富国研究精选灵活配置混合C基金净值查询(016313)
今天最新净值
2.9810
0.1050 3.65%
2026-01-21
盘中实时估值(仅供参考)
3.0219
0.0439 1.4750%
- 累计净值：2.9810
- 成立日期：2022-08-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：17.4071亿
- 最近资产：11.31亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：刘莉莉
近一年,富国研究精选灵活配置混合C(016313)基金累计收益率18.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-21 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9780 |
2.9780 |
2.9810 |
2.9810 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2026-01-20 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9810 |
2.9810 |
2.8760 |
2.8760 |
0.1050 |
3.65% |
| 2026-01-19 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8760 |
2.8760 |
2.8640 |
2.8640 |
0.0120 |
0.42% |
| 2026-01-16 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8640 |
2.8640 |
2.9020 |
2.9020 |
-0.0380 |
-1.33% |
| 2026-01-15 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9020 |
2.9020 |
2.8850 |
2.8850 |
0.0170 |
0.59% |
| 2026-01-14 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8850 |
2.8850 |
2.8970 |
2.8970 |
-0.0120 |
-0.41% |
| 2026-01-13 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8970 |
2.8970 |
2.9220 |
2.9220 |
-0.0250 |
-0.86% |
| 2026-01-12 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9220 |
2.9220 |
2.9350 |
2.9350 |
-0.0130 |
-0.44% |
| 2026-01-09 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9350 |
2.9350 |
2.9330 |
2.9330 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-01-08 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9330 |
2.9330 |
2.9110 |
2.9110 |
0.0220 |
0.76% |
|
|
| 2026-01-07 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9110 |
2.9110 |
2.9090 |
2.9090 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9090 |
2.9090 |
2.8670 |
2.8670 |
0.0420 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8670 |
2.8670 |
2.8160 |
2.8160 |
0.0510 |
1.81% |
| 2025-12-31 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8160 |
2.8160 |
2.8080 |
2.8080 |
0.0080 |
0.28% |
| 2025-12-30 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8080 |
2.8080 |
2.8140 |
2.8140 |
-0.0060 |
-0.21% |
| 2025-12-29 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8140 |
2.8140 |
2.8230 |
2.8230 |
-0.0090 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8230 |
2.8230 |
2.8040 |
2.8040 |
0.0190 |
0.68% |
| 2025-12-25 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8040 |
2.8040 |
2.8030 |
2.8030 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8030 |
2.8030 |
2.7970 |
2.7970 |
0.0060 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7970 |
2.7970 |
2.8060 |
2.8060 |
-0.0090 |
-0.32% |
| 2025-12-22 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8060 |
2.8060 |
2.8130 |
2.8130 |
-0.0070 |
-0.25% |
| 2025-12-19 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8130 |
2.8130 |
2.7920 |
2.7920 |
0.0210 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7920 |
2.7920 |
2.8180 |
2.8180 |
-0.0260 |
-0.92% |
| 2025-12-17 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8180 |
2.8180 |
2.8030 |
2.8030 |
0.0150 |
0.54% |
| 2025-12-16 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8030 |
2.8030 |
2.8340 |
2.8340 |
-0.0310 |
-1.09% |
|
|
| 2025-12-15 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8340 |
2.8340 |
2.8060 |
2.8060 |
0.0280 |
1.00% |
| 2025-12-12 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8060 |
2.8060 |
2.7870 |
2.7870 |
0.0190 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7870 |
2.7870 |
2.8170 |
2.8170 |
-0.0300 |
-1.06% |
| 2025-12-10 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8170 |
2.8170 |
2.7860 |
2.7860 |
0.0310 |
1.11% |
| 2025-12-09 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7860 |
2.7860 |
2.8380 |
2.8380 |
-0.0520 |
-1.83% |
| 2025-12-08 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8380 |
2.8380 |
2.8710 |
2.8710 |
-0.0330 |
-1.16% |
| 2025-12-05 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8710 |
2.8710 |
2.8510 |
2.8510 |
0.0200 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8510 |
2.8510 |
2.8560 |
2.8560 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8560 |
2.8560 |
2.8780 |
2.8780 |
-0.0220 |
