浦银安盛港股通量化混合基金净值查询(005255)

今天最新净值 0.7042 -0.0068 -0.9600% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.7210 -0.0041 -0.5666%

累计净值：0.7042
成立日期：2018-01-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4338亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：罗雯 IKEDA KAE 俞瑾

近一季浦银安盛港股通量化混合基金净值查询

近一季,浦银安盛港股通量化混合(005255)基金累计收益率2.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7196	0.7196	0.7251	0.7251	-0.0055	-0.76%
2024-04-18	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7251	0.7251	0.7224	0.7224	0.0027	0.37%
2024-04-17	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7224	0.7224	0.7213	0.7213	0.0011	0.15%
2024-04-16	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7213	0.7213	0.7341	0.7341	-0.0128	-1.74%
2024-04-15	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7341	0.7341	0.7358	0.7358	-0.0017	-0.23%
2024-04-12	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7358	0.7358	0.7444	0.7444	-0.0086	-1.16%
2024-04-11	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7444	0.7444	0.7428	0.7428	0.0016	0.22%
2024-04-10	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7428	0.7428	0.7352	0.7352	0.0076	1.03%
2024-04-09	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7352	0.7352	0.7315	0.7315	0.0037	0.51%
2024-04-08	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7315	0.7315	0.7340	0.7340	-0.0025	-0.34%

2024-04-03	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7340	0.7340	0.7364	0.7364	-0.0024	-0.33%
2024-04-02	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7364	0.7364	0.7229	0.7229	0.0135	1.87%
2024-04-01	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7229	0.7229	0.7224	0.7224	0.0005	0.07%
2024-03-29	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7224	0.7224	0.7220	0.7220	0.0004	0.06%
2024-03-28	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7220	0.7220	0.7077	0.7077	0.0143	2.02%
2024-03-27	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7077	0.7077	0.7119	0.7119	-0.0042	-0.59%
2024-03-26	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7119	0.7119	0.7116	0.7116	0.0003	0.04%
2024-03-25	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7116	0.7116	0.7065	0.7065	0.0051	0.72%
2024-03-22	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7065	0.7065	0.7177	0.7177	-0.0112	-1.56%
2024-03-21	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7177	0.7177	0.7071	0.7071	0.0106	1.50%
2024-03-20	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7071	0.7071	0.7059	0.7059	0.0012	0.17%
2024-03-19	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7059	0.7059	0.7108	0.7108	-0.0049	-0.69%
2024-03-18	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7108	0.7108	0.7042	0.7042	0.0066	0.94%
2024-03-15	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7042	0.7042	0.7110	0.7110	-0.0068	-0.96%
2024-03-14	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7110	0.7110	0.7132	0.7132	-0.0022	-0.31%

2024-03-13	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7132	0.7132	0.7131	0.7131	0.0001	0.01%
2024-03-12	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7131	0.7131	0.6969	0.6969	0.0162	2.32%
2024-03-11	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6969	0.6969	0.6903	0.6903	0.0066	0.96%
2024-03-08	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6903	0.6903	0.6841	0.6841	0.0062	0.91%
2024-03-07	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6841	0.6841	0.6941	0.6941	-0.0100	-1.44%
2024-03-06	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6941	0.6941	0.6822	0.6822	0.0119	1.74%
2024-03-05	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6822	0.6822	0.6981	0.6981	-0.0159	-2.28%
2024-03-04	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6981	0.6981	0.6882	0.6882	0.0099	1.44%
2024-03-01	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6882	0.6882	0.6806	0.6806	0.0076	1.12%
2024-02-29	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6806	0.6806	0.6784	0.6784	0.0022	0.32%
2024-02-28	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6784	0.6784	0.6916	0.6916	-0.0132	-1.91%
2024-02-27	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6916	0.6916	0.6909	0.6909	0.0007	0.10%
2024-02-26	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6909	0.6909	0.6933	0.6933	-0.0024	-0.35%
2024-02-23	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6933	0.6933	0.6928	0.6928	0.0005	0.07%
2024-02-22	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6928	0.6928	0.6794	0.6794	0.0134	1.97%
2024-02-21	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6794	0.6794	0.6681	0.6681	0.0113	1.69%
2024-02-20	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6681	0.6681	0.6600	0.6600	0.0081	1.23%
2024-02-19	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6600	0.6600	0.6529	0.6529	0.0071	1.09%
2024-02-08	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6529	0.6529	0.6558	0.6558	-0.0029	-0.44%
2024-02-07	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6558	0.6558	0.6580	0.6580	-0.0022	-0.33%
2024-02-06	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6580	0.6580	0.6380	0.6380	0.0200	3.13%
2024-02-05	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6380	0.6380	0.6385	0.6385	-0.0005	-0.08%
2024-02-02	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6385	0.6385	0.6427	0.6427	-0.0042	-0.65%
2024-02-01	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6427	0.6427	0.6392	0.6392	0.0035	0.55%
2024-01-31	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6392	0.6392	0.6468	0.6468	-0.0076	-1.18%
2024-01-30	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6468	0.6468	0.6625	0.6625	-0.0157	-2.37%
2024-01-29	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6625	0.6625	0.6605	0.6605	0.0020	0.30%
2024-01-26	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6605	0.6605	0.6714	0.6714	-0.0109	-1.62%
2024-01-25	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6714	0.6714	0.6563	0.6563	0.0151	2.30%
2024-01-24	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6563	0.6563	0.6423	0.6423	0.0140	2.18%
2024-01-23	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6423	0.6423	0.6322	0.6322	0.0101	1.60%
2024-01-22	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6322	0.6322	0.6503	0.6503	-0.0181	-2.78%

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费A	1.8340	0.60%
浦银安盛红利精选混合A	1.4047	0.53%
浦银安盛新兴产业混合A	2.8399	0.19%
浦银幸福A	1.0410	0.10%
浦银幸福B	1.0390	0.10%
浦银安盛科技创新一年定开混合C	0.8137	0.09%
浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8247	0.08%
浦银安盛普嘉87个月定开债券A	1.0080	0.08%
浦银安盛普嘉87个月定开债券C	1.0073	0.08%
浦银安盛普华66个月定开债券A	1.0085	0.08%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%