富国研究精选灵活配置混合C基金净值查询(016313)
今天最新净值
2.9370
0.0320 1.10%
2025-11-11
盘中实时估值(仅供参考)
2.9904
0.0534 1.8184%
- 累计净值：2.9370
- 成立日期：2022-08-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：17.4071亿
- 最近资产：11.31亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：刘莉莉
近一季,富国研究精选灵活配置混合C(016313)基金累计收益率4.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-11 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9370 |
2.9370 |
2.9050 |
2.9050 |
0.0320 |
1.10% |
| 2025-11-10 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9050 |
2.9050 |
2.8550 |
2.8550 |
0.0500 |
1.75% |
| 2025-11-07 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8550 |
2.8550 |
2.8490 |
2.8490 |
0.0060 |
0.21% |
| 2025-11-06 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8490 |
2.8490 |
2.8350 |
2.8350 |
0.0140 |
0.49% |
| 2025-11-05 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8350 |
2.8350 |
2.8360 |
2.8360 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8360 |
2.8360 |
2.8840 |
2.8840 |
-0.0480 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8840 |
2.8840 |
2.8650 |
2.8650 |
0.0190 |
0.66% |
| 2025-10-31 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8650 |
2.8650 |
2.8580 |
2.8580 |
0.0070 |
0.24% |
| 2025-10-30 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8580 |
2.8580 |
2.8890 |
2.8890 |
-0.0310 |
-1.07% |
| 2025-10-29 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8890 |
2.8890 |
2.8760 |
2.8760 |
0.0130 |
0.45% |
|
|
| 2025-10-28 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8760 |
2.8760 |
2.9260 |
2.9260 |
-0.0500 |
-1.71% |
| 2025-10-27 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9260 |
2.9260 |
2.9150 |
2.9150 |
0.0110 |
0.38% |
| 2025-10-24 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9150 |
2.9150 |
2.9190 |
2.9190 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2025-10-23 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9190 |
2.9190 |
2.9160 |
2.9160 |
0.0030 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9160 |
2.9160 |
2.9320 |
2.9320 |
-0.0160 |
-0.55% |
| 2025-10-21 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9320 |
2.9320 |
2.8980 |
2.8980 |
0.0340 |
1.17% |
| 2025-10-20 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8980 |
2.8980 |
2.8880 |
2.8880 |
0.0100 |
0.35% |
| 2025-10-17 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8880 |
2.8880 |
2.9360 |
2.9360 |
-0.0480 |
-1.63% |
| 2025-10-16 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9360 |
2.9360 |
2.9530 |
2.9530 |
-0.0170 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9530 |
2.9530 |
2.9170 |
2.9170 |
0.0360 |
1.23% |
| 2025-10-14 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9170 |
2.9170 |
2.9160 |
2.9160 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9160 |
2.9160 |
2.9270 |
2.9270 |
-0.0110 |
-0.38% |
| 2025-10-10 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9270 |
2.9270 |
2.8850 |
2.8850 |
0.0420 |
1.46% |
| 2025-10-09 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8850 |
2.8850 |
2.9030 |
2.9030 |
-0.0180 |
-0.62% |
| 2025-09-30 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9030 |
2.9030 |
2.8770 |
2.8770 |
0.0260 |
0.90% |
|
|
| 2025-09-29 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8770 |
2.8770 |
2.8560 |
2.8560 |
0.0210 |
0.74% |
| 2025-09-26 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8560 |
2.8560 |
2.8560 |
2.8560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8560 |
2.8560 |
2.8700 |
2.8700 |
-0.0140 |
-0.49% |
| 2025-09-24 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8700 |
2.8700 |
2.8510 |
2.8510 |
0.0190 |
0.67% |
| 2025-09-23 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8510 |
2.8510 |
2.8910 |
2.8910 |
-0.0400 |
-1.38% |
| 2025-09-22 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8910 |
2.8910 |
2.9330 |
2.9330 |
-0.0420 |
-1.43% |
| 2025-09-19 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9330 |
2.9330 |
2.9110 |
2.9110 |
0.0220 |
0.76% |
| 2025-09-18 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9110 |
2.9110 |
2.9500 |
2.9500 |
-0.0390 |
-1.32% |
| 2025-09-17 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9500 |
2.9500 |
2.9420 |
2.9420 |
0.0080 |
0.27% |
| 2025-09-16 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9420 |
2.9420 |
2.9470 |
2.9470 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2025-09-15 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9470 |
2.9470 |
2.9390 |
2.9390 |
0.0080 |
0.27% |
| 2025-09-12 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9390 |
2.9390 |
2.9260 |
2.9260 |
0.0130 |
0.44% |
| 2025-09-11 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9260 |
2.9260 |
2.9240 |
2.9240 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-09-10 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9240 |
2.9240 |
2.9040 |
2.9040 |
0.0200 |
0.69% |
| 2025-09-09 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9040 |
2.9040 |
2.8690 |
2.8690 |
0.0350 |
1.22% |
| 2025-09-08 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8690 |
2.8690 |
2.8290 |
2.8290 |
0.0400 |
1.41% |
| 2025-09-05 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8290 |
2.8290 |
2.7990 |
2.7990 |
0.0300 |
1.07% |
| 2025-09-04 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7990 |
2.7990 |
2.8070 |
2.8070 |
-0.0080 |
-0.29% |
| 2025-09-03 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8070 |
2.8070 |
2.8300 |
2.8300 |
-0.0230 |
-0.81% |
| 2025-09-02 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8300 |
2.8300 |
2.8730 |
2.8730 |
-0.0430 |
-1.50% |
| 2025-09-01 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8730 |
2.8730 |
2.8710 |
2.8710 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-08-29 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8710 |
2.8710 |
2.8450 |
2.8450 |
0.0260 |
0.91% |
| 2025-08-28 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8450 |
2.8450 |
2.8220 |
2.8220 |
0.0230 |
0.82% |
| 2025-08-27 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8220 |
2.8220 |
2.8640 |
2.8640 |
-0.0420 |
-1.47% |
| 2025-08-26 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8640 |
2.8640 |
2.8710 |
2.8710 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2025-08-25 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8710 |
2.8710 |
2.8370 |
2.8370 |
0.0340 |
1.20% |
| 2025-08-22 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8370 |
2.8370 |
2.8320 |
2.8320 |
0.0050 |
0.18% |
| 2025-08-21 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8320 |
2.8320 |
2.8200 |
2.8200 |
0.0120 |
0.43% |
| 2025-08-20 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8200 |
2.8200 |
2.7990 |
2.7990 |
0.0210 |
0.75% |
| 2025-08-19 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7990 |
2.7990 |
2.8010 |
2.8010 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2025-08-18 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8010 |
2.8010 |
2.8160 |
2.8160 |
-0.0150 |
-0.53% |
| 2025-08-15 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8160 |
2.8160 |
2.7920 |
2.7920 |
0.0240 |
0.86% |
| 2025-08-14 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7920 |
2.7920 |
2.8150 |
2.8150 |
-0.0230 |
-0.82% |
| 2025-08-13 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8150 |
2.8150 |
2.8070 |
2.8070 |
0.0080 |
0.29% |