-0.76% |
| 2025-12-02 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8780 |
2.8780 |
2.8790 |
2.8790 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8790 |
2.8790 |
2.8580 |
2.8580 |
0.0210 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8580 |
2.8580 |
2.8660 |
2.8660 |
-0.0080 |
-0.28% |
| 2025-11-27 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8660 |
2.8660 |
2.8840 |
2.8840 |
-0.0180 |
-0.62% |
| 2025-11-26 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8840 |
2.8840 |
2.9190 |
2.9190 |
-0.0350 |
-1.21% |
| 2025-11-25 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9190 |
2.9190 |
2.9100 |
2.9100 |
0.0090 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9100 |
2.9100 |
2.9000 |
2.9000 |
0.0100 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9000 |
2.9000 |
2.9370 |
2.9370 |
-0.0370 |
-1.26% |
| 2025-11-20 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9370 |
2.9370 |
2.9030 |
2.9030 |
0.0340 |
1.17% |
| 2025-11-19 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9030 |
2.9030 |
2.9250 |
2.9250 |
-0.0220 |
-0.75% |
| 2025-11-18 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9250 |
2.9250 |
2.9680 |
2.9680 |
-0.0430 |
-1.45% |
| 2025-11-17 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9680 |
2.9680 |
2.9830 |
2.9830 |
-0.0150 |
-0.50% |
| 2025-11-14 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9830 |
2.9830 |
3.0010 |
3.0010 |
-0.0180 |
-0.60% |
| 2025-11-13 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.0010 |
3.0010 |
2.9920 |
2.9920 |
0.0090 |
0.30% |
| 2025-11-12 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9920 |
2.9920 |
2.9370 |
2.9370 |
0.0550 |
1.87% |
| 2025-11-11 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9370 |
2.9370 |
2.9050 |
2.9050 |
0.0320 |
1.10% |
| 2025-11-10 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9050 |
2.9050 |
2.8550 |
2.8550 |
0.0500 |
1.75% |
| 2025-11-07 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8550 |
2.8550 |
2.8490 |
2.8490 |
0.0060 |
0.21% |
| 2025-11-06 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8490 |
2.8490 |
2.8350 |
2.8350 |
0.0140 |
0.49% |
| 2025-11-05 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8350 |
2.8350 |
2.8360 |
2.8360 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8360 |
2.8360 |
2.8840 |
2.8840 |
-0.0480 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8840 |
2.8840 |
2.8650 |
2.8650 |
0.0190 |
0.66% |
| 2025-10-31 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8650 |
2.8650 |
2.8580 |
2.8580 |
0.0070 |
0.24% |
| 2025-10-30 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8580 |
2.8580 |
2.8890 |
2.8890 |
-0.0310 |
-1.07% |
| 2025-10-29 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8890 |
2.8890 |
2.8760 |
2.8760 |
0.0130 |
0.45% |
| 2025-10-28 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8760 |
2.8760 |
2.9260 |
2.9260 |
-0.0500 |
-1.71% |
| 2025-10-27 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9260 |
2.9260 |
2.9150 |
2.9150 |
0.0110 |
0.38% |
| 2025-10-24 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9150 |
2.9150 |
2.9190 |
2.9190 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2025-10-23 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9190 |
2.9190 |
2.9160 |
2.9160 |
0.0030 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9160 |
2.9160 |
2.9320 |
2.9320 |
-0.0160 |
-0.55% |
| 2025-10-21 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9320 |
2.9320 |
2.8980 |
2.8980 |
0.0340 |
1.17% |
| 2025-10-20 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8980 |
2.8980 |
2.8880 |
2.8880 |
0.0100 |
0.35% |
| 2025-10-17 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8880 |
2.8880 |
2.9360 |
2.9360 |
-0.0480 |
-1.63% |
| 2025-10-16 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9360 |
2.9360 |
2.9530 |
2.9530 |
-0.0170 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9530 |
2.9530 |
2.9170 |
2.9170 |
0.0360 |
1.23% |
| 2025-10-14 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9170 |
2.9170 |
2.9160 |
2.9160 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9160 |
2.9160 |
2.9270 |
2.9270 |
-0.0110 |
-0.38% |
