富国国家安全主题混合A(富国国安)基金净值查询(001268)

今天最新净值 0.9290 0.0190 2.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1805 0.0325 2.8303% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9290
成立日期：2015-05-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.1480亿
最近资产：4.17亿元
基金公司：富国基金
基金经理：董治国董治国

近一月富国国家安全主题混合A|富国国安基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国国家安全主题混合A(001268)基金累计收益率-6.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001268	富国国家安全主题混合A	0.9240	0.9240	0.9290	0.9290	-0.0050	-0.54%
2026-09-16	001268	富国国家安全主题混合A	0.9290	0.9290	0.9100	0.9100	0.0190	2.09%
2026-09-15	001268	富国国家安全主题混合A	0.9100	0.9100	0.9030	0.9030	0.0070	0.78%
2026-09-14	001268	富国国家安全主题混合A	0.9030	0.9030	0.9130	0.9130	-0.0100	-1.10%
2026-09-11	001268	富国国家安全主题混合A	0.9130	0.9130	0.9240	0.9240	-0.0110	-1.19%
2026-09-10	001268	富国国家安全主题混合A	0.9240	0.9240	0.9320	0.9320	-0.0080	-0.86%
2026-09-09	001268	富国国家安全主题混合A	0.9320	0.9320	0.9290	0.9290	0.0030	0.32%
2026-09-08	001268	富国国家安全主题混合A	0.9290	0.9290	0.9380	0.9380	-0.0090	-0.96%
2026-09-07	001268	富国国家安全主题混合A	0.9380	0.9380	0.9120	0.9120	0.0260	2.85%
2026-09-04	001268	富国国家安全主题混合A	0.9120	0.9120	0.9260	0.9260	-0.0140	-1.51%

2026-09-03	001268	富国国家安全主题混合A	0.9260	0.9260	0.9230	0.9230	0.0030	0.33%
2026-09-02	001268	富国国家安全主题混合A	0.9230	0.9230	0.9420	0.9420	-0.0190	-2.06%
2026-09-01	001268	富国国家安全主题混合A	0.9420	0.9420	0.9700	0.9700	-0.0280	-2.97%
2026-08-31	001268	富国国家安全主题混合A	0.9700	0.9700	0.9480	0.9480	0.0220	2.32%
2026-08-28	001268	富国国家安全主题混合A	0.9480	0.9480	0.9690	0.9690	-0.0210	-2.22%
2026-08-27	001268	富国国家安全主题混合A	0.9690	0.9690	0.9460	0.9460	0.0230	2.43%
2026-08-26	001268	富国国家安全主题混合A	0.9460	0.9460	0.9460	0.9460	0.0000	0.00%
2026-08-25	001268	富国国家安全主题混合A	0.9460	0.9460	0.9530	0.9530	-0.0070	-0.73%
2026-08-24	001268	富国国家安全主题混合A	0.9530	0.9530	0.9750	0.9750	-0.0220	-2.26%
2026-08-21	001268	富国国家安全主题混合A	0.9750	0.9750	0.9700	0.9700	0.0050	0.52%
2026-08-20	001268	富国国家安全主题混合A	0.9700	0.9700	0.9770	0.9770	-0.0070	-0.72%
2026-08-19	001268	富国国家安全主题混合A	0.9770	0.9770	1.0460	1.0460	-0.0690	-6.60%
2026-08-18	001268	富国国家安全主题混合A	1.0460	1.0460	1.0380	1.0380	0.0080	0.77%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%