富国研究精选灵活配置混合C基金净值查询(016313)
今天最新净值
2.6030
0.0540 2.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.5971
0.0481 1.8879%
- 累计净值：2.6030
- 成立日期：2022-08-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7748亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：刘莉莉
近一季,富国研究精选灵活配置混合C(016313)基金累计收益率5.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6030 |
2.6030 |
2.5490 |
2.5490 |
0.0540 |
2.12% |
| 2024-04-25 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5490 |
2.5490 |
2.5340 |
2.5340 |
0.0150 |
0.59% |
| 2024-04-24 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5340 |
2.5340 |
2.5300 |
2.5300 |
0.0040 |
0.16% |
| 2024-04-23 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5300 |
2.5300 |
2.5440 |
2.5440 |
-0.0140 |
-0.55% |
| 2024-04-22 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5440 |
2.5440 |
2.5660 |
2.5660 |
-0.0220 |
-0.86% |
| 2024-04-19 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5660 |
2.5660 |
2.5530 |
2.5530 |
0.0130 |
0.51% |
| 2024-04-18 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5530 |
2.5530 |
2.5600 |
2.5600 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5600 |
2.5600 |
2.5040 |
2.5040 |
0.0560 |
2.24% |
| 2024-04-16 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5040 |
2.5040 |
2.5500 |
2.5500 |
-0.0460 |
-1.80% |
| 2024-04-15 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5500 |
2.5500 |
2.5050 |
2.5050 |
0.0450 |
1.80% |
|
|
| 2024-04-12 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5050 |
2.5050 |
2.5220 |
2.5220 |
-0.0170 |
-0.67% |
| 2024-04-11 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5220 |
2.5220 |
2.5060 |
2.5060 |
0.0160 |
0.64% |
| 2024-04-10 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5060 |
2.5060 |
2.5090 |
2.5090 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5090 |
2.5090 |
2.5190 |
2.5190 |
-0.0100 |
-0.40% |
| 2024-04-08 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5190 |
2.5190 |
2.5560 |
2.5560 |
-0.0370 |
-1.45% |
| 2024-04-03 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5560 |
2.5560 |
2.5310 |
2.5310 |
0.0250 |
0.99% |
| 2024-04-02 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5310 |
2.5310 |
2.5400 |
2.5400 |
-0.0090 |
-0.35% |
| 2024-04-01 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5400 |
2.5400 |
2.5160 |
2.5160 |
0.0240 |
0.95% |
| 2024-03-29 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5160 |
2.5160 |
2.4880 |
2.4880 |
0.0280 |
1.13% |
| 2024-03-28 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4880 |
2.4880 |
2.4700 |
2.4700 |
0.0180 |
0.73% |
| 2024-03-27 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4700 |
2.4700 |
2.4810 |
2.4810 |
-0.0110 |
-0.44% |
| 2024-03-26 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4810 |
2.4810 |
2.4810 |
2.4810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4810 |
2.4810 |
2.4790 |
2.4790 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-03-22 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4790 |
2.4790 |
2.5060 |
2.5060 |
-0.0270 |
-1.08% |
| 2024-03-21 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5060 |
2.5060 |
2.5130 |
2.5130 |
-0.0070 |
-0.28% |
|
|
| 2024-03-20 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5130 |
2.5130 |
2.5080 |
2.5080 |
0.0050 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5080 |
2.5080 |
2.5460 |
2.5460 |
-0.0380 |
-1.49% |
| 2024-03-18 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5460 |
2.5460 |
2.5400 |
2.5400 |
0.0060 |
0.24% |
| 2024-03-15 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5400 |
2.5400 |
2.5230 |
2.5230 |
0.0170 |
0.67% |
| 2024-03-14 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5230 |
2.5230 |
2.5050 |
2.5050 |
0.0180 |
0.72% |
| 2024-03-13 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5050 |
2.5050 |
2.5090 |
2.5090 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2024-03-12 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5090 |
2.5090 |
2.5000 |
2.5000 |
0.0090 |
0.36% |
| 2024-03-11 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5000 |
2.5000 |
2.4880 |
2.4880 |
0.0120 |
0.48% |
| 2024-03-08 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4880 |
2.4880 |
2.4770 |
2.4770 |
0.0110 |
0.44% |
| 2024-03-07 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4770 |
2.4770 |
2.4650 |
2.4650 |
0.0120 |
0.49% |
| 2024-03-06 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4650 |
2.4650 |
2.4770 |
2.4770 |
-0.0120 |
-0.48% |
| 2024-03-05 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4770 |
2.4770 |
2.4810 |
2.4810 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2024-03-04 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4810 |
2.4810 |
2.4800 |
2.4800 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4800 |
2.4800 |
2.4920 |
2.4920 |
-0.0120 |
-0.48% |
| 2024-02-29 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4920 |
2.4920 |
2.4530 |
2.4530 |
0.0390 |
1.59% |
| 2024-02-28 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4530 |
2.4530 |
2.4880 |
2.4880 |
-0.0350 |
-1.41% |
| 2024-02-27 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4880 |
2.4880 |
2.4630 |
2.4630 |
0.0250 |
1.02% |
| 2024-02-26 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4630 |
2.4630 |
2.4810 |
2.4810 |
-0.0180 |
-0.73% |
| 2024-02-23 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4810 |
2.4810 |
2.4900 |
2.4900 |
-0.0090 |
-0.36% |
| 2024-02-22 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4900 |
2.4900 |
2.4740 |
2.4740 |
0.0160 |
0.65% |
| 2024-02-21 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4740 |
2.4740 |
2.4590 |
2.4590 |
0.0150 |
0.61% |
| 2024-02-20 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4590 |
2.4590 |
2.4410 |
2.4410 |
0.0180 |
0.74% |
| 2024-02-19 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4410 |
2.4410 |
2.4320 |
2.4320 |
0.0090 |
0.37% |
| 2024-02-08 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4320 |
2.4320 |
2.4050 |
2.4050 |
0.0270 |
1.12% |
| 2024-02-07 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4050 |
2.4050 |
2.3470 |
2.3470 |
0.0580 |
2.47% |
| 2024-02-06 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.3470 |
2.3470 |
2.2230 |
2.2230 |
0.1240 |
5.58% |
| 2024-02-05 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.2230 |
2.2230 |
2.2510 |
2.2510 |
-0.0280 |
-1.24% |
| 2024-02-02 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.2510 |
2.2510 |
2.2770 |
2.2770 |
-0.0260 |
-1.14% |
| 2024-02-01 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.2770 |
2.2770 |
2.2860 |
2.2860 |
-0.0090 |
-0.39% |
| 2024-01-31 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.2860 |
2.2860 |
2.3310 |
2.3310 |
-0.0450 |
-1.93% |
| 2024-01-30 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.3310 |
2.3310 |
2.3840 |
2.3840 |
-0.0530 |
-2.22% |
| 2024-01-29 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.3840 |
2.3840 |
2.3780 |
2.3780 |
0.0060 |
0.25% |
