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富国国家安全主题混合A(富国国安)基金净值查询(001268)

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近一年富国国家安全主题混合A|富国国安基金净值查询
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近一年,富国国家安全主题混合A(001268)基金累计收益率37.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 001268 富国国家安全主题混合A 1.0660 1.0660 1.0550 1.0550 0.0110 1.04%
2025-12-12 001268 富国国家安全主题混合A 1.0550 1.0550 1.0210 1.0210 0.0340 3.33%
2025-12-11 001268 富国国家安全主题混合A 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29%
2025-12-10 001268 富国国家安全主题混合A 1.0180 1.0180 1.0080 1.0080 0.0100 0.99%
2025-12-09 001268 富国国家安全主题混合A 1.0080 1.0080 0.9920 0.9920 0.0160 1.61%
2025-12-08 001268 富国国家安全主题混合A 0.9920 0.9920 0.9740 0.9740 0.0180 1.85%
2025-12-05 001268 富国国家安全主题混合A 0.9740 0.9740 0.9360 0.9360 0.0380 4.06%
2025-12-04 001268 富国国家安全主题混合A 0.9360 0.9360 0.9280 0.9280 0.0080 0.86%
2025-12-03 001268 富国国家安全主题混合A 0.9280 0.9280 0.9320 0.9320 -0.0040 -0.43%
2025-12-02 001268 富国国家安全主题混合A 0.9320 0.9320 0.9320 0.9320 0.0000 0.00%
2025-12-01 001268 富国国家安全主题混合A 0.9320 0.9320 0.9240 0.9240 0.0080 0.87%
2025-11-28 001268 富国国家安全主题混合A 0.9240 0.9240 0.9090 0.9090 0.0150 1.65%
2025-11-27 001268 富国国家安全主题混合A 0.9090 0.9090 0.9030 0.9030 0.0060 0.66%
2025-11-26 001268 富国国家安全主题混合A 0.9030 0.9030 0.9060 0.9060 -0.0030 -0.33%
2025-11-25 001268 富国国家安全主题混合A 0.9060 0.9060 0.8940 0.8940 0.0120 1.34%
2025-11-24 001268 富国国家安全主题混合A 0.8940 0.8940 0.8690 0.8690 0.0250 2.88%
2025-11-21 001268 富国国家安全主题混合A 0.8690 0.8690 0.8980 0.8980 -0.0290 -3.23%
2025-11-20 001268 富国国家安全主题混合A 0.8980 0.8980 0.8950 0.8950 0.0030 0.34%
2025-11-19 001268 富国国家安全主题混合A 0.8950 0.8950 0.9010 0.9010 -0.0060 -0.67%
2025-11-18 001268 富国国家安全主题混合A 0.9010 0.9010 0.9100 0.9100 -0.0090 -0.99%
2025-11-17 001268 富国国家安全主题混合A 0.9100 0.9100 0.9040 0.9040 0.0060 0.66%
2025-11-14 001268 富国国家安全主题混合A 0.9040 0.9040 0.9160 0.9160 -0.0120 -1.31%
2025-11-13 001268 富国国家安全主题混合A 0.9160 0.9160 0.9090 0.9090 0.0070 0.77%
2025-11-12 001268 富国国家安全主题混合A 0.9090 0.9090 0.9160 0.9160 -0.0070 -0.76%
2025-11-11 001268 富国国家安全主题混合A 0.9160 0.9160 0.9280 0.9280 -0.0120 -1.29%
2025-11-10 001268 富国国家安全主题混合A 0.9280 0.9280 0.9320 0.9320 -0.0040 -0.43%
2025-11-07 001268 富国国家安全主题混合A 0.9320 0.9320 0.9380 0.9380 -0.0060 -0.64%
