浦银安盛科创板芯片设计ETF基金净值查询(589250)

今天最新净值 1.1418 -0.0133 -1.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1418
成立日期：2026-03-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：宋施怡

近一季浦银安盛科创板芯片设计ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛科创板芯片设计ETF(589250)基金累计收益率-16.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.1548	1.1548	1.1418	1.1418	0.0130	1.13%
2026-09-14	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.1418	1.1418	1.1551	1.1551	-0.0133	-1.16%
2026-09-11	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.1551	1.1551	1.1727	1.1727	-0.0176	-1.52%
2026-09-10	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.1727	1.1727	1.1880	1.1880	-0.0153	-1.30%
2026-09-09	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.1880	1.1880	1.1936	1.1936	-0.0056	-0.47%
2026-09-08	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.1936	1.1936	1.2114	1.2114	-0.0178	-1.49%
2026-09-07	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.2114	1.2114	1.1909	1.1909	0.0205	1.69%
2026-09-04	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.1909	1.1909	1.2219	1.2219	-0.0310	-2.60%
2026-09-03	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.2219	1.2219	1.2263	1.2263	-0.0044	-0.36%
2026-09-02	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.2263	1.2263	1.2468	1.2468	-0.0205	-1.67%

2026-09-01	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.2468	1.2468	1.2788	1.2788	-0.0320	-2.57%
2026-08-31	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.2788	1.2788	1.2321	1.2321	0.0467	3.65%
2026-08-28	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.2321	1.2321	1.2585	1.2585	-0.0264	-2.14%
2026-08-27	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.2585	1.2585	1.1924	1.1924	0.0661	5.25%
2026-08-26	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.1924	1.1924	1.1850	1.1850	0.0074	0.62%
2026-08-25	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.1850	1.1850	1.1741	1.1741	0.0109	0.92%
2026-08-24	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.1741	1.1741	1.2322	1.2322	-0.0581	-4.95%
2026-08-21	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.2322	1.2322	1.2244	1.2244	0.0078	0.64%
2026-08-20	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.2244	1.2244	1.2236	1.2236	0.0008	0.07%
2026-08-19	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.2236	1.2236	1.3314	1.3314	-0.1078	-8.81%
2026-08-18	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.3314	1.3314	1.3426	1.3426	-0.0112	-0.84%
2026-08-17	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.3426	1.3426	1.2764	1.2764	0.0662	4.93%
2026-08-14	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.2764	1.2764	1.2619	1.2619	0.0145	1.14%
2026-08-13	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.2619	1.2619	1.2801	1.2801	-0.0182	-1.44%
2026-08-12	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.2801	1.2801	1.2672	1.2672	0.0129	1.01%

2026-08-11	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.2672	1.2672	1.2679	1.2679	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.2679	1.2679	1.2989	1.2989	-0.0310	-2.44%
2026-08-07	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.2989	1.2989	1.2540	1.2540	0.0449	3.46%
2026-08-06	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.2540	1.2540	1.2391	1.2391	0.0149	1.19%
2026-08-05	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.2391	1.2391	1.1800	1.1800	0.0591	4.77%
2026-08-04	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.1800	1.1800	1.1196	1.1196	0.0604	5.12%
2026-08-03	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.1196	1.1196	1.1779	1.1779	-0.0583	-5.21%
2026-07-31	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.1779	1.1779	1.1230	1.1230	0.0549	4.66%
2026-07-30	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.1230	1.1230	1.1934	1.1934	-0.0704	-6.27%
2026-07-29	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.1934	1.1934	1.1932	1.1932	0.0002	0.02%
2026-07-28	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.1932	1.1932	1.2902	1.2902	-0.0970	-8.13%
2026-07-27	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.2902	1.2902	1.2761	1.2761	0.0141	1.10%
2026-07-24	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.2761	1.2761	1.2826	1.2826	-0.0065	-0.51%
2026-07-23	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.2826	1.2826	1.3312	1.3312	-0.0486	-3.79%
2026-07-22	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.3312	1.3312	1.3445	1.3445	-0.0133	-0.99%
2026-07-21	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.3445	1.3445	1.2157	1.2157	0.1288	9.58%
2026-07-20	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.2157	1.2157	1.2318	1.2318	-0.0161	-1.32%
2026-07-17	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.2318	1.2318	1.3728	1.3728	-0.1410	-11.45%
2026-07-16	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.3728	1.3728	1.4403	1.4403	-0.0675	-4.92%
2026-07-15	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.4403	1.4403	1.5325	1.5325	-0.0922	-6.40%
2026-07-14	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.5325	1.5325	1.5158	1.5158	0.0167	1.09%
2026-07-13	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.5158	1.5158	1.5967	1.5967	-0.0809	-5.34%
2026-07-10	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.5967	1.5967	1.7073	1.7073	-0.1106	-6.93%
2026-07-09	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.7073	1.7073	1.5998	1.5998	0.1075	6.30%
2026-07-08	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.5998	1.5998	1.5996	1.5996	0.0002	0.01%
2026-07-07	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.5996	1.5996	1.6164	1.6164	-0.0168	-1.05%
2026-07-06	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.6164	1.6164	1.6032	1.6032	0.0132	0.82%
2026-07-03	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.6032	1.6032	1.6068	1.6068	-0.0036	-0.22%
2026-07-02	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.6068	1.6068	1.7322	1.7322	-0.1254	-7.80%
2026-07-01	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.7322	1.7322	1.7814	1.7814	-0.0492	-2.84%
2026-06-30	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.7814	1.7814	1.6901	1.6901	0.0913	5.13%
2026-06-29	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.6901	1.6901	1.6408	1.6408	0.0493	2.92%
2026-06-26	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.6408	1.6408	1.6732	1.6732	-0.0324	-1.97%
2026-06-25	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.6732	1.6732	1.5890	1.5890	0.0842	5.03%
2026-06-24	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.5890	1.5890	1.5283	1.5283	0.0607	3.82%
2026-06-23	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.5283	1.5283	1.5536	1.5536	-0.0253	-1.66%
2026-06-22	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.5536	1.5536	1.5384	1.5384	0.0152	0.98%
2026-06-18	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.5384	1.5384	1.4755	1.4755	0.0629	4.09%
2026-06-17	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.4755	1.4755	1.4113	1.4113	0.0642	4.35%
2026-06-16	589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.4113	1.4113	1.3861	1.3861	0.0252	1.79%

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银睿智精选混合C	2.9590	2.39%
浦银睿智精选混合A	3.2300	2.38%
浦银港股通量化混合A	0.6913	1.59%
浦银环保新能源A	1.7363	1.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%