基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银安盛港股通量化混合A(浦银安盛港股通量化混合)(005255)基金阶段收益率及同类排名

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6913 0.0108 1.59%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6913
成立日期：2018-01-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4222亿
最近资产：0.40亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：俞瑾

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-26.61%	-1.50%	-3.21%	-15.23%	-19.66%	-34.30%	0.44%	-9.89%	-13.82%
同类排名	2235/2282	1419/2314	1417/2307	1840/2292	2160/2290	2251/2265	2104/2173	1924/2101	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	-17.19%	2301/2333	4.29%	1354/2331	-	-	-	-
2025	16.96%	1346/2338	17.63%	44/2326	-2.12%	2031/2347	22.53%	851/2344	-17.09%	2314/2338
2024	16.24%	206/2331	4.26%	277/2322	3.25%	202/2326	11.57%	647/2317	-3.22%	1558/2331
2023	-19.51%	1833/2323	-3.92%	2101/2290	-8.10%	1986/2303	-3.25%	888/2318	-5.78%	1667/2330
2022	-22.59%	1527/2294	-18.87%	1644/2227	5.80%	942/2269	-17.88%	2117/2294	9.82%	77/2300
2021	-13.02%	1978/2202	2.98%	196/2009	7.04%	929/2060	-12.74%	1940/2103	-9.56%	2129/2208
2020	27.01%	1199/2082	-9.87%	1783/1861	14.38%	966/1950	8.56%	949/2010	13.48%	654/2031
2019	13.50%	1425/1973	9.17%	1969/3054	-1.42%	1846/3201	-3.54%	1809/1861	9.33%	548/1886
2018	-	0/2977	-	-	-	-	-	-	-7.50%	1535/2977
2017	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-

基金动态

标签云

(005255)浦银安盛港股通量化混合A基金对比PK

浦银安盛港股通量化混合A VS. 德邦优化A(770001)

混合型-灵活基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
前海开源医疗健康A	1.3221	43.69%
前海开源医疗健康C	1.3108	43.67%
中信建投医改混合A	1.9439	35.61%
中信建投医改混合C	1.5821	35.48%
国投瑞银医疗保健混合C	1.1874	26.59%
易方达供给改革混合	8.1305	24.38%
国投瑞银医疗保健混合A	1.2015	24.11%
浦银安盛医疗健康混合A	1.3373	24.10%