富国质量成长6个月持有混合A(富国质量成长6个月持有期混合A)基金净值查询(011160)
今天最新净值
1.2609
0.0201 1.62%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2257
-0.0213 -1.7052%
- 累计净值：1.2609
- 成立日期：2021-03-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.7352亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：方纬 吴栋栋
近一季富国质量成长6个月持有混合A|富国质量成长6个月持有期混合A基金净值查询
近一季,富国质量成长6个月持有混合A(011160)基金累计收益率-1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0139 |
-1.10% |
| 2025-12-12 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2609 |
1.2609 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0201 |
1.62% |
| 2025-12-11 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2408 |
1.2408 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0238 |
-1.88% |
| 2025-12-10 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2646 |
1.2646 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0061 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2585 |
1.2585 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0056 |
0.45% |
| 2025-12-08 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2529 |
1.2529 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0299 |
2.44% |
| 2025-12-05 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2230 |
1.2230 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0196 |
1.63% |
| 2025-12-04 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2034 |
1.2034 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1991 |
1.1991 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0113 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2104 |
1.2104 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0094 |
-0.77% |
|
|
| 2025-12-01 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2198 |
1.2198 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2159 |
1.2159 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0073 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2086 |
1.2086 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-11-26 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2043 |
1.2043 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1981 |
1.1981 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0263 |
2.24% |
| 2025-11-24 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1718 |
1.1718 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0244 |
2.13% |
| 2025-11-21 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1474 |
1.1474 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0565 |
-4.69% |
| 2025-11-20 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2039 |
1.2039 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0314 |
-2.60% |
| 2025-11-18 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2412 |
1.2412 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0114 |
-0.91% |
| 2025-11-17 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2526 |
1.2526 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2587 |
1.2587 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0210 |
-1.64% |
| 2025-11-13 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2797 |
1.2797 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0158 |
1.25% |
| 2025-11-12 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2639 |
1.2639 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0148 |
-1.16% |
| 2025-11-11 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2787 |
1.2787 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0029 |
0.23% |
|
|
| 2025-11-10 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2758 |
1.2758 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0124 |
-0.96% |
| 2025-11-07 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2882 |
1.2882 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-06 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2870 |
1.2870 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0257 |
2.04% |
| 2025-11-05 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2613 |
1.2613 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0152 |
1.22% |
| 2025-11-04 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2461 |
1.2461 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0276 |
-2.17% |
| 2025-11-03 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2737 |
1.2737 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2733 |
1.2733 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-10-30 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2755 |
1.2755 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0418 |
-3.17% |
| 2025-10-29 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3173 |
1.3173 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3162 |
1.3162 |
1.3415 |
1.3415 |
-0.0253 |
-1.89% |
| 2025-10-27 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3415 |
1.3415 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0223 |
1.69% |
| 2025-10-24 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3192 |
1.3192 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0348 |
2.71% |
| 2025-10-23 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2844 |
1.2844 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0281 |
-2.14% |
| 2025-10-22 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3125 |
1.3125 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-10-21 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3065 |
1.3065 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0340 |
2.67% |
| 2025-10-20 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2725 |
1.2725 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-10-17 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2688 |
1.2688 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0354 |
-2.71% |
| 2025-10-16 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3042 |
1.3042 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3033 |
1.3033 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0199 |
1.55% |
| 2025-10-14 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2834 |
1.2834 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0265 |
-2.02% |
| 2025-10-13 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3099 |
1.3099 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0158 |
1.22% |
| 2025-10-10 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2941 |
1.2941 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.0223 |
-1.69% |
| 2025-10-09 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3164 |
1.3164 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0171 |
-1.28% |
| 2025-09-30 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3335 |
1.3335 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-29 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3340 |
1.3340 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0387 |
2.99% |
| 2025-09-26 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2953 |
1.2953 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0376 |
-2.82% |
| 2025-09-25 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3329 |
1.3329 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0203 |
1.55% |
| 2025-09-24 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3126 |
1.3126 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0126 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3000 |
1.3000 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0140 |
-1.07% |
| 2025-09-22 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3140 |
1.3140 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0245 |
1.90% |
| 2025-09-19 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2895 |
1.2895 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0277 |
-2.10% |
| 2025-09-18 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3172 |
1.3172 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0095 |
0.73% |
| 2025-09-17 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3077 |
1.3077 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0066 |
0.51% |
| 2025-09-16 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3011 |
1.3011 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0217 |
1.70% |
