浦银安盛港股通量化混合A(浦银安盛港股通量化混合)基金净值查询(005255)

今天最新净值 0.6805 0.0024 0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8491 -0.0003 -0.0328% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6805
成立日期：2018-01-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4222亿
最近资产：0.40亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：俞瑾

近一季浦银安盛港股通量化混合A|浦银安盛港股通量化混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛港股通量化混合A(005255)基金累计收益率-18.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.6805	0.6805	0.6781	0.6781	0.0024	0.35%
2026-09-14	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.6781	0.6781	0.6899	0.6899	-0.0118	-1.74%
2026-09-11	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.6899	0.6899	0.6941	0.6941	-0.0042	-0.61%
2026-09-10	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.6941	0.6941	0.7018	0.7018	-0.0077	-1.10%
2026-09-09	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7018	0.7018	0.6944	0.6944	0.0074	1.07%
2026-09-08	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.6944	0.6944	0.7074	0.7074	-0.0130	-1.87%
2026-09-07	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7074	0.7074	0.6919	0.6919	0.0155	2.24%
2026-09-04	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.6919	0.6919	0.7012	0.7012	-0.0093	-1.33%
2026-09-03	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7012	0.7012	0.7000	0.7000	0.0012	0.17%
2026-09-02	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7000	0.7000	0.7059	0.7059	-0.0059	-0.84%

2026-09-01	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7059	0.7059	0.7191	0.7191	-0.0132	-1.84%
2026-08-31	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7191	0.7191	0.7133	0.7133	0.0058	0.81%
2026-08-28	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7133	0.7133	0.7196	0.7196	-0.0063	-0.88%
2026-08-27	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7196	0.7196	0.7022	0.7022	0.0174	2.48%
2026-08-26	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7022	0.7022	0.6955	0.6955	0.0067	0.96%
2026-08-25	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.6955	0.6955	0.6808	0.6808	0.0147	2.16%
2026-08-24	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.6808	0.6808	0.7063	0.7063	-0.0255	-3.75%
2026-08-21	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7063	0.7063	0.6982	0.6982	0.0081	1.16%
2026-08-20	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.6982	0.6982	0.6986	0.6986	-0.0004	-0.06%
2026-08-19	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.6986	0.6986	0.7276	0.7276	-0.0290	-3.99%
2026-08-18	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7276	0.7276	0.7406	0.7406	-0.0130	-1.79%
2026-08-17	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7406	0.7406	0.7142	0.7142	0.0264	3.70%
2026-08-14	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7142	0.7142	0.7166	0.7166	-0.0024	-0.33%
2026-08-13	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7166	0.7166	0.7157	0.7157	0.0009	0.13%
2026-08-12	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7157	0.7157	0.7042	0.7042	0.0115	1.63%

2026-08-11	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7042	0.7042	0.7147	0.7147	-0.0105	-1.47%
2026-08-10	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7147	0.7147	0.7185	0.7185	-0.0038	-0.53%
2026-08-07	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7185	0.7185	0.7071	0.7071	0.0114	1.61%
2026-08-06	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7071	0.7071	0.7151	0.7151	-0.0080	-1.13%
2026-08-05	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7151	0.7151	0.6930	0.6930	0.0221	3.19%
2026-08-04	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.6930	0.6930	0.6777	0.6777	0.0153	2.26%
2026-08-03	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.6777	0.6777	0.6726	0.6726	0.0051	0.76%
2026-07-31	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.6726	0.6726	0.6591	0.6591	0.0135	2.05%
2026-07-30	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.6591	0.6591	0.6806	0.6806	-0.0215	-3.16%
2026-07-29	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.6806	0.6806	0.6787	0.6787	0.0019	0.28%
2026-07-28	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.6787	0.6787	0.7046	0.7046	-0.0259	-3.68%
2026-07-27	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7046	0.7046	0.6993	0.6993	0.0053	0.76%
2026-07-24	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.6993	0.6993	0.7105	0.7105	-0.0112	-1.58%
2026-07-23	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7105	0.7105	0.7145	0.7145	-0.0040	-0.56%
2026-07-22	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7145	0.7145	0.7309	0.7309	-0.0164	-2.24%
2026-07-21	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7309	0.7309	0.7003	0.7003	0.0306	4.37%
2026-07-20	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7003	0.7003	0.6886	0.6886	0.0117	1.70%
2026-07-17	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.6886	0.6886	0.7295	0.7295	-0.0409	-5.61%
2026-07-16	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7295	0.7295	0.7416	0.7416	-0.0121	-1.63%
2026-07-15	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7416	0.7416	0.7458	0.7458	-0.0042	-0.56%
2026-07-14	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7458	0.7458	0.7284	0.7284	0.0174	2.39%
2026-07-13	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7284	0.7284	0.7542	0.7542	-0.0258	-3.42%
2026-07-10	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7542	0.7542	0.7750	0.7750	-0.0208	-2.68%
2026-07-09	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7750	0.7750	0.7566	0.7566	0.0184	2.43%
2026-07-08	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7566	0.7566	0.7506	0.7506	0.0060	0.80%
2026-07-07	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7506	0.7506	0.7640	0.7640	-0.0134	-1.75%
2026-07-06	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7640	0.7640	0.7810	0.7810	-0.0170	-2.18%
2026-07-03	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7810	0.7810	0.7749	0.7749	0.0061	0.79%
2026-07-02	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7749	0.7749	0.8135	0.8135	-0.0386	-4.74%
2026-07-01	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.8135	0.8135	0.8136	0.8136	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.8136	0.8136	0.7969	0.7969	0.0167	2.10%
2026-06-29	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7969	0.7969	0.7836	0.7836	0.0133	1.70%
2026-06-26	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7836	0.7836	0.8126	0.8126	-0.0290	-3.57%
2026-06-25	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.8126	0.8126	0.8185	0.8185	-0.0059	-0.72%
2026-06-24	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.8185	0.8185	0.8018	0.8018	0.0167	2.08%
2026-06-23	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.8018	0.8018	0.8348	0.8348	-0.0330	-4.12%
2026-06-22	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.8348	0.8348	0.8316	0.8316	0.0032	0.38%
2026-06-18	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.8316	0.8316	0.8281	0.8281	0.0035	0.42%
2026-06-17	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.8281	0.8281	0.8155	0.8155	0.0126	1.55%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%