基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国上证科创板芯片ETF发起式联接A - 基金主页(代码:023651)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8986 -0.0325 -1.71% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4673 0.0129 0.8844% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8986
成立日期：2025-03-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.33亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张圣贤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	36.02%	-5.54%	-10.80%	-6.26%	45.56%	-	-	49.63%
同类排名	57/4773	5189/5458	5140/5421	3177/5205	82/4361			-

富国上证科创板芯片ETF发起式联接A(023651)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.9334	1.83%
2026-09-14	1.8986	-1.71%
2026-09-11	1.9311	-1.26%
2026-09-10	1.9557	-0.58%
2026-09-09	1.9671	-0.60%
2026-09-08	1.9789	-1.57%

富国上证科创板芯片ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.1000	0.06%	8.07%

富国上证科创板芯片ETF发起式联接A(023651)基金档案

基金代码	023651	基金简称	富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2025-03-14~2025-03-27	成立日期	2025-03-31	基金类型	指数型-股票
基金经理	张圣贤	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.33亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创板芯	1.1720	1.90%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.9334	1.80%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.9278	1.80%
芯片龙头	1.3414	1.80%
富国核心动力混合A	0.9294	1.72%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.5554	1.71%
富国中证芯片产业ETF发起式联接C	1.5411	1.71%
富国核心动力混合C	0.9275	1.71%
科创富国	0.8044	1.53%
富国科创50ETF联接A	1.4526	1.46%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%