富国研究精选灵活配置混合C基金净值查询(016313)
今天最新净值
2.9780
-0.0030 -0.10%
2026-01-22
盘中实时估值(仅供参考)
3.0224
0.0444 1.4902%
- 累计净值：2.9780
- 成立日期：2022-08-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：17.4071亿
- 最近资产：13.61亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：刘莉莉
近一季,富国研究精选灵活配置混合C(016313)基金累计收益率1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-22 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.0380 |
3.0380 |
2.9780 |
2.9780 |
0.0600 |
2.01% |
| 2026-01-21 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9780 |
2.9780 |
2.9810 |
2.9810 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2026-01-20 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9810 |
2.9810 |
2.8760 |
2.8760 |
0.1050 |
3.65% |
| 2026-01-19 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8760 |
2.8760 |
2.8640 |
2.8640 |
0.0120 |
0.42% |
| 2026-01-16 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8640 |
2.8640 |
2.9020 |
2.9020 |
-0.0380 |
-1.33% |
| 2026-01-15 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9020 |
2.9020 |
2.8850 |
2.8850 |
0.0170 |
0.59% |
| 2026-01-14 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8850 |
2.8850 |
2.8970 |
2.8970 |
-0.0120 |
-0.41% |
| 2026-01-13 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8970 |
2.8970 |
2.9220 |
2.9220 |
-0.0250 |
-0.86% |
| 2026-01-12 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9220 |
2.9220 |
2.9350 |
2.9350 |
-0.0130 |
-0.44% |
| 2026-01-09 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9350 |
2.9350 |
2.9330 |
2.9330 |
0.0020 |
0.07% |
|
|
| 2026-01-08 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9330 |
2.9330 |
2.9110 |
2.9110 |
0.0220 |
0.76% |
| 2026-01-07 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9110 |
2.9110 |
2.9090 |
2.9090 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9090 |
2.9090 |
2.8670 |
2.8670 |
0.0420 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8670 |
2.8670 |
2.8160 |
2.8160 |
0.0510 |
1.81% |
| 2025-12-31 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8160 |
2.8160 |
2.8080 |
2.8080 |
0.0080 |
0.28% |
| 2025-12-30 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8080 |
2.8080 |
2.8140 |
2.8140 |
-0.0060 |
-0.21% |
| 2025-12-29 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8140 |
2.8140 |
2.8230 |
2.8230 |
-0.0090 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8230 |
2.8230 |
2.8040 |
2.8040 |
0.0190 |
0.68% |
| 2025-12-25 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8040 |
2.8040 |
2.8030 |
2.8030 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8030 |
2.8030 |
2.7970 |
2.7970 |
0.0060 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7970 |
2.7970 |
2.8060 |
2.8060 |
-0.0090 |
-0.32% |
| 2025-12-22 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8060 |
2.8060 |
2.8130 |
2.8130 |
-0.0070 |
-0.25% |
| 2025-12-19 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8130 |
2.8130 |
2.7920 |
2.7920 |
0.0210 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7920 |
2.7920 |
2.8180 |
2.8180 |
-0.0260 |
-0.92% |
| 2025-12-17 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8180 |
2.8180 |
2.8030 |
2.8030 |
0.0150 |
0.54% |
|
|
| 2025-12-16 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8030 |
2.8030 |
2.8340 |
2.8340 |
-0.0310 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8340 |
2.8340 |
2.8060 |
2.8060 |
0.0280 |
1.00% |
| 2025-12-12 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8060 |
2.8060 |
2.7870 |
2.7870 |
0.0190 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7870 |
2.7870 |
2.8170 |
2.8170 |
-0.0300 |
-1.06% |
| 2025-12-10 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8170 |
2.8170 |
2.7860 |
2.7860 |
0.0310 |
1.11% |
| 2025-12-09 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7860 |
2.7860 |
2.8380 |
2.8380 |
-0.0520 |
-1.83% |
| 2025-12-08 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8380 |
2.8380 |
2.8710 |
2.8710 |
-0.0330 |
-1.16% |
| 2025-12-05 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8710 |
2.8710 |
2.8510 |
2.8510 |
0.0200 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8510 |
2.8510 |
2.8560 |
2.8560 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8560 |
2.8560 |
2.8780 |
2.8780 |
-0.0220 |
-0.76% |
| 2025-12-02 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8780 |
2.8780 |
2.8790 |
2.8790 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8790 |
2.8790 |
2.8580 |
2.8580 |
0.0210 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8580 |
2.8580 |
2.8660 |
2.8660 |
-0.0080 |
-0.28% |
| 2025-11-27 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8660 |
2.8660 |
2.8840 |
2.8840 |
-0.0180 |
-0.62% |
| 2025-11-26 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8840 |
2.8840 |
2.9190 |
2.9190 |
-0.0350 |
-1.21% |
| 2025-11-25 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9190 |
2.9190 |
2.9100 |
2.9100 |
0.0090 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9100 |
2.9100 |
2.9000 |
2.9000 |
0.0100 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9000 |
2.9000 |
2.9370 |
2.9370 |
-0.0370 |
-1.26% |
| 2025-11-20 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9370 |
2.9370 |
2.9030 |
2.9030 |
0.0340 |
1.17% |
| 2025-11-19 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9030 |
2.9030 |
2.9250 |
2.9250 |
-0.0220 |
-0.75% |
| 2025-11-18 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9250 |
2.9250 |
2.9680 |
2.9680 |
-0.0430 |
-1.45% |
| 2025-11-17 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9680 |
2.9680 |
2.9830 |
2.9830 |
-0.0150 |
-0.50% |
| 2025-11-14 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9830 |
2.9830 |
3.0010 |
3.0010 |
-0.0180 |
-0.60% |
| 2025-11-13 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.0010 |
3.0010 |
2.9920 |
2.9920 |
0.0090 |
0.30% |
| 2025-11-12 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9920 |
2.9920 |
2.9370 |
2.9370 |
0.0550 |
1.87% |
| 2025-11-11 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9370 |
2.9370 |
2.9050 |
2.9050 |
0.0320 |
1.10% |
| 2025-11-10 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9050 |
2.9050 |
2.8550 |
2.8550 |
0.0500 |
1.75% |
| 2025-11-07 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8550 |
2.8550 |
2.8490 |
2.8490 |
0.0060 |
0.21% |
| 2025-11-06 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8490 |
2.8490 |
2.8350 |
2.8350 |
0.0140 |
0.49% |
| 2025-11-05 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8350 |
2.8350 |
2.8360 |
2.8360 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8360 |
2.8360 |
2.8840 |
2.8840 |
-0.0480 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8840 |
2.8840 |
2.8650 |
2.8650 |
0.0190 |
0.66% |
| 2025-10-31 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8650 |
2.8650 |
2.8580 |
2.8580 |
0.0070 |
0.24% |
| 2025-10-30 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8580 |
2.8580 |
2.8890 |
2.8890 |
-0.0310 |
-1.07% |
| 2025-10-29 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8890 |
2.8890 |
2.8760 |
2.8760 |
0.0130 |
0.45% |
| 2025-10-28 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8760 |
2.8760 |
2.9260 |
2.9260 |
-0.0500 |
-1.71% |
| 2025-10-27 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9260 |
2.9260 |
2.9150 |
2.9150 |
0.0110 |
0.38% |
| 2025-10-24 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9150 |
2.9150 |
2.9190 |
2.9190 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2025-10-23 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9190 |
2.9190 |
2.9160 |
2.9160 |
0.0030 |
0.10% |
