浦银安盛科创板综合指数增强C基金净值查询(024084)

今天最新净值 1.3453 0.0044 0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2511 0.0110 0.8845% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3453
成立日期：2025-06-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.83亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：孙晨进

近一季浦银安盛科创板综合指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛科创板综合指数增强C(024084)基金累计收益率-12.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.3453	1.3453	1.3409	1.3409	0.0044	0.33%
2026-09-14	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.3409	1.3409	1.3400	1.3400	0.0009	0.07%
2026-09-11	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.3400	1.3400	1.3637	1.3637	-0.0237	-1.74%
2026-09-10	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.3637	1.3637	1.3784	1.3784	-0.0147	-1.07%
2026-09-09	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.3784	1.3784	1.3889	1.3889	-0.0105	-0.76%
2026-09-08	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.3889	1.3889	1.4012	1.4012	-0.0123	-0.88%
2026-09-07	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.4012	1.4012	1.3709	1.3709	0.0303	2.21%
2026-09-04	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.3709	1.3709	1.3939	1.3939	-0.0230	-1.65%
2026-09-03	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.3939	1.3939	1.3925	1.3925	0.0014	0.10%
2026-09-02	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.3925	1.3925	1.4052	1.4052	-0.0127	-0.90%

2026-09-01	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.4052	1.4052	1.4308	1.4308	-0.0256	-1.79%
2026-08-31	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.4308	1.4308	1.4069	1.4069	0.0239	1.70%
2026-08-28	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.4069	1.4069	1.4204	1.4204	-0.0135	-0.95%
2026-08-27	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.4204	1.4204	1.3849	1.3849	0.0355	2.56%
2026-08-26	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.3849	1.3849	1.3854	1.3854	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.3854	1.3854	1.3787	1.3787	0.0067	0.49%
2026-08-24	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.3787	1.3787	1.4161	1.4161	-0.0374	-2.64%
2026-08-21	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.4161	1.4161	1.4212	1.4212	-0.0051	-0.36%
2026-08-20	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.4212	1.4212	1.4001	1.4001	0.0211	1.51%
2026-08-19	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.4001	1.4001	1.5002	1.5002	-0.1001	-6.67%
2026-08-18	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.5002	1.5002	1.4998	1.4998	0.0004	0.03%
2026-08-17	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.4998	1.4998	1.4438	1.4438	0.0560	3.88%
2026-08-14	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.4438	1.4438	1.4282	1.4282	0.0156	1.09%
2026-08-13	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.4282	1.4282	1.4314	1.4314	-0.0032	-0.22%
2026-08-12	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.4314	1.4314	1.4006	1.4006	0.0308	2.20%

2026-08-11	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.4006	1.4006	1.4174	1.4174	-0.0168	-1.19%
2026-08-10	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.4174	1.4174	1.4168	1.4168	0.0006	0.04%
2026-08-07	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.4168	1.4168	1.3646	1.3646	0.0522	3.83%
2026-08-06	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.3646	1.3646	1.3459	1.3459	0.0187	1.39%
2026-08-05	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.3459	1.3459	1.2957	1.2957	0.0502	3.87%
2026-08-04	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.2957	1.2957	1.2205	1.2205	0.0752	6.16%
2026-08-03	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.2205	1.2205	1.2632	1.2632	-0.0427	-3.50%
2026-07-31	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.2632	1.2632	1.2173	1.2173	0.0459	3.77%
2026-07-30	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.2173	1.2173	1.3090	1.3090	-0.0917	-7.53%
2026-07-29	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.3090	1.3090	1.3164	1.3164	-0.0074	-0.56%
2026-07-28	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.3164	1.3164	1.4083	1.4083	-0.0919	-6.53%
2026-07-27	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.4083	1.4083	1.3650	1.3650	0.0433	3.17%
2026-07-24	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.3650	1.3650	1.3799	1.3799	-0.0149	-1.08%
2026-07-23	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.3799	1.3799	1.4159	1.4159	-0.0360	-2.61%
2026-07-22	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.4159	1.4159	1.4541	1.4541	-0.0382	-2.63%
2026-07-21	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.4541	1.4541	1.3400	1.3400	0.1141	8.51%
2026-07-20	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.3400	1.3400	1.3713	1.3713	-0.0313	-2.28%
2026-07-17	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.3713	1.3713	1.4903	1.4903	-0.1190	-8.68%
2026-07-16	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.4903	1.4903	1.5470	1.5470	-0.0567	-3.80%
2026-07-15	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.5470	1.5470	1.6119	1.6119	-0.0649	-4.20%
2026-07-14	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.6119	1.6119	1.5802	1.5802	0.0317	2.01%
2026-07-13	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.5802	1.5802	1.6481	1.6481	-0.0679	-4.12%
2026-07-10	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.6481	1.6481	1.7379	1.7379	-0.0898	-5.45%
2026-07-09	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.7379	1.7379	1.6452	1.6452	0.0927	5.63%
2026-07-08	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.6452	1.6452	1.6601	1.6601	-0.0149	-0.90%
2026-07-07	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.6601	1.6601	1.6653	1.6653	-0.0052	-0.31%
2026-07-06	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.6653	1.6653	1.6759	1.6759	-0.0106	-0.63%
2026-07-03	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.6759	1.6759	1.6936	1.6936	-0.0177	-1.05%
2026-07-02	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.6936	1.6936	1.7863	1.7863	-0.0927	-5.19%
2026-07-01	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.7863	1.7863	1.8190	1.8190	-0.0327	-1.80%
2026-06-30	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.8190	1.8190	1.7376	1.7376	0.0814	4.68%
2026-06-29	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.7376	1.7376	1.6976	1.6976	0.0400	2.36%
2026-06-26	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.6976	1.6976	1.7431	1.7431	-0.0455	-2.61%
2026-06-25	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.7431	1.7431	1.6990	1.6990	0.0441	2.60%
2026-06-24	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.6990	1.6990	1.6431	1.6431	0.0559	3.40%
2026-06-23	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.6431	1.6431	1.6748	1.6748	-0.0317	-1.89%
2026-06-22	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.6748	1.6748	1.6683	1.6683	0.0065	0.39%
2026-06-18	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.6683	1.6683	1.6192	1.6192	0.0491	3.03%
2026-06-17	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.6192	1.6192	1.5737	1.5737	0.0455	2.89%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%