2025-11-06 001268 富国国家安全主题混合A 0.9380 0.9380 0.9210 0.9210 0.0170 1.85%
2025-11-05 001268 富国国家安全主题混合A 0.9210 0.9210 0.9190 0.9190 0.0020 0.22%
2025-11-04 001268 富国国家安全主题混合A 0.9190 0.9190 0.9300 0.9300 -0.0110 -1.18%
2025-11-03 001268 富国国家安全主题混合A 0.9300 0.9300 0.9250 0.9250 0.0050 0.54%
2025-10-31 001268 富国国家安全主题混合A 0.9250 0.9250 0.9470 0.9470 -0.0220 -2.32%
2025-10-30 001268 富国国家安全主题混合A 0.9470 0.9470 0.9730 0.9730 -0.0260 -2.67%
2025-10-29 001268 富国国家安全主题混合A 0.9730 0.9730 0.9570 0.9570 0.0160 1.67%
2025-10-28 001268 富国国家安全主题混合A 0.9570 0.9570 0.9410 0.9410 0.0160 1.70%
2025-10-27 001268 富国国家安全主题混合A 0.9410 0.9410 0.9180 0.9180 0.0230 2.51%
2025-10-24 001268 富国国家安全主题混合A 0.9180 0.9180 0.8900 0.8900 0.0280 3.15%
2025-10-23 001268 富国国家安全主题混合A 0.8900 0.8900 0.8960 0.8960 -0.0060 -0.67%
2025-10-22 001268 富国国家安全主题混合A 0.8960 0.8960 0.9070 0.9070 -0.0110 -1.21%
2025-10-21 001268 富国国家安全主题混合A 0.9070 0.9070 0.8780 0.8780 0.0290 3.30%
2025-10-20 001268 富国国家安全主题混合A 0.8780 0.8780 0.8640 0.8640 0.0140 1.62%
2025-10-17 001268 富国国家安全主题混合A 0.8640 0.8640 0.9030 0.9030 -0.0390 -4.32%
2025-10-16 001268 富国国家安全主题混合A 0.9030 0.9030 0.9040 0.9040 -0.0010 -0.11%
2025-10-15 001268 富国国家安全主题混合A 0.9040 0.9040 0.8910 0.8910 0.0130 1.46%
2025-10-14 001268 富国国家安全主题混合A 0.8910 0.8910 0.9150 0.9150 -0.0240 -2.62%
2025-10-13 001268 富国国家安全主题混合A 0.9150 0.9150 0.9140 0.9140 0.0010 0.11%
2025-10-10 001268 富国国家安全主题混合A 0.9140 0.9140 0.9360 0.9360 -0.0220 -2.35%
2025-10-09 001268 富国国家安全主题混合A 0.9360 0.9360 0.9260 0.9260 0.0100 1.08%
2025-09-30 001268 富国国家安全主题混合A 0.9260 0.9260 0.9160 0.9160 0.0100 1.09%
2025-09-29 001268 富国国家安全主题混合A 0.9160 0.9160 0.9060 0.9060 0.0100 1.10%
2025-09-26 001268 富国国家安全主题混合A 0.9060 0.9060 0.9090 0.9090 -0.0030 -0.33%
2025-09-25 001268 富国国家安全主题混合A 0.9090 0.9090 0.9120 0.9120 -0.0030 -0.33%
2025-09-24 001268 富国国家安全主题混合A 0.9120 0.9120 0.9020 0.9020 0.0100 1.11%
2025-09-23 001268 富国国家安全主题混合A 0.9020 0.9020 0.9040 0.9040 -0.0020 -0.22%
2025-09-22 001268 富国国家安全主题混合A 0.9040 0.9040 0.9030 0.9030 0.0010 0.11%
2025-09-19 001268 富国国家安全主题混合A 0.9030 0.9030 0.8920 0.8920 0.0110 1.23%
2025-09-18 001268 富国国家安全主题混合A 0.8920 0.8920 0.8910 0.8910 0.0010 0.11%
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2025-09-16 001268 富国国家安全主题混合A 0.8820 0.8820 0.8800 0.8800 0.0020 0.23%
