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富国国家安全主题混合A(富国国安)基金净值查询(001268)

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今天最新净值 1.0660 0.0110 1.04% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0542 -0.0118 -1.1079%
  • 累计净值：1.0660
  • 成立日期：2015-05-14
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.1480亿
  • 最近资产：3.36亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：章旭峰 曹晋 董治国 董治国
近一季富国国家安全主题混合A|富国国安基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,富国国家安全主题混合A(001268)基金累计收益率21.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 001268 富国国家安全主题混合A 1.0490 1.0490 1.0660 1.0660 -0.0170 -1.59%
2025-12-15 001268 富国国家安全主题混合A 1.0660 1.0660 1.0550 1.0550 0.0110 1.04%
2025-12-12 001268 富国国家安全主题混合A 1.0550 1.0550 1.0210 1.0210 0.0340 3.33%
2025-12-11 001268 富国国家安全主题混合A 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29%
2025-12-10 001268 富国国家安全主题混合A 1.0180 1.0180 1.0080 1.0080 0.0100 0.99%
2025-12-09 001268 富国国家安全主题混合A 1.0080 1.0080 0.9920 0.9920 0.0160 1.61%
2025-12-08 001268 富国国家安全主题混合A 0.9920 0.9920 0.9740 0.9740 0.0180 1.85%
2025-12-05 001268 富国国家安全主题混合A 0.9740 0.9740 0.9360 0.9360 0.0380 4.06%
2025-12-04 001268 富国国家安全主题混合A 0.9360 0.9360 0.9280 0.9280 0.0080 0.86%
2025-12-03 001268 富国国家安全主题混合A 0.9280 0.9280 0.9320 0.9320 -0.0040 -0.43%
2025-12-02 001268 富国国家安全主题混合A 0.9320 0.9320 0.9320 0.9320 0.0000 0.00%
2025-12-01 001268 富国国家安全主题混合A 0.9320 0.9320 0.9240 0.9240 0.0080 0.87%
2025-11-28 001268 富国国家安全主题混合A 0.9240 0.9240 0.9090 0.9090 0.0150 1.65%
2025-11-27 001268 富国国家安全主题混合A 0.9090 0.9090 0.9030 0.9030 0.0060 0.66%
2025-11-26 001268 富国国家安全主题混合A 0.9030 0.9030 0.9060 0.9060 -0.0030 -0.33%
2025-11-25 001268 富国国家安全主题混合A 0.9060 0.9060 0.8940 0.8940 0.0120 1.34%
2025-11-24 001268 富国国家安全主题混合A 0.8940 0.8940 0.8690 0.8690 0.0250 2.88%
2025-11-21 001268 富国国家安全主题混合A 0.8690 0.8690 0.8980 0.8980 -0.0290 -3.23%
2025-11-20 001268 富国国家安全主题混合A 0.8980 0.8980 0.8950 0.8950 0.0030 0.34%
2025-11-19 001268 富国国家安全主题混合A 0.8950 0.8950 0.9010 0.9010 -0.0060 -0.67%
2025-11-18 001268 富国国家安全主题混合A 0.9010 0.9010 0.9100 0.9100 -0.0090 -0.99%
2025-11-17 001268 富国国家安全主题混合A 0.9100 0.9100 0.9040 0.9040 0.0060 0.66%
2025-11-14 001268 富国国家安全主题混合A 0.9040 0.9040 0.9160 0.9160 -0.0120 -1.31%
2025-11-13 001268 富国国家安全主题混合A 0.9160 0.9160 0.9090 0.9090 0.0070 0.77%
2025-11-12 001268 富国国家安全主题混合A 0.9090 0.9090 0.9160 0.9160 -0.0070 -0.76%
2025-11-11 001268 富国国家安全主题混合A 0.9160 0.9160 0.9280 0.9280 -0.0120 -1.29%
2025-11-10 001268 富国国家安全主题混合A 0.9280 0.9280 0.9320 0.9320 -0.0040 -0.43%
2025-11-07 001268 富国国家安全主题混合A 0.9320 0.9320 0.9380 0.9380 -0.0060 -0.64%
