富国创业板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询(024662)

今天最新净值 1.8569 -0.0395 -2.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8569
成立日期：2025-07-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.69亿元
基金公司：富国基金
基金经理：殷钦怡

近一季富国创业板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国创业板人工智能ETF发起式联接A(024662)基金累计收益率-16.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.8479	1.8479	1.8569	1.8569	-0.0090	-0.48%
2026-09-14	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.8569	1.8569	1.8964	1.8964	-0.0395	-2.13%
2026-09-11	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.8964	1.8964	1.9063	1.9063	-0.0099	-0.52%
2026-09-10	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.9063	1.9063	1.9131	1.9131	-0.0068	-0.36%
2026-09-09	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.9131	1.9131	1.9276	1.9276	-0.0145	-0.75%
2026-09-08	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.9276	1.9276	1.9546	1.9546	-0.0270	-1.40%
2026-09-07	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.9546	1.9546	1.8633	1.8633	0.0913	4.90%
2026-09-04	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.8633	1.8633	1.8751	1.8751	-0.0118	-0.63%
2026-09-03	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.8751	1.8751	1.8835	1.8835	-0.0084	-0.45%
2026-09-02	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.8835	1.8835	1.9257	1.9257	-0.0422	-2.24%

2026-09-01	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.9257	1.9257	1.9449	1.9449	-0.0192	-0.99%
2026-08-31	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.9449	1.9449	1.9029	1.9029	0.0420	2.21%
2026-08-28	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.9029	1.9029	1.9241	1.9241	-0.0212	-1.10%
2026-08-27	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.9241	1.9241	1.8534	1.8534	0.0707	3.81%
2026-08-26	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.8534	1.8534	1.8658	1.8658	-0.0124	-0.66%
2026-08-25	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.8658	1.8658	1.8719	1.8719	-0.0061	-0.33%
2026-08-24	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.8719	1.8719	1.9594	1.9594	-0.0875	-4.67%
2026-08-21	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.9594	1.9594	1.9386	1.9386	0.0208	1.07%
2026-08-20	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.9386	1.9386	1.9107	1.9107	0.0279	1.46%
2026-08-19	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.9107	1.9107	2.0595	2.0595	-0.1488	-7.79%
2026-08-18	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	2.0595	2.0595	2.0858	2.0858	-0.0263	-1.28%
2026-08-17	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	2.0858	2.0858	2.0081	2.0081	0.0777	3.87%
2026-08-14	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	2.0081	2.0081	1.9523	1.9523	0.0558	2.86%
2026-08-13	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.9523	1.9523	1.9536	1.9536	-0.0013	-0.07%
2026-08-12	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.9536	1.9536	1.9129	1.9129	0.0407	2.13%

2026-08-11	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.9129	1.9129	1.9011	1.9011	0.0118	0.62%
2026-08-10	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.9011	1.9011	1.9373	1.9373	-0.0362	-1.90%
2026-08-07	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.9373	1.9373	1.9229	1.9229	0.0144	0.75%
2026-08-06	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.9229	1.9229	1.9172	1.9172	0.0057	0.30%
2026-08-05	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.9172	1.9172	1.9099	1.9099	0.0073	0.38%
2026-08-04	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.9099	1.9099	1.7505	1.7505	0.1594	9.11%
2026-08-03	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.7505	1.7505	1.7603	1.7603	-0.0098	-0.56%
2026-07-31	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.7603	1.7603	1.6305	1.6305	0.1298	7.96%
2026-07-30	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6305	1.6305	1.7412	1.7412	-0.1107	-6.79%
2026-07-29	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.7412	1.7412	1.7216	1.7216	0.0196	1.14%
2026-07-28	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.7216	1.7216	1.8982	1.8982	-0.1766	-10.26%
2026-07-27	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.8982	1.8982	1.8466	1.8466	0.0516	2.79%
2026-07-24	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.8466	1.8466	1.9185	1.9185	-0.0719	-3.89%
2026-07-23	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.9185	1.9185	1.9509	1.9509	-0.0324	-1.66%
2026-07-22	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.9509	1.9509	2.0225	2.0225	-0.0716	-3.67%
2026-07-21	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	2.0225	2.0225	1.8765	1.8765	0.1460	7.78%
2026-07-20	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.8765	1.8765	1.8493	1.8493	0.0272	1.47%
2026-07-17	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.8493	1.8493	2.0522	2.0522	-0.2029	-10.97%
2026-07-16	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	2.0522	2.0522	2.1092	2.1092	-0.0570	-2.70%
2026-07-15	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1092	2.1092	2.1616	2.1616	-0.0524	-2.42%
2026-07-14	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1616	2.1616	2.0942	2.0942	0.0674	3.22%
2026-07-13	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	2.0942	2.0942	2.1892	2.1892	-0.0950	-4.34%
2026-07-10	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1892	2.1892	2.2496	2.2496	-0.0604	-2.68%
2026-07-09	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	2.2496	2.2496	2.1432	2.1432	0.1064	4.96%
2026-07-08	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1432	2.1432	2.1279	2.1279	0.0153	0.72%
2026-07-07	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1279	2.1279	2.1616	2.1616	-0.0337	-1.56%
2026-07-06	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1616	2.1616	2.2029	2.2029	-0.0413	-1.87%
2026-07-03	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	2.2029	2.2029	2.1993	2.1993	0.0036	0.16%
2026-07-02	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1993	2.1993	2.3569	2.3569	-0.1576	-6.69%
2026-07-01	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	2.3569	2.3569	2.4021	2.4021	-0.0452	-1.88%
2026-06-30	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	2.4021	2.4021	2.3087	2.3087	0.0934	4.05%
2026-06-29	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	2.3087	2.3087	2.3385	2.3385	-0.0298	-1.29%
2026-06-26	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	2.3385	2.3385	2.4581	2.4581	-0.1196	-5.11%
2026-06-25	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	2.4581	2.4581	2.3878	2.3878	0.0703	2.94%
2026-06-24	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	2.3878	2.3878	2.3474	2.3474	0.0404	1.72%
2026-06-23	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	2.3474	2.3474	2.4409	2.4409	-0.0935	-3.83%
2026-06-22	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	2.4409	2.4409	2.3866	2.3866	0.0543	2.28%
2026-06-18	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	2.3866	2.3866	2.3051	2.3051	0.0815	3.54%
2026-06-17	024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	2.3051	2.3051	2.2697	2.2697	0.0354	1.56%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%