最近资产：3.87亿
基金公司：富国基金
基金经理：方纬吴栋栋

近一季富国质量成长6个月持有混合A|富国质量成长6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国质量成长6个月持有混合A(011160)基金累计收益率-14.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.2985	1.2985	1.2799	1.2799	0.0186	1.45%
2026-09-14	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.2799	1.2799	1.2515	1.2515	0.0284	2.27%
2026-09-11	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.2515	1.2515	1.2925	1.2925	-0.0410	-3.28%
2026-09-10	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.2925	1.2925	1.3085	1.3085	-0.0160	-1.22%
2026-09-09	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.3085	1.3085	1.3166	1.3166	-0.0081	-0.62%
2026-09-08	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.3166	1.3166	1.3378	1.3378	-0.0212	-1.61%
2026-09-07	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.3378	1.3378	1.2852	1.2852	0.0526	4.09%
2026-09-04	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.2852	1.2852	1.3477	1.3477	-0.0625	-4.86%
2026-09-03	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.3477	1.3477	1.3156	1.3156	0.0321	2.44%
2026-09-02	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.3156	1.3156	1.3236	1.3236	-0.0080	-0.60%

2026-09-01	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.3236	1.3236	1.3579	1.3579	-0.0343	-2.59%
2026-08-31	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.3579	1.3579	1.3312	1.3312	0.0267	2.01%
2026-08-28	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.3312	1.3312	1.3738	1.3738	-0.0426	-3.20%
2026-08-27	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.3738	1.3738	1.3255	1.3255	0.0483	3.64%
2026-08-26	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.3255	1.3255	1.3297	1.3297	-0.0042	-0.32%
2026-08-25	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.3297	1.3297	1.3309	1.3309	-0.0012	-0.09%
2026-08-24	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.3309	1.3309	1.3334	1.3334	-0.0025	-0.19%
2026-08-21	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.3334	1.3334	1.3204	1.3204	0.0130	0.98%
2026-08-20	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.3204	1.3204	1.2968	1.2968	0.0236	1.82%
2026-08-19	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.2968	1.2968	1.4146	1.4146	-0.1178	-9.08%
2026-08-18	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.4146	1.4146	1.4061	1.4061	0.0085	0.60%
2026-08-17	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.4061	1.4061	1.3547	1.3547	0.0514	3.79%
2026-08-14	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.3547	1.3547	1.3173	1.3173	0.0374	2.84%
2026-08-13	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.3173	1.3173	1.3197	1.3197	-0.0024	-0.18%
2026-08-12	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.3197	1.3197	1.2825	1.2825	0.0372	2.90%

2026-08-11	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.2825	1.2825	1.2968	1.2968	-0.0143	-1.10%
2026-08-10	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.2968	1.2968	1.2779	1.2779	0.0189	1.48%
2026-08-07	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.2779	1.2779	1.2257	1.2257	0.0522	4.26%
2026-08-06	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.2257	1.2257	1.2033	1.2033	0.0224	1.86%
2026-08-05	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.2033	1.2033	1.1326	1.1326	0.0707	6.24%
2026-08-04	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.1326	1.1326	1.0762	1.0762	0.0564	5.24%
2026-08-03	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.0762	1.0762	1.1081	1.1081	-0.0319	-2.96%
2026-07-31	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.1081	1.1081	1.0614	1.0614	0.0467	4.40%
2026-07-30	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.0614	1.0614	1.1527	1.1527	-0.0913	-8.60%
2026-07-29	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.1527	1.1527	1.1704	1.1704	-0.0177	-1.54%
2026-07-28	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.1704	1.1704	1.2655	1.2655	-0.0951	-8.13%
2026-07-27	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.2655	1.2655	1.2156	1.2156	0.0499	4.10%
2026-07-24	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.2156	1.2156	1.2189	1.2189	-0.0033	-0.27%
2026-07-23	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.2189	1.2189	1.2453	1.2453	-0.0264	-2.17%
2026-07-22	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.2453	1.2453	1.2910	1.2910	-0.0457	-3.67%
2026-07-21	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.2910	1.2910	1.1728	1.1728	0.1182	10.08%
2026-07-20	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.1728	1.1728	1.2562	1.2562	-0.0834	-7.11%
2026-07-17	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.2562	1.2562	1.3822	1.3822	-0.1260	-10.03%
2026-07-16	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.3822	1.3822	1.4392	1.4392	-0.0570	-4.12%
2026-07-15	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.4392	1.4392	1.4976	1.4976	-0.0584	-4.06%
2026-07-14	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.4976	1.4976	1.4734	1.4734	0.0242	1.64%
2026-07-13	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.4734	1.4734	1.5889	1.5889	-0.1155	-7.84%
2026-07-10	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.5889	1.5889	1.6421	1.6421	-0.0532	-3.24%
2026-07-09	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.6421	1.6421	1.5692	1.5692	0.0729	4.65%
2026-07-08	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.5692	1.5692	1.5957	1.5957	-0.0265	-1.66%
2026-07-07	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.5957	1.5957	1.6209	1.6209	-0.0252	-1.55%
2026-07-06	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.6209	1.6209	1.6231	1.6231	-0.0022	-0.14%
2026-07-03	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.6231	1.6231	1.6286	1.6286	-0.0055	-0.34%
2026-07-02	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.6286	1.6286	1.7136	1.7136	-0.0850	-4.96%
2026-07-01	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.7136	1.7136	1.7171	1.7171	-0.0035	-0.20%
2026-06-30	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.7171	1.7171	1.6476	1.6476	0.0695	4.22%
2026-06-29	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.6476	1.6476	1.6424	1.6424	0.0052	0.32%
2026-06-26	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.6424	1.6424	1.6466	1.6466	-0.0042	-0.26%
2026-06-25	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.6466	1.6466	1.6409	1.6409	0.0057	0.35%
2026-06-24	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.6409	1.6409	1.5862	1.5862	0.0547	3.45%
2026-06-23	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.5862	1.5862	1.5865	1.5865	-0.0003	-0.02%
2026-06-22	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.5865	1.5865	1.6378	1.6378	-0.0513	-3.23%
2026-06-18	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.6378	1.6378	1.6205	1.6205	0.0173	1.07%
2026-06-17	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.6205	1.6205	1.5954	1.5954	0.0251	1.57%
2026-06-16	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.5954	1.5954	1.5534	1.5534	0.0420	2.70%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%