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富国创业板人工智能ETF发起式联接A - 基金主页(代码:024662)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9188 0.0709 3.84% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9188
成立日期：2025-07-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.69亿元
基金公司：富国基金
基金经理：殷钦怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.51%	0.30%	-4.45%	-15.46%	38.80%	-	-	67.45%
同类排名	279/4773	651/5465	3248/5421	4434/5231	131/4394			-

富国创业板人工智能ETF发起式联接A(024662)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9274	0.45%
2026-09-16	1.9188	3.84%
2026-09-15	1.8479	-0.48%
2026-09-14	1.8569	-2.13%
2026-09-11	1.8964	-0.52%
2026-09-10	1.9063	-0.36%

富国创业板人工智能ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.01%	0.60%
300394	天孚通信	0.0000	0.01%	0.07%
300502	新易盛	0.0000	0.01%	1.64%
301308	江波龙	0.0000	0.01%	5.65%
300033	同花顺	0.0000	0.00%	-0.36%
300223	君正股份	0.0000	0.00%	0.47%
300442	润泽科技	0.0000	0.00%	-1.07%
300548	长芯博创	0.0000	0.00%	4.38%
300620	光库科技	0.0000	0.00%	7.04%
300857	协创数据	0.0000	0.00%	-0.52%

富国创业板人工智能ETF发起式联接A(024662)基金档案

基金代码	024662	基金简称	富国创业板人工智能指数发起式A	基金全称
发行日期	2025-07-01~2025-07-14	成立日期	2025-07-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	殷钦怡	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.69亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%