富国国家安全主题混合A(富国国安)基金净值查询(001268)

今天最新净值 1.0550 0.0340 3.33% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0676 0.0126 1.1959%

累计净值：1.0550
成立日期：2015-05-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.1480亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：章旭峰曹晋董治国董治国

近一季富国国家安全主题混合A|富国国安基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国国家安全主题混合A(001268)基金累计收益率18.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	001268	富国国家安全主题混合A	1.0660	1.0660	1.0550	1.0550	0.0110	1.04%
2025-12-12	001268	富国国家安全主题混合A	1.0550	1.0550	1.0210	1.0210	0.0340	3.33%
2025-12-11	001268	富国国家安全主题混合A	1.0210	1.0210	1.0180	1.0180	0.0030	0.29%
2025-12-10	001268	富国国家安全主题混合A	1.0180	1.0180	1.0080	1.0080	0.0100	0.99%
2025-12-09	001268	富国国家安全主题混合A	1.0080	1.0080	0.9920	0.9920	0.0160	1.61%
2025-12-08	001268	富国国家安全主题混合A	0.9920	0.9920	0.9740	0.9740	0.0180	1.85%
2025-12-05	001268	富国国家安全主题混合A	0.9740	0.9740	0.9360	0.9360	0.0380	4.06%
2025-12-04	001268	富国国家安全主题混合A	0.9360	0.9360	0.9280	0.9280	0.0080	0.86%
2025-12-03	001268	富国国家安全主题混合A	0.9280	0.9280	0.9320	0.9320	-0.0040	-0.43%
2025-12-02	001268	富国国家安全主题混合A	0.9320	0.9320	0.9320	0.9320	0.0000	0.00%

2025-12-01	001268	富国国家安全主题混合A	0.9320	0.9320	0.9240	0.9240	0.0080	0.87%
2025-11-28	001268	富国国家安全主题混合A	0.9240	0.9240	0.9090	0.9090	0.0150	1.65%
2025-11-27	001268	富国国家安全主题混合A	0.9090	0.9090	0.9030	0.9030	0.0060	0.66%
2025-11-26	001268	富国国家安全主题混合A	0.9030	0.9030	0.9060	0.9060	-0.0030	-0.33%
2025-11-25	001268	富国国家安全主题混合A	0.9060	0.9060	0.8940	0.8940	0.0120	1.34%
2025-11-24	001268	富国国家安全主题混合A	0.8940	0.8940	0.8690	0.8690	0.0250	2.88%
2025-11-21	001268	富国国家安全主题混合A	0.8690	0.8690	0.8980	0.8980	-0.0290	-3.23%
2025-11-20	001268	富国国家安全主题混合A	0.8980	0.8980	0.8950	0.8950	0.0030	0.34%
2025-11-19	001268	富国国家安全主题混合A	0.8950	0.8950	0.9010	0.9010	-0.0060	-0.67%
2025-11-18	001268	富国国家安全主题混合A	0.9010	0.9010	0.9100	0.9100	-0.0090	-0.99%
2025-11-17	001268	富国国家安全主题混合A	0.9100	0.9100	0.9040	0.9040	0.0060	0.66%
2025-11-14	001268	富国国家安全主题混合A	0.9040	0.9040	0.9160	0.9160	-0.0120	-1.31%
2025-11-13	001268	富国国家安全主题混合A	0.9160	0.9160	0.9090	0.9090	0.0070	0.77%
2025-11-12	001268	富国国家安全主题混合A	0.9090	0.9090	0.9160	0.9160	-0.0070	-0.76%
2025-11-11	001268	富国国家安全主题混合A	0.9160	0.9160	0.9280	0.9280	-0.0120	-1.29%