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2025-09-12 001268 富国国家安全主题混合A 0.8880 0.8880 0.8900 0.8900 -0.0020 -0.22%
2025-09-11 001268 富国国家安全主题混合A 0.8900 0.8900 0.8560 0.8560 0.0340 3.97%
2025-09-10 001268 富国国家安全主题混合A 0.8560 0.8560 0.8440 0.8440 0.0120 1.42%
2025-09-09 001268 富国国家安全主题混合A 0.8440 0.8440 0.8600 0.8600 -0.0160 -1.86%
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2025-09-05 001268 富国国家安全主题混合A 0.8570 0.8570 0.8350 0.8350 0.0220 2.63%
2025-09-04 001268 富国国家安全主题混合A 0.8350 0.8350 0.8710 0.8710 -0.0360 -4.13%
2025-09-03 001268 富国国家安全主题混合A 0.8710 0.8710 0.9050 0.9050 -0.0340 -3.76%
2025-09-02 001268 富国国家安全主题混合A 0.9050 0.9050 0.9400 0.9400 -0.0350 -3.72%
2025-09-01 001268 富国国家安全主题混合A 0.9400 0.9400 0.9440 0.9440 -0.0040 -0.42%
2025-08-29 001268 富国国家安全主题混合A 0.9440 0.9440 0.9400 0.9400 0.0040 0.43%
2025-08-28 001268 富国国家安全主题混合A 0.9400 0.9400 0.9130 0.9130 0.0270 2.96%
2025-08-27 001268 富国国家安全主题混合A 0.9130 0.9130 0.9320 0.9320 -0.0190 -2.04%
2025-08-26 001268 富国国家安全主题混合A 0.9320 0.9320 0.9400 0.9400 -0.0080 -0.85%
2025-08-25 001268 富国国家安全主题混合A 0.9400 0.9400 0.9220 0.9220 0.0180 1.95%
2025-08-22 001268 富国国家安全主题混合A 0.9220 0.9220 0.9040 0.9040 0.0180 1.99%
2025-08-21 001268 富国国家安全主题混合A 0.9040 0.9040 0.9130 0.9130 -0.0090 -0.99%
2025-08-20 001268 富国国家安全主题混合A 0.9130 0.9130 0.9120 0.9120 0.0010 0.11%
2025-08-19 001268 富国国家安全主题混合A 0.9120 0.9120 0.9240 0.9240 -0.0120 -1.30%
2025-08-18 001268 富国国家安全主题混合A 0.9240 0.9240 0.9160 0.9160 0.0080 0.87%
2025-08-15 001268 富国国家安全主题混合A 0.9160 0.9160 0.9060 0.9060 0.0100 1.10%
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2025-08-13 001268 富国国家安全主题混合A 0.9300 0.9300 0.9040 0.9040 0.0260 2.88%
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2025-08-11 001268 富国国家安全主题混合A 0.9090 0.9090 0.8930 0.8930 0.0160 1.79%
2025-08-08 001268 富国国家安全主题混合A 0.8930 0.8930 0.8920 0.8920 0.0010 0.11%
2025-08-07 001268 富国国家安全主题混合A 0.8920 0.8920 0.8950 0.8950 -0.0030 -0.34%
2025-08-06 001268 富国国家安全主题混合A 0.8950 0.8950 0.8760 0.8760 0.0190 2.17%
2025-08-05 001268 富国国家安全主题混合A 0.8760 0.8760 0.8760 0.8760 0.0000 0.00%
2025-08-04 001268 富国国家安全主题混合A 0.8760 0.8760 0.8510 0.8510 0.0250 2.94%
2025-08-01 001268 富国国家安全主题混合A 0.8510 0.8510 0.8650 0.8650 -0.0140 -1.62%
2025-07-31 001268 富国国家安全主题混合A 0.8650 0.8650 0.8680 0.8680 -0.0030 -0.35%
