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富国中证军工指数分级基金净值查询(161024)

今天最新净值 0.8950 0.0060 0.6700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8628 0.0128 1.5010%
  • 累计净值:1.6710
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.817亿份
  • 最近份额:48.5209亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:王保合 张圣贤
近一季富国中证军工指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国中证军工指数分级(161024)基金累计收益率-4.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 161024 富国中证军工指数分级 0.8500 1.6530 0.8790 1.6640 -0.0290 -3.30%
2024-03-26 161024 富国中证军工指数分级 0.8790 1.6640 0.8830 1.6660 -0.0040 -0.45%
2024-03-25 161024 富国中证军工指数分级 0.8830 1.6660 0.9020 1.6740 -0.0190 -2.11%
2024-03-22 161024 富国中证军工指数分级 0.9020 1.6740 0.9140 1.6790 -0.0120 -1.31%
2024-03-21 161024 富国中证军工指数分级 0.9140 1.6790 0.9150 1.6790 -0.0010 -0.11%
2024-03-20 161024 富国中证军工指数分级 0.9150 1.6790 0.9120 1.6780 0.0030 0.33%
2024-03-19 161024 富国中证军工指数分级 0.9120 1.6780 0.9160 1.6790 -0.0040 -0.44%
2024-03-18 161024 富国中证军工指数分级 0.9160 1.6790 0.8950 1.6710 0.0210 2.35%
2024-03-15 161024 富国中证军工指数分级 0.8950 1.6710 0.8890 1.6690 0.0060 0.67%
2024-03-14 161024 富国中证军工指数分级 0.8890 1.6690 0.9040 1.6750 -0.0150 -1.66%
2024-03-13 161024 富国中证军工指数分级 0.9040 1.6750 0.9020 1.6740 0.0020 0.22%
2024-03-12 161024 富国中证军工指数分级 0.9020 1.6740 0.8990 1.6730 0.0030 0.33%
2024-03-11 161024 富国中证军工指数分级 0.8990 1.6730 0.8880 1.6680 0.0110 1.24%
2024-03-08 161024 富国中证军工指数分级 0.8880 1.6680 0.8750 1.6630 0.0130 1.49%
2024-03-07 161024 富国中证军工指数分级 0.8750 1.6630 0.8950 1.6710 -0.0200 -2.23%
2024-03-06 161024 富国中证军工指数分级 0.8950 1.6710 0.8990 1.6730 -0.0040 -0.44%
2024-03-05 161024 富国中证军工指数分级 0.8990 1.6730 0.8930 1.6700 0.0060 0.67%
2024-03-04 161024 富国中证军工指数分级 0.8930 1.6700 0.8930 1.6700 0.0000 0.00%
2024-03-01 161024 富国中证军工指数分级 0.8930 1.6700 0.8810 1.6650 0.0120 1.36%
2024-02-29 161024 富国中证军工指数分级 0.8810 1.6650 0.8480 1.6520 0.0330 3.89%
2024-02-28 161024 富国中证军工指数分级 0.8480 1.6520 0.8780 1.6640 -0.0300 -3.42%
2024-02-27 161024 富国中证军工指数分级 0.8780 1.6640 0.8540 1.6540 0.0240 2.81%
2024-02-26 161024 富国中证军工指数分级 0.8540 1.6540 0.8500 1.6530 0.0040 0.47%
2024-02-23 161024 富国中证军工指数分级 0.8500 1.6530 0.8420 1.6500 0.0080 0.95%
2024-02-22 161024 富国中证军工指数分级 0.8420 1.6500 0.8330 1.6460 0.0090 1.08%
2024-02-21 161024 富国中证军工指数分级 0.8330 1.6460 0.8290 1.6440 0.0040 0.48%
2024-02-20 161024 富国中证军工指数分级 0.8290 1.6440 0.8310 1.6450 -0.0020 -0.24%