2025-11-10	001268	富国国家安全主题混合A	0.9280	0.9280	0.9320	0.9320	-0.0040	-0.43%
2025-11-07	001268	富国国家安全主题混合A	0.9320	0.9320	0.9380	0.9380	-0.0060	-0.64%
2025-11-06	001268	富国国家安全主题混合A	0.9380	0.9380	0.9210	0.9210	0.0170	1.85%
2025-11-05	001268	富国国家安全主题混合A	0.9210	0.9210	0.9190	0.9190	0.0020	0.22%
2025-11-04	001268	富国国家安全主题混合A	0.9190	0.9190	0.9300	0.9300	-0.0110	-1.18%
2025-11-03	001268	富国国家安全主题混合A	0.9300	0.9300	0.9250	0.9250	0.0050	0.54%
2025-10-31	001268	富国国家安全主题混合A	0.9250	0.9250	0.9470	0.9470	-0.0220	-2.32%
2025-10-30	001268	富国国家安全主题混合A	0.9470	0.9470	0.9730	0.9730	-0.0260	-2.67%
2025-10-29	001268	富国国家安全主题混合A	0.9730	0.9730	0.9570	0.9570	0.0160	1.67%
2025-10-28	001268	富国国家安全主题混合A	0.9570	0.9570	0.9410	0.9410	0.0160	1.70%
2025-10-27	001268	富国国家安全主题混合A	0.9410	0.9410	0.9180	0.9180	0.0230	2.51%
2025-10-24	001268	富国国家安全主题混合A	0.9180	0.9180	0.8900	0.8900	0.0280	3.15%
2025-10-23	001268	富国国家安全主题混合A	0.8900	0.8900	0.8960	0.8960	-0.0060	-0.67%
2025-10-22	001268	富国国家安全主题混合A	0.8960	0.8960	0.9070	0.9070	-0.0110	-1.21%
2025-10-21	001268	富国国家安全主题混合A	0.9070	0.9070	0.8780	0.8780	0.0290	3.30%
2025-10-20	001268	富国国家安全主题混合A	0.8780	0.8780	0.8640	0.8640	0.0140	1.62%
2025-10-17	001268	富国国家安全主题混合A	0.8640	0.8640	0.9030	0.9030	-0.0390	-4.32%
2025-10-16	001268	富国国家安全主题混合A	0.9030	0.9030	0.9040	0.9040	-0.0010	-0.11%
2025-10-15	001268	富国国家安全主题混合A	0.9040	0.9040	0.8910	0.8910	0.0130	1.46%
2025-10-14	001268	富国国家安全主题混合A	0.8910	0.8910	0.9150	0.9150	-0.0240	-2.62%
2025-10-13	001268	富国国家安全主题混合A	0.9150	0.9150	0.9140	0.9140	0.0010	0.11%
2025-10-10	001268	富国国家安全主题混合A	0.9140	0.9140	0.9360	0.9360	-0.0220	-2.35%
2025-10-09	001268	富国国家安全主题混合A	0.9360	0.9360	0.9260	0.9260	0.0100	1.08%
2025-09-30	001268	富国国家安全主题混合A	0.9260	0.9260	0.9160	0.9160	0.0100	1.09%
2025-09-29	001268	富国国家安全主题混合A	0.9160	0.9160	0.9060	0.9060	0.0100	1.10%
2025-09-26	001268	富国国家安全主题混合A	0.9060	0.9060	0.9090	0.9090	-0.0030	-0.33%
2025-09-25	001268	富国国家安全主题混合A	0.9090	0.9090	0.9120	0.9120	-0.0030	-0.33%
2025-09-24	001268	富国国家安全主题混合A	0.9120	0.9120	0.9020	0.9020	0.0100	1.11%
2025-09-23	001268	富国国家安全主题混合A	0.9020	0.9020	0.9040	0.9040	-0.0020	-0.22%
2025-09-22	001268	富国国家安全主题混合A	0.9040	0.9040	0.9030	0.9030	0.0010	0.11%
2025-09-19	001268	富国国家安全主题混合A	0.9030	0.9030	0.8920	0.8920	0.0110	1.23%
2025-09-18	001268	富国国家安全主题混合A	0.8920	0.8920	0.8910	0.8910	0.0010	0.11%
2025-09-17	001268	富国国家安全主题混合A	0.8910	0.8910	0.8820	0.8820	0.0090	1.02%
2025-09-16	001268	富国国家安全主题混合A	0.8820	0.8820	0.8800	0.8800	0.0020	0.23%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1357	1.81%
富国军工主题混合A	1.6124	1.52%
军工龙头	0.6961	1.47%
富国上海金ETF联接A	2.0911	1.32%
富国上海金ETF联接C	2.0519	1.32%
金ETF	9.7647	1.30%
富国研究精选灵活配置混合A	2.8920	1.05%
富国国安A	1.0660	1.04%
富国研究精选灵活配置混合C	2.8340	1.00%
建材ETF	0.7144	0.91%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证钢铁ETF联接A	1.3950	1.10%
招商行业	5.6390	0.80%
证券C	1.2119	0.37%
富国天成	0.9649	0.35%
中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9699	0.34%
银行基金	1.6710	0.10%
苏新中证800自由现金流指数A	1.0673	0.06%
工银泰和39个月定开债券A	1.0618	0.02%
明亚久安90天持有期债券A	1.9546	0.01%
安信瑞安30天持有中短债A	1.0876	0.01%