2025-07-30 001268 富国国家安全主题混合A 0.8680 0.8680 0.8780 0.8780 -0.0100 -1.14%
2025-07-29 001268 富国国家安全主题混合A 0.8780 0.8780 0.8670 0.8670 0.0110 1.27%
2025-07-28 001268 富国国家安全主题混合A 0.8670 0.8670 0.8440 0.8440 0.0230 2.73%
2025-07-25 001268 富国国家安全主题混合A 0.8440 0.8440 0.8420 0.8420 0.0020 0.24%
2025-07-24 001268 富国国家安全主题混合A 0.8420 0.8420 0.8350 0.8350 0.0070 0.84%
2025-07-23 001268 富国国家安全主题混合A 0.8350 0.8350 0.8440 0.8440 -0.0090 -1.07%
2025-07-22 001268 富国国家安全主题混合A 0.8440 0.8440 0.8450 0.8450 -0.0010 -0.12%
2025-07-21 001268 富国国家安全主题混合A 0.8450 0.8450 0.8340 0.8340 0.0110 1.32%
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2025-07-17 001268 富国国家安全主题混合A 0.8310 0.8310 0.8070 0.8070 0.0240 2.97%
2025-07-16 001268 富国国家安全主题混合A 0.8070 0.8070 0.8110 0.8110 -0.0040 -0.49%
2025-07-15 001268 富国国家安全主题混合A 0.8110 0.8110 0.8050 0.8050 0.0060 0.75%
2025-07-14 001268 富国国家安全主题混合A 0.8050 0.8050 0.8030 0.8030 0.0020 0.25%
2025-07-11 001268 富国国家安全主题混合A 0.8030 0.8030 0.7990 0.7990 0.0040 0.50%
2025-07-10 001268 富国国家安全主题混合A 0.7990 0.7990 0.7990 0.7990 0.0000 0.00%
2025-07-09 001268 富国国家安全主题混合A 0.7990 0.7990 0.8020 0.8020 -0.0030 -0.37%
2025-07-08 001268 富国国家安全主题混合A 0.8020 0.8020 0.7960 0.7960 0.0060 0.75%
2025-07-07 001268 富国国家安全主题混合A 0.7960 0.7960 0.7960 0.7960 0.0000 0.00%
2025-07-04 001268 富国国家安全主题混合A 0.7960 0.7960 0.8010 0.8010 -0.0050 -0.62%
2025-07-03 001268 富国国家安全主题混合A 0.8010 0.8010 0.8000 0.8000 0.0010 0.12%
2025-07-02 001268 富国国家安全主题混合A 0.8000 0.8000 0.8200 0.8200 -0.0200 -2.44%
2025-07-01 001268 富国国家安全主题混合A 0.8200 0.8200 0.8210 0.8210 -0.0010 -0.12%
2025-06-30 001268 富国国家安全主题混合A 0.8210 0.8210 0.7940 0.7940 0.0270 3.40%
2025-06-27 001268 富国国家安全主题混合A 0.7940 0.7940 0.7850 0.7850 0.0090 1.15%
2025-06-26 001268 富国国家安全主题混合A 0.7850 0.7850 0.7830 0.7830 0.0020 0.26%
2025-06-25 001268 富国国家安全主题混合A 0.7830 0.7830 0.7600 0.7600 0.0230 3.03%
2025-06-24 001268 富国国家安全主题混合A 0.7600 0.7600 0.7520 0.7520 0.0080 1.06%
2025-06-23 001268 富国国家安全主题混合A 0.7520 0.7520 0.7430 0.7430 0.0090 1.21%
2025-06-20 001268 富国国家安全主题混合A 0.7430 0.7430 0.7520 0.7520 -0.0090 -1.20%
2025-06-19 001268 富国国家安全主题混合A 0.7520 0.7520 0.7650 0.7650 -0.0130 -1.70%
2025-06-18 001268 富国国家安全主题混合A 0.7650 0.7650 0.7600 0.7600 0.0050 0.66%
2025-06-17 001268 富国国家安全主题混合A 0.7600 0.7600 0.7610 0.7610 -0.0010 -0.13%
