富国中证军工指数分级基金净值查询(161024)
今天最新净值
0.8950
0.0060 0.6700%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8628
0.0128 1.5010%
- 累计净值:1.6710
- 成立日期:2014-04-04
- 基金类型:
- 成立份额:9.817亿份
- 最近份额:48.5209亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:王保合 张圣贤
近一季,富国中证军工指数分级(161024)基金累计收益率-4.89%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8500 |
1.6530 |
0.8790 |
1.6640 |
-0.0290 |
-3.30% |
2024-03-26 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8790 |
1.6640 |
0.8830 |
1.6660 |
-0.0040 |
-0.45% |
2024-03-25 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8830 |
1.6660 |
0.9020 |
1.6740 |
-0.0190 |
-2.11% |
2024-03-22 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.9020 |
1.6740 |
0.9140 |
1.6790 |
-0.0120 |
-1.31% |
2024-03-21 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.9140 |
1.6790 |
0.9150 |
1.6790 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-03-20 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.9150 |
1.6790 |
0.9120 |
1.6780 |
0.0030 |
0.33% |
2024-03-19 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.9120 |
1.6780 |
0.9160 |
1.6790 |
-0.0040 |
-0.44% |
2024-03-18 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.9160 |
1.6790 |
0.8950 |
1.6710 |
0.0210 |
2.35% |
2024-03-15 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8950 |
1.6710 |
0.8890 |
1.6690 |
0.0060 |
0.67% |
2024-03-14 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8890 |
1.6690 |
0.9040 |
1.6750 |
-0.0150 |
-1.66% |
|
2024-03-13 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.9040 |
1.6750 |
0.9020 |
1.6740 |
0.0020 |
0.22% |
2024-03-12 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.9020 |
1.6740 |
0.8990 |
1.6730 |
0.0030 |
0.33% |
2024-03-11 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8990 |
1.6730 |
0.8880 |
1.6680 |
0.0110 |
1.24% |
2024-03-08 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8880 |
1.6680 |
0.8750 |
1.6630 |
0.0130 |
1.49% |
2024-03-07 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8750 |
1.6630 |
0.8950 |
1.6710 |
-0.0200 |
-2.23% |
2024-03-06 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8950 |
1.6710 |
0.8990 |
1.6730 |
-0.0040 |
-0.44% |
2024-03-05 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8990 |
1.6730 |
0.8930 |
1.6700 |
0.0060 |
0.67% |
2024-03-04 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8930 |
1.6700 |
0.8930 |
1.6700 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8930 |
1.6700 |
0.8810 |
1.6650 |
0.0120 |
1.36% |
2024-02-29 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8810 |
1.6650 |
0.8480 |
1.6520 |
0.0330 |
3.89% |
2024-02-28 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8480 |
1.6520 |
0.8780 |
1.6640 |
-0.0300 |
-3.42% |
2024-02-27 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8780 |
1.6640 |
0.8540 |
1.6540 |
0.0240 |
2.81% |
2024-02-26 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8540 |
1.6540 |
0.8500 |
1.6530 |
0.0040 |
0.47% |
2024-02-23 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8500 |
1.6530 |
0.8420 |
1.6500 |
0.0080 |
0.95% |
2024-02-22 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8420 |
1.6500 |
0.8330 |
1.6460 |
0.0090 |
1.08% |
|
2024-02-21 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8330 |
1.6460 |
0.8290 |
1.6440 |
0.0040 |
0.48% |
2024-02-20 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8290 |
1.6440 |
0.8310 |
1.6450 |
-0.0020 |
-0.24% |
2024-02-19 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8310 |
1.6450 |
0.8300 |
1.6450 |
0.0010 |
0.12% |
2024-02-08 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8300 |
1.6450 |
0.8090 |
1.6360 |
0.0210 |
2.60% |
2024-02-07 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8090 |
1.6360 |
0.7710 |
1.6210 |
0.0380 |
4.93% |
2024-02-06 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.7710 |
1.6210 |
0.7270 |
1.6030 |
0.0440 |
6.05% |
2024-02-05 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.7270 |
1.6030 |
0.7510 |
1.6130 |
-0.0240 |
-3.20% |
2024-02-02 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.7510 |
1.6130 |
0.7760 |
1.6230 |
-0.0250 |
-3.22% |
2024-02-01 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.7760 |
1.6230 |
0.7790 |
1.6240 |
-0.0030 |
-0.39% |
2024-01-31 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.7790 |
1.6240 |
0.8100 |
1.6370 |
-0.0310 |
-3.83% |
2024-01-30 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8100 |
1.6370 |
0.8230 |
1.6420 |
-0.0130 |
-1.58% |
2024-01-29 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8230 |
1.6420 |
0.8380 |
1.6480 |
-0.0150 |
-1.79% |
2024-01-26 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8380 |
1.6480 |
0.8460 |
1.6510 |
-0.0080 |
-0.95% |
2024-01-25 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8460 |
1.6510 |
0.8120 |
1.6370 |
0.0340 |
4.19% |
2024-01-24 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8120 |
1.6370 |
0.8000 |
1.6330 |
0.0120 |
1.50% |
2024-01-23 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8000 |
1.6330 |
0.7910 |
1.6290 |
0.0090 |
1.14% |
2024-01-22 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.7910 |
1.6290 |
0.8250 |
1.6430 |
-0.0340 |
-4.12% |
2024-01-19 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8250 |
1.6430 |
0.8340 |
1.6460 |
-0.0090 |
-1.08% |
2024-01-18 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8340 |
1.6460 |
0.8320 |
1.6450 |
0.0020 |
0.24% |
2024-01-17 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8320 |
1.6450 |
0.8570 |
1.6560 |
-0.0250 |
-2.92% |
2024-01-16 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8570 |
1.6560 |
0.8630 |
1.6580 |
-0.0060 |
-0.70% |
2024-01-15 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8630 |
1.6580 |
0.8820 |
1.6660 |
-0.0190 |
-2.15% |
2024-01-12 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8820 |
1.6660 |
0.8850 |
1.6670 |
-0.0030 |
-0.34% |
2024-01-11 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8850 |
1.6670 |
0.8710 |
1.6610 |
0.0140 |
1.61% |
2024-01-10 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8710 |
1.6610 |
0.8790 |
1.6640 |
-0.0080 |
-0.91% |
2024-01-09 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8790 |
1.6640 |
0.8840 |
1.6660 |
-0.0050 |
-0.57% |
2024-01-08 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8840 |
1.6660 |
0.9090 |
1.6770 |
-0.0250 |
-2.75% |
2024-01-05 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.9090 |
1.6770 |
0.9360 |
1.6880 |
-0.0270 |
-2.88% |
2024-01-04 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.9360 |
1.6880 |
0.9470 |
1.6920 |
-0.0110 |
-1.16% |
2024-01-03 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.9470 |
1.6920 |
0.9570 |
1.6960 |
-0.0100 |
-1.04% |
2024-01-02 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.9570 |
1.6960 |
0.9530 |
1.6940 |
0.0040 |
0.42% |
2023-12-29 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.9530 |
1.6940 |
0.9400 |
1.6890 |
0.0130 |
1.38% |
2023-12-28 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.9400 |
1.6890 |
0.9290 |
1.6850 |
0.0110 |
1.18% |