浦银安盛量化多策略混合C基金净值查询(005866)
今天最新净值
1.1328
0.0021 0.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1358
0.0030 0.2633%
- 累计净值：1.3428
- 成立日期：2018-09-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4627亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：陈士俊 罗雯
近一周,浦银安盛量化多策略混合C(005866)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005866 |
浦银安盛量化多策略混合C |
1.1328 |
1.3428 |
1.1307 |
1.3407 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-04-25 |
005866 |
浦银安盛量化多策略混合C |
1.1307 |
1.3407 |
1.1288 |
1.3388 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
005866 |
浦银安盛量化多策略混合C |
1.1288 |
1.3388 |
1.1281 |
1.3381 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
005866 |
浦银安盛量化多策略混合C |
1.1281 |
1.3381 |
1.1316 |
1.3416 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
005866 |
浦银安盛量化多策略混合C |
1.1316 |
1.3416 |
1.1329 |
1.3429 |
-0.0013 |
-0.11% |