2025-06-16 001268 富国国家安全主题混合A 0.7610 0.7610 0.7580 0.7580 0.0030 0.40%
2025-06-13 001268 富国国家安全主题混合A 0.7580 0.7580 0.7510 0.7510 0.0070 0.93%
2025-06-12 001268 富国国家安全主题混合A 0.7510 0.7510 0.7550 0.7550 -0.0040 -0.53%
2025-06-11 001268 富国国家安全主题混合A 0.7550 0.7550 0.7490 0.7490 0.0060 0.80%
2025-06-10 001268 富国国家安全主题混合A 0.7490 0.7490 0.7580 0.7580 -0.0090 -1.19%
2025-06-09 001268 富国国家安全主题混合A 0.7580 0.7580 0.7470 0.7470 0.0110 1.47%
2025-06-06 001268 富国国家安全主题混合A 0.7470 0.7470 0.7500 0.7500 -0.0030 -0.40%
2025-06-05 001268 富国国家安全主题混合A 0.7500 0.7500 0.7430 0.7430 0.0070 0.94%
2025-06-04 001268 富国国家安全主题混合A 0.7430 0.7430 0.7420 0.7420 0.0010 0.13%
2025-06-03 001268 富国国家安全主题混合A 0.7420 0.7420 0.7370 0.7370 0.0050 0.68%
2025-05-30 001268 富国国家安全主题混合A 0.7370 0.7370 0.7390 0.7390 -0.0020 -0.27%
2025-05-29 001268 富国国家安全主题混合A 0.7390 0.7390 0.7300 0.7300 0.0090 1.23%
2025-05-28 001268 富国国家安全主题混合A 0.7300 0.7300 0.7290 0.7290 0.0010 0.14%
2025-05-27 001268 富国国家安全主题混合A 0.7290 0.7290 0.7340 0.7340 -0.0050 -0.68%
2025-05-26 001268 富国国家安全主题混合A 0.7340 0.7340 0.7290 0.7290 0.0050 0.69%
2025-05-23 001268 富国国家安全主题混合A 0.7290 0.7290 0.7340 0.7340 -0.0050 -0.68%
2025-05-22 001268 富国国家安全主题混合A 0.7340 0.7340 0.7370 0.7370 -0.0030 -0.41%
2025-05-21 001268 富国国家安全主题混合A 0.7370 0.7370 0.7360 0.7360 0.0010 0.14%
2025-05-20 001268 富国国家安全主题混合A 0.7360 0.7360 0.7370 0.7370 -0.0010 -0.14%
2025-05-19 001268 富国国家安全主题混合A 0.7370 0.7370 0.7340 0.7340 0.0030 0.41%
2025-05-16 001268 富国国家安全主题混合A 0.7340 0.7340 0.7350 0.7350 -0.0010 -0.14%
2025-05-15 001268 富国国家安全主题混合A 0.7350 0.7350 0.7480 0.7480 -0.0130 -1.74%
2025-05-14 001268 富国国家安全主题混合A 0.7480 0.7480 0.7540 0.7540 -0.0060 -0.80%
2025-05-13 001268 富国国家安全主题混合A 0.7540 0.7540 0.7750 0.7750 -0.0210 -2.71%
2025-05-12 001268 富国国家安全主题混合A 0.7750 0.7750 0.7470 0.7470 0.0280 3.75%
2025-05-09 001268 富国国家安全主题混合A 0.7470 0.7470 0.7590 0.7590 -0.0120 -1.58%
2025-05-08 001268 富国国家安全主题混合A 0.7590 0.7590 0.7480 0.7480 0.0110 1.47%
2025-05-07 001268 富国国家安全主题混合A 0.7480 0.7480 0.7260 0.7260 0.0220 3.03%
2025-05-06 001268 富国国家安全主题混合A 0.7260 0.7260 0.7140 0.7140 0.0120 1.68%
2025-04-30 001268 富国国家安全主题混合A 0.7140 0.7140 0.7130 0.7130 0.0010 0.14%
2025-04-29 001268 富国国家安全主题混合A 0.7130 0.7130 0.7140 0.7140 -0.0010 -0.14%
2025-04-28 001268 富国国家安全主题混合A 0.7140 0.7140 0.7230 0.7230 -0.0090 -1.24%