| 2025-10-10 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9270 |
2.9270 |
2.8850 |
2.8850 |
0.0420 |
1.46% |
| 2025-10-09 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8850 |
2.8850 |
2.9030 |
2.9030 |
-0.0180 |
-0.62% |
| 2025-09-30 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9030 |
2.9030 |
2.8770 |
2.8770 |
0.0260 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8770 |
2.8770 |
2.8560 |
2.8560 |
0.0210 |
0.74% |
| 2025-09-26 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8560 |
2.8560 |
2.8560 |
2.8560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8560 |
2.8560 |
2.8700 |
2.8700 |
-0.0140 |
-0.49% |
| 2025-09-24 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8700 |
2.8700 |
2.8510 |
2.8510 |
0.0190 |
0.67% |
| 2025-09-23 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8510 |
2.8510 |
2.8910 |
2.8910 |
-0.0400 |
-1.38% |
| 2025-09-22 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8910 |
2.8910 |
2.9330 |
2.9330 |
-0.0420 |
-1.43% |
| 2025-09-19 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9330 |
2.9330 |
2.9110 |
2.9110 |
0.0220 |
0.76% |
| 2025-09-18 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9110 |
2.9110 |
2.9500 |
2.9500 |
-0.0390 |
-1.32% |
| 2025-09-17 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9500 |
2.9500 |
2.9420 |
2.9420 |
0.0080 |
0.27% |
| 2025-09-16 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9420 |
2.9420 |
2.9470 |
2.9470 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2025-09-15 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9470 |
2.9470 |
2.9390 |
2.9390 |
0.0080 |
0.27% |
| 2025-09-12 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9390 |
2.9390 |
2.9260 |
2.9260 |
0.0130 |
0.44% |
| 2025-09-11 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9260 |
2.9260 |
2.9240 |
2.9240 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-09-10 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9240 |
2.9240 |
2.9040 |
2.9040 |
0.0200 |
0.69% |
| 2025-09-09 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9040 |
2.9040 |
2.8690 |
2.8690 |
0.0350 |
1.22% |
| 2025-09-08 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8690 |
2.8690 |
2.8290 |
2.8290 |
0.0400 |
1.41% |
| 2025-09-05 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8290 |
2.8290 |
2.7990 |
2.7990 |
0.0300 |
1.07% |
| 2025-09-04 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7990 |
2.7990 |
2.8070 |
2.8070 |
-0.0080 |
-0.29% |
| 2025-09-03 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8070 |
2.8070 |
2.8300 |
2.8300 |
-0.0230 |
-0.81% |
| 2025-09-02 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8300 |
2.8300 |
2.8730 |
2.8730 |
-0.0430 |
-1.50% |
| 2025-09-01 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8730 |
2.8730 |
2.8710 |
2.8710 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-08-29 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8710 |
2.8710 |
2.8450 |
2.8450 |
0.0260 |
0.91% |
| 2025-08-28 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8450 |
2.8450 |
2.8220 |
2.8220 |
0.0230 |
0.82% |
| 2025-08-27 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8220 |
2.8220 |
2.8640 |
2.8640 |
-0.0420 |
-1.47% |
| 2025-08-26 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8640 |
2.8640 |
2.8710 |
2.8710 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2025-08-25 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8710 |
2.8710 |
2.8370 |
2.8370 |
0.0340 |
1.20% |
| 2025-08-22 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8370 |
2.8370 |
2.8320 |
2.8320 |
0.0050 |
0.18% |
| 2025-08-21 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8320 |
2.8320 |
2.8200 |
2.8200 |
0.0120 |
0.43% |
| 2025-08-20 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8200 |
2.8200 |
2.7990 |
2.7990 |
0.0210 |
0.75% |
| 2025-08-19 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7990 |
2.7990 |
2.8010 |
2.8010 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2025-08-18 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8010 |
2.8010 |
2.8160 |
2.8160 |
-0.0150 |
-0.53% |
| 2025-08-15 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8160 |
