浦银安盛量化多策略混合C基金净值查询(005866)
今天最新净值
1.1328
0.0021 0.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1366
0.0038 0.3383%
- 累计净值：1.3428
- 成立日期：2018-09-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4627亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：陈士俊 罗雯
近一月,浦银安盛量化多策略混合C(005866)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005866 |
浦银安盛量化多策略混合C |
1.1328 |
1.3428 |
1.1307 |
1.3407 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-04-25 |
005866 |
浦银安盛量化多策略混合C |
1.1307 |
1.3407 |
1.1288 |
1.3388 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
005866 |
浦银安盛量化多策略混合C |
1.1288 |
1.3388 |
1.1281 |
1.3381 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
005866 |
浦银安盛量化多策略混合C |
1.1281 |
1.3381 |
1.1316 |
1.3416 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
005866 |
浦银安盛量化多策略混合C |
1.1316 |
1.3416 |
1.1329 |
1.3429 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-04-19 |
005866 |
浦银安盛量化多策略混合C |
1.1329 |
1.3429 |
1.1339 |
1.3439 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
005866 |
浦银安盛量化多策略混合C |
1.1339 |
1.3439 |
1.1334 |
1.3434 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
005866 |
浦银安盛量化多策略混合C |
1.1334 |
1.3434 |
1.1301 |
1.3401 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-04-16 |
005866 |
浦银安盛量化多策略混合C |
1.1301 |
1.3401 |
1.1323 |
1.3423 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-04-15 |
005866 |
浦银安盛量化多策略混合C |
1.1323 |
1.3423 |
1.1247 |
1.3347 |
0.0076 |
0.68% |
|
|
| 2024-04-12 |
005866 |
浦银安盛量化多策略混合C |
1.1247 |
1.3347 |
1.1268 |
1.3368 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-04-11 |
005866 |
浦银安盛量化多策略混合C |
1.1268 |
1.3368 |
1.1265 |
1.3365 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
005866 |
浦银安盛量化多策略混合C |
1.1265 |
1.3365 |
1.1266 |
1.3366 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
005866 |
浦银安盛量化多策略混合C |
1.1266 |
1.3366 |
1.1282 |
1.3382 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-04-08 |
005866 |
浦银安盛量化多策略混合C |
1.1282 |
1.3382 |
1.1300 |
1.3400 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
005866 |
浦银安盛量化多策略混合C |
1.1300 |
1.3400 |
1.1287 |
1.3387 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
005866 |
浦银安盛量化多策略混合C |
1.1287 |
1.3387 |
1.1290 |
1.3390 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
005866 |
浦银安盛量化多策略混合C |
1.1290 |
1.3390 |
1.1256 |
1.3356 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-03-29 |
005866 |
浦银安盛量化多策略混合C |
1.1256 |
1.3356 |
1.1232 |
1.3332 |
0.0024 |
0.21% |