2025-04-25 001268 富国国家安全主题混合A 0.7230 0.7230 0.7240 0.7240 -0.0010 -0.14%
2025-04-24 001268 富国国家安全主题混合A 0.7240 0.7240 0.7250 0.7250 -0.0010 -0.14%
2025-04-23 001268 富国国家安全主题混合A 0.7250 0.7250 0.7240 0.7240 0.0010 0.14%
2025-04-22 001268 富国国家安全主题混合A 0.7240 0.7240 0.7270 0.7270 -0.0030 -0.41%
2025-04-21 001268 富国国家安全主题混合A 0.7270 0.7270 0.7130 0.7130 0.0140 1.96%
2025-04-18 001268 富国国家安全主题混合A 0.7130 0.7130 0.7120 0.7120 0.0010 0.14%
2025-04-17 001268 富国国家安全主题混合A 0.7120 0.7120 0.7160 0.7160 -0.0040 -0.56%
2025-04-16 001268 富国国家安全主题混合A 0.7160 0.7160 0.7220 0.7220 -0.0060 -0.83%
2025-04-15 001268 富国国家安全主题混合A 0.7220 0.7220 0.7380 0.7380 -0.0160 -2.17%
2025-04-14 001268 富国国家安全主题混合A 0.7380 0.7380 0.7440 0.7440 -0.0060 -0.81%
2025-04-11 001268 富国国家安全主题混合A 0.7440 0.7440 0.7320 0.7320 0.0120 1.64%
2025-04-10 001268 富国国家安全主题混合A 0.7320 0.7320 0.7210 0.7210 0.0110 1.53%
2025-04-09 001268 富国国家安全主题混合A 0.7210 0.7210 0.6870 0.6870 0.0340 4.95%
2025-04-08 001268 富国国家安全主题混合A 0.6870 0.6870 0.6900 0.6900 -0.0030 -0.43%
2025-04-07 001268 富国国家安全主题混合A 0.6900 0.6900 0.7560 0.7560 -0.0660 -8.73%
2025-04-03 001268 富国国家安全主题混合A 0.7560 0.7560 0.7700 0.7700 -0.0140 -1.82%
2025-04-02 001268 富国国家安全主题混合A 0.7700 0.7700 0.7730 0.7730 -0.0030 -0.39%
2025-04-01 001268 富国国家安全主题混合A 0.7730 0.7730 0.7590 0.7590 0.0140 1.84%
2025-03-31 001268 富国国家安全主题混合A 0.7590 0.7590 0.7740 0.7740 -0.0150 -1.94%
2025-03-28 001268 富国国家安全主题混合A 0.7740 0.7740 0.7820 0.7820 -0.0080 -1.02%
2025-03-27 001268 富国国家安全主题混合A 0.7820 0.7820 0.7850 0.7850 -0.0030 -0.38%
2025-03-26 001268 富国国家安全主题混合A 0.7850 0.7850 0.7880 0.7880 -0.0030 -0.38%
2025-03-25 001268 富国国家安全主题混合A 0.7880 0.7880 0.7810 0.7810 0.0070 0.90%
2025-03-24 001268 富国国家安全主题混合A 0.7810 0.7810 0.7890 0.7890 -0.0080 -1.01%
2025-03-21 001268 富国国家安全主题混合A 0.7890 0.7890 0.7970 0.7970 -0.0080 -1.00%
2025-03-20 001268 富国国家安全主题混合A 0.7970 0.7970 0.7970 0.7970 0.0000 0.00%
2025-03-19 001268 富国国家安全主题混合A 0.7970 0.7970 0.8020 0.8020 -0.0050 -0.62%
2025-03-18 001268 富国国家安全主题混合A 0.8020 0.8020 0.8030 0.8030 -0.0010 -0.12%
2025-03-17 001268 富国国家安全主题混合A 0.8030 0.8030 0.8030 0.8030 0.0000 0.00%
2025-03-14 001268 富国国家安全主题混合A 0.8030 0.8030 0.7990 0.7990 0.0040 0.50%
2025-03-13 001268 富国国家安全主题混合A 0.7990 0.7990 0.8040 0.8040 -0.0050 -0.62%