2.8160 |
2.7920 |
2.7920 |
0.0240 |
0.86% |
| 2025-08-14 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7920 |
2.7920 |
2.8150 |
2.8150 |
-0.0230 |
-0.82% |
| 2025-08-13 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8150 |
2.8150 |
2.8070 |
2.8070 |
0.0080 |
0.29% |
| 2025-08-12 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8070 |
2.8070 |
2.7980 |
2.7980 |
0.0090 |
0.32% |
| 2025-08-11 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7980 |
2.7980 |
2.7880 |
2.7880 |
0.0100 |
0.36% |
| 2025-08-08 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7880 |
2.7880 |
2.7660 |
2.7660 |
0.0220 |
0.80% |
| 2025-08-07 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7660 |
2.7660 |
2.7420 |
2.7420 |
0.0240 |
0.88% |
| 2025-08-06 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7420 |
2.7420 |
2.7390 |
2.7390 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7390 |
2.7390 |
2.7190 |
2.7190 |
0.0200 |
0.74% |
| 2025-08-04 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7190 |
2.7190 |
2.7170 |
2.7170 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-08-01 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7170 |
2.7170 |
2.7180 |
2.7180 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-07-31 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7180 |
2.7180 |
2.7890 |
2.7890 |
-0.0710 |
-2.55% |
| 2025-07-30 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7890 |
2.7890 |
2.7890 |
2.7890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-29 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7890 |
2.7890 |
2.7860 |
2.7860 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-07-28 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7860 |
2.7860 |
2.7880 |
2.7880 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2025-07-25 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7880 |
2.7880 |
2.7980 |
2.7980 |
-0.0100 |
-0.36% |
| 2025-07-24 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7980 |
2.7980 |
2.7660 |
2.7660 |
0.0320 |
1.16% |
| 2025-07-23 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7660 |
2.7660 |
2.7830 |
2.7830 |
-0.0170 |
-0.61% |
| 2025-07-22 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7830 |
2.7830 |
2.6840 |
2.6840 |
0.0990 |
3.69% |
| 2025-07-21 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6840 |
2.6840 |
2.6040 |
2.6040 |
0.0800 |
3.07% |
| 2025-07-18 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6040 |
2.6040 |
2.5900 |
2.5900 |
0.0140 |
0.54% |
| 2025-07-17 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5900 |
2.5900 |
2.5800 |
2.5800 |
0.0100 |
0.39% |
| 2025-07-16 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5800 |
2.5800 |
2.5950 |
2.5950 |
-0.0150 |
-0.58% |
| 2025-07-15 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5950 |
2.5950 |
2.6280 |
2.6280 |
-0.0330 |
-1.26% |
| 2025-07-14 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6280 |
2.6280 |
2.6230 |
2.6230 |
0.0050 |
0.19% |
| 2025-07-11 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6230 |
2.6230 |
2.6360 |
2.6360 |
-0.0130 |
-0.49% |
| 2025-07-10 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6360 |
2.6360 |
2.5960 |
2.5960 |
0.0400 |
1.54% |
| 2025-07-09 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5960 |
2.5960 |
2.6050 |
2.6050 |
-0.0090 |
-0.35% |
| 2025-07-08 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6050 |
2.6050 |
2.5800 |
2.5800 |
0.0250 |
0.97% |
| 2025-07-07 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5800 |
2.5800 |
2.5650 |
2.5650 |
0.0150 |
0.58% |
| 2025-07-04 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5650 |
2.5650 |
2.5810 |
2.5810 |
-0.0160 |
-0.62% |
| 2025-07-03 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5810 |
2.5810 |
2.5580 |
2.5580 |
0.0230 |
0.90% |
| 2025-07-02 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5580 |
2.5580 |
2.5230 |
2.5230 |
0.0350 |
1.39% |
| 2025-07-01 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5230 |
2.5230 |
2.5240 |
2.5240 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-06-30 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5240 |
2.5240 |
2.5310 |