2024-02-19 161024 富国中证军工指数分级 0.8310 1.6450 0.8300 1.6450 0.0010 0.12%
2024-02-08 161024 富国中证军工指数分级 0.8300 1.6450 0.8090 1.6360 0.0210 2.60%
2024-02-07 161024 富国中证军工指数分级 0.8090 1.6360 0.7710 1.6210 0.0380 4.93%
2024-02-06 161024 富国中证军工指数分级 0.7710 1.6210 0.7270 1.6030 0.0440 6.05%
2024-02-05 161024 富国中证军工指数分级 0.7270 1.6030 0.7510 1.6130 -0.0240 -3.20%
2024-02-02 161024 富国中证军工指数分级 0.7510 1.6130 0.7760 1.6230 -0.0250 -3.22%
2024-02-01 161024 富国中证军工指数分级 0.7760 1.6230 0.7790 1.6240 -0.0030 -0.39%
2024-01-31 161024 富国中证军工指数分级 0.7790 1.6240 0.8100 1.6370 -0.0310 -3.83%
2024-01-30 161024 富国中证军工指数分级 0.8100 1.6370 0.8230 1.6420 -0.0130 -1.58%
2024-01-29 161024 富国中证军工指数分级 0.8230 1.6420 0.8380 1.6480 -0.0150 -1.79%
2024-01-26 161024 富国中证军工指数分级 0.8380 1.6480 0.8460 1.6510 -0.0080 -0.95%
2024-01-25 161024 富国中证军工指数分级 0.8460 1.6510 0.8120 1.6370 0.0340 4.19%
2024-01-24 161024 富国中证军工指数分级 0.8120 1.6370 0.8000 1.6330 0.0120 1.50%
2024-01-23 161024 富国中证军工指数分级 0.8000 1.6330 0.7910 1.6290 0.0090 1.14%
2024-01-22 161024 富国中证军工指数分级 0.7910 1.6290 0.8250 1.6430 -0.0340 -4.12%
2024-01-19 161024 富国中证军工指数分级 0.8250 1.6430 0.8340 1.6460 -0.0090 -1.08%
2024-01-18 161024 富国中证军工指数分级 0.8340 1.6460 0.8320 1.6450 0.0020 0.24%
2024-01-17 161024 富国中证军工指数分级 0.8320 1.6450 0.8570 1.6560 -0.0250 -2.92%
2024-01-16 161024 富国中证军工指数分级 0.8570 1.6560 0.8630 1.6580 -0.0060 -0.70%
2024-01-15 161024 富国中证军工指数分级 0.8630 1.6580 0.8820 1.6660 -0.0190 -2.15%
2024-01-12 161024 富国中证军工指数分级 0.8820 1.6660 0.8850 1.6670 -0.0030 -0.34%
2024-01-11 161024 富国中证军工指数分级 0.8850 1.6670 0.8710 1.6610 0.0140 1.61%
2024-01-10 161024 富国中证军工指数分级 0.8710 1.6610 0.8790 1.6640 -0.0080 -0.91%
2024-01-09 161024 富国中证军工指数分级 0.8790 1.6640 0.8840 1.6660 -0.0050 -0.57%
2024-01-08 161024 富国中证军工指数分级 0.8840 1.6660 0.9090 1.6770 -0.0250 -2.75%
2024-01-05 161024 富国中证军工指数分级 0.9090 1.6770 0.9360 1.6880 -0.0270 -2.88%
2024-01-04 161024 富国中证军工指数分级 0.9360 1.6880 0.9470 1.6920 -0.0110 -1.16%
2024-01-03 161024 富国中证军工指数分级 0.9470 1.6920 0.9570 1.6960 -0.0100 -1.04%
2024-01-02 161024 富国中证军工指数分级 0.9570 1.6960 0.9530 1.6940 0.0040 0.42%
2023-12-29 161024 富国中证军工指数分级 0.9530 1.6940 0.9400 1.6890 0.0130 1.38%
2023-12-28 161024 富国中证军工指数分级 0.9400 1.6890 0.9290 1.6850 0.0110 1.18%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
国都聚成 0.4825 0.08%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%