2025-03-12 001268 富国国家安全主题混合A 0.8040 0.8040 0.8050 0.8050 -0.0010 -0.12%
2025-03-11 001268 富国国家安全主题混合A 0.8050 0.8050 0.7880 0.7880 0.0170 2.16%
2025-03-10 001268 富国国家安全主题混合A 0.7880 0.7880 0.7840 0.7840 0.0040 0.51%
2025-03-07 001268 富国国家安全主题混合A 0.7840 0.7840 0.7700 0.7700 0.0140 1.82%
2025-03-06 001268 富国国家安全主题混合A 0.7700 0.7700 0.7620 0.7620 0.0080 1.05%
2025-03-05 001268 富国国家安全主题混合A 0.7620 0.7620 0.7560 0.7560 0.0060 0.79%
2025-03-04 001268 富国国家安全主题混合A 0.7560 0.7560 0.7380 0.7380 0.0180 2.44%
2025-03-03 001268 富国国家安全主题混合A 0.7380 0.7380 0.7380 0.7380 0.0000 0.00%
2025-02-28 001268 富国国家安全主题混合A 0.7380 0.7380 0.7590 0.7590 -0.0210 -2.77%
2025-02-27 001268 富国国家安全主题混合A 0.7590 0.7590 0.7620 0.7620 -0.0030 -0.39%
2025-02-26 001268 富国国家安全主题混合A 0.7620 0.7620 0.7490 0.7490 0.0130 1.74%
2025-02-25 001268 富国国家安全主题混合A 0.7490 0.7490 0.7580 0.7580 -0.0090 -1.19%
2025-02-24 001268 富国国家安全主题混合A 0.7580 0.7580 0.7620 0.7620 -0.0040 -0.52%
2025-02-21 001268 富国国家安全主题混合A 0.7620 0.7620 0.7520 0.7520 0.0100 1.33%
2025-02-20 001268 富国国家安全主题混合A 0.7520 0.7520 0.7450 0.7450 0.0070 0.94%
2025-02-19 001268 富国国家安全主题混合A 0.7450 0.7450 0.7330 0.7330 0.0120 1.64%
2025-02-18 001268 富国国家安全主题混合A 0.7330 0.7330 0.7450 0.7450 -0.0120 -1.61%
2025-02-17 001268 富国国家安全主题混合A 0.7450 0.7450 0.7430 0.7430 0.0020 0.27%
2025-02-14 001268 富国国家安全主题混合A 0.7430 0.7430 0.7460 0.7460 -0.0030 -0.40%
2025-02-13 001268 富国国家安全主题混合A 0.7460 0.7460 0.7550 0.7550 -0.0090 -1.19%
2025-02-12 001268 富国国家安全主题混合A 0.7550 0.7550 0.7500 0.7500 0.0050 0.67%
2025-02-11 001268 富国国家安全主题混合A 0.7500 0.7500 0.7540 0.7540 -0.0040 -0.53%
2025-02-10 001268 富国国家安全主题混合A 0.7540 0.7540 0.7560 0.7560 -0.0020 -0.26%
2025-02-07 001268 富国国家安全主题混合A 0.7560 0.7560 0.7510 0.7510 0.0050 0.67%
2025-02-06 001268 富国国家安全主题混合A 0.7510 0.7510 0.7320 0.7320 0.0190 2.60%
2025-02-05 001268 富国国家安全主题混合A 0.7320 0.7320 0.7520 0.7520 -0.0200 -2.66%
2025-01-27 001268 富国国家安全主题混合A 0.7520 0.7520 0.7580 0.7580 -0.0060 -0.79%
2025-01-24 001268 富国国家安全主题混合A 0.7580 0.7580 0.7510 0.7510 0.0070 0.93%
2025-01-23 001268 富国国家安全主题混合A 0.7510 0.7510 0.7580 0.7580 -0.0070 -0.92%
2025-01-22 001268 富国国家安全主题混合A 0.7580 0.7580 0.7560 0.7560 0.0020 0.26%
2025-01-21 001268 富国国家安全主题混合A 0.7560 0.7560 0.7540 0.7540 0.0020 0.27%
2025-01-20 001268 富国国家安全主题混合A 0.7540 0.7540 0.7480 0.7480 0.0060 0.80%