2.5310 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2025-06-27 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5310 |
2.5310 |
2.5300 |
2.5300 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-06-26 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5300 |
2.5300 |
2.5380 |
2.5380 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2025-06-25 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5380 |
2.5380 |
2.5140 |
2.5140 |
0.0240 |
0.95% |
| 2025-06-24 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5140 |
2.5140 |
2.4860 |
2.4860 |
0.0280 |
1.13% |
| 2025-06-23 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4860 |
2.4860 |
2.4750 |
2.4750 |
0.0110 |
0.44% |
| 2025-06-20 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4750 |
2.4750 |
2.4770 |
2.4770 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-06-19 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4770 |
2.4770 |
2.5100 |
2.5100 |
-0.0330 |
-1.31% |
| 2025-06-18 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5100 |
2.5100 |
2.5430 |
2.5430 |
-0.0330 |
-1.30% |
| 2025-06-17 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5430 |
2.5430 |
2.5400 |
2.5400 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-06-16 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5400 |
2.5400 |
2.5380 |
2.5380 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-06-13 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5380 |
2.5380 |
2.5570 |
2.5570 |
-0.0190 |
-0.74% |
| 2025-06-12 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5570 |
2.5570 |
2.5580 |
2.5580 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-06-11 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5580 |
2.5580 |
2.5360 |
2.5360 |
0.0220 |
0.87% |
| 2025-06-10 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5360 |
2.5360 |
2.5380 |
2.5380 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-06-09 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5380 |
2.5380 |
2.5300 |
2.5300 |
0.0080 |
0.32% |
| 2025-06-06 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5300 |
2.5300 |
2.5260 |
2.5260 |
0.0040 |
0.16% |
| 2025-06-05 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5260 |
2.5260 |
2.5260 |
2.5260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-04 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5260 |
2.5260 |
2.5080 |
2.5080 |
0.0180 |
0.72% |
| 2025-06-03 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5080 |
2.5080 |
2.5120 |
2.5120 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2025-05-30 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5120 |
2.5120 |
2.5090 |
2.5090 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-05-29 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5090 |
2.5090 |
2.5000 |
2.5000 |
0.0090 |
0.36% |
| 2025-05-28 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5000 |
2.5000 |
2.5040 |
2.5040 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2025-05-27 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5040 |
2.5040 |
2.5020 |
2.5020 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-05-26 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5020 |
2.5020 |
2.5120 |
2.5120 |
-0.0100 |
-0.40% |
| 2025-05-23 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5120 |
2.5120 |
2.5300 |
2.5300 |
-0.0180 |
-0.71% |
| 2025-05-22 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5300 |
2.5300 |
2.5520 |
2.5520 |
-0.0220 |
-0.86% |
| 2025-05-21 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5520 |
2.5520 |
2.5420 |
2.5420 |
0.0100 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5420 |
2.5420 |
2.5230 |
2.5230 |
0.0190 |
0.75% |
| 2025-05-19 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5230 |
2.5230 |
2.5330 |
2.5330 |
-0.0100 |
-0.39% |
| 2025-05-16 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5330 |
2.5330 |
2.5390 |
2.5390 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5390 |
2.5390 |
2.5600 |
2.5600 |
-0.0210 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5600 |
2.5600 |
2.5460 |
2.5460 |
0.0140 |
0.55% |
| 2025-05-13 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5460 |
2.5460 |
2.5460 |
