| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.60% | -3.58% | 0.45% | 23.24% | - | - | - | -10.04% |
| 同类排名 | 3141/4773 | 4331/5462 | 592/5421 | 37/5209 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 0.9602 | -1.43% |
| 2026-09-14 | 0.9739 | 3.62% |
| 2026-09-11 | 0.9386 | -1.45% |
| 2026-09-10 | 0.9522 | -2.73% |
| 2026-09-09 | 0.9782 | -1.80% |
| 2026-09-08 | 0.9958 | 1.03% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01801 | 信达生物 | 6.5000 | 10.43% | 5.10% |
| 06160 | 百济神州 | 3.0400 | 10.39% | 2.29% |
| 02269 | 药明生物 | 19.4000 | 10.14% | 3.95% |
| 02359 | 药明康德 | 2.6500 | 8.60% | 9.74% |
| 09926 | 康方生物 | 4.2000 | 7.44% | 7.23% |
| 01093 | 石药集团 | 45.6000 | 6.48% | 0.60% |
| 01177 | 中国生物制药 | 58.4000 | 5.24% | 2.62% |
| 03692 | 翰森制药 | 8.6000 | 5.23% | 2.98% |
| 01530 | 三生制药 | 11.0000 | 3.95% | 3.54% |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 0.0000 | 3.27% | 5.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创板芯 | 1.1720 | 1.90% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A | 1.9334 | 1.80% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C | 1.9278 | 1.80% |
| 芯片龙头 | 1.3414 | 1.80% |
| 富国核心动力混合A | 0.9294 | 1.72% |
| 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 1.5554 | 1.71% |
| 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 1.5411 | 1.71% |
| 富国核心动力混合C | 0.9275 | 1.71% |
| 科创富国 | 0.8044 | 1.53% |
| 富国科创50ETF联接A | 1.4526 | 1.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝北证50成份指数A | 0.7357 | 1.07% |
| 华宝北证50成份指数C | 0.7340 | 1.07% |
| 科创半导 | 0.9218 | 3.33% |
| 科半导体 | 0.9528 | 3.33% |
| KC半导体 | 1.1219 | 3.32% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.3207 | 3.18% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.2179 | 3.17% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.2134 | 3.17% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.3157 | 3.17% |
| 半导材料 | 0.9453 | 3.06% |