富国上证科创板芯片ETF发起式联接A基金净值查询(023651)
今天最新净值
2.0246
0.0912 4.72%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4673
0.0129 0.8844%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0246
- 成立日期：2025-03-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张圣贤
近一月富国上证科创板芯片ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,富国上证科创板芯片ETF发起式联接A(023651)基金累计收益率-4.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023651 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0145 |
2.0145 |
2.0246 |
2.0246 |
-0.0101 |
-0.50% |
| 2026-09-16 |
023651 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0246 |
2.0246 |
1.9334 |
1.9334 |
0.0912 |
4.72% |
| 2026-09-15 |
023651 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.9334 |
1.9334 |
1.8986 |
1.8986 |
0.0348 |
1.83% |
| 2026-09-14 |
023651 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.8986 |
1.8986 |
1.9311 |
1.9311 |
-0.0325 |
-1.71% |
| 2026-09-11 |
023651 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.9311 |
1.9311 |
1.9557 |
1.9557 |
-0.0246 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
023651 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.9557 |
1.9557 |
1.9671 |
1.9671 |
-0.0114 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
023651 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.9671 |
1.9671 |
1.9789 |
1.9789 |
-0.0118 |
-0.60% |
| 2026-09-08 |
023651 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.9789 |
1.9789 |
2.0099 |
2.0099 |
-0.0310 |
-1.57% |
| 2026-09-07 |
023651 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0099 |
2.0099 |
1.9493 |
1.9493 |
0.0606 |
3.11% |
| 2026-09-04 |
023651 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.9493 |
1.9493 |
2.0030 |
2.0030 |
-0.0537 |
-2.75% |
|
|
| 2026-09-03 |
023651 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0030 |
2.0030 |
2.0118 |
2.0118 |
-0.0088 |
-0.44% |
| 2026-09-02 |
023651 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0118 |
2.0118 |
2.0458 |
2.0458 |
-0.0340 |
-1.66% |
| 2026-09-01 |
023651 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0458 |
2.0458 |
2.1046 |
2.1046 |
-0.0588 |
-2.87% |
| 2026-08-31 |
023651 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.1046 |
2.1046 |
2.0675 |
2.0675 |
0.0371 |
1.79% |
| 2026-08-28 |
023651 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0675 |
2.0675 |
2.1160 |
2.1160 |
-0.0485 |
-2.35% |
| 2026-08-27 |
023651 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.1160 |
2.1160 |
2.0283 |
2.0283 |
0.0877 |
4.32% |
| 2026-08-26 |
023651 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0283 |
2.0283 |
1.9961 |
1.9961 |
0.0322 |
1.61% |
| 2026-08-25 |
023651 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.9961 |
1.9961 |
2.0035 |
2.0035 |
-0.0074 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
023651 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0035 |
2.0035 |
2.0671 |
2.0671 |
-0.0636 |
-3.08% |
| 2026-08-21 |
023651 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0671 |
2.0671 |
2.0644 |
2.0644 |
0.0027 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
023651 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0644 |
2.0644 |
2.0751 |
2.0751 |
-0.0107 |
-0.52% |
| 2026-08-19 |
023651 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0751 |
2.0751 |
2.2355 |
2.2355 |
-0.1604 |
-7.73% |
| 2026-08-18 |
023651 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.2355 |
2.2355 |
2.2313 |
2.2313 |
0.0042 |
0.19% |