2.5460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5460 |
2.5460 |
2.5270 |
2.5270 |
0.0190 |
0.75% |
| 2025-05-09 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5270 |
2.5270 |
2.5390 |
2.5390 |
-0.0120 |
-0.47% |
| 2025-05-08 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5390 |
2.5390 |
2.5450 |
2.5450 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2025-05-07 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5450 |
2.5450 |
2.5340 |
2.5340 |
0.0110 |
0.43% |
| 2025-05-06 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5340 |
2.5340 |
2.5080 |
2.5080 |
0.0260 |
1.04% |
| 2025-04-30 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5080 |
2.5080 |
2.5220 |
2.5220 |
-0.0140 |
-0.56% |
| 2025-04-29 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5220 |
2.5220 |
2.5290 |
2.5290 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2025-04-28 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5290 |
2.5290 |
2.5700 |
2.5700 |
-0.0410 |
-1.60% |
| 2025-04-25 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5700 |
2.5700 |
2.5730 |
2.5730 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2025-04-24 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5730 |
2.5730 |
2.5710 |
2.5710 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-04-23 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5710 |
2.5710 |
2.5910 |
2.5910 |
-0.0200 |
-0.77% |
| 2025-04-22 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5910 |
2.5910 |
2.5850 |
2.5850 |
0.0060 |
0.23% |
| 2025-04-21 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5850 |
2.5850 |
2.5790 |
2.5790 |
0.0060 |
0.23% |
| 2025-04-18 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5790 |
2.5790 |
2.5920 |
2.5920 |
-0.0130 |
-0.50% |
| 2025-04-17 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5920 |
2.5920 |
2.5770 |
2.5770 |
0.0150 |
0.58% |
| 2025-04-16 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5770 |
2.5770 |
2.5700 |
2.5700 |
0.0070 |
0.27% |
| 2025-04-15 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5700 |
2.5700 |
2.5690 |
2.5690 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-04-14 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5690 |
2.5690 |
2.5600 |
2.5600 |
0.0090 |
0.35% |
| 2025-04-11 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5600 |
2.5600 |
2.5620 |
2.5620 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-04-10 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5620 |
2.5620 |
2.5230 |
2.5230 |
0.0390 |
1.55% |
| 2025-04-09 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5230 |
2.5230 |
2.4850 |
2.4850 |
0.0380 |
1.53% |
| 2025-04-08 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4850 |
2.4850 |
2.4200 |
2.4200 |
0.0650 |
2.69% |
| 2025-04-07 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4200 |
2.4200 |
2.5980 |
2.5980 |
-0.1780 |
-6.85% |
| 2025-04-03 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5980 |
2.5980 |
2.5960 |
2.5960 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-04-02 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5960 |
2.5960 |
2.5940 |
2.5940 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5940 |
2.5940 |
2.5840 |
2.5840 |
0.0100 |
0.39% |
| 2025-03-31 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5840 |
2.5840 |
2.5980 |
2.5980 |
-0.0140 |
-0.54% |
| 2025-03-28 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5980 |
2.5980 |
2.6080 |
2.6080 |
-0.0100 |
-0.38% |
| 2025-03-27 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6080 |
2.6080 |
2.5950 |
2.5950 |
0.0130 |
0.50% |
| 2025-03-26 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5950 |
2.5950 |
2.5960 |
2.5960 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5960 |
2.5960 |
2.6080 |
2.6080 |
-0.0120 |
-0.46% |
| 2025-03-24 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6080 |
2.6080 |
2.6010 |
2.6010 |
0.0070 |
0.27% |
| 2025-03-21 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6010 |
2.6010 |
2.6270 |
2.6270 |
-0.0260 |
-0.99% |
| 2025-03-20 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6270 |
2.6270 |
2.6710 |
2.6710 |
-0.0440 |
-1.65% |
| 2025-03-19 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6710 |
