富国新活力灵活配置混合A基金净值查询(004604)

今天最新净值 3.4188 0.0365 1.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.4769 0.0972 2.8761% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4188
成立日期：2017-06-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.5771亿
最近资产：3.75亿
基金公司：富国基金
基金经理：吴栋栋

近一季富国新活力灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国新活力灵活配置混合A(004604)基金累计收益率-15.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.4188	3.4188	3.3823	3.3823	0.0365	1.08%
2026-09-14	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.3823	3.3823	3.3246	3.3246	0.0577	1.74%
2026-09-11	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.3246	3.3246	3.4254	3.4254	-0.1008	-3.03%
2026-09-10	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.4254	3.4254	3.4767	3.4767	-0.0513	-1.50%
2026-09-09	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.4767	3.4767	3.5098	3.5098	-0.0331	-0.95%
2026-09-08	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5098	3.5098	3.5755	3.5755	-0.0657	-1.87%
2026-09-07	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5755	3.5755	3.4156	3.4156	0.1599	4.68%
2026-09-04	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.4156	3.4156	3.6011	3.6011	-0.1855	-5.43%
2026-09-03	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.6011	3.6011	3.4996	3.4996	0.1015	2.90%
2026-09-02	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.4996	3.4996	3.5191	3.5191	-0.0195	-0.55%

2026-09-01	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5191	3.5191	3.6171	3.6171	-0.0980	-2.78%
2026-08-31	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.6171	3.6171	3.5390	3.5390	0.0781	2.21%
2026-08-28	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5390	3.5390	3.6558	3.6558	-0.1168	-3.30%
2026-08-27	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.6558	3.6558	3.5222	3.5222	0.1336	3.79%
2026-08-26	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5222	3.5222	3.5262	3.5262	-0.0040	-0.11%
2026-08-25	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5262	3.5262	3.5224	3.5224	0.0038	0.11%
2026-08-24	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5224	3.5224	3.5269	3.5269	-0.0045	-0.13%
2026-08-21	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5269	3.5269	3.4961	3.4961	0.0308	0.88%
2026-08-20	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.4961	3.4961	3.4504	3.4504	0.0457	1.32%
2026-08-19	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.4504	3.4504	3.7818	3.7818	-0.3314	-9.60%
2026-08-18	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.7818	3.7818	3.7429	3.7429	0.0389	1.04%
2026-08-17	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.7429	3.7429	3.5881	3.5881	0.1548	4.31%
2026-08-14	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.5881	3.5881	3.4731	3.4731	0.1150	3.31%
2026-08-13	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.4731	3.4731	3.4848	3.4848	-0.0117	-0.34%
2026-08-12	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.4848	3.4848	3.3720	3.3720	0.1128	3.35%

2026-08-11	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.3720	3.3720	3.4170	3.4170	-0.0450	-1.32%
2026-08-10	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.4170	3.4170	3.3642	3.3642	0.0528	1.57%
2026-08-07	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.3642	3.3642	3.2106	3.2106	0.1536	4.78%
2026-08-06	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.2106	3.2106	3.1494	3.1494	0.0612	1.94%
2026-08-05	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.1494	3.1494	2.9526	2.9526	0.1968	6.67%
2026-08-04	004604	富国新活力灵活配置混合A	2.9526	2.9526	2.7998	2.7998	0.1528	5.46%
2026-08-03	004604	富国新活力灵活配置混合A	2.7998	2.7998	2.9029	2.9029	-0.1031	-3.68%
2026-07-31	004604	富国新活力灵活配置混合A	2.9029	2.9029	2.7866	2.7866	0.1163	4.17%
2026-07-30	004604	富国新活力灵活配置混合A	2.7866	2.7866	3.0269	3.0269	-0.2403	-8.62%
2026-07-29	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.0269	3.0269	3.0731	3.0731	-0.0462	-1.53%
2026-07-28	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.0731	3.0731	3.3060	3.3060	-0.2329	-7.58%
2026-07-27	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.3060	3.3060	3.1766	3.1766	0.1294	4.07%
2026-07-24	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.1766	3.1766	3.1905	3.1905	-0.0139	-0.44%
2026-07-23	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.1905	3.1905	3.2591	3.2591	-0.0686	-2.15%
2026-07-22	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.2591	3.2591	3.3742	3.3742	-0.1151	-3.53%
2026-07-21	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.3742	3.3742	3.0679	3.0679	0.3063	9.98%
2026-07-20	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.0679	3.0679	3.2862	3.2862	-0.2183	-7.12%
2026-07-17	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.2862	3.2862	3.6213	3.6213	-0.3351	-10.20%
2026-07-16	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.6213	3.6213	3.7689	3.7689	-0.1476	-4.08%
2026-07-15	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.7689	3.7689	3.9268	3.9268	-0.1579	-4.19%
2026-07-14	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.9268	3.9268	3.8630	3.8630	0.0638	1.65%
2026-07-13	004604	富国新活力灵活配置混合A	3.8630	3.8630	4.1624	4.1624	-0.2994	-7.75%
2026-07-10	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.1624	4.1624	4.3005	4.3005	-0.1381	-3.21%
2026-07-09	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.3005	4.3005	4.1144	4.1144	0.1861	4.52%
2026-07-08	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.1144	4.1144	4.1866	4.1866	-0.0722	-1.72%
2026-07-07	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.1866	4.1866	4.2530	4.2530	-0.0664	-1.56%
2026-07-06	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.2530	4.2530	4.2562	4.2562	-0.0032	-0.08%
2026-07-03	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.2562	4.2562	4.2766	4.2766	-0.0204	-0.48%
2026-07-02	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.2766	4.2766	4.4812	4.4812	-0.2046	-4.57%
2026-07-01	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.4812	4.4812	4.4839	4.4839	-0.0027	-0.06%
2026-06-30	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.4839	4.4839	4.3077	4.3077	0.1762	4.09%
2026-06-29	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.3077	4.3077	4.2979	4.2979	0.0098	0.23%
2026-06-26	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.2979	4.2979	4.2999	4.2999	-0.0020	-0.05%
2026-06-25	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.2999	4.2999	4.2828	4.2828	0.0171	0.40%
2026-06-24	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.2828	4.2828	4.1435	4.1435	0.1393	3.36%
2026-06-23	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.1435	4.1435	4.1326	4.1326	0.0109	0.26%
2026-06-22	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.1326	4.1326	4.2655	4.2655	-0.1329	-3.22%
2026-06-18	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.2655	4.2655	4.2207	4.2207	0.0448	1.06%
2026-06-17	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.2207	4.2207	4.1667	4.1667	0.0540	1.30%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%