2025-11-06 001268 富国国家安全主题混合A 0.9380 0.9380 0.9210 0.9210 0.0170 1.85%
2025-11-05 001268 富国国家安全主题混合A 0.9210 0.9210 0.9190 0.9190 0.0020 0.22%
2025-11-04 001268 富国国家安全主题混合A 0.9190 0.9190 0.9300 0.9300 -0.0110 -1.18%
2025-11-03 001268 富国国家安全主题混合A 0.9300 0.9300 0.9250 0.9250 0.0050 0.54%
2025-10-31 001268 富国国家安全主题混合A 0.9250 0.9250 0.9470 0.9470 -0.0220 -2.32%
2025-10-30 001268 富国国家安全主题混合A 0.9470 0.9470 0.9730 0.9730 -0.0260 -2.67%
2025-10-29 001268 富国国家安全主题混合A 0.9730 0.9730 0.9570 0.9570 0.0160 1.67%
2025-10-28 001268 富国国家安全主题混合A 0.9570 0.9570 0.9410 0.9410 0.0160 1.70%
2025-10-27 001268 富国国家安全主题混合A 0.9410 0.9410 0.9180 0.9180 0.0230 2.51%
2025-10-24 001268 富国国家安全主题混合A 0.9180 0.9180 0.8900 0.8900 0.0280 3.15%
2025-10-23 001268 富国国家安全主题混合A 0.8900 0.8900 0.8960 0.8960 -0.0060 -0.67%
2025-10-22 001268 富国国家安全主题混合A 0.8960 0.8960 0.9070 0.9070 -0.0110 -1.21%
2025-10-21 001268 富国国家安全主题混合A 0.9070 0.9070 0.8780 0.8780 0.0290 3.30%
2025-10-20 001268 富国国家安全主题混合A 0.8780 0.8780 0.8640 0.8640 0.0140 1.62%
2025-10-17 001268 富国国家安全主题混合A 0.8640 0.8640 0.9030 0.9030 -0.0390 -4.32%
2025-10-16 001268 富国国家安全主题混合A 0.9030 0.9030 0.9040 0.9040 -0.0010 -0.11%
2025-10-15 001268 富国国家安全主题混合A 0.9040 0.9040 0.8910 0.8910 0.0130 1.46%
2025-10-14 001268 富国国家安全主题混合A 0.8910 0.8910 0.9150 0.9150 -0.0240 -2.62%
2025-10-13 001268 富国国家安全主题混合A 0.9150 0.9150 0.9140 0.9140 0.0010 0.11%
2025-10-10 001268 富国国家安全主题混合A 0.9140 0.9140 0.9360 0.9360 -0.0220 -2.35%
2025-10-09 001268 富国国家安全主题混合A 0.9360 0.9360 0.9260 0.9260 0.0100 1.08%
2025-09-30 001268 富国国家安全主题混合A 0.9260 0.9260 0.9160 0.9160 0.0100 1.09%
2025-09-29 001268 富国国家安全主题混合A 0.9160 0.9160 0.9060 0.9060 0.0100 1.10%
2025-09-26 001268 富国国家安全主题混合A 0.9060 0.9060 0.9090 0.9090 -0.0030 -0.33%
2025-09-25 001268 富国国家安全主题混合A 0.9090 0.9090 0.9120 0.9120 -0.0030 -0.33%
2025-09-24 001268 富国国家安全主题混合A 0.9120 0.9120 0.9020 0.9020 0.0100 1.11%
2025-09-23 001268 富国国家安全主题混合A 0.9020 0.9020 0.9040 0.9040 -0.0020 -0.22%
2025-09-22 001268 富国国家安全主题混合A 0.9040 0.9040 0.9030 0.9030 0.0010 0.11%
2025-09-19 001268 富国国家安全主题混合A 0.9030 0.9030 0.8920 0.8920 0.0110 1.23%
2025-09-18 001268 富国国家安全主题混合A 0.8920 0.8920 0.8910 0.8910 0.0010 0.11%
2025-09-17 001268 富国国家安全主题混合A 0.8910 0.8910 0.8820 0.8820 0.0090 1.02%
标签云
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
金科富国 0.8738 0.78%
卫星ETF 1.1431 0.65%
智能汽车LOF 1.9790 0.41%
智能汽车 1.0918 0.40%
富国量化对冲策略三个月持有期C 1.1000 0.34%
富国量化对冲策略三个月持有期A 1.1258 0.33%
富国绝对收益A 1.1880 0.08%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1159 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1138 0.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
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