2025-01-17 001268 富国国家安全主题混合A 0.7480 0.7480 0.7370 0.7370 0.0110 1.49%
2025-01-16 001268 富国国家安全主题混合A 0.7370 0.7370 0.7340 0.7340 0.0030 0.41%
2025-01-15 001268 富国国家安全主题混合A 0.7340 0.7340 0.7440 0.7440 -0.0100 -1.34%
2025-01-14 001268 富国国家安全主题混合A 0.7440 0.7440 0.7190 0.7190 0.0250 3.48%
2025-01-13 001268 富国国家安全主题混合A 0.7190 0.7190 0.7220 0.7220 -0.0030 -0.42%
2025-01-10 001268 富国国家安全主题混合A 0.7220 0.7220 0.7330 0.7330 -0.0110 -1.50%
2025-01-09 001268 富国国家安全主题混合A 0.7330 0.7330 0.7270 0.7270 0.0060 0.83%
2025-01-08 001268 富国国家安全主题混合A 0.7270 0.7270 0.7310 0.7310 -0.0040 -0.55%
2025-01-07 001268 富国国家安全主题混合A 0.7310 0.7310 0.7170 0.7170 0.0140 1.95%
2025-01-06 001268 富国国家安全主题混合A 0.7170 0.7170 0.7200 0.7200 -0.0030 -0.42%
2025-01-03 001268 富国国家安全主题混合A 0.7200 0.7200 0.7320 0.7320 -0.0120 -1.64%
2025-01-02 001268 富国国家安全主题混合A 0.7320 0.7320 0.7590 0.7590 -0.0270 -3.56%
2024-12-31 001268 富国国家安全主题混合A 0.7590 0.7590 0.7700 0.7700 -0.0110 -1.43%
2024-12-26 001268 富国国家安全主题混合A 0.7650 0.7650 0.7500 0.7500 0.0150 2.00%
2024-12-25 001268 富国国家安全主题混合A 0.7500 0.7500 0.7540 0.7540 -0.0040 -0.53%
2024-12-24 001268 富国国家安全主题混合A 0.7540 0.7540 0.7440 0.7440 0.0100 1.34%
2024-12-23 001268 富国国家安全主题混合A 0.7440 0.7440 0.7530 0.7530 -0.0090 -1.20%
2024-12-20 001268 富国国家安全主题混合A 0.7530 0.7530 0.7490 0.7490 0.0040 0.53%
2024-12-19 001268 富国国家安全主题混合A 0.7490 0.7490 0.7430 0.7430 0.0060 0.81%
2024-12-18 001268 富国国家安全主题混合A 0.7430 0.7430 0.7400 0.7400 0.0030 0.41%
2024-12-17 001268 富国国家安全主题混合A 0.7400 0.7400 0.7430 0.7430 -0.0030 -0.40%
2024-12-16 001268 富国国家安全主题混合A 0.7430 0.7430 0.7520 0.7520 -0.0090 -1.20%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星ETF 1.1357 1.81%
富国军工主题混合A 1.6124 1.52%
军工龙头 0.6961 1.47%
富国上海金ETF联接A 2.0911 1.32%
富国上海金ETF联接C 2.0519 1.32%
金ETF 9.7647 1.30%
富国研究精选灵活配置混合A 2.8920 1.05%
富国国安A 1.0660 1.04%
富国研究精选灵活配置混合C 2.8340 1.00%
建材ETF 0.7144 0.91%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加优势企业混合A 1.5510 2.76%
易基非银ETF联接A 1.2187 1.86%
华富永鑫C 1.7547 1.35%
国泰中证钢铁ETF联接A 1.3950 1.10%
招商行业 5.6390 0.80%
证券C 1.2119 0.37%
富国天成 0.9649 0.35%
证券LOF 1.1400 0.35%
中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9699 0.34%
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9592 0.30%
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