浦银安盛量化多策略混合C基金净值查询(005866)

今天最新净值 0.7807 -0.0011 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9977 0.0030 0.3035% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0307
成立日期：2018-09-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4262亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈士俊孙晨进

近一季浦银安盛量化多策略混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛量化多策略混合C(005866)基金累计收益率-24.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.7772	1.0272	0.7807	1.0307	-0.0035	-0.45%
2026-09-14	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.7807	1.0307	0.7818	1.0318	-0.0011	-0.14%
2026-09-11	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.7818	1.0318	0.7923	1.0423	-0.0105	-1.33%
2026-09-10	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.7923	1.0423	0.7955	1.0455	-0.0032	-0.40%
2026-09-09	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.7955	1.0455	0.7940	1.0440	0.0015	0.19%
2026-09-08	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.7940	1.0440	0.7937	1.0437	0.0003	0.04%
2026-09-07	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.7937	1.0437	0.7902	1.0402	0.0035	0.44%
2026-09-04	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.7902	1.0402	0.7989	1.0489	-0.0087	-1.09%
2026-09-03	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.7989	1.0489	0.8013	1.0513	-0.0024	-0.30%
2026-09-02	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.8013	1.0513	0.8067	1.0567	-0.0054	-0.67%

2026-09-01	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.8067	1.0567	0.8125	1.0625	-0.0058	-0.71%
2026-08-31	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.8125	1.0625	0.8062	1.0562	0.0063	0.78%
2026-08-28	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.8062	1.0562	0.8140	1.0640	-0.0078	-0.96%
2026-08-27	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.8140	1.0640	0.8018	1.0518	0.0122	1.52%
2026-08-26	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.8018	1.0518	0.8038	1.0538	-0.0020	-0.25%
2026-08-25	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.8038	1.0538	0.7999	1.0499	0.0039	0.49%
2026-08-24	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.7999	1.0499	0.8139	1.0639	-0.0140	-1.72%
2026-08-21	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.8139	1.0639	0.8115	1.0615	0.0024	0.30%
2026-08-20	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.8115	1.0615	0.8324	1.0824	-0.0209	-2.58%
2026-08-19	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.8324	1.0824	0.8793	1.1293	-0.0469	-5.33%
2026-08-18	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.8793	1.1293	0.8832	1.1332	-0.0039	-0.44%
2026-08-17	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.8832	1.1332	0.8641	1.1141	0.0191	2.21%
2026-08-14	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.8641	1.1141	0.8528	1.1028	0.0113	1.33%
2026-08-13	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.8528	1.1028	0.8548	1.1048	-0.0020	-0.23%
2026-08-12	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.8548	1.1048	0.8292	1.0792	0.0256	3.09%

2026-08-11	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.8292	1.0792	0.8630	1.1130	-0.0338	-4.08%
2026-08-10	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.8630	1.1130	0.8620	1.1120	0.0010	0.12%
2026-08-07	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.8620	1.1120	0.8347	1.0847	0.0273	3.27%
2026-08-06	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.8347	1.0847	0.8218	1.0718	0.0129	1.57%
2026-08-05	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.8218	1.0718	0.8010	1.0510	0.0208	2.60%
2026-08-04	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.8010	1.0510	0.7747	1.0247	0.0263	3.39%
2026-08-03	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.7747	1.0247	0.7568	1.0068	0.0179	2.37%
2026-07-31	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.7568	1.0068	0.7354	0.9854	0.0214	2.91%
2026-07-30	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.7354	0.9854	0.7671	1.0171	-0.0317	-4.13%
2026-07-29	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.7671	1.0171	0.7680	1.0180	-0.0009	-0.12%
2026-07-28	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.7680	1.0180	0.7913	1.0413	-0.0233	-2.94%
2026-07-27	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.7913	1.0413	0.7674	1.0174	0.0239	3.11%
2026-07-24	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.7674	1.0174	0.7930	1.0430	-0.0256	-3.34%
2026-07-23	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.7930	1.0430	0.7865	1.0365	0.0065	0.83%
2026-07-22	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.7865	1.0365	0.7978	1.0478	-0.0113	-1.42%
2026-07-21	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.7978	1.0478	0.7700	1.0200	0.0278	3.61%
2026-07-20	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.7700	1.0200	0.8054	1.0554	-0.0354	-4.60%
2026-07-17	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.8054	1.0554	0.8772	1.1272	-0.0718	-8.91%
2026-07-16	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.8772	1.1272	0.9191	1.1691	-0.0419	-4.78%
2026-07-15	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.9191	1.1691	0.9556	1.2056	-0.0365	-3.97%
2026-07-14	005866	浦银安盛量化多策略混合C	0.9556	1.2056	1.0265	1.2765	-0.0709	-7.42%
2026-07-13	005866	浦银安盛量化多策略混合C	1.0265	1.2765	1.1524	1.4024	-0.1259	-12.26%
2026-07-10	005866	浦银安盛量化多策略混合C	1.1524	1.4024	1.0829	1.3329	0.0695	6.42%
2026-07-09	005866	浦银安盛量化多策略混合C	1.0829	1.3329	1.0335	1.2835	0.0494	4.78%
2026-07-08	005866	浦银安盛量化多策略混合C	1.0335	1.2835	1.0769	1.3269	-0.0434	-4.20%
2026-07-07	005866	浦银安盛量化多策略混合C	1.0769	1.3269	1.1110	1.3610	-0.0341	-3.17%
2026-07-06	005866	浦银安盛量化多策略混合C	1.1110	1.3610	1.1704	1.4204	-0.0594	-5.35%
2026-07-03	005866	浦银安盛量化多策略混合C	1.1704	1.4204	1.0982	1.3482	0.0722	6.57%
2026-07-02	005866	浦银安盛量化多策略混合C	1.0982	1.3482	1.1402	1.3902	-0.0420	-3.68%
2026-07-01	005866	浦银安盛量化多策略混合C	1.1402	1.3902	1.1396	1.3896	0.0006	0.05%
2026-06-30	005866	浦银安盛量化多策略混合C	1.1396	1.3896	1.1007	1.3507	0.0389	3.53%
2026-06-29	005866	浦银安盛量化多策略混合C	1.1007	1.3507	1.0983	1.3483	0.0024	0.22%
2026-06-26	005866	浦银安盛量化多策略混合C	1.0983	1.3483	1.0608	1.3108	0.0375	3.54%
2026-06-25	005866	浦银安盛量化多策略混合C	1.0608	1.3108	1.0536	1.3036	0.0072	0.68%
2026-06-24	005866	浦银安盛量化多策略混合C	1.0536	1.3036	1.0144	1.2644	0.0392	3.86%
2026-06-23	005866	浦银安盛量化多策略混合C	1.0144	1.2644	1.0531	1.3031	-0.0387	-3.67%
2026-06-22	005866	浦银安盛量化多策略混合C	1.0531	1.3031	1.0767	1.3267	-0.0236	-2.24%
2026-06-18	005866	浦银安盛量化多策略混合C	1.0767	1.3267	1.0570	1.3070	0.0197	1.86%
2026-06-17	005866	浦银安盛量化多策略混合C	1.0570	1.3070	1.0303	1.2803	0.0267	2.59%
2026-06-16	005866	浦银安盛量化多策略混合C	1.0303	1.2803	1.0236	1.2736	0.0067	0.65%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%
浦银周期优选混合C	1.3695	3.08%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%