富国中证军工指数(LOF)A(军工分级)基金净值查询(161024)

今天最新净值 1.1220 -0.0150 -1.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3567 0.0217 1.6288% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7630
成立日期：2014-04-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：9.817亿份
最近份额：48.7792亿
最近资产：44.62亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张圣贤

近一季富国中证军工指数(LOF)A|军工分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证军工指数(LOF)A(161024)基金累计收益率-7.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.1120	1.7590	1.1220	1.7630	-0.0100	-0.89%
2026-09-14	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.1220	1.7630	1.1370	1.7690	-0.0150	-1.34%
2026-09-11	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.1370	1.7690	1.1470	1.7730	-0.0100	-0.87%
2026-09-10	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.1470	1.7730	1.1490	1.7740	-0.0020	-0.17%
2026-09-09	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.1490	1.7740	1.1340	1.7680	0.0150	1.32%
2026-09-08	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.1340	1.7680	1.1220	1.7630	0.0120	1.07%
2026-09-07	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.1220	1.7630	1.1210	1.7620	0.0010	0.09%
2026-09-04	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.1210	1.7620	1.1120	1.7590	0.0090	0.81%
2026-09-03	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.1120	1.7590	1.1130	1.7590	-0.0010	-0.09%
2026-09-02	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.1130	1.7590	1.1130	1.7590	0.0000	0.00%

2026-09-01	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.1130	1.7590	1.1150	1.7600	-0.0020	-0.18%
2026-08-31	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.1150	1.7600	1.0960	1.7520	0.0190	1.73%
2026-08-28	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.0960	1.7520	1.0960	1.7520	0.0000	0.00%
2026-08-27	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.0960	1.7520	1.0750	1.7440	0.0210	1.95%
2026-08-26	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.0750	1.7440	1.0720	1.7430	0.0030	0.28%
2026-08-25	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.0720	1.7430	1.0680	1.7410	0.0040	0.37%
2026-08-24	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.0680	1.7410	1.0820	1.7470	-0.0140	-1.29%
2026-08-21	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.0820	1.7470	1.0740	1.7430	0.0080	0.74%
2026-08-20	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.0740	1.7430	1.0830	1.7470	-0.0090	-0.83%
2026-08-19	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.0830	1.7470	1.1400	1.7700	-0.0570	-5.00%
2026-08-18	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.1400	1.7700	1.1440	1.7720	-0.0040	-0.35%
2026-08-17	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.1440	1.7720	1.1240	1.7640	0.0200	1.78%
2026-08-14	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.1240	1.7640	1.1190	1.7620	0.0050	0.45%
2026-08-13	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.1190	1.7620	1.1290	1.7660	-0.0100	-0.89%
2026-08-12	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.1290	1.7660	1.1200	1.7620	0.0090	0.80%

2026-08-11	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.1200	1.7620	1.1420	1.7710	-0.0220	-1.96%
2026-08-10	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.1420	1.7710	1.1260	1.7640	0.0160	1.42%
2026-08-07	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.1260	1.7640	1.1100	1.7580	0.0160	1.44%
2026-08-06	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.1100	1.7580	1.1100	1.7580	0.0000	0.00%
2026-08-05	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.1100	1.7580	1.0910	1.7500	0.0190	1.74%
2026-08-04	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.0910	1.7500	1.0770	1.7450	0.0140	1.30%
2026-08-03	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.0770	1.7450	1.0670	1.7400	0.0100	0.94%
2026-07-31	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.0670	1.7400	1.0490	1.7330	0.0180	1.72%
2026-07-30	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.0490	1.7330	1.0710	1.7420	-0.0220	-2.05%
2026-07-29	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.0710	1.7420	1.0530	1.7350	0.0180	1.71%
2026-07-28	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.0530	1.7350	1.0810	1.7460	-0.0280	-2.59%
2026-07-27	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.0810	1.7460	1.0520	1.7340	0.0290	2.76%
2026-07-24	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.0520	1.7340	1.0760	1.7440	-0.0240	-2.23%
2026-07-23	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.0760	1.7440	1.0590	1.7370	0.0170	1.61%
2026-07-22	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.0590	1.7370	1.0670	1.7400	-0.0080	-0.75%
2026-07-21	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.0670	1.7400	1.0340	1.7270	0.0330	3.19%
2026-07-20	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.0340	1.7270	1.0380	1.7290	-0.0040	-0.39%
2026-07-17	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.0380	1.7290	1.0920	1.7510	-0.0540	-4.95%
2026-07-16	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.0920	1.7510	1.1140	1.7590	-0.0220	-1.97%
2026-07-15	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.1140	1.7590	1.1300	1.7660	-0.0160	-1.42%
2026-07-14	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.1300	1.7660	1.1580	1.7770	-0.0280	-2.48%
2026-07-13	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.1580	1.7770	1.2360	1.8090	-0.0780	-6.74%
2026-07-10	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.2360	1.8090	1.2080	1.7980	0.0280	2.32%
2026-07-09	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.2080	1.7980	1.1830	1.7870	0.0250	2.11%
2026-07-08	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.1830	1.7870	1.2110	1.7990	-0.0280	-2.31%
2026-07-07	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.2110	1.7990	1.2420	1.8110	-0.0310	-2.56%
2026-07-06	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.2420	1.8110	1.2600	1.8190	-0.0180	-1.43%
2026-07-03	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.2600	1.8190	1.2200	1.8020	0.0400	3.28%
2026-07-02	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.2200	1.8020	1.2490	1.8140	-0.0290	-2.32%
2026-07-01	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.2490	1.8140	1.2420	1.8110	0.0070	0.56%
2026-06-30	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.2420	1.8110	1.2000	1.7940	0.0420	3.50%
2026-06-29	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.2000	1.7940	1.2050	1.7960	-0.0050	-0.41%
2026-06-26	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.2050	1.7960	1.2250	1.8040	-0.0200	-1.63%
2026-06-25	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.2250	1.8040	1.2260	1.8050	-0.0010	-0.08%
2026-06-24	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.2260	1.8050	1.2160	1.8010	0.0100	0.82%
2026-06-23	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.2160	1.8010	1.2580	1.8180	-0.0420	-3.34%
2026-06-22	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.2580	1.8180	1.2510	1.8150	0.0070	0.56%
2026-06-18	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.2510	1.8150	1.2490	1.8140	0.0020	0.16%
2026-06-17	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.2490	1.8140	1.2290	1.8060	0.0200	1.63%
2026-06-16	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.2290	1.8060	1.2260	1.8050	0.0030	0.24%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%