2.6710 |
2.6670 |
2.6670 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-03-18 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6670 |
2.6670 |
2.6710 |
2.6710 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2025-03-17 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6710 |
2.6710 |
2.6480 |
2.6480 |
0.0230 |
0.87% |
| 2025-03-14 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6480 |
2.6480 |
2.5920 |
2.5920 |
0.0560 |
2.16% |
| 2025-03-13 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5920 |
2.5920 |
2.6030 |
2.6030 |
-0.0110 |
-0.42% |
| 2025-03-12 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6030 |
2.6030 |
2.6220 |
2.6220 |
-0.0190 |
-0.72% |
| 2025-03-11 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6220 |
2.6220 |
2.6090 |
2.6090 |
0.0130 |
0.50% |
| 2025-03-10 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6090 |
2.6090 |
2.6180 |
2.6180 |
-0.0090 |
-0.34% |
| 2025-03-07 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6180 |
2.6180 |
2.6210 |
2.6210 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6210 |
2.6210 |
2.5740 |
2.5740 |
0.0470 |
1.83% |
| 2025-03-05 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5740 |
2.5740 |
2.5620 |
2.5620 |
0.0120 |
0.47% |
| 2025-03-04 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5620 |
2.5620 |
2.5640 |
2.5640 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-03-03 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5640 |
2.5640 |
2.5510 |
2.5510 |
0.0130 |
0.51% |
| 2025-02-28 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5510 |
2.5510 |
2.5920 |
2.5920 |
-0.0410 |
-1.58% |
| 2025-02-27 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5920 |
2.5920 |
2.5630 |
2.5630 |
0.0290 |
1.13% |
| 2025-02-26 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5630 |
2.5630 |
2.5080 |
2.5080 |
0.0550 |
2.19% |
| 2025-02-25 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5080 |
2.5080 |
2.5380 |
2.5380 |
-0.0300 |
-1.18% |
| 2025-02-24 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5380 |
2.5380 |
2.5200 |
2.5200 |
0.0180 |
0.71% |
| 2025-02-21 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5200 |
2.5200 |
2.5150 |
2.5150 |
0.0050 |
0.20% |
| 2025-02-20 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5150 |
2.5150 |
2.5380 |
2.5380 |
-0.0230 |
-0.91% |
| 2025-02-19 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5380 |
2.5380 |
2.5260 |
2.5260 |
0.0120 |
0.48% |
| 2025-02-18 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5260 |
2.5260 |
2.5540 |
2.5540 |
-0.0280 |
-1.10% |
| 2025-02-17 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5540 |
2.5540 |
2.5720 |
2.5720 |
-0.0180 |
-0.70% |
| 2025-02-14 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5720 |
2.5720 |
2.5570 |
2.5570 |
0.0150 |
0.59% |
| 2025-02-13 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5570 |
2.5570 |
2.5620 |
2.5620 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2025-02-12 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5620 |
2.5620 |
2.5400 |
2.5400 |
0.0220 |
0.87% |
| 2025-02-11 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5400 |
2.5400 |
2.5510 |
2.5510 |
-0.0110 |
-0.43% |
| 2025-02-10 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5510 |
2.5510 |
2.5300 |
2.5300 |
0.0210 |
0.83% |
| 2025-02-07 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5300 |
2.5300 |
2.4920 |
2.4920 |
0.0380 |
1.52% |
| 2025-02-06 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4920 |
2.4920 |
2.4850 |
2.4850 |
0.0070 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4850 |
2.4850 |
2.5330 |
2.5330 |
-0.0480 |
-1.89% |
| 2025-01-27 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5330 |
2.5330 |
2.5160 |
2.5160 |
0.0170 |
0.68% |
| 2025-01-24 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5160 |
2.5160 |
2.4920 |
2.4920 |
0.0240 |
0.96% |
| 2025-01-23 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4920 |
2.4920 |
2.4990 |
2.4990 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2025-01-22 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4990 |
2.4990 |
2.5300 |
2.5300 |
-0.0310 |
-